Ratios Financiers Sienna Resources Inc. OTC Markets

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CA82621E2050

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 21:26:52 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0565 ^USD	-2,59%		+5,41%	-33,57%

22/07	Sienna Resources Inc. mandate un foreur pour son premier programme de forage sur le projet aurifère d'Esmeralda County au Nevada	CI
23/03	Sienna Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SIENNA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	405 k	379 k	483 k	534 k	507 k
Rémunération à base d'actions (IS)	495 k	-	502 k	586 k	202 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	726 k	223 k	437 k	20,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	901 k	1,1 M	1,21 M	1,56 M	729 k
Résultat d'Exploitation	-901 k	-1,1 M	-1,21 M	-1,56 M	-729 k
Intérêts payés, total	-3,43 k	-3,79 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,21 k	1,12 k	74,73 k	28,64 k	9,51 k
Charges d'intérêt nettes	-225	-2,68 k	74,73 k	28,64 k	9,51 k
Autres produits non opérationnels	-79,89 k	-49,72 k	-171 k	-106 k	-84,5 k
EBT, hors éléments non courants	-981 k	-1,16 M	-1,3 M	-1,63 M	-804 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	7,52 k	-	10 k	-	66,73 k
EBT, elements non courants inclus	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Résultat des activités poursuivies	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Résultat net part du groupe	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Résultat net	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,09	-0,07	-0,08	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,09	-0,07	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,94 M	12,5 M	17,77 M	19,79 M	26,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,1	-0,07	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,1	-0,07	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,94 M	12,5 M	17,77 M	19,79 M	26,35 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	516 k	-379 k	-984 k	-1,12 M	-709 k
EBITA	-901 k	-1,1 M	-1,21 M	-1,56 M	-729 k
EBIT	-901 k	-1,1 M	-1,21 M	-1,56 M	-729 k
Résultat net normalisé	-613 k	-723 k	-815 k	-1,02 M	-502 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,43 k	3,79 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	50,37 k	2 k	86,56 k	103 k	56,73 k
Dépense de marketing	50,37 k	2 k	86,56 k	103 k	56,73 k
Dépenses générales et administratives	326 k	349 k	371 k	393 k	408 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	495 k	-	502 k	586 k	202 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	495 k	-	502 k	586 k	202 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	759 k	68,08 k	1,34 M	476 k	1,64 M
Total des liquidités et VMP	759 k	68,08 k	1,34 M	476 k	1,64 M
Autres créances	15,61 k	11,26 k	5,19 k	4,92 k	7,9 k
Total des créances	15,61 k	11,26 k	5,19 k	4,92 k	7,9 k
Dépenses payées d'avance	2,69 k	2,82 k	40,79 k	13,7 k	12,63 k
Total de l'actif circulant	777 k	82,16 k	1,38 M	495 k	1,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,1 M	2,07 M	1,73 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	1,1 M	2,07 M	1,73 M	2,27 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	18,29 k	32,37 k	32,37 k	32,37 k
Total des actifs	2,06 M	1,2 M	3,49 M	2,26 M	3,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,36 k	159 k	106 k	36,58 k	44,9 k
Charges à payer, total	33,21 k	46,53 k	36,51 k	40,39 k	41,91 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,98 k	-	-	83,33 k	16,61 k
Total du passif circulant	71,55 k	245 k	142 k	160 k	103 k
Dette à long terme	36,21 k	-	-	-	-
Total du passif	108 k	245 k	142 k	160 k	103 k
Actions ordinaires, total	23,71 M	23,87 M	26,97 M	27,19 M	29,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,07 M	-27,23 M	-28,52 M	-30,15 M	-30,89 M
Résultat global et autres	4,31 M	4,31 M	4,9 M	5,06 M	5,09 M
Total des fonds propres ordinaires	1,96 M	953 k	3,35 M	2,1 M	3,86 M
Total des capitaux propres	1,96 M	953 k	3,35 M	2,1 M	3,86 M
Total du passif et des capitaux propres	2,06 M	1,2 M	3,49 M	2,26 M	3,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,51 M	18,43 M	19,71 M	20,27 M	45,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,39 M	12,61 M	19,54 M	20,27 M	43,1 M
Actif net par action	0,16	0,08	0,17	0,1	0,09
Actif corporel net	1,96 M	953 k	3,35 M	2,1 M	3,86 M
Actif corporel net par action	0,16	0,08	0,17	0,1	0,09
Total de la dette	36,21 k	40 k	0	0	0
Dette nette	-723 k	-28,08 k	-1,34 M	-476 k	-1,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-973 k	-1,16 M	-1,29 M	-1,63 M	-737 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	726 k	223 k	437 k	20,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	726 k	223 k	437 k	20,38 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	495 k	-	502 k	586 k	202 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,08 k	-3,18 k	-10 k	-	-66,73 k
Variation des créances	21,22 k	4,35 k	6,07 k	276	-2,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-257 k	106 k	-90,78 k	37,54 k	8,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,8 k	-133	-37,97 k	27,09 k	1,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-709 k	-324 k	-702 k	-547 k	-575 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-685 k	-363 k	-772 k	-152 k	-287 k
Autres activités d'investissement, total	-	-18,29 k	-14,08 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-685 k	-381 k	-786 k	-152 k	-287 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	916 k	14 k	2,96 M	250 k	2,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-177 k	-411 k	-384 k
Flux de trésorerie de financement	916 k	14 k	2,76 M	-161 k	2,03 M
Variation nette de la trésorerie	-478 k	-691 k	1,27 M	-860 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-191 k	-896 k	-57,27 k	-579 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	-189 k	-896 k	-57,27 k	-579 k
