Compte de Résultat Shanti Spintex Limited

Actions

544059

INE0QZQ01019

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,00 ^INR	+4,96%		+1,23%	-36,32%

28/05	Shanti Spintex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Shanti Spintex Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

e303fe.BZxIWbt0Jtr3-fdFOphc1tkJJOcKD0F-3xED97QZTqw.YvZ8CdI-bJ6ks58EY80mg7tFF445QiAGp1Jgs4wuGMlU8zkgjjNU6cSWog

Données Financières Publiées: SHANTI SPINTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,55 Md	3,7 Md	5,06 Md	7,1 Md	7,04 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-2 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	2,55 Md	3,7 Md	5,06 Md	7,1 Md	7,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,4 Md	3,22 Md	4,77 Md	6,86 Md	6,82 Md
Résultat Brut	153 M	481 M	293 M	241 M	220 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,61 M	25,96 M	22,18 M	22,9 M	32,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,53 M	45,16 M	47,71 M	50,44 M	55,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,79 M	235 M	23,98 M	19,18 M	26,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 M	306 M	93,86 M	92,52 M	114 M
Résultat d'Exploitation	52,41 M	174 M	199 M	148 M	106 M
Intérêts payés, total	-23,74 M	-33,63 M	-32,21 M	-15,83 M	-26,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	508 k	584 k	972 k	4,05 M	27,76 M
Charges d'intérêt nettes	-23,23 M	-33,05 M	-31,24 M	-11,78 M	1,53 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	48 k	-4 k
Autres produits non opérationnels	708 k	109 k	1,07 M	-1,34 M	-1,87 M
EBT, hors éléments non courants	29,89 M	141 M	169 M	135 M	106 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	9,91 M	828 k	14,77 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29,89 M	141 M	179 M	136 M	120 M
Charge d'impôt	7,67 M	40,11 M	48,8 M	33,78 M	21,37 M
Résultat des activités poursuivies	22,21 M	101 M	130 M	102 M	99,11 M
Résultat net part du groupe	22,21 M	101 M	130 M	102 M	99,11 M
Résultat net	22,21 M	101 M	130 M	102 M	99,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,21 M	101 M	130 M	102 M	99,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,21 M	101 M	130 M	102 M	99,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,56	7,13	8,71	6,04	5,87
BPA de base - Activités poursuivies	1,56	7,13	8,71	6,04	5,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,2 M	14,2 M	14,94 M	16,89 M	16,89 M
Bénéfice net par action - dilué	1,56	7,13	8,71	6,04	5,87
BPA dilué - Activités poursuivies	1,56	7,13	8,71	6,04	5,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,2 M	14,2 M	14,94 M	16,89 M	16,89 M
BPA de base normalisé	1,32	6,22	7,07	4,99	3,91
BPA dilué normalisé	1,32	6,22	7,07	4,99	3,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	120 M	219 M	247 M	198 M	156 M
EBITA	52,41 M	174 M	199 M	148 M	106 M
EBIT	52,41 M	174 M	199 M	148 M	106 M
EBITDAR	121 M	220 M	247 M	199 M	157 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,55 Md	3,71 Md	5,07 Md	7,1 Md	7,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,67	28,37	27,27	24,88	17,74
Impôts intérieurs courants	-	-	34,8 M	33 M	-
Total des impôts courants	3,13 M	26,08 M	34,8 M	33 M	20,38 M
Impôts intérieurs différés	-	-	13,52 M	-208 k	-
Total des impôts différés	4,54 M	14,02 M	13,52 M	-208 k	1,24 M
Résultat net normalisé	18,68 M	88,37 M	106 M	84,34 M	66,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,48 M	33,62 M	32,2 M	14,31 M	6,09 M
