Ratios Financiers Shining Tools Limited

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INE0D8001018

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,10 ^INR	-3,98%		-1,46%	+34,43%

04/08	Shining Tools Limited annonce la démission d'Abhishek Arvindbhai Dobaria de son poste de directeur exécutif, effective au 4 août 2026	CI
30/05	Shining Tools Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHINING TOOLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,57 M	101 M	103 M	105 M	147 M
Autres recettes, total	52 k	291 k	1,28 M	748 k	-
Total Chiffre d'affaires	79,62 M	101 M	104 M	106 M	147 M
Coût des marchandises vendues, total	16,33 M	37,61 M	29,73 M	23,62 M	59,39 M
Résultat Brut	63,29 M	63,39 M	74,77 M	82,42 M	87,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,34 M	12,02 M	12,44 M	15,19 M	17,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,36 M	7 M	7,33 M	7,41 M	24,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	31,17 M	32,14 M	42,67 M	24,44 M	5,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,87 M	51,15 M	62,44 M	47,03 M	48,22 M
Résultat d'Exploitation	12,42 M	12,23 M	12,33 M	35,39 M	39,68 M
Intérêts payés, total	-11,55 M	-11,07 M	-11,3 M	-9,12 M	-9,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	213 k
Charges d'intérêt nettes	-11,55 M	-11,07 M	-11,3 M	-9,12 M	-8,94 M
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	-499 k
EBT, hors éléments non courants	869 k	1,16 M	1,02 M	26,27 M	30,24 M
EBT, elements non courants inclus	869 k	1,16 M	1,02 M	26,27 M	30,24 M
Charge d'impôt	271 k	645 k	265 k	6,64 M	12,28 M
Résultat des activités poursuivies	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Résultat net part du groupe	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Résultat net	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,13	0,19	4,91	4,4
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,13	0,19	4,91	4,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4 M	4 M	4 M	4,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,13	0,19	4,91	4,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,13	0,19	4,91	4,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4 M	4 M	4 M	4,08 M
BPA de base normalisé	-	0,18	0,16	4,11	4,63
BPA dilué normalisé	-	0,18	0,16	4,11	4,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,79 M	19,23 M	19,66 M	42,8 M	64,22 M
EBITA	12,42 M	12,23 M	12,33 M	35,39 M	39,68 M
EBIT	12,42 M	12,23 M	12,33 M	35,39 M	39,68 M
EBITDAR	-	-	35,16 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	79,62 M	101 M	104 M	106 M	148 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,19	55,56	25,88	25,27	40,62
Total des impôts courants	355 k	319 k	533 k	6,73 M	12,32 M
Total des impôts différés	-105 k	95 k	-268 k	-115 k	-1,1 M
Résultat net normalisé	543 k	726 k	640 k	16,42 M	18,9 M
Provisions de pension	-	-	-	-	1,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	15,5 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	14,36 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,14 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	570 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	1,2 M	2,04 M	3,43 M	531 k
Total des liquidités et VMP	1,13 M	1,2 M	2,04 M	3,43 M	531 k
Créances clients, total	35,9 M	48,9 M	37,89 M	23,77 M	51,1 M
Notes à recevoir	9,22 M	13,15 M	23,41 M	14,59 M	11,12 M
Total des créances	45,11 M	62,05 M	61,31 M	38,36 M	62,22 M
Stocks	46,48 M	39,04 M	35,26 M	29,85 M	38,01 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	76 k
Autres actifs à court terme, total	15,48 M	16,18 M	15,26 M	22,26 M	22,82 M
Total de l'actif circulant	108 M	118 M	114 M	93,9 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	153 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-85,35 M
Immobilisations corporelles nettes	68,84 M	65,94 M	59,21 M	65,98 M	67,67 M
Investissements à long terme	1,48 M	976 k	26 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	274 k	102 k	3,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	540 k	445 k	714 k	829 k	1,93 M
Total des actifs	179 M	186 M	174 M	161 M	197 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,61 M	30,65 M	40,74 M	20,19 M	13,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	3,74 M
Emprunts à court terme	49,29 M	47,41 M	46,05 M	39,64 M	33,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	7,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	12,32 M
Autres passifs à court terme	11,85 M	25,92 M	17,49 M	20,25 M	3,17 M
Total du passif circulant	91,76 M	104 M	104 M	80,08 M	74,3 M
Dette à long terme	63,24 M	57,26 M	44,46 M	35,75 M	40,08 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	2,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	155 M	161 M	149 M	116 M	117 M
Actions ordinaires, total	20 M	20 M	20 M	20 M	41,58 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	15,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	22,94 M
Résultat global et autres	4,08 M	4,6 M	5,36 M	24,99 M	-
Total des fonds propres ordinaires	24,08 M	24,6 M	25,36 M	44,99 M	79,89 M
Total des capitaux propres	24,08 M	24,6 M	25,36 M	44,99 M	79,89 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	186 M	174 M	161 M	197 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4 M	4 M	4 M	4,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4 M	4 M	4 M	4,16 M
Actif net par action	-	6,15	6,34	11,25	19,21
Actif corporel net	24,08 M	24,6 M	25,08 M	44,89 M	76,37 M
Actif corporel net par action	-	6,15	6,27	11,23	18,36
Total de la dette	113 M	105 M	90,51 M	75,38 M	81,83 M
Dette nette	111 M	103 M	88,47 M	71,95 M	81,3 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	2,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	124 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	10,36 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	27,65 M
Terres possédées	-	-	-	-	325 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	28,13 M
Machines, total	-	-	-	-	122 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	598 k	516 k	759 k	19,63 M	17,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,36 M	7 M	7,33 M	7,41 M	24,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,36 M	7 M	7,33 M	7,41 M	24,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	49 k
Autres activités d'exploitation, total	11,45 M	11,45 M	10,93 M	15,23 M	7,14 M
Variation des créances	-	-	-	-	-27,33 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-8,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-6,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,44 M	1,74 M	5,85 M	-9,07 M	4,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,85 M	20,7 M	24,87 M	33,2 M	11,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,22 M	-4,42 M	-1,13 M	-14 M	-29,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	329 k	250 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	508 k	950 k	26 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	212 k
Flux de trésorerie d'investissement	-18,22 M	-3,58 M	70 k	-13,98 M	-29,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	189 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	55,34 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	245 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-187 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,75 M	-5,98 M	-12,8 M	-8,71 M	-51,01 M
