Flux de Trésorerie Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Actions

600392

CNE000001DZ5

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Shanghai S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,32 ^CNY	-2,28%		-5,54%	+3,67%

01/08	Wall Street parie contre le rêve américain des terres rares
13/07	Shenghe Resources prévoit un bond de son bénéfice allant jusqu'à 147 % au premier semestre ; l'action chute de 8 %	MT

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Données Financières Publiées: SHENGHE RESOURCES HOLDING CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,35 Md	16,15 Md	17,64 Md	11,3 Md	14,92 Md
Autres recettes, total	264 M	608 M	234 M	67,85 M	70,03 M
Total Chiffre d'affaires	10,62 Md	16,76 Md	17,88 Md	11,37 Md	14,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,64 Md	14 Md	17,21 Md	10,83 Md	13,42 Md
Résultat Brut	1,98 Md	2,75 Md	666 M	541 M	1,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	277 M	365 M	244 M	286 M	548 M
Provision pour créances douteuses	-1,28 M	-9,88 M	25,39 M	26,01 M	15,91 M
Dépenses de R&D	378 M	488 M	1,09 M	6,2 M	6,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,03 M	56,81 M	-1,22 M	-101 M	-21,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	659 M	900 M	270 M	218 M	549 M
Résultat d'Exploitation	1,32 Md	1,86 Md	396 M	323 M	1,02 Md
Intérêts payés, total	-131 M	-103 M	-102 M	-97,23 M	-114 M
Intérêts perçus et revenus des placements	102 M	140 M	101 M	66,9 M	145 M
Charges d'intérêt nettes	-28,29 M	36,61 M	-710 k	-30,33 M	31,01 M
Gains (pertes) de change	-17,94 M	8,04 M	13,78 M	3,4 M	-12,08 M
Autres produits non opérationnels	-11,91 M	-40,84 M	-34,59 M	-15,96 M	-18,44 M
EBT, hors éléments non courants	1,26 Md	1,86 Md	375 M	281 M	1,02 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-166 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,03 M	-1,73 M	-298 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-784 k	1,57 M	-11,13 M	-4,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-228 k	-	-12 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	56,07 M	66,63 M	83,01 M	33,68 M	26,59 M
EBT, elements non courants inclus	1,32 Md	1,92 Md	459 M	303 M	1,03 Md
Charge d'impôt	196 M	278 M	62,12 M	68,71 M	172 M
Résultat des activités poursuivies	1,12 Md	1,64 Md	397 M	234 M	856 M
Résultat net part du groupe	1,12 Md	1,64 Md	397 M	234 M	856 M
Intérêts minoritaires	-45,57 M	-51,47 M	-63,83 M	-27,06 M	-17,37 M
Résultat net	1,08 Md	1,59 Md	333 M	207 M	839 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,08 Md	1,59 Md	333 M	207 M	839 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,08 Md	1,59 Md	333 M	207 M	839 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,91	0,19	0,12	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,91	0,19	0,12	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,61	0,91	0,19	0,12	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	0,91	0,19	0,12	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
BPA de base normalisé	0,42	0,63	0,1	0,08	0,35
BPA dilué normalisé	0,42	0,63	0,1	0,08	0,35
Dividende par action	0,1	0,1	0,05	0,12	0,35
Ratio de distribution	26,8	18,83	86,82	113,45	43,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,39 Md	1,93 Md	505 M	463 M	1,23 Md
EBITA	1,35 Md	1,88 Md	420 M	346 M	1,08 Md
EBIT	1,32 Md	1,86 Md	396 M	323 M	1,02 Md
EBITDAR	1,39 Md	1,94 Md	518 M	476 M	1,25 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	10,62 Md	16,76 Md	17,88 Md	11,37 Md	14,99 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,91	14,46	13,54	22,68	16,75
Total des impôts courants	222 M	334 M	69,28 M	69,95 M	190 M
Total des impôts différés	-25,82 M	-55,57 M	-7,16 M	-1,24 M	-17,56 M
Résultat net normalisé	744 M	1,11 Md	170 M	148 M	620 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	689 k	15,8 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	256 k	229 k	516 k
Provisions de pension	1,31 M	1,21 M	1,02 M	712 k	1,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	28,37 M	36,9 M	27,83 M	39,36 M	47,85 M
