Compte de Résultat Shri Kalyan Holdings Limited

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SHKALYN6

INE079N01019

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 11:00:53 06/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,280 ^INR	+4,79%		-.--%	+4,79%

14/08	Shri Kalyan Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Shri Kalyan Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHRI KALYAN HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	700 k	2,23 M	1,95 M	6,08 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	21,31 M	18,54 M	13,3 M	11,43 M	9,03 M
Autres recettes, total	-301 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	21,01 M	19,24 M	15,53 M	13,38 M	15,11 M
Coût des marchandises vendues, total	61,31 k	61,33 k	105 k	46,68 k	-2,74 M
Résultat Brut	20,95 M	19,18 M	15,43 M	13,33 M	17,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,37 M	2,08 M	2,49 M	2,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,68 M	1,46 M	1,1 M	567 k	39 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,71 M	1,41 M	1,16 M	2,45 M	1,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,75 M	5,24 M	4,34 M	5,5 M	6,14 M
Résultat d'Exploitation	15,2 M	13,93 M	11,08 M	7,83 M	11,71 M
Intérêts payés, total	-17,23 M	-10,26 M	-5,67 M	-4,14 M	-1,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	145 k	292 k	137 k	16,07 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-17,08 M	-9,96 M	-5,54 M	-4,13 M	-1,27 M
Autres produits non opérationnels	-39,67 k	595 k	-9,28 k	-2,3 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	4,56 M	5,54 M	3,7 M	10,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	55,33 k	-	-	91 k
Autres éléments non courants	704 k	-	80,22 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	4,62 M	5,62 M	3,7 M	10,53 M
Charge d'impôt	-321 k	1,22 M	2,69 M	1,08 M	2,38 M
Résultat des activités poursuivies	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Résultat net part du groupe	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Résultat net	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0,34	0,29	0,26	0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,34	0,29	0,26	0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0,34	0,29	0,26	0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,34	0,29	0,26	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M
BPA de base normalisé	-0,12	0,29	0,35	0,23	0,65
BPA dilué normalisé	-0,12	0,29	0,35	0,23	0,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,71 M	15,22 M	12,19 M	8,39 M	11,75 M
EBITA	15,2 M	13,93 M	11,08 M	7,83 M	11,71 M
EBIT	15,2 M	13,93 M	11,08 M	7,83 M	11,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,86 M	19,58 M	15,75 M	13,39 M	15,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,36	26,4	47,88	29,13	22,61
Total des impôts courants	-168 k	713 k	2,24 M	632 k	298 k
Total des impôts différés	-153 k	506 k	446 k	445 k	2,08 M
Résultat net normalisé	-1,2 M	2,85 M	3,46 M	2,31 M	6,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	73,77 k	56,52 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73,58 k	84,08 k	64,49 k	120 k	191 k
Dépense de marketing	73,58 k	84,08 k	64,49 k	120 k	191 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	61,31 k	61,33 k	105 k	46,68 k	69 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	542 k	245 k	1,86 M	3,3 M	545 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,62 M	3,32 M	5,55 M	7,5 M	13,58 M
Total des liquidités et VMP	3,16 M	3,56 M	7,41 M	10,8 M	14,12 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	603 k	233 k	205 k	-	-
Notes à recevoir	199 M	156 M	108 M	105 M	87,57 M
Total des créances	199 M	156 M	108 M	105 M	87,57 M
Dépenses payées d'avance	-	98,96 k	80,53 k	84,23 k	18 k
Autres actifs à court terme, total	5,01 M	4,29 M	452 k	699 k	105 k
Total de l'actif circulant	208 M	164 M	116 M	116 M	102 M
Immobilisations corporelles brutes	9,54 M	7,62 M	6,77 M	6,83 M	3,48 M
Amortissements cumulés	-4,22 M	-4,47 M	-5,06 M	-5,62 M	-2,31 M
Immobilisations corporelles nettes	5,32 M	3,15 M	1,71 M	1,2 M	1,17 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,75 k	2,83 k	1,91 k	990	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,31 M	4,81 M	4,31 M	3,68 M	2,69 M
Autres actifs à long terme, total	120 k	-10	-	-	-
Total des actifs	218 M	172 M	122 M	121 M	106 M
Passifs
Charges à payer, total	685 k	940 k	19,5 k	101 k	116 k
Emprunts à court terme	93,55 M	45,86 M	-	27,29 M	3,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,28 M	3,65 M	2,94 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	172 k	158 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	302 k
Autres passifs à court terme	578 k	1,37 M	233 k	769 k	506 k
Total du passif circulant	97,26 M	51,98 M	3,19 M	28,16 M	4,31 M
Dette à long terme	35,6 M	31,77 M	28,6 M	-	-
Contrats de location à long terme	423 k	256 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	700 k	700 k	-	20	-1 k
Total du passif	134 M	84,7 M	31,79 M	28,16 M	4,31 M
Actions ordinaires, total	99,74 M	99,74 M	99,74 M	99,74 M	99,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,61 M	-12,21 M	-9,28 M	-6,66 M	1,48 M
Résultat global et autres	132 k	132 k	132 k	132 k	132 k
Total des fonds propres ordinaires	84,27 M	87,67 M	90,59 M	93,21 M	101 M
Total des capitaux propres	84,27 M	87,67 M	90,59 M	93,21 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	218 M	172 M	122 M	121 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M	9,97 M
Actif net par action	8,45	8,79	9,08	9,35	10,16
Actif corporel net	84,26 M	87,66 M	90,59 M	93,21 M	101 M
Actif corporel net par action	8,45	8,79	9,08	9,35	10,16
Total de la dette	132 M	81,69 M	31,54 M	27,29 M	3,39 M
Dette nette	129 M	78,12 M	24,13 M	16,49 M	-10,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Machines, total	7,42 M	5,5 M	5,5 M	5,56 M	2,21 M
Employés à temps plein	9	8	8	8	8

