Flux de Trésorerie Silence Therapeutics plc

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US82686Q1013

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,02 ^USD	-3,76%		+0,92%	+81,25%

17:07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent lors de la séance de vendredi	MT
22/07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent lors de la séance de mercredi	MT

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Données Financières Publiées: SILENCE THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12,42 M	17,5 M	25,38 M	43,26 M	559 k
Total Chiffre d'affaires	12,42 M	17,5 M	25,38 M	43,26 M	559 k
Coût des marchandises vendues, total	7,46 M	10,88 M	10,32 M	11,81 M	215 k
Résultat Brut	4,96 M	6,62 M	15,06 M	31,45 M	344 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,01 M	19,61 M	20,64 M	26,88 M	22,34 M
Dépenses de R&D	30,76 M	35,6 M	44,02 M	54,15 M	60,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,77 M	55,21 M	64,66 M	81,03 M	82,63 M
Résultat d'Exploitation	-45,81 M	-48,59 M	-49,6 M	-49,58 M	-82,29 M
Intérêts payés, total	-8 k	-47 k	-34 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	23 k	67 k	-	15 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	-24 k	33 k	-	15 k
Gains (pertes) de change	-44 k	1,05 M	-2,12 M	646 k	-8,47 M
Autres produits non opérationnels	-	203 k	1,38 M	4,47 M	3,46 M
EBT, hors éléments non courants	-45,86 M	-47,37 M	-50,31 M	-44,46 M	-87,28 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-45,86 M	-47,37 M	-50,31 M	-44,46 M	-88,6 M
Charge d'impôt	-6,45 M	-6,88 M	-7,04 M	845 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Résultat net part du groupe	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Résultat net	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33	-1,26	-1,17	-0,98	-1,88
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-1,26	-1,17	-0,98	-1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,65 M	32,19 M	37,09 M	46,25 M	47,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,33	-1,26	-1,17	-0,98	-1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-1,26	-1,17	-0,98	-1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,65 M	32,19 M	37,09 M	46,25 M	47,23 M
BPA de base normalisé	-0,97	-0,92	-0,85	-0,6	-1,15
BPA dilué normalisé	-0,97	-0,92	-0,85	-0,6	-1,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,56 M	-48,28 M	-49,27 M	-48,99 M	-81,74 M
EBITA	-45,8 M	-48,59 M	-49,57 M	-49,32 M	-82,05 M
EBIT	-45,81 M	-48,59 M	-49,6 M	-49,58 M	-82,29 M
EBITDAR	-45,23 M	-47,87 M	-48,79 M	-48 M	-80,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,06	14,52	14	-1,9	-0,01
Total des impôts courants	-6,45 M	-6,88 M	-7,04 M	845 k	11 k
Résultat net normalisé	-28,66 M	-29,6 M	-31,44 M	-27,79 M	-54,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	47 k	34 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,01 M	19,61 M	20,64 M	26,88 M	22,34 M
Dépense en recherche et de développement	38,26 M	46,5 M	54,32 M	79,68 M	67,95 M
Charges locatives nettes, total	332 k	410 k	481 k	984 k	918 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	88,9 k	529 k	364 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	243 k	-119 k	117 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,63 M	10,25 M	13,05 M	16,31 M	8,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,63 M	10,25 M	13,05 M	16,31 M	8,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,54 M	54,82 M	54,03 M	121 M	11,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	16,33 M	-	26 M	73,84 M
Total des liquidités et VMP	73,54 M	71,14 M	54,03 M	147 M	85,11 M
Créances clients, total	331 k	915 k	228 k	972 k	-
Autres créances	8,16 M	16,43 M	18,6 M	25,94 M	24,61 M
Total des créances	8,49 M	17,34 M	18,83 M	26,91 M	24,61 M
Dépenses payées d'avance	4,31 M	8,2 M	8,16 M	13,12 M	8,93 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	86,33 M	96,69 M	81,02 M	187 M	119 M
Immobilisations corporelles brutes	5,46 M	5,48 M	5,56 M	6,5 M	5,71 M
Amortissements cumulés	-3,51 M	-3,28 M	-3,74 M	-4,52 M	-3,96 M
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	2,2 M	1,81 M	1,98 M	1,75 M
Investissements à long terme	301 k	284 k	284 k	-	-
Goodwill	7,59 M	8,01 M	7,84 M	9,39 M	10,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24 k	320 k	284 k	312 k	288 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,58 M	3,59 M	127 k
Total des actifs	96,19 M	108 M	93,82 M	203 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,06 M	3,19 M	2,63 M	3,7 M	4,41 M
Charges à payer, total	6,53 M	8,86 M	9,43 M	12,05 M	8,91 M
Part à court terme des contrats de location	137 k	446 k	179 k	117 k	89 k
Impôts sur le revenu à payer	185 k	589 k	373 k	652 k	39 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,25 M	8,86 M	5,16 M	306 k	168 k
Total du passif circulant	15,17 M	21,94 M	17,77 M	16,82 M	13,61 M
Contrats de location à long terme	-	-	93 k	-	71 k
Recettes non acquises Non courantes	72,5 M	63,48 M	58,91 M	51,79 M	55,45 M
Total du passif	87,67 M	85,43 M	76,77 M	68,61 M	69,14 M
Actions ordinaires, total	4,49 M	5,39 M	5,94 M	10,29 M	10,29 M
Primes d'émissions d'actions	184 M	227 M	251 M	610 M	618 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	-263 M	-305 M	-474 M	-563 M
Résultat global et autres	42,67 M	53,28 M	64,27 M	-11,78 M	-2,98 M
Total des fonds propres ordinaires	8,53 M	22,07 M	17,05 M	134 M	62,3 M
Total des capitaux propres	8,53 M	22,07 M	17,05 M	134 M	62,3 M
Total du passif et des capitaux propres	96,19 M	108 M	93,82 M	203 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,93 M	35,95 M	46,5 M	47,22 M	47,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,93 M	35,94 M	39,62 M	47,22 M	47,23 M
Actif net par action	0,28	0,61	0,43	2,84	1,32
Actif corporel net	910 k	13,74 M	8,93 M	124 M	51,4 M
Actif corporel net par action	0,03	0,38	0,23	2,63	1,09
Total de la dette	137 k	446 k	272 k	117 k	160 k
Dette nette	-73,4 M	-70,7 M	-53,76 M	-147 M	-84,95 M
Dette relative aux contrats de location	2,66 M	3,28 M	3,85 M	7,87 M	7,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,11 M	4,99 M	5,06 M	6,34 M	5,54 M
Employés à temps plein	105	122	109	116	88