Dépenses générales et administratives	249 M	328 M	217 M	247 M	500 M
Dépense en recherche et de développement	378 M	488 M	1,09 M	6,2 M	6,53 M
Charges locatives nettes, total	5,4 M	8,16 M	12,57 M	12,72 M	14,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,48 M	2,32 M	3,01 M	2,47 M	2,77 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,92 M	5,84 M	9,56 M	10,25 M	11,95 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,32 M	4,38 M	1,87 M	1,85 M	7,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 Md	2,62 Md	2,33 Md	2,53 Md	5,79 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	160 M	-	180 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	50 M	50 M	50 M	50 M	108 M
Total des liquidités et VMP	2,46 Md	2,67 Md	2,56 Md	2,58 Md	5,9 Md
Créances clients, total	2,04 Md	1,82 Md	1,43 Md	1,15 Md	1,94 Md
Autres créances	197 M	180 M	262 M	237 M	202 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,23 Md	2 Md	1,69 Md	1,39 Md	2,14 Md
Stocks	3,69 Md	4,73 Md	4,89 Md	4,46 Md	4,52 Md
Dépenses payées d'avance	10,9 M	4,38 M	-	-	49,08 M
Autres actifs à court terme, total	774 M	787 M	588 M	964 M	609 M
Total de l'actif circulant	9,16 Md	10,2 Md	9,73 Md	9,38 Md	13,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	927 M	1,37 Md	2,08 Md	2,43 Md	2,66 Md
Amortissements cumulés	-340 M	-384 M	-442 M	-561 M	-777 M
Immobilisations corporelles nettes	587 M	991 M	1,64 Md	1,87 Md	1,88 Md
Investissements à long terme	4,67 Md	3,36 Md	3,06 Md	2,38 Md	2,85 Md
Goodwill	196 M	285 M	285 M	290 M	297 M
Autres immobilisations incorporelles, total	304 M	338 M	314 M	1 Md	1,82 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	102 M	159 M	159 M	164 M	180 M
Charges différées à long terme	5,22 M	4,32 M	6,16 M	6,9 M	7,32 M
Autres actifs à long terme, total	122 M	203 M	125 M	399 M	515 M
Total des actifs	15,15 Md	15,54 Md	15,33 Md	15,5 Md	20,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 Md	655 M	1,04 Md	551 M	373 M
Charges à payer, total	275 M	316 M	229 M	163 M	409 M
Emprunts à court terme	1,78 Md	2,11 Md	2,65 Md	3,47 Md	4,47 Md
Part à court terme de la dette à long terme	202 M	621 M	477 M	517 M	418 M
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	1,11 M	1,82 M	1,59 M	4,65 M
Impôts sur le revenu à payer	248 M	286 M	175 M	175 M	144 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	474 M	466 M	245 M	161 M	127 M
Autres passifs à court terme	137 M	519 M	155 M	159 M	146 M
Total du passif circulant	4,44 Md	4,97 Md	4,98 Md	5,2 Md	6,09 Md
Dette à long terme	606 M	450 M	498 M	445 M	345 M
Contrats de location à long terme	6,07 M	4,96 M	4,46 M	2,64 M	3,56 M
Recettes non acquises Non courantes	18,49 M	17,74 M	36,24 M	33,79 M	32,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	30,37 M	31,16 M	22,12 M	27,38 M	45,17 M
Autres passifs non courants	47,54 M	44,98 M	22,49 M	147 M	104 M
Total du passif	5,15 Md	5,52 Md	5,56 Md	5,85 Md	6,62 Md
Actions ordinaires, total	1,76 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
Primes d'émissions d'actions	2,1 Md	2,08 Md	2,09 Md	2,13 Md	4,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,7 Md	4,12 Md	4,27 Md	4,35 Md	7,4 Md
Actions détenues en propre	-21,5 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	2,83 Md	1,3 Md	911 M	497 M	-690 M
Total des fonds propres ordinaires	9,36 Md	9,25 Md	9,02 Md	8,73 Md	12,68 Md
Intérêts minoritaires	634 M	771 M	744 M	915 M	1,46 Md
Total des capitaux propres	10 Md	10,02 Md	9,76 Md	9,65 Md	14,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,15 Md	15,54 Md	15,33 Md	15,5 Md	20,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
Actif net par action	5,34	5,27	5,15	4,98	7,24
Actif corporel net	8,86 Md	8,62 Md	8,42 Md	7,44 Md	10,56 Md
Actif corporel net par action	5,06	4,92	4,8	4,25	6,03
Total de la dette	2,6 Md	3,19 Md	3,63 Md	4,44 Md	5,24 Md
Dette nette	142 M	518 M	1,07 Md	1,86 Md	-659 M
Dette relative aux contrats de location	43,21 M	65,27 M	101 M	102 M	118 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	634 M	771 M	744 M	915 M	1,46 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	398 M	587 M	658 M	618 M	639 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,35 Md	1,77 Md	2,33 Md	1,87 Md	1,66 Md
