Ratios Financiers Sidiz.Inc.

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A134790

KR7134790005

Fourniture d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19 700,00 ^KRW	+2,02%		+2,23%	-7,94%

15/05	Sidiz.Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
19/03	Sidiz.Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SIDIZ.INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	252 Md	243 Md	200 Md	208 Md	196 Md
Autres recettes, total	-10	-	-10	-10	-
Total Chiffre d'affaires	252 Md	243 Md	200 Md	208 Md	196 Md
Coût des marchandises vendues, total	192 Md	192 Md	157 Md	156 Md	143 Md
Résultat Brut	60,25 Md	51,2 Md	43,16 Md	51,98 Md	53,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,96 Md	49,08 Md	42,48 Md	50,46 Md	53,42 Md
Provision pour créances douteuses	-68,72 M	-19,61 M	96,43 M	-9,6 M	142 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,57 Md	2,01 Md	2,48 Md	4,45 Md	5,66 Md
Autres dépenses de fonctionnement	30,82 M	66,47 M	106 M	428 M	691 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,49 Md	51,14 Md	45,16 Md	55,33 Md	59,91 Md
Résultat d'Exploitation	12,77 Md	60,5 M	-2 Md	-3,35 Md	-6,72 Md
Intérêts payés, total	-280 M	-193 M	-173 M	-457 M	-528 M
Intérêts perçus et revenus des placements	140 M	200 M	555 M	368 M	295 M
Charges d'intérêt nettes	-140 M	6,74 M	382 M	-89,37 M	-232 M
Gains (pertes) de change	133 M	99,67 M	69,2 M	168 M	30,17 M
Autres produits non opérationnels	2,34 Md	2,99 Md	4,08 Md	4,07 Md	3,98 Md
EBT, hors éléments non courants	15,11 Md	3,15 Md	2,53 Md	800 M	-2,94 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	243 M	26,91 M	-83,43 M	-25,61 M	-19,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-77,13 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,35 Md	3,1 Md	2,45 Md	774 M	-2,96 Md
Charge d'impôt	2,41 Md	558 M	7,23 M	-134 M	-696 M
Résultat des activités poursuivies	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Résultat net part du groupe	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Résultat net	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,7 k	1,52 k	1,46 k	540,94	-1,35 k
BPA de base - Activités poursuivies	7,7 k	1,52 k	1,46 k	540,94	-1,35 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
Bénéfice net par action - dilué	7,7 k	1,52 k	1,46 k	540,94	-1,35 k
BPA dilué - Activités poursuivies	7,7 k	1,52 k	1,46 k	540,94	-1,35 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
BPA de base normalisé	5,62 k	1,17 k	943,46	297,73	-1,09 k
BPA dilué normalisé	5,62 k	1,17 k	943,46	297,73	-1,09 k
Dividende par action	-	400	500	500	-
Ratio de distribution	3,89	26,39	27,48	92,43	-37,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,15 Md	5,16 Md	4,03 Md	4,73 Md	2,42 Md
EBITA	12,77 Md	60,5 M	-2 Md	-3,35 Md	-6,72 Md
EBIT	12,77 Md	60,5 M	-2 Md	-3,35 Md	-6,72 Md
EBITDAR	17,52 Md	5,71 Md	4,85 Md	5,37 Md	4,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,72	17,98	0,29	-17,31	23,53
Résultat net normalisé	9,44 Md	1,97 Md	1,58 Md	500 M	-1,84 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,85 Md	12,01 Md	7,75 Md	8,65 Md	12,28 Md
Dépense de marketing	37,65 Md	40,57 Md	32,96 Md	40,32 Md	43 Md
Charges locatives nettes, total	372 M	550 M	822 M	638 M	1,61 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	182 M	260 M	329 M	782 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	367 M	562 M	309 M	831 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,02 Md	8,93 Md	5,27 Md	2,08 Md	4,55 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	339 M	1,94 Md	2,33 Md	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	7,02 Md	9,27 Md	7,22 Md	4,41 Md	5,77 Md
Créances clients, total	17 Md	8,33 Md	10,53 Md	10,92 Md	14,97 Md
Autres créances	2,22 Md	2,26 Md	7,88 Md	6,41 Md	7,06 Md
Total des créances	19,23 Md	10,58 Md	18,4 Md	17,33 Md	22,03 Md
Stocks	23,21 Md	25,98 Md	26,01 Md	24,23 Md	20,1 Md
Dépenses payées d'avance	66,05 M	538 M	125 M	182 M	109 M
Autres actifs à court terme, total	402 M	1,08 Md	2,42 Md	1,68 Md	1,27 Md
Total de l'actif circulant	49,93 Md	47,45 Md	54,17 Md	47,83 Md	49,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	32,9 Md	37,94 Md	51,03 Md	58,76 Md	63,48 Md
Amortissements cumulés	-4,11 Md	-6,73 Md	-16,73 Md	-17,26 Md	-24,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	28,8 Md	31,22 Md	34,3 Md	41,5 Md	38,92 Md
Investissements à long terme	339 M	-	-	-	-
Goodwill	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	605 M	584 M	571 M	617 M	616 M
Créances à long terme	120	-150	-300	90	-
Actifs d'impôts différés à long terme	117 M	-	14,11 M	252 M	833 M
Autres actifs à long terme, total	3,02 Md	3,81 Md	4,02 Md	6,41 Md	6,23 Md
Total des actifs	84,81 Md	85,06 Md	95,08 Md	98,6 Md	97,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,67 Md	7,09 Md	14,9 Md	12,4 Md	13,88 Md
Charges à payer, total	3,73 Md	2,61 Md	2,76 Md	2,78 Md	1,39 Md
Part à court terme des contrats de location	2,03 Md	2,16 Md	1,81 Md	2,94 Md	3,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,28 Md	92,22 M	31,12 M	256 M	-
Autres passifs à court terme	6,26 Md	7,62 Md	7,56 Md	7,89 Md	8,72 Md
Total du passif circulant	19,97 Md	19,57 Md	27,06 Md	26,26 Md	27,09 Md
Contrats de location à long terme	3,27 Md	1,85 Md	2,93 Md	6,51 Md	4,87 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	66,29 M	64,43 M	-	-