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-39,41 M	-40,49 M	-43,27 M	-45,31 M	-88,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	411 k	478 k	462 k	336 k	312 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	4 k	36 k	257 k	243 k
Amortissements et dépréciations, Total	427 k	482 k	498 k	593 k	555 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,63 M	10,25 M	13,05 M	16,31 M	8,07 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,69 M	-7,44 M	2,03 M	-6,21 M	7,55 M
Variation des créances	27,48 M	-584 k	314 k	-904 k	1,02 M
Variation des dettes fournisseurs	2,4 M	1,45 M	44 k	499 k	-4,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	8,37 M	-4,4 M	-8,28 M	-28,79 M	-334 k
Variation des impôts différés	-	-502 k	-1,77 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	588 k	-4,22 M	-1,97 M	-3,83 M	13,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,81 M	-45,46 M	-39,35 M	-67,64 M	-62,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-140 k	-45 k	-211 k	-55 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-23 k	-300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	-16,12 M	15,52 M	-21,76 M	-47,94 M
Autres activités d'investissement, total	10 k	23 k	958 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,68 M	-16,54 M	16,43 M	-21,97 M	-47,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-211 k	-190 k	-174 k	-	-
Total de la dette remboursée	-211 k	-190 k	-174 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,92 M	43,24 M	25,33 M	142 M	15 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,71 M	43,05 M	25,16 M	142 M	15 k
Ajustements des taux de change	-105 k	228 k	-3,02 M	60 k	195 k
Variation nette de la trésorerie	46,09 M	-18,72 M	-785 k	52,54 M	-110 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,41 M	-	642 k	433 k	637 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,96 M	-26,38 M	-22,88 M	-25,37 M	-39,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,96 M	-26,36 M	-22,85 M	-25,37 M	-39,55 M
Variation du fonds de roulement net	-15,95 M	6,28 M	5,36 M	11,07 M	-3,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-211 k	-190 k	-174 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,44	-29,82	-30,8	-19,24	-30,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-317,04	-194,8	-155,64	-39,61	-52,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-448,22	-264,65	-221,19	-58,08	-90,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-448,22	-264,65	-221,19	-58,08	-90,27
Analyse des marges
Marge brute %	39,94	37,83	59,34	72,7	61,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161,16	112,04	81,32	62,15	4 k
Marge d’EBITDA %	-366,98	-275,89	-194,18	-113,25	-14,62 k
Marge EBITA %	-368,89	-277,64	-195,34	-114,03	-14,68 k
Marge d'EBIT %	-369,02	-277,66	-195,48	-114,62	-14,72 k
Marge des activités poursuivies %	-317,44	-231,35	-170,51	-104,74	-15,85 k
Marge nette %	-317,44	-231,35	-170,51	-104,74	-15,85 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-317,44	-231,35	-170,51	-104,74	-15,85 k
Marge nette normalisée %	-230,85	-169,16	-123,92	-64,24	-9,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,98	-150,76	-90,15	-58,65	-7,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,94	-150,59	-90,07	-58,65	-7,08 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,17	0,25	0,27	0
Rotation des actifs corporels	8,09	8,44	12,64	20,2	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,84	28,09	44,4	68,55	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,69	4,41	4,56	11,14	8,72
Quick Ratio	5,41	4,03	4,1	10,36	8,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	-2,07	-2,21	-4,02	-4,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	435,66	12,99	8,22	5,34	-
Délais de paiement des fournisseurs	155,43	121,63	102,85	109,16	6,88 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61	2,02	1,6	0,09	0,26
Dette totale / Capital total	1,58	1,98	1,57	0,09	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,55	-	0,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,54	-	0,11
Dette totale / Total de l'actif	91,14	79,47	81,83	33,86	52,6
EBIT / Charges d'intérêt	-5,73 k	-1,03 k	-1,46 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,67 k	-1,02 k	-1,44 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,84 k	-1,03 k	-1,45 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,62	1,47	1,09	3,01	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	1,47	1,09	2,99	1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	126,59	40,97	44,99	36,71	-98,71
Résultat brut, Croissance 1 an	188,82	33,51	127,41	67,49	-98,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,54	5,98	2,05	-5,45	66,84
EBITA, 1 an Croissance en %	47,91	6,09	2,01	-5,48	66,34
EBIT, 1 an Croissance %	47,87	6,07	2,08	-5,44	65,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,09	2,74	6,86	-16,45	95,57
Résultat net, Croissance 1 an	21,09	2,74	6,86	-16,45	95,57