Variation du fonds de roulement net	276 k	-138 k	94,6 k	-45,28 k	58,8 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,84	-42,34	-32,2	-33,86	-14,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,88	-46,26	-34,78	-35,74	-15,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,82	-79,56	-60,2	-60,02	-24,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,82	-79,56	-60,2	-60,02	-24,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,87	0,34	9,71	3,09	16,09
Quick Ratio	10,83	0,32	9,42	3	15,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,91	-1,32	-4,93	-3,41	-5,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,85	4,2	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,82	4,03	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,85	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,82	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,22	20,46	4,08	7,1	2,61
EBIT / Charges d'intérêt	-262,4	-291,37	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	150,35	-99,82	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,36	-195,43	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,07	-0,11	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,4	0,07	1,36	0,43	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,27	0,04	0,76	0,37	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-176	-173,35	160,03	13,78	-36,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,03	22,69	9,28	28,91	-53,17
EBIT, 1 an Croissance %	-57,03	22,69	9,28	28,91	-53,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,96	18,92	11,82	26,26	-54,88
Résultat net, Croissance 1 an	-61,96	18,92	11,82	26,26	-54,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,64	18,92	12,68	25,29	-50,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,13	0	-21,38	0	-63,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	204,51	-14,68	89	-16,58	30,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,85	-41,96	191,23	-35,29	75,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,75	-51,29	251,19	-37,33	84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,75	-51,29	251,19	-37,33	84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,34	-54,25	116,43	-22,1	5,19
CAPEX, Croissance 1 an	55,11	-47,11	112,9	-80,32	88,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,17	-81,44	368,37	-93,61	911,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,14	-81,63	374,24	-93,61	911,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-25,34	38,11	72	-15,15
EBITA, 2 ans CAGR %	53,37	-27,39	15,79	18,69	-22,3
EBIT, 2 ans CAGR %	53,37	-27,39	15,79	18,69	-22,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,18	-32,74	15,31	18,82	-24,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,18	-32,74	15,31	18,82	-24,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,53	-26,84	15,76	18,82	-21,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-43,55	-14,67	3,91	-45,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,79	61,18	26,98	25,56	4,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,52	-16,25	30,01	37,28	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,63	-14,31	30,79	48,36	7,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,63	-14,31	30,79	48,36	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,95	-46,03	-0,49	29,84	-9,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,54	-9,42	6,12	-35,27	-39,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,14	-47,03	-6,76	-45,29	-19,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,99	-47,31	-6,67	-44,95	-19,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,4	-	13,17	29,47	23,24
EBITA, 3 ans CAGR %	5,56	42,37	-16,79	20,01	-12,95
EBIT, 3 ans CAGR %	5,56	42,37	-16,79	20,01	-12,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,22	40,78	-20,32	18,85	-13,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,22	40,78	-20,32	18,85	-13,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,48	40,03	-15,51	18,85	-11,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,63	0	-38,55	-0	-31,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,92	-5,66	69,97	10,39	27,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,95	-18,55	26,88	3,03	49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,09	-9,86	37,13	2,35	59,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,09	-9,86	37,13	2,35	59,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,33	-8,24	-14,26	-8,29	21,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,34	41,95	20,43	-39,48	-7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,88	-16,8	9,53	-61,84	44,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,94	-17,14	9,6	-61,82	45,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,89	-0,54	14,06	-	0,86
EBITA, 5 ans CAGR %	2,62	11,38	9,54	32,38	-19,04
EBIT, 5 ans CAGR %	2,62	11,38	9,54	32,38	-19,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,14	11,11	6,64	31,55	-22,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,14	11,11	6,64	31,55	-22,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,02	11,11	6,8	31,12	-17,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,73	-12,94	-18,3	-0	-37,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,05	6,8	12,59	5,77	39,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,26	-5,17	10,44	0,36	18,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,44	19,5	23,64	10,02	24,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,44	19,5	23,64	10,02	24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,86	36,1	-13,58	5,43	-12,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	81,7	215,16	15	3,69	-8,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,19	-2,33	-6,83	-29,65	-3,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,16	-2,59	-6,83	-29,64	-3,17