Provisions de pension	-	-	-323 k	-60 k	72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	25 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	25 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,11 M	669 k	321 k	287 k	234 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	458 k	398 k	259 k	203 k	161 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	649 k	271 k	62,48 k	84,43 k	72,56 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	932 k	1,02 M	1,45 M	2,38 M	2,09 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,38 M	48,47 M	50,32 M	79,14 M	4,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	14,9 M	213 M
Total des liquidités et VMP	31,38 M	48,47 M	50,32 M	94,05 M	218 M
Créances clients, total	501 M	683 M	897 M	686 M	1,14 Md
Autres créances	59,74 M	133 M	91,74 M	100 M	11,38 M
Notes à recevoir	-	3,15 M	1 k	-	-
Total des créances	561 M	819 M	989 M	787 M	1,16 Md
Stocks	68,88 M	189 M	185 M	217 M	111 M
Dépenses payées d'avance	637 k	599 k	697 k	556 k	842 k
Autres actifs à court terme, total	4,16 M	40,41 M	26,14 M	28,54 M	64,2 M
Total de l'actif circulant	666 M	1,1 Md	1,25 Md	1,13 Md	1,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	740 M	886 M	965 M	971 M	1,13 Md
Amortissements cumulés	-331 M	-244 M	-292 M	-342 M	-404 M
Immobilisations corporelles nettes	409 M	642 M	673 M	629 M	724 M
Investissements à long terme	22,53 M	20 M	1,73 M	-	-
Goodwill	-	-	-	-	13,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	417 k
Créances à long terme	16,08 M	-	1,46 M	4,78 M	-
Prêts à long terme	110 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-1,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,17 M	-1 k	12,73 M	10,11 M	20,63 M
Total des actifs	1,23 Md	1,76 Md	1,94 Md	1,77 Md	2,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	330 M	669 M	712 M	531 M	641 M
Charges à payer, total	7,45 M	11,34 M	8,02 M	7,04 M	16,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	93,13 M	111 M	77,36 M	115 M	373 M
Impôts sur le revenu à payer	3,13 M	26,15 M	34,88 M	33,08 M	20,45 M
Autres passifs à court terme	52,8 k	3 k	-	-	94 k
Total du passif circulant	434 M	818 M	833 M	687 M	1,05 Md
Dette à long terme	394 M	306 M	145 M	21,5 M	98,07 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	729 k	753 k	914 k	1,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	73,82 M	87,34 M	87,13 M	92,39 M
Autres passifs non courants	12,16 M	-1 k	8,74 M	6,58 M	6,02 M
Total du passif	840 M	1,2 Md	1,07 Md	803 M	1,25 Md
Actions ordinaires, total	71 M	71 M	169 M	169 M	169 M
Primes d'émissions d'actions	211 M	211 M	287 M	287 M	287 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,01 M	233 M	364 M	466 M	566 M
Résultat global et autres	45,27 M	45,27 M	45,27 M	45,27 M	35,59 M
Total des fonds propres ordinaires	387 M	560 M	866 M	968 M	1,06 Md
Total des capitaux propres	387 M	560 M	866 M	968 M	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	1,76 Md	1,94 Md	1,77 Md	2,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,2 M	14,2 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,2 M	14,2 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
Actif net par action	27,26	39,46	51,26	57,3	62,62
Actif corporel net	387 M	560 M	866 M	968 M	1,04 Md
Actif corporel net par action	27,26	39,46	51,26	57,3	61,79
Total de la dette	487 M	418 M	222 M	137 M	471 M
Dette nette	455 M	369 M	172 M	42,71 M	254 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	747 k	916 k	1,45 M
Dette relative aux contrats de location	8,85 M	5,35 M	2,57 M	2,3 M	1,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	36,86 M	49,24 M	53,29 M	44,29 M	38,12 M
Stocks - travaux en cours, total	6,73 M	52,04 M	11,71 M	51,58 M	1,5 M
Stocks de produits finis, total	25,29 M	87,26 M	120 M	121 M	71,21 M
Terres possédées	21,69 M	51,02 M	51,09 M	51,09 M	58,1 M
Bâtiments, total	97,94 M	97,94 M	126 M	126 M	152 M
Machines, total	580 M	700 M	751 M	758 M	756 M
Employés à temps plein	-	-	82	91	91