Stocks - travaux en cours, total	847 M	1,27 Md	1,06 Md	1,28 Md	159 M
Stocks de produits finis, total	1,53 Md	1,75 Md	40,43 M	31,47 M	2,86 Md
Stocks - Autres	426 k	244 k	1,58 Md	1,41 Md	1,54 M
Bâtiments, total	305 M	597 M	730 M	1,14 Md	1,39 Md
Machines, total	369 M	526 M	680 M	956 M	1,11 Md
Employés à temps plein	1,63 k	2,09 k	2,24 k	2,51 k	2,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	191 M	180 M	205 M	231 M	237 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,08 Md	1,59 Md	333 M	207 M	839 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,03 M	46,56 M	86,97 M	119 M	160 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,98 M	26,8 M	23,59 M	22,48 M	56,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	66 M	73,36 M	111 M	142 M	216 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,15 M	1,88 M	3,63 M	5,31 M	7,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,05 M	2,21 M	-233 k	-754 k	-644 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-58,97 M	-93,82 M	-65,31 M	-35,16 M	-91,94 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,05 M	-1,43 M	-1,11 M	12,06 M	18,26 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,28 M	-9,88 M	25,39 M	26,01 M	15,91 M
Autres activités d'exploitation, total	191 M	196 M	285 M	158 M	134 M
Variation des créances	1,88 Md	287 M	2,57 Md	46,86 M	-691 M
Variation des stocks	-893 M	-1,08 Md	-261 M	466 M	-61,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,25 Md	-338 M	-2,59 Md	-948 M	360 M
Variation des impôts différés	-42,95 M	-53,82 M	-6,92 M	1,72 M	-18,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,43 M	-70,98 M	-8,97 M	-9,16 M	4,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	964 M	511 M	391 M	72,42 M	733 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-237 M	-372 M	-617 M	-726 M	-303 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,11 M	5,28 M	501 k	9,64 M	5,23 M
Acquisitions en espèces	-3,34 M	-117 M	-23,66 M	-2,79 M	-192 M
cession totale ou partielle d'une activité	61,3 M	10,78 M	4,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	72,7 M	-250 M	-215 M	156 M	3,44 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	11 M	3,15 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-348 M	18,5 M	59,79 M	34,38 M	-804 M
Flux de trésorerie d'investissement	-439 M	-701 M	-791 M	-528 M	2,15 Md
Dette à long terme émise, total	2,65 Md	2,95 Md	3,8 Md	5,64 Md	7,38 Md
Total de la dette émise	2,65 Md	2,95 Md	3,8 Md	5,64 Md	7,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,02 Md	-2,38 Md	-3,35 Md	-4,84 Md	-6,56 Md
Total de la dette remboursée	-2,02 Md	-2,38 Md	-3,35 Md	-4,84 Md	-6,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	266 M	-	70,76 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-288 M	-300 M	-289 M	-235 M	-363 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-288 M	-300 M	-289 M	-235 M	-363 M
Autres activités de financement, total	338 M	-83,88 M	-396 M	-295 M	-3,59 M
Flux de trésorerie de financement	687 M	459 M	-237 M	349 M	455 M
Ajustements des taux de change	-9,66 M	19,45 M	9,24 M	9,01 M	-56,32 M
Variation nette de la trésorerie	1,2 Md	288 M	-628 M	-97,33 M	3,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,8 M	7,18 M	40,74 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	664 M	607 M	402 M	262 M	314 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,46 M	-240 M	-351 M	-717 M	-32,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	148 M	-176 M	-287 M	-657 M	38,84 M
Variation du fonds de roulement net	507 M	1,04 Md	32,15 M	280 M	518 M
Dette nette émise (remboursée)	637 M	577 M	448 M	808 M	822 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,06	7,56	1,6	1,31	3,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,32	8,99	1,86	1,47	3,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,46	16,44	4,01	2,41	7,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,71	17,13	3,64	2,33	7,84
Analyse des marges
