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| 31/07 | Shell : RBC révise ses prévisions pour intégrer la mise à jour des cours des matières premières | MT |
| 31/07 | SHELL (NEU) : UBS neutre sur le dossier | ZD |
Compte de Résultat Prévisionnel: Shell plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 261 504 | 381 314 | 316 620 | 284 312 | 266 886 | 318 172 | 294 079 | 296 974 |
| Variation | - | 45,82% | -16,97% | -10,2% | -6,13% | 19,22% | -7,57% | 0,98% |
| EBITDA 1 | 55 004 | 84 289 | 68 538 | 65 803 | 56 135 | 74 101 | 64 466 | 62 165 |
| Variation | - | 53,24% | -18,69% | -3,99% | -14,69% | 32% | -13% | -3,57% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 32 734 | 62 621 | 37 248 | 43 100 | 33 968 | 50 088 | 40 477 | 38 471 |
| Variation | - | 91,3% | -40,52% | 15,71% | -21,19% | 47,46% | -19,19% | -4,96% |
| Intérêts payés 1 | -3 607 | -3 181 | -4 673 | -4 787 | -4 671 | -4 164 | -3 552 | -2 637 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 29 829 | 64 814 | 32 628 | 29 922 | 29 756 | 48 545 | 36 473 | 33 250 |
| Variation | - | 117,29% | -49,66% | -8,29% | -0,55% | 63,14% | -24,87% | -8,84% |
| Résultat net 1 | 20 101 | 42 309 | 19 360 | 16 093 | 17 838 | 31 816 | 25 631 | 24 137 |
| Variation | - | 110,48% | -54,24% | -16,88% | 10,84% | 78,36% | -19,44% | -5,83% |
| Date de publication | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 30.01.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Shell plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 52 555 | 44 837 | 43 541 | 38 809 | 45 687 | 38 605 | 34 894 | 33 437 |
| Variation | - | -14,69% | -2,89% | -10,87% | 17,72% | -15,5% | -9,61% | -4,18% |
| Date de publication | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 30.01.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Shell plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 19 000 | 22 600 | 22 993 | 19 601 | 18 947 | 21 061 | 20 542 | 20 869 |
| Variation | - | 18,95% | 1,74% | -14,75% | -3,34% | 11,16% | -2,46% | 1,59% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 40 345 | 45 814 | 36 460 | 39 530 | 26 052 | 35 961 | 29 328 | 28 958 |
| Variation | - | 13,56% | -20,42% | 8,42% | -34,1% | 38,04% | -18,45% | -1,26% |
| Date de publication | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 30.01.25 | 05.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Shell plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 21,03% | 22,1% | 21,65% | 23,14% | 21,03% | 23,29% | 21,92% | 20,93% |
| Marge EBIT (%) | 12,52% | 16,42% | 11,76% | 15,16% | 12,73% | 15,74% | 13,76% | 12,95% |
| Marge EBT (%) | 11,41% | 17% | 10,31% | 10,52% | 11,15% | 15,26% | 12,4% | 11,2% |
| Marge nette (%) | 7,69% | 11,1% | 6,11% | 5,66% | 6,68% | 10% | 8,72% | 8,13% |
| Marge FCF (%) | 15,43% | 12,01% | 11,52% | 13,9% | 9,76% | 11,3% | 9,97% | 9,75% |
| FCF / Résultat net (%) | 200,71% | 108,28% | 188,33% | 245,63% | 146,05% | 113,03% | 114,42% | 119,97% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 4,92% | 9,41% | 6,7% | 5,97% | 4,89% | 8,6% | 7,02% | 6,08% |
| ROE | 11,79% | 23,35% | 15% | 13% | 10,51% | 17,22% | 12,85% | 11,89% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,96x | 0,53x | 0,64x | 0,59x | 0,81x | 0,52x | 0,54x | 0,54x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,3x | 0,98x | 1,19x | 0,98x | 1,75x | 1,07x | 1,19x | 1,15x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 7,27% | 5,93% | 7,26% | 6,89% | 7,1% | 6,62% | 6,99% | 7,03% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 34,54% | 26,81% | 33,55% | 29,79% | 33,75% | 28,42% | 31,86% | 33,57% |
| CAPEX / FCF (%) | 47,09% | 49,33% | 63,06% | 49,59% | 72,73% | 58,57% | 70,04% | 72,07% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 5,778 | 9,232 | 7,97 | 8,593 | 7,206 | 9,953 | 8,964 | 9,247 |
| Variation | - | 59,79% | -13,67% | 7,82% | -16,15% | 38,13% | -9,94% | 3,16% |
| Dividende / Action 1 | 0,8935 | 0,99 | 1,294 | 1,39 | 1,446 | 1,557 | 1,621 | 1,692 |
| Variation | - | 10,8% | 30,66% | 7,46% | 4,03% | 7,69% | 4,08% | 4,39% |
| Actif net par Action 1 | 22,38 | 27,2 | 28,6 | 29,16 | 30,5 | 33,36 | 35,99 | 38,75 |
| Variation | - | 21,53% | 5,16% | 1,95% | 4,59% | 9,39% | 7,88% | 7,66% |
| BNA 1 | 2,57 | 5,71 | 2,85 | 2,53 | 3 | 5,601 | 4,761 | 4,587 |
| Variation | - | 122,18% | -50,09% | -11,23% | 18,58% | 86,71% | -15% | -3,65% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 7 640 301 | 7 003 503 | 6 524 109 | 6 115 031 | 5 720 615 | 5 563 149 | 5 563 149 | 5 563 149 |
| Date de publication | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 30.01.25 | 05.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 8,13x | 9,57x |
| PBR | 1,37x | 1,27x |
| VE / CA | 0,92x | 0,98x |
| Rendement | 3,42% | 3,56% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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