Flux de Trésorerie Septerna, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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33,34 ^USD	-1,01%		-2,01%	+19,75%

01/07	SEPTERNA, INC. : Truist Securities réitère son opinion positive sur le titre	ZM
11/06	SEPTERNA, INC. : Guggenheim toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: SEPTERNA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	151 k	1,08 M	45,95 M
Total Chiffre d'affaires	-	151 k	1,08 M	45,95 M
Résultat Brut	-	151 k	1,08 M	45,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,92 M	9,72 M	16,56 M	29,16 M
Dépenses de R&D	22,04 M	35,98 M	65,34 M	97,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,97 M	45,7 M	81,9 M	127 M
Résultat d'Exploitation	-27,97 M	-45,55 M	-80,82 M	-80,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	291 k	2,79 M	8,62 M	19,53 M
Charges d'intérêt nettes	291 k	2,79 M	8,62 M	19,53 M
Autres produits non opérationnels	-	10 k	-90 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-27,68 M	-42,75 M	-72,3 M	-61,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	47,62 M	-	12,5 M
EBT, elements non courants inclus	-27,68 M	4,87 M	-72,3 M	-48,87 M
Charge d'impôt	-	691 k	-498 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-27,68 M	4,18 M	-71,8 M	-48,88 M
Résultat net part du groupe	-27,68 M	4,18 M	-71,8 M	-48,88 M
Résultat net	-27,68 M	4,18 M	-71,8 M	-48,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,61 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,68 M	567 k	-71,8 M	-48,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,68 M	567 k	-71,8 M	-48,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,26	0,29	-7,26	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-19,26	0,29	-7,26	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,44 M	1,93 M	9,89 M	44,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-19,29	0,29	-7,26	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,29	0,29	-7,26	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,44 M	2,18 M	9,89 M	44,26 M
BPA de base normalisé	-12,04	-13,86	-4,57	-0,87
BPA dilué normalisé	-12,04	-12,27	-4,57	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,39 M	-44,7 M	-79,42 M	-79,19 M
EBITA	-27,97 M	-45,55 M	-80,82 M	-80,8 M
EBIT	-27,97 M	-45,55 M	-80,82 M	-80,8 M
EBITDAR	-	-	-75,32 M	-73,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	14,19	0,69	-0,02
Impôts intérieurs courants	-	200 k	-7 k	12 k
Total des impôts courants	-	200 k	-7 k	12 k
Impôts intérieurs différés	-	491 k	-491 k	-
Total des impôts différés	-	491 k	-491 k	-
Résultat net normalisé	-17,3 M	-26,72 M	-45,18 M	-38,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,92 M	9,72 M	16,56 M	29,16 M
Dépense en recherche et de développement	22,04 M	35,98 M	65,34 M	97,58 M
Charges locatives nettes, total	-	-	4,11 M	5,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	848 k	887 k	1,62 M	4,09 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	672 k	733 k	1,53 M	4,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,52 M	1,62 M	3,15 M	8,48 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,61 M	88,48 M	238 M	121 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	113 M	270 M
Total des liquidités et VMP	30,61 M	88,48 M	351 M	391 M
Créances clients, total	-	151 k	171 k	10,36 M
Autres créances	-	22,62 M	953 k	3,38 M
Total des créances	-	22,78 M	1,12 M	13,74 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	1,25 M	4,58 M	4,98 M
Autres actifs à court terme, total	204 k	167 k	200 k	1,15 M
Total de l'actif circulant	31,89 M	113 M	357 M	411 M
Immobilisations corporelles brutes	3,9 M	18,81 M	31,62 M	30,28 M
Amortissements cumulés	-798 k	-1,62 M	-2,93 M	-4,35 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	17,19 M	28,69 M	25,93 M
Investissements à long terme	-	-	69,87 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	1,12 M	1 M	1,17 M	1,72 M
Total des actifs	36,12 M	131 M	457 M	596 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,07 M	2,64 M	3,2 M	10,28 M
Charges à payer, total	1,71 M	3,99 M	7,72 M	12,02 M
Part à court terme des contrats de location	710 k	-	1,85 M	2,21 M
Impôts sur le revenu à payer	-	200 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	62,27 M
Autres passifs à court terme	50 k	85 k	78 k	148 k
Total du passif circulant	5,54 M	6,91 M	12,85 M	86,93 M
Contrats de location à long terme	-	12,57 M	23,62 M	21,41 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	106 M
Autres passifs non courants	83 k	546 k	33 k	-
Total du passif	5,63 M	20,03 M	36,51 M	214 M
Actions privilégiées Convertibles	74,69 M	149 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	74,69 M	149 M	-	-
Actions ordinaires, total	15 k	19 k	44 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	6,54 M	8,18 M	538 M	549 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,76 M	-46,58 M	-118 M	-167 M
Résultat global et autres	-	-	56 k	617 k
Total des fonds propres ordinaires	-44,2 M	-38,37 M	420 M	382 M
Total des capitaux propres	30,49 M	111 M	420 M	382 M
Total du passif et des capitaux propres	36,12 M	131 M	457 M	596 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 M	3,16 M	44,44 M	44,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 M	3,17 M	44,42 M	44,81 M
Actif net par action	-30,76	-12,11	9,46	8,52
Actif corporel net	-44,2 M	-38,37 M	420 M	382 M
Actif corporel net par action	-30,76	-12,11	9,46	8,52
Total de la dette	710 k	12,57 M	25,48 M	23,62 M
Dette nette	-29,9 M	-75,92 M	-395 M	-525 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	32,85 M	46,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	3,2 M	5,9 M	7,3 M	7,96 M
Employés à temps plein	-	-	75	130