Total de la dette remboursée	-19,75 M	-5,98 M	-12,8 M	-8,71 M	-238 M
Émission d'actions ordinaires	9 M	-	-	-	16,95 M
Autres activités de financement, total	-11,55 M	-11,07 M	-11,3 M	-9,12 M	-8,45 M
Flux de trésorerie de financement	-22,3 M	-17,05 M	-24,11 M	-17,83 M	14,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	319 k	72 k	834 k	1,39 M	-2,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	11,3 M	9,12 M	8,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	378 k	267 k	638 k	533 k	13,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	7,2 M	13,95 M	13,39 M	-26,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	14,13 M	21,01 M	19,09 M	-20,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,9 M	-7,11 M	-3,56 M	40,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,75 M	-5,98 M	-12,8 M	-8,71 M	6,44 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,19	4,28	13,21	13,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,75	6,29	18,73	17,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,12	3,04	55,82	28,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,12	3,04	55,82	28,75
Analyse des marges
Marge brute %	79,49	62,76	71,55	77,73	59,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,24	11,9	11,9	14,32	12,13
Marge d’EBITDA %	26,11	19,04	18,81	40,36	43,6
Marge EBITA %	15,6	12,11	11,8	33,38	26,94
Marge d'EBIT %	15,6	12,11	11,8	33,38	26,94
Marge des activités poursuivies %	0,75	0,51	0,73	18,52	12,19
Marge nette %	0,75	0,51	0,73	18,52	12,19
Net Avail. Pour la marge commune %	0,75	0,51	0,73	18,52	12,19
Marge nette normalisée %	0,68	0,72	0,61	15,48	12,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,13	13,35	12,63	-18,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,99	20,11	18	-14,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,58	0,63	0,82
Rotation des actifs corporels	-	1,5	1,67	1,69	2,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,38	2,38	3,42	3,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,88	0,8	0,73	1,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,14	1,09	1,17	1,66
Quick Ratio	0,4	0,48	0,38	0,34	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,2	0,24	0,41	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	153,67	153,47	107,17	92,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	414,99	456,11	504,55	208,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	370,6	502,05	612,38	90,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	198,06	107,53	-0,65	210,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	467,3	425,56	356,96	167,56	102,42
Dette totale / Capital total	82,37	80,97	78,12	62,63	50,6
Dette à long terme / Capitaux propres	262,6	232,79	175,33	79,46	50,16
Dette à long terme / Capital total	46,29	44,29	38,37	29,7	24,78
Dette totale / Total de l'actif	86,55	86,76	85,44	72,02	59,4
EBIT / Charges d'intérêt	1,08	1,1	1,09	3,88	4,33
EBITDA / Charges d'intérêt	1,8	1,74	1,74	4,69	7,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,22	1,34	1,64	3,16	3,77
Dette totale / EBITDA	5,41	5,44	4,6	1,76	1,27
Dette nette / EBITDA	5,36	5,38	4,5	1,68	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	43,94	7,07	4,88	2,62	2,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	43,5	6,99	4,77	2,5	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,84	3,47	1,48	39,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,15	17,96	10,24	42,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,48	2,22	117,73	52,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,52	0,78	187,1	14,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,52	0,78	187,1	14,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,71	47,09	2,49 k	-8,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,71	47,09	2,49 k	-8,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,6	-11,8	2,47 k	15,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	45,96	2,48 k	-10,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,23	-22,51	-37,27	114,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,01	-9,67	-15,34	27,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,22	-9,96	11,42	2,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,78	-6,32	-7,63	22,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,14	2,7	78,97	70,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,14	3,09	77,44	77,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-49,32	20,13	33,48	-64,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,75	-74,43	1,14 k	112,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	93,61	-4	-299,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	48,77	-9,15	-211,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,56	2,47	18,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,69	14,03	8,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,75	49,18	80,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,38	70,09	79,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,38	70,09	79,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,66	516,85	386,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,66	516,85	386,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	8,55	375,69	443,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	514,57	381,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,75	-30,28	16,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,9	-12,55	3,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,26	0,16	6,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,4	-6,98	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,06	35,57	74,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61	35,24	77,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,97	26,63	-31,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,1	77,98	412,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,33	38,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,26	-0,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,02	13,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,2	11,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,22	49,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,76	48,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,76	48,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,21	226,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,21	226,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,52	196,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	223,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,83	1,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,72	-0,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,41	0,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,52	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,07	46,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,16	48,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,68	-17,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,41	88,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,88