Résultat net normalisé sur 1 an	27,23	3,3	6,21	-16,53	96,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,31	-5,38	-7,25	-32,99	91,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,87	176,44	-75,08	235,17	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,49	13,22	-17,63	-14,43	-11,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,89	11,75	-12,72	69,64	-35,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,76	1,41 k	-35,05	967,12	-58,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,88	158,88	-22,75	509,39	-53,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,16	-767,88	-13,43	36,75	-7,94
CAPEX, Croissance 1 an	156,56	-89,32	-67,86	276,79	-73,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,46	431,55	-13,3	8,84	55,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,47	431,5	-13,28	8,84	55,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	613,31	78,72	42,96	41,34	-86,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	350,82	96,37	74,25	95,93	-86,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,09	25,85	3,99	-1,63	25,6
EBITA, 2 ans CAGR %	42,03	25,27	4,03	-1,66	25,39
EBIT, 2 ans CAGR %	41,96	25,23	4,05	-1,61	25,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,86	11,54	4,78	-5,12	27,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,86	11,54	4,78	-5,12	27,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,6	14,64	4,74	-5,36	28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,38	2,63	-6,32	-20,84	13,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	809,67	-82,33	-17	-6,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,37	39,75	-3,43	-13,7	-12,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,49	11,82	-1,24	25,08	4,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,73	287,13	213,19	174	110,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,14	56,09	41,41	124,49	68,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,52	105,38	140,45	8,89	12,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,11 k	-47,66	-81,47	10,44	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,14	-12,08	114,68	-2,77	30,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,08	-12,11	114,68	-2,77	30,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	315,49	66,69	40,66	-70,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,16	200,5	106,22	71,74	-65,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,2	29,46	17,35	-4,94	17,31
EBITA, 3 ans CAGR %	30,62	28,87	16,98	-4,89	17,17
EBIT, 3 ans CAGR %	30,59	28,81	16,99	-4,74	17,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,88	27,4	9,96	-2,8	20,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,88	27,4	9,96	-2,8	20,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,73	27,47	11,76	-8,16	20,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,16	17,16	-0,78	-16,19	6,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	511,58	-80,19	32,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,28	53,29	17,17	-6,73	-12,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,25	32,63	2,96	18,94	0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-67,64	1,4	113,52	377,87	45,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,58	1,82	23,47	132,43	32,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,95	197,46	53,99	99,49	2,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	116,05	149,63	-55,51	-49,53	-31,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,92	45,17	-12,49	59,83	13,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,94	45,23	-12,5	59,88	13,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,38	305,31	-	169,29	-40,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,99	-3,54	9,1	152,65	-31,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,48	28,17	19,56	11,95	14,78
EBITA, 5 ans CAGR %	30,94	27,59	19,25	11,65	14,51
EBIT, 5 ans CAGR %	30,93	27,55	19,25	11,74	14,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,1	90,4	18,64	13,07	15,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,1	90,4	18,64	13,07	15,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,65	29,83	19,64	9,2	12,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,66	78,5	8,23	0,01	3,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,39	-	-	186,81	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,17	13,47	14,51	20,89	2,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,51	14,34	19,26	28,57	2,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-54,45	-20,87	-19,78	49,76	110,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,92	-15,86	-13,42	38,63	38,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,53	36,48	18,61	99,1	33,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,65	-4,14	-19,12	79,68	-39,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,23	32,16	15,21	18,63	-2,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,25	32,17	15,19	18,69	-2,94