Bilan Senti Biosciences Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3405 ^USD	-5,52%		-15,68%	-67,26%

15/05	SENTI BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. : Opinion positive de Chardan Research	ZM
14/05	Senti Biosciences Holdings annonce une réunion positive avec la FDA concernant la désignation RMAT et sa stratégie clinique et CMC	RE

5082a8ca1ad51cd0cd.sRblWqw