Flux de Trésorerie Sibek AB

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SIBEK

SE0020050359

Autoroutes et voies ferrées

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,20 ^SEK	-1,00%		+2,78%	+46,53%

11/06	Sibek AB (publ) publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 30 avril 2026	CI
11/06	Sibek AB (publ) annonce le versement d'un dividende annuel le 15 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIBEK AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	94,2 M	107 M	118 M	144 M	159 M
Total Chiffre d'affaires	94,2 M	107 M	118 M	144 M	159 M
Coût des marchandises vendues, total	66,92 M	73,58 M	83,02 M	101 M	111 M
Résultat Brut	27,28 M	33,63 M	35,01 M	42,68 M	47,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,08 M	13,03 M	20,19 M	22,58 M	21,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	472 k	309 k	145 k	125 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement	-163 k	-19,19 k	-69,77 k	-11 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,39 M	13,32 M	20,26 M	22,7 M	22,03 M
Résultat d'Exploitation	16,89 M	20,31 M	14,75 M	19,99 M	25,55 M
Intérêts payés, total	-3,66 k	-752	-4,4 k	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,43 k	40	72,89 k	938 k	1,02 M
Charges d'intérêt nettes	-1,23 k	-712	68,5 k	937 k	1,02 M
Autres produits non opérationnels	-	-	453 k	29 k	-295 k
EBT, hors éléments non courants	16,89 M	20,31 M	15,27 M	20,96 M	26,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-138 k	90,58 k	12,46 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,75 M	20,4 M	15,28 M	20,96 M	26,27 M
Charge d'impôt	3,62 M	4,3 M	3,27 M	4,41 M	5,52 M
Résultat des activités poursuivies	13,13 M	16,11 M	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Résultat net part du groupe	13,13 M	16,11 M	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Résultat net	13,13 M	16,11 M	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,13 M	16,11 M	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,13 M	16,11 M	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	1,67	2,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	1,67	2,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	9,88 M	10,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	1,67	2,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	1,67	2,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	9,88 M	10,15 M
BPA de base normalisé	-	-	-	1,33	1,62
BPA dilué normalisé	-	-	-	1,33	1,62
Dividende par action	-	-	0,75	1,2	1,4
Ratio de distribution	-	-	133,19	58,03	58,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,36 M	20,62 M	14,89 M	20,11 M	25,76 M
EBITA	16,89 M	20,31 M	14,75 M	19,99 M	25,55 M
EBIT	16,89 M	20,31 M	14,75 M	19,99 M	25,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	94,36 M	107 M	118 M	144 M	159 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,61	21,06	21,39	21,06	21
Total des impôts courants	-	-	-	4,41 M	5,52 M
Résultat net normalisé	10,55 M	12,7 M	9,54 M	13,1 M	16,42 M

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,03 M	16,17 M	18,49 M	30,24 M	41,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,96 M	11,48 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	28 M	27,65 M	18,49 M	30,24 M	41,28 M
Créances clients, total	9,87 M	24,95 M	27,12 M	36,73 M	35,84 M
Autres créances	884 k	4,62 M	7,2 M	1,1 M	1,55 M
Total des créances	10,76 M	29,57 M	34,32 M	37,84 M	37,39 M
Dépenses payées d'avance	13,76 M	1,95 M	2,41 M	2,55 M	2,66 M
Total de l'actif circulant	52,51 M	59,17 M	55,22 M	70,62 M	81,33 M
Immobilisations corporelles brutes	3,3 M	2,78 M	2,93 M	2,88 M	3,78 M
Amortissements cumulés	-2,23 M	-2,53 M	-2,68 M	-2,61 M	-2,24 M
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	242 k	251 k	273 k	1,54 M
Total des actifs	53,58 M	59,41 M	55,47 M	70,89 M	82,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,27 M	5,14 M	4,27 M	5,75 M	6,82 M
Charges à payer, total	9,39 M	9,9 M	10,11 M	10,83 M	12,06 M
Impôts sur le revenu à payer	1,7 M	3,94 M	2,06 M	321 k	1,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	360 k	175 k	-
Autres passifs à court terme	4,33 M	3,52 M	5,76 M	5,54 M	5,31 M
Total du passif circulant	20,68 M	22,49 M	22,55 M	22,61 M	25,73 M
Autres passifs non courants	182 k	91,06 k	78,6 k	49 k	346 k
Total du passif	20,86 M	22,58 M	22,63 M	22,66 M	26,08 M
Actions ordinaires, total	102 k	102 k	576 k	609 k	609 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	8,41 M	8,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,62 M	36,73 M	32,27 M	39,21 M	47,78 M
Total des fonds propres ordinaires	32,72 M	36,83 M	32,84 M	48,23 M	56,8 M
Total des capitaux propres	32,72 M	36,83 M	32,84 M	48,23 M	56,8 M
Total du passif et des capitaux propres	53,58 M	59,41 M	55,47 M	70,89 M	82,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	10,15 M	10,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	10,15 M	10,15 M
Actif net par action	-	-	-	4,75	5,59
Actif corporel net	32,72 M	36,83 M	32,84 M	48,23 M	56,8 M
Actif corporel net par action	-	-	-	4,75	5,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-28 M	-27,65 M	-18,49 M	-30,24 M	-41,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	553 k	-	-	-	-
Machines, total	2,74 M	2,78 M	2,93 M	2,88 M	3,78 M
Employés à temps plein	-	47	65	70	73

