Compte de Résultat Shmoh Almadi Company

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9622

SA1660B4MB12

Transformation des aliments

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,720 ^SAR	-3,11%		-3,11%	-1,47%

16/06	Shmoh Almadi confie les travaux de finition de son usine saoudienne à Osus Modern Buildings	MT
16/06	Shmoh Almadi Co signe un contrat avec Osus Modern Buildings Company pour les travaux de second œuvre de son usine	CI

6cc3e43ace7b26c8b927440.dodgb0A-it6lFlZNtf9gCr0ijQk1Vljk8WU6eT8bTTU.DMwMNi1RzvPzUw4mgsssUsV25n9xIm-3lAZ7Fk9IBVMZ0CIEI3zZk-BbNQ

Données Financières Publiées: SHMOH ALMADI COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	140 M	143 M	132 M	126 M
Total Chiffre d'affaires	140 M	143 M	132 M	126 M
Coût des marchandises vendues, total	95,16 M	89,88 M	82,89 M	82,42 M
Résultat Brut	44,58 M	53,09 M	48,72 M	43,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,89 M	35,16 M	38,19 M	35,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,89 M	35,16 M	38,19 M	35,17 M
Résultat d'Exploitation	12,69 M	17,94 M	10,54 M	8,17 M
Intérêts payés, total	-600 k	-565 k	-332 k	-384 k
Charges d'intérêt nettes	-600 k	-565 k	-332 k	-384 k
Autres produits non opérationnels	242 k	360 k	37,07 k	1,01 M
EBT, hors éléments non courants	12,33 M	17,73 M	10,24 M	8,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	238 k	58,74 k	23,55 k	117 k
Autres éléments non courants	167 k	89,88 k	77,32 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,74 M	17,88 M	10,34 M	8,91 M
Charge d'impôt	1,59 M	1,91 M	888 k	1,64 M
Résultat des activités poursuivies	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Résultat net part du groupe	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Résultat net	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,18	0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,18	0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	8 M	9,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,18	0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,18	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	8 M	9,35 M
BPA de base normalisé	-	-	0,8	0,59
BPA dilué normalisé	-	-	0,8	0,59
Ratio de distribution	102,04	93,12	126,9	64,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,83 M	23,5 M	16,56 M	13,55 M
EBITA	12,69 M	17,94 M	10,54 M	8,17 M
EBIT	12,69 M	17,94 M	10,54 M	8,17 M
EBITDAR	-	-	16,84 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,46	10,67	8,58	18,4
Résultat net normalisé	7,71 M	11,08 M	6,4 M	5,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	600 k	565 k	332 k	384 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	846 k	345 k	-	-
Dépense de marketing	16,54 M	18,16 M	21,11 M	21,88 M
Dépenses générales et administratives	15,27 M	16,9 M	16,71 M	13,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	288 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	107 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	181 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,14 M	21,53 M	15,57 M	5,6 M
Total des liquidités et VMP	16,14 M	21,53 M	15,57 M	5,6 M
Créances clients, total	17,65 M	19,83 M	18,16 M	23 M
Autres créances	9,72 M	2,73 M	5,7 M	7,5 M
Notes à recevoir	-	-	-	30 M
Total des créances	27,38 M	22,56 M	23,87 M	60,5 M
Stocks	10,96 M	9,56 M	10,01 M	11,84 M
Dépenses payées d'avance	428 k	1,64 M	2,18 M	1,86 M
Autres actifs à court terme, total	1,03 M	489 k	796 k	1,08 M
Total de l'actif circulant	55,94 M	55,77 M	52,42 M	80,87 M
Immobilisations corporelles brutes	53,6 M	61,68 M	67,83 M	78,07 M
Amortissements cumulés	-30,49 M	-37,11 M	-43,25 M	-49,81 M
Immobilisations corporelles nettes	23,1 M	24,58 M	24,58 M	28,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	466 k	351 k
Total des actifs	79,04 M	80,35 M	77,47 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,64 M	8,56 M	8,38 M	6,82 M
Charges à payer, total	3,13 M	3,76 M	6,61 M	6,93 M
Emprunts à court terme	3,41 M	3,02 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,17 M	1,15 M	1,48 M	1,96 M
Impôts sur le revenu à payer	1,15 M	1,36 M	888 k	1,65 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	630 k	420 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,46 M	2,14 M	1,6 M	1,29 M
Total du passif circulant	20,59 M	20,4 M	18,96 M	18,65 M
Contrats de location à long terme	4,43 M	4,21 M	4,42 M	5,35 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,73 M	4,22 M	6,79 M	8,05 M
Total du passif	28,75 M	28,83 M	30,17 M	32,05 M
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	40 M	47 M
Primes d'émissions d'actions	25 k	25 k	25 k	21,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,26 M	42,49 M	7,28 M	8,86 M
Total des fonds propres ordinaires	50,29 M	51,52 M	47,31 M	77,44 M
Total des capitaux propres	50,29 M	51,52 M	47,31 M	77,44 M
Total du passif et des capitaux propres	79,04 M	80,35 M	77,47 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8 M	8 M	9,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	8 M	9,4 M
Actif net par action	-	-	5,91	8,24
Actif corporel net	50,29 M	51,52 M	46,84 M	77,08 M
Actif corporel net par action	-	-	5,85	8,2
Total de la dette	9,01 M	8,37 M	5,9 M	7,31 M
Dette nette	-7,13 M	-13,16 M	-9,67 M	1,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,3 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,64 M	5,85 M	6,15 M	6,7 M
Stocks - travaux en cours, total	57,32 k	69,39 k	55,41 k	158 k
Stocks de produits finis, total	5,27 M	4,51 M	4,69 M	5,33 M
Terres possédées	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Bâtiments, total	7,8 M	9,95 M	9,95 M	9,95 M
Machines, total	37,29 M	42 M	46,99 M	49,18 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,99 M	8,48 M	4,64 M	3,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,15 M	15,97 M	9,46 M	7,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,25 M	6,84 M	7,5 M	7,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,25 M	6,84 M	7,5 M	7,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	110 k	115 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-238 k	-58,74 k	-23,55 k	-117 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,61 M	2,52 M	1,86 M	-1,26 M