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,68 M	4,18 M	-71,8 M	-48,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	577 k	848 k	1,4 M	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	577 k	848 k	1,4 M	1,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-47,6 M	-	-12,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,41 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,52 M	1,62 M	3,15 M	8,48 M
Autres activités d'exploitation, total	530 k	1,3 M	937 k	-1,29 M
Variation des créances	-	-151 k	-20 k	-10,18 M
Variation des dettes fournisseurs	1,73 M	-653 k	723 k	6,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	168 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20 k	1,73 M	-455 k	-1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,3 M	-38,72 M	-67,47 M	110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-2,88 M	-2,1 M	-518 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	25 M	22,62 M	12,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-181 M	-241 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	22,12 M	-161 M	-229 M
Émission d'actions ordinaires	82 k	-	331 M	1,69 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 k	-1 k	-1 k
Émission d'actions privilégiées	29,97 M	74,52 M	74,94 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-28,41 M	-
Flux de trésorerie de financement	30,05 M	74,52 M	378 M	1,69 M
Variation nette de la trésorerie	5,46 M	57,92 M	150 M	-117 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	75 k	232 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-49,71 M	-25,69 M	18,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-49,71 M	-25,69 M	18,81 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,83 M	-22,38 M	-59,75 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,1	-17,2	-9,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,83	-17,76	-11,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,92	-27,05	-12,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,37	-37,62	-12,19
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,44 k	1,54 k	63,47
Marge d’EBITDA %	-	-29,6 k	-7,39 k	-172,34
Marge EBITA %	-	-30,17 k	-7,52 k	-175,83
Marge d'EBIT %	-	-30,17 k	-7,52 k	-175,83
Marge des activités poursuivies %	-	2,77 k	-6,68 k	-106,37
Marge nette %	-	2,77 k	-6,68 k	-106,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	375,5	-6,68 k	-106,37
Marge nette normalisée %	-	-17,7 k	-4,2 k	-83,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-32,92 k	-2,39 k	40,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-32,92 k	-2,39 k	40,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,05	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,68	8,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,75	16,3	27,77	4,73
Quick Ratio	5,52	16,09	27,4	4,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,2	-5,6	-5,25	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	54,81	41,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,33	11,34	6,06	6,19
Dette totale / Capital total	2,28	10,18	5,72	5,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	11,34	5,62	5,61
Dette à long terme / Capital total	-	10,18	5,3	5,28
Dette totale / Total de l'actif	15,58	15,3	8	35,94
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,28	-0,34	-0,32
Dette nette / EBITDA	1,09	1,7	5,25	7,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,26	-0,33	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	1,6	5,11	7,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	611,92	4,17 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	611,92	4,17 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,21	77,67	-0,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,87	77,44	-0,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	62,87	77,44	-0,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-115,1	-1,82 k	-31,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-115,1	-1,82 k	-31,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,48	69,1	-15,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-101,5	-2,61 k	-84,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	13,24	5,96 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	453,53	66,94	-9,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	262,32	248,87	30,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,18	-1,19 k	-9,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-13,18	-1,19 k	-9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	66,17	74,24	-263,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	123,27	-26,93	-75,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,33	-173,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,33	-173,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,64 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,64 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,28	33,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70	33,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70	33,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	61,07	241,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,07	241,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,62	19,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,61	95,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	728,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	203,98	22,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	255,53	113,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	208,27	215,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	208,27	215,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	70,16	68,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,73	-57,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-61,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,21