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	22,21 M	101 M	130 M	102 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	67,53 M	45,16 M	47,71 M	50,44 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	67,53 M	45,16 M	47,71 M	50,44 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,91 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27,84 M	47,18 M	44,81 M	13,99 M	-
Variation des créances	-133 M	-166 M	-222 M	211 M	-
Variation des stocks	-36,75 M	-120 M	3,6 M	-32,05 M	-
Variation des dettes fournisseurs	54,01 M	326 M	45,84 M	-181 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,94 M	-75,1 M	29,06 M	8,05 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	60,39 M	160 M	69,67 M	172 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,75 M	-155 M	-79,44 M	-6,78 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	652 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	29,91 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	508 k	584 k	971 k	2,99 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 M	-154 M	-48,56 M	-3,14 M	-
Dette à court terme émise, total	-	18,31 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	50,79 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	50,79 M	18,31 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-87,41 M	-162 M	-123 M	-
Total de la dette remboursée	-	-87,41 M	-162 M	-123 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	188 M	-	-
Autres activités de financement, total	-137 M	81,04 M	-45,86 M	-17,02 M	-
Flux de trésorerie de financement	-86,24 M	11,94 M	-19,26 M	-140 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-28,08 M	17,09 M	1,86 M	28,82 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,8 M	33,74 M	32,26 M	17,18 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	35,28 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,8 M	-52,78 M	-45,42 M	110 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,64 M	-31,76 M	-25,29 M	120 M	-
Variation du fonds de roulement net	59,89 M	30,82 M	118 M	16,03 M	191 M
Dette nette émise (remboursée)	50,79 M	-69,1 M	-162 M	-123 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,83	6,98	6,73	4,99	3,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,92	11,31	12,05	8,44	5,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,91	19,81	18,25	11,13	9,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,91	19,81	18,25	11,13	9,79
Analyse des marges
Marge brute %	6,02	12,98	5,79	3,39	3,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,89	0,7	0,44	0,32	0,46
Marge d’EBITDA %	4,7	5,93	4,88	2,8	2,22
Marge EBITA %	2,06	4,71	3,94	2,08	1,51
Marge d'EBIT %	2,06	4,71	3,94	2,08	1,51
Marge des activités poursuivies %	0,87	2,73	2,57	1,44	1,41
Marge nette %	0,87	2,73	2,57	1,44	1,41
Net Avail. Pour la marge commune %	0,87	2,73	2,57	1,44	1,41
Marge nette normalisée %	0,73	2,39	2,09	1,19	0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,89	-1,43	-0,9	1,55	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	-0,86	-0,5	1,69	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,2	2,37	2,74	3,83	3,45
Rotation des actifs corporels	5,78	6,31	7,69	10,9	10,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,87	6,17	6,43	8,97	7,7
Rotation des stocks (stock moyen)	47,43	25,04	25,52	34,13	41,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,34	1,5	1,64	1,47
Quick Ratio	1,36	1,06	1,25	1,28	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,2	0,08	0,25	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,19	59,13	56,88	40,7	47,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,69	14,58	14,34	10,69	8,77
Délais de paiement des fournisseurs	45,47	55,2	53	32,94	31,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,41	18,51	18,23	18,45	24,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,78	74,55	25,66	14,13	44,57
Dette totale / Capital total	55,71	42,71	20,42	12,38	30,83
Dette à long terme / Capitaux propres	101,72	54,66	16,72	2,22	9,27
Dette à long terme / Capital total	45,05	31,32	13,31	1,95	6,41
Dette totale / Total de l'actif	68,45	68,14	55,38	45,35	54,16
EBIT / Charges d'intérêt	2,21	5,18	6,19	9,35	4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	5,05	6,53	7,67	12,54	5,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,94	1,92	5,2	12,11	5,97
Dette totale / EBITDA	4,06	1,9	0,9	0,69	3,01
Dette nette / EBITDA	3,8	1,68	0,7	0,22	1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,15	6,48	1,33	0,71	3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,89	5,73	1,03	0,22	1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,98	45,28	36,59	40,35	-0,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,05	46,47	3,78	-17,93	-8,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,87	81,32	12,51	-19,63	-21,15
EBITA, 1 an Croissance en %	17,3	117,36	14,29	-25,7	-28,36
EBIT, 1 an Croissance %	17,3	117,36	14,29	-25,7	-28,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,17	108,14	28,53	-21,64	-2,83
Résultat net, Croissance 1 an	82,17	108,14	28,53	-21,64	-2,83
Résultat net normalisé sur 1 an	59,92	145,12	19,58	-20,18	-21,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,17	108,14	22,16	-30,66	-2,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,28	32,03	32,82	-23,49	66,67
Stocks, Croissance 1 an	114,36	173,72	-1,91	17,33	-48,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,68	20,67	4,95	-6,58	15,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,66	29,03	10,3	-8,73	30,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,09	21,23	54,32	11,78	7,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,09	21,23	54,32	11,78	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,17	203,13	-58,75	147,25	-
CAPEX, Croissance 1 an	6,12 k	5,54 k	-45,61	-91,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-207,29	-811,16	61,47	-342,72	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-900,71	-242,68	255,72	-575,04	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,27	81,19	40,87	38,46	17,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,63	28,39	-5,5	-7,71	-13,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,02	38,86	42,83	-4,91	-20,39
EBITA, 2 ans CAGR %	209,57	54,58	57,61	-7,85	-27,04
EBIT, 2 ans CAGR %	209,57	54,58	57,61	-7,85	-27,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,09	73,22	63,56	0,36	-12,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,09	73,22	63,56	0,36	-12,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,85	73,65	71,2	-2,3	-20,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,09	73,22	59,43	-7,96	-17,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,06	34,09	31,7	0,8	12,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,14	142,23	63,86	7,28	-22,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,08	6,11	12,53	-0,99	3,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,68	21,44	19,3	0,33	9,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,76	16,4	36,84	31,34	9,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,76	16,4	36,84	31,34	10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,35	114,67	15,03	0,99	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,15	5,84 k	437,46	-78,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	11,6	147,39	97,97	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	10,99	6,59	311,08	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	62,13	64,9	40,7	23,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	64,01	0,17	-9,84	-7,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,21	29,46	17,92	-10,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	217,07	39,78	22,66	-15,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	217,07	39,78	22,66	-15,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	29,36	56,82	27,98	-0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	29,36	56,82	27,98	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	105,91	53,34	32,75	-9,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	29,36	54,17	20,8	-6,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	40,11	33,18	9,89	19,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	58,09	79,21	46,59	-16,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	5,85	5,72	5,76	4,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,93	17,6	9,11	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	16,69	27,91	27,92	22,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	16,69	27,91	27,92	23,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,66	26,23	48,45	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	313,93	1,12 k	35,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,34	145,82	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,64	75,42	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,21	44,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,16	-5,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,08	6,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,41	7,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,41	7,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,87	24,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,87	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,81	17,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,89	19,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,55	24,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,38	28,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,06	4,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,67	14,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,37	20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,37	20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,45	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,42	-