Autres activités d'exploitation, total	2,58 M	4,16 M	1,34 M	2,61 M
Variation des créances	-6,1 M	-4,69 M	-196 k	-3,34 M
Variation des stocks	-1,18 M	527 k	-454 k	-1,95 M
Variation des dettes fournisseurs	2,64 M	-1,08 M	-356 k	-1,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	639 k	-1,88 M	-3,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,2 M	24,83 M	17,35 M	5,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,79 M	-7,24 M	-6,31 M	-7,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	338 k	63,47 k	453 k	118 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-131 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,45 M	-7,17 M	-5,99 M	-37,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,19 M	-2,29 M	-5,32 M	-2,41 M
Total de la dette remboursée	-2,19 M	-2,29 M	-5,32 M	-2,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	28,91 M
Dividendes ordinaires payés	-11,38 M	-14,87 M	-12 M	-4,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,38 M	-14,87 M	-12 M	-4,7 M
Autres activités de financement, total	1,57 M	4,9 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12 M	-12,26 M	-17,32 M	21,8 M
Variation nette de la trésorerie	752 k	5,39 M	-5,96 M	-9,97 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,24 M	6,17 M	-34,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,6 M	6,38 M	-34,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,78 M	1,37 M	39,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,19 M	-2,29 M	-5,32 M	-2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,07	8,35	5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,81	11,65	7,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,38	19,14	11,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,38	19,14	11,65
Analyse des marges
Marge brute %	31,9	37,13	37,02	34,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,82	24,59	29,01	27,97
Marge d’EBITDA %	12,76	16,43	12,58	10,78
Marge EBITA %	9,08	12,54	8,01	6,49
Marge d'EBIT %	9,08	12,54	8,01	6,49
Marge des activités poursuivies %	7,98	11,17	7,19	5,78
Marge nette %	7,98	11,17	7,19	5,78
Net Avail. Pour la marge commune %	7,98	11,17	7,19	5,78
Marge nette normalisée %	5,52	7,75	4,86	4,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,36	4,69	-27,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,61	4,85	-27,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,79	1,67	1,35
Rotation des actifs corporels	-	6	5,35	4,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,63	6,93	6,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,76	8,47	7,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,72	2,73	2,77	4,34
Quick Ratio	2,11	2,16	2,08	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	1,22	0,92	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47,84	52,82	59,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	41,66	43,22	48,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,55	38,21	32,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	51,96	57,83	75,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,92	16,25	12,47	9,44
Dette totale / Capital total	15,2	13,98	11,09	8,63
Dette à long terme / Capitaux propres	8,82	8,17	9,34	6,9
Dette à long terme / Capital total	7,48	7,02	8,3	6,31
Dette totale / Total de l'actif	36,38	35,88	38,94	29,27
EBIT / Charges d'intérêt	21,16	31,73	31,75	21,28
EBITDA / Charges d'intérêt	31,59	43,82	54,34	40,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	25,27	31,03	35,33	20,64
Dette totale / EBITDA	0,48	0,34	0,33	0,47
Dette nette / EBITDA	-0,38	-0,53	-0,54	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,59	0,48	0,5	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,75	-0,82	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,32	-7,95	-4,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,1	-9,98	-11,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	31,8	-29,54	-18,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,35	-41,24	-22,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,35	-41,24	-22,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,24	-40,79	-23,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,24	-40,79	-23,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,78	-42,23	-14,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-40,79	-34,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,3	-8,39	26,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,77	4,75	18,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,38	0,04	14,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,65	-3,57	41,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,45	-9,08	64,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,45	-8,17	63,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	53,26	-30,1	-66,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	90,93	-12,76	22,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-62,3	-658,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,55	-636,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,95	-6,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,55	-10,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,64	-24,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,87	-32,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,87	-32,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,91	-32,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,91	-32,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,86	-29,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-37,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43	7,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,41	11,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,16	7,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,99	16,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,49	22,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,01	22,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	-51,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	29,06	3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,69