Autres passifs non courants	116 M	154 M	237 M	324 M	3,2 Md
Total du passif	23,36 Md	21,64 Md	30,29 Md	33,09 Md	35,17 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	20,16 Md	20,16 Md	20,16 Md	20,16 Md	20,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,02 Md	46,03 Md	47,32 Md	47,57 Md	44,85 Md
Actions détenues en propre	-3,73 Md	-3,73 Md	-3,73 Md	-3,73 Md	-3,73 Md
Résultat global et autres	100	-36,68 M	36,55 M	517 M	432 M
Total des fonds propres ordinaires	61,45 Md	63,43 Md	64,79 Md	65,51 Md	62,71 Md
Total des capitaux propres	61,45 Md	63,43 Md	64,79 Md	65,51 Md	62,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	84,81 Md	85,06 Md	95,08 Md	98,6 Md	97,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
Actif net par action	36,6 k	37,78 k	38,59 k	39,02 k	37,35 k
Actif corporel net	58,85 Md	60,84 Md	62,22 Md	62,9 Md	60,09 Md
Actif corporel net par action	35,05 k	36,24 k	37,06 k	37,46 k	35,79 k
Total de la dette	5,3 Md	4,01 Md	4,74 Md	9,44 Md	7,97 Md
Dette nette	-1,72 Md	-5,26 Md	-2,48 Md	5,03 Md	2,2 Md
Dette relative aux contrats de location	2,97 Md	4,4 Md	6,58 Md	5,1 Md	12,9 Md
Stocks - matières premières, total	9,3 Md	16,41 Md	11,37 Md	9,45 Md	8,3 Md
Stocks - travaux en cours, total	940 M	1,28 Md	1,06 Md	1,24 Md	852 M
Stocks de produits finis, total	13,79 Md	8,96 Md	14,11 Md	14,52 Md	11,79 Md
Stocks - Autres	-1,79 k	-310	180	-450	10
Terres possédées	9,36 Md	9,36 Md	9,36 Md	9,36 Md	9,36 Md
Bâtiments, total	6,38 Md	7,31 Md	7,31 Md	7,35 Md	8,27 Md
Machines, total	5,08 Md	5,8 Md	6,65 Md	6,33 Md	6,64 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	597 M	81,43 M	104 M	108 M	217 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,94 Md	2,54 Md	2,44 Md	908 M	-2,26 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,38 Md	5,1 Md	6,03 Md	8,08 Md	9,14 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,38 Md	5,1 Md	6,03 Md	8,08 Md	9,14 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-243 M	-26,91 M	83,43 M	25,61 M	19,14 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	77,13 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	448 M	-47,48 M	96,43 M	-9,6 M	142 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,12 M	358 M	1,75 Md	1,69 Md	1,48 Md
Variation des créances	-6,67 Md	9,2 Md	-2,22 Md	-264 M	-4,24 Md
Variation des stocks	-4,93 Md	-2,64 Md	-23,22 M	1,63 Md	4,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	-17,13 Md	-595 M	7,79 Md	-2,52 Md	1,48 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,04 Md	-2,62 Md	-8,26 Md	215 M	-2,11 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,17 Md	11,34 Md	7,69 Md	9,75 Md	7,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,67 Md	-6,64 Md	-6,37 Md	-8,41 Md	-4,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	446 M	163 M	412 M	1,18 Md	74,41 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	240 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19,34 M	-17,35 M	-17,34 M	-8,63 M	-26,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,62 Md	-	1,13 Md
Autres activités d'investissement, total	-44,01 M	-188 M	-774 M	-1,61 Md	2,56 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,29 Md	-6,44 Md	-8,37 Md	-8,85 Md	-813 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,16 Md	-2,2 Md	-2,48 Md	-3,42 Md	-3,52 Md
Total de la dette remboursée	-2,16 Md	-2,2 Md	-2,48 Md	-3,42 Md	-3,52 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-504 M	-672 M	-672 M	-839 M	-839 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-504 M	-672 M	-672 M	-839 M	-839 M
Flux de trésorerie de financement	-2,66 Md	-2,88 Md	-3,15 Md	-4,26 Md	-4,36 Md
Ajustements des taux de change	35,74 M	-129 M	178 M	166 M	-21,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-20	10	10	-20
Variation nette de la trésorerie	-13,09 Md	1,9 Md	-3,65 Md	-3,19 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	276 M	188 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,22 Md	2,02 Md	-357 M	-8,86 M	401 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,55 Md	-2,64 Md	-1,1 Md	615 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,67 Md	-2,53 Md	-817 M	944 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,19 Md	924 M	-1,61 Md	-582 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,16 Md	-2,2 Md	-2,48 Md	-3,42 Md	-3,52 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,04	-1,39	-2,16	-4,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,06	-1,83	-2,9	-5,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,08	3,81	1,39	-3,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,08	3,81	1,39	-3,53
Analyse des marges
Marge brute %	23,92	21,04	21,56	24,94	27,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,24	20,17	21,22	24,21	27,29
Marge d’EBITDA %	6,81	2,12	2,01	2,27	1,24
Marge EBITA %	5,07	0,02	-1	-1,61	-3,43
Marge d'EBIT %	5,07	0,02	-1	-1,61	-3,43
Marge des activités poursuivies %	5,13	1,05	1,22	0,44	-1,16
Marge nette %	5,13	1,05	1,22	0,44	-1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	5,13	1,05	1,22	0,44	-1,16
Marge nette normalisée %	3,75	0,81	0,79	0,24	-0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,05	-1,32	-0,53	0,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,1	-1,27	-0,39	0,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,86	2,22	2,15	1,99