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-896 k	3,4 M	2,93 M	2,62 M	8,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,68 M	1,46 M	1,1 M	566 k	38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	920	920	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,68 M	1,46 M	1,1 M	567 k	38 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	920	920	-	-	1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-55,33 k	-	-	-91 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-6,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	301 k	-700 k	-2,23 M	-1,95 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-8,66 M	43,12 M	48,13 M	3,31 M	20,14 M
Provision pour pertes sur créances	23,41 k	-607 k	-120 k	-8,27 k	-2,8 M
Autres activités d'exploitation, total	1,45 M	1,8 M	3,66 M	308 k	-41 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-510 k	881 k	-2,14 M	868 k	1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,61 M	49,3 M	51,33 M	5,71 M	21,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-58 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	760 k	-	-	91 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12 k	27 k	27 k	27 k	42 k
Flux de trésorerie d'investissement	12 k	787 k	27 k	-31 k	133 k
Dette à long terme émise, total	6,82 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,82 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-23,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50,33 M	-49,73 M	-4,25 M	-
Total de la dette remboursée	-	-50,33 M	-49,73 M	-4,25 M	-23,9 M
Autres activités de financement, total	-73,77 k	-56,51 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,75 M	-50,39 M	-49,73 M	-4,25 M	-23,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	148 k	-297 k	1,62 M	1,44 M	-2,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,32 M	10,27 M	5,68 M	4,14 M	1,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,48 M	-556 k	-974 k	741 k	2,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,51 M	48,43 M	54,32 M	6,68 M	24,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,26 M	54,84 M	57,87 M	9,27 M	25,41 M
Variation du fonds de roulement net	6,92 M	-44,67 M	-49,84 M	-3,87 M	-18,06 M
Dette nette émise (remboursée)	6,82 M	-50,33 M	-49,73 M	-4,25 M	-23,9 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,41	4,46	4,7	4,01	6,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,45	4,52	4,75	4,03	6,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,06	3,95	3,28	2,85	8,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,06	3,95	3,28	2,85	8,37
Analyse des marges
Marge brute %	99,71	99,68	99,33	99,65	118,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,22	12,32	13,39	18,61	13,57
Marge d’EBITDA %	79,54	79,13	78,47	62,75	77,74
Marge EBITA %	72,36	72,42	71,36	58,52	77,49
Marge d'EBIT %	72,36	72,42	71,36	58,51	77,49
Marge des activités poursuivies %	-4,26	17,67	18,85	19,59	53,91
Marge nette %	-4,26	17,67	18,85	19,59	53,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,26	17,67	18,85	19,59	53,91
Marge nette normalisée %	-5,71	14,83	22,28	17,28	43,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,98	251,75	349,73	49,96	162,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,27	285,07	372,56	69,32	168,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,11	0,11	0,13
Rotation des actifs corporels	3,41	4,54	6,39	9,17	12,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	3,16	36,49	4,14	23,6
Quick Ratio	0,04	0,07	2,39	0,38	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,95	16,09	0,2	4,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,67	93,18	34,82	29,28	3,34
Dette totale / Capital total	61,04	48,24	25,83	22,65	3,24
Dette à long terme / Capitaux propres	42,75	36,53	31,58	-	-
Dette à long terme / Capital total	16,65	18,91	23,42	-	-
Dette totale / Total de l'actif	61,39	49,14	25,98	23,2	4,08
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	1,36	1,95	1,89	9,09
EBITDA / Charges d'intérêt	0,98	1,5	2,15	2,03	9,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,98	1,5	2,15	2,01	9,12
Dette totale / EBITDA	7,82	5,31	2,59	3,25	0,29
Dette nette / EBITDA	7,63	5,08	1,98	1,96	-0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,82	5,31	2,59	3,27	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,63	5,08	1,98	1,98	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,26	-8,45	-19,25	-13,88	12,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,5	-8,47	-19,54	-13,6	33,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,55	-8,92	-23	-31,13	39,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,18	-8,37	-23,76	-29,38	49,59