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	-	12,01 M	16,54 M	20,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	145 k	125 k	216 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	145 k	125 k	216 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,89 M	2,84 M	1,4 M
Variation des créances	-	-	-5,21 M	-3,65 M	330 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	13,42 M	-2,8 M	2,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	18,47 M	13,05 M	24,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-154 k	-147 k	-1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-154 k	-147 k	-1,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,45 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-16 M	-9,6 M	-12,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-16 M	-9,6 M	-12,18 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-16 M	-1,15 M	-12,18 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	2,32 M	11,75 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5,15 M	1,55 M	4,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	4,05 M	8,88 M	18,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	4,05 M	8,88 M	18,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,2 M	5,16 M	3,59 M	-3,45 M

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	22,47	16,05	19,77	20,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	36,51	26,46	30,82	30,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,32	34,49	40,81	39,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,32	34,49	40,81	39,52
Analyse des marges
Marge brute %	28,96	31,37	29,66	29,7	29,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,71	12,15	17,1	15,71	13,75
Marge d’EBITDA %	18,43	19,24	12,62	14	16,24
Marge EBITA %	17,93	18,95	12,5	13,91	16,11
Marge d'EBIT %	17,93	18,95	12,5	13,91	16,11
Marge des activités poursuivies %	13,94	15,02	10,18	11,51	13,08
Marge nette %	13,94	15,02	10,18	11,51	13,08
Net Avail. Pour la marge commune %	13,94	15,02	10,18	11,51	13,08
Marge nette normalisée %	11,2	11,84	8,09	9,11	10,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	3,43	6,18	11,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,43	6,18	11,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,9	2,05	2,27	2,06
Rotation des actifs corporels	-	162,87	478,81	548,56	174,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,16	4,53	4,5	4,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,63	2,45	3,12	3,16
Quick Ratio	1,87	2,54	2,34	3,01	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,82	0,58	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,28	80,51	81,3	83,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,82	20,68	18,14	20,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	38,94	38,01	40,8	31,97	31,46
EBIT / Charges d'intérêt	4,62 k	27,01 k	3,35 k	19,99 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,75 k	27,42 k	3,39 k	20,11 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,75 k	27,42 k	3,35 k	19,97 k	-
Dette nette / EBITDA	-1,61	-1,34	-1,24	-1,5	-1,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,61	-1,34	-1,25	-1,51	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,81	10,1	21,76	10,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,29	4,1	21,91	11,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,8	-27,78	35,05	28,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,3	-27,4	35,53	27,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,3	-27,4	35,53	27,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,7	-25,42	37,71	25,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,7	-25,42	37,71	25,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,3	-24,83	37,13	25,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-44,22	22,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	152,72	8,7	35,44	-2,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-77,45	3,55	8,76	464,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,88	-6,63	27,8	16,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,55	-10,83	46,86	17,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,55	-10,83	46,86	17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	179,31	-29,34	89,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	305,26	-4,55	910,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-47,87	119,27	104,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,83	119,15	104,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	60	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,94	15,78	15,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,29	12,65	16,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,37	-1,24	31,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,55	-0,8	31,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,55	-0,8	31,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,34	1,34	31,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,34	1,34	31,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,91	1,57	31,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-17,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	65,74	21,33	14,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-51,68	6,16	147,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,75	9,24	22,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,18	14,44	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,18	14,44	31,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,48	15,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,68	210,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,92	111,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,92	111,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	36,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,12	13,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,09	12,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,03	7,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,78	7,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,78	7,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,01	8,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,01	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	8,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,95	12,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,66	85,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,78	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,81	15,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,81	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	239,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,66