Rotation des actifs corporels	-	8,11	6,11	5,5	4,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,21	21,23	19,43	15,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,81	6,04	6,23	6,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	2,43	2	1,82	1,82
Quick Ratio	1,31	1,01	0,95	0,83	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	0,58	0,28	0,37	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19	17,19	18,83	24,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,73	60,44	58,77	56,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,89	25,56	32,3	34,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	52,84	52,08	45,29	46,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,62	6,31	7,32	14,42	12,71
Dette totale / Capital total	7,94	5,94	6,82	12,6	11,28
Dette à long terme / Capitaux propres	5,32	2,91	4,52	9,93	7,77
Dette à long terme / Capital total	4,9	2,74	4,21	8,68	6,89
Dette totale / Total de l'actif	27,54	25,43	31,86	33,56	35,93
EBIT / Charges d'intérêt	45,63	0,31	-11,6	-7,33	-12,73
EBITDA / Charges d'intérêt	61,29	26,7	23,34	10,35	4,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	48,16	-7,66	-13,57	-8,04	-4,04
Dette totale / EBITDA	0,31	0,78	1,18	2	3,29
Dette nette / EBITDA	-0,1	-1,02	-0,62	1,06	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	-2,71	-2,02	-2,57	-3,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	3,55	1,06	-1,37	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,42	-17,75	4,13	-6,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,03	-15,7	20,44	2,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-69,94	-21,87	17,49	-48,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-99,53	-3,41 k	67,39	100,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	-99,53	-3,41 k	67,39	100,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-80,33	-3,97	-62,84	-348,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-80,33	-3,97	-62,84	-348,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-79,13	-19,62	-68,44	-467,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,33	-3,97	-62,84	-348,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-51,04	26,45	3,73	37,06
Stocks, Croissance 1 an	-	11,93	0,09	-6,84	-17,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,4	9,87	20,99	-6,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,3	11,78	3,71	-0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,4	2,25	1,1	-4,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,22	2,14	1,13	-4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-258,23	-32,19	26,77	-21,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	80,55	-4	31,97	-45,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-203,64	-58,25	-155,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-194,91	-67,75	-215,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	25	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,87	-7,45	-1,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,37	0,76	11,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-51,54	-4,19	-22,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-60,41	644,13	83,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-60,41	644,13	83,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,53	-40,26	-3,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,53	-40,26	-3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,04	-49,64	7,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,53	-40,26	-3,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,32	14,53	19,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,85	-3,44	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,13	15,3	6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,88	7,67	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,82	1,67	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,68	1,63	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,58	-7,29	-0,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	31,66	12,56	-15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,22	-51,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,68	-38,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,13	-7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,8	1,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,9	-22,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,98	380,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,98	380,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,75	-3,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,75	-3,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,45	-2,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,75	-3,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,72	21,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,44	-8,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,95	7,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,15	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,24	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,16	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,8	-12,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,76	-11,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,27