EBIT, 1 an Croissance %	-15,18	-8,37	-23,76	-29,38	49,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,77	-479,55	-13,87	-10,49	210,84
Résultat net, Croissance 1 an	-73,77	-479,55	-13,87	-10,49	210,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,77	-337,64	21,33	-33,21	182,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,71	-477,78	-14,71	-10,34	214,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,01	-40,74	-45,63	-29,66	-3,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,47	-21,02	-29	-0,82	-12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,05	4,04	3,34	2,89	8,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05	4,03	3,34	2,89	8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,89	-845,55	4,11	-88,87	267,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,1	-830,58	11,3	-87,7	268,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,97	1,22 k	4,8	-83,98	174,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,69	-12,44	-14,02	-16,61	-1,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,72	-12,58	-14,18	-16,62	7,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,58	-11,78	-14,6	-27,18	-1,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,94	-11,84	-14,62	-26,62	2,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,94	-11,84	-14,62	-26,62	2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4	-0,22	80,8	-12,2	66,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4	-0,22	80,8	-12,2	66,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,82	-5,94	69,8	-9,98	37,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,89	-0,34	79,51	-12,55	67,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,09	-32,89	-43,23	-38,16	-17,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,64	-10,04	-25,12	-16,08	-7,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,46	1,46	3,69	3,12	5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,46	1,46	3,69	3,12	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-85,5	-5,85	178,6	-65,96	-36,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-83,54	-9,14	186,27	-63	-32,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,01	-11,87	273,87	-59,02	-33,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,01	-24,69	-14,77	-13,97	-7,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,04	-24,72	-14,96	-13,99	-2,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,05	-26,95	-14,58	-20,51	-9,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,37	-27,82	-14,8	-19,85	-6,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,37	-27,82	-14,81	-19,85	-6,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,76	51,8	-5	43,03	33,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,76	51,8	-5	43,03	33,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,36	46,32	2,39	24,41	31,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,73	51,67	-5,38	42,42	33,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,9	-26,47	-37,44	-39,03	-28,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,24	-14,25	-16,86	-17,76	-15,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,7	-0,34	2,08	3,42	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,71	-0,34	2,08	3,42	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,53	-46,08	-2,64	-4,75	-24,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,55	-41,36	-2,53	0,27	-20,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,03	-36,85	-6,41	30,84	-22,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,36	-24,8	-30,03	-21,55	-9,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,14	-24,08	-30,1	-21,58	-6,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,4	-26,12	-32,33	-26,47	-9,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,86	-26,8	-33,26	-26,72	-8,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,86	-26,8	-33,26	-26,72	-8,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,08	-8,98	-25,51	21,94	18,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,08	-8,98	-25,51	21,94	18,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,43	-5,07	-14,95	20,48	15,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,04	-9,03	-25,69	21,69	19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,2	-23,2	-31,26	-31,39	-30,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,62	-20,18	-27	-14,99	-13,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,43	3,65	1,03	1,03	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,42	3,64	1,03	1,03	3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,41	-10,49	14,69	-55,14	-17,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,6	62,82	88,3	-51,15	-15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,95	5,44	4,32	-46,81	-18,48