Marge brute %	18,65	16,44	3,72	4,76	10,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,61	2,18	1,37	2,52	3,65
Marge d’EBITDA %	13,05	11,5	2,83	4,08	8,21
Marge EBITA %	12,67	11,23	2,35	3,04	7,17
Marge d'EBIT %	12,44	11,07	2,22	2,84	6,79
Marge des activités poursuivies %	10,56	9,82	2,22	2,06	5,71
Marge nette %	10,14	9,51	1,86	1,82	5,6
Net Avail. Pour la marge commune %	10,14	9,51	1,86	1,82	5,6
Marge nette normalisée %	7,01	6,63	0,95	1,3	4,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,63	-1,43	-1,96	-6,31	-0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,4	-1,05	-1,6	-5,77	0,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	1,09	1,16	0,74	0,83
Rotation des actifs corporels	21,56	21,23	13,58	6,47	7,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,09	8,37	10,84	8,76	9,66
Rotation des stocks (stock moyen)	2,68	3,33	3,58	2,32	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,05	1,95	1,81	2,17
Quick Ratio	1,05	0,94	0,85	0,76	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,1	0,08	0,01	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,71	43,62	33,66	41,77	37,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	136,36	109,71	101,97	157,85	121,96
Délais de paiement des fournisseurs	51,93	23,99	17,86	28,07	12,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,15	129,34	117,77	171,56	147,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26	31,83	37,22	45,98	37,05
Dette totale / Capital total	20,63	24,15	27,13	31,5	27,03
Dette à long terme / Capitaux propres	6,12	4,55	5,15	4,64	2,47
Dette à long terme / Capital total	4,86	3,45	3,75	3,18	1,8
Dette totale / Total de l'actif	34,01	35,54	36,3	37,76	31,88
EBIT / Charges d'intérêt	10,1	18,03	3,88	3,33	8,94
EBITDA / Charges d'intérêt	10,61	18,74	4,96	4,78	10,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,79	15,13	-1,07	-2,68	8,18
Dette totale / EBITDA	1,87	1,65	7,17	9,54	4,24
Dette nette / EBITDA	0,1	0,27	2,11	4	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,26	2,05	-33,09	-17,04	5,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,33	-9,74	-7,14	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,15	57,85	6,68	-36,39	31,83
Résultat brut, Croissance 1 an	34,3	39,1	-70,64	-18,7	189,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,24	42,25	-74,16	-8,71	163,87
EBITA, 1 an Croissance en %	49,48	43,21	-78,02	-17,75	209,76
EBIT, 1 an Croissance %	51,78	43,79	-78,96	-18,35	214,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,78	46,66	-75,89	-40,93	265,58
Résultat net, Croissance 1 an	232,82	48,09	-79,12	-37,73	304,94
Résultat net normalisé sur 1 an	148,75	53,27	-84,98	-12,93	317,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	232,74	48,09	-79,12	-37,72	304,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,16	-10,38	-21,63	-19,54	68,6
Stocks, Croissance 1 an	33,33	28,31	3,27	-8,8	1,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,64	68,83	65,66	13,99	0,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,12	2,6	-1,38	1,15	33,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,04	-2,69	-2,35	-11,62	41,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,71	-1,24	-2,46	-3,16	45,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,74	-47,03	-23,46	-81,47	912,26
CAPEX, Croissance 1 an	47,99	56,48	65,91	17,69	-58,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,59	-609,24	57,69	104,54	-95,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,7	-236,3	81,45	128,88	-105,91
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	-50	140	191,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,51	43,33	29,77	-17,63	-8,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43	36,68	-42,02	-51,14	53,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,56	41,14	-38,94	-51,32	55,69
EBITA, 2 ans CAGR %	69,22	44,62	-43,48	-57,44	59,87
EBIT, 2 ans CAGR %	73,54	45,99	-44,59	-58,56	60,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	216,58	78,72	-40,54	-62,26	46,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	225,55	122	-44,39	-63,94	58,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,91	92,71	-51,51	-63,83	90,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	225,62	121,98	-44,4	-63,94	58,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,67	-5,25	-16,19	-20,59	16,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,84	30,79	15,11	-2,95	-3,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,53	57,88	67,23	37,42	7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,61	13,3	0,59	-0,12	16,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,78	9,87	-2,52	-7,1	12,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,18	10,54	-1,85	-2,81	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,07	23,88	-36,33	-62,34	36,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88,33	52,18	61,12	39,73	-29,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,36	-51,91	172,83	79,59	-69,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,67	-60,3	49,21	103,79	-63,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	41,42	-29,29	9,54	164,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,46	34,03	29,89	2,32	-3,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,37	41,69	-23,28	-35,1	-11,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,22	52,41	-19,47	-30,07	-14,31
EBITA, 3 ans CAGR %	38,95	58,83	-22,45	-35,91	-17,43
EBIT, 3 ans CAGR %	40,87	61,72	-23,08	-36,94	-18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,3	144,96	-8,34	-40,67	-19,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,45	150,37	0,96	-42,25	-19,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,96	87,37	-17,11	-41,06	-18,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,52	150,41	0,95	-42,26	-19,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,64	24,46	-11,06	-17,32	2,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,81	2,16	20,89	6,51	-1,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,37	19,49	60,43	47,18	23,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,88	18,04	8,18	0,77	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,46	25,06	5,63	-5,66	7,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,71	20,55	6,02	-2,29	11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,1	-7,58	5,51	-57,81	12,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,06	77,05	56,62	45,1	-6,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,99	12,31	-30,33	147,85	-47,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,69	-10,08	-36,39	72,08	-37,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	49,38	-	0	6,27	51,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,58	26,35	23,48	10,32	12,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	119,58	24,47	-5,72	-10,98	1,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	104,48	23,51	-2,49	-3,17	4,92
EBITA, 5 ans CAGR %	83,63	25,37	-3,49	-5,93	3,62
EBIT, 5 ans CAGR %	79,99	26,17	-3,46	-5,91	3,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,54	39,18	7,81	15,92	10,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,93	36,48	3,04	15,33	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,91	29,41	-5,8	-2,56	15,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	87,06	33,3	3,07	15,34	21,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,22	7,65	8,88	3,98	-0,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,67	9,44	4,64	0,09	10,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,16	10,98	21,82	26,36	36,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,18	13,23	11,76	10,41	11,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,43	17,51	15,57	11,04	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,99	13,16	11,67	10,6	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,33	19,8	7,36	-35,46	17,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,8	24,45	48,77	61,06	13,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,88	-38,95	-3,63	33,47	-50,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,82	-42,36	-10,81	22,14	-48,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	45,38	34,05	10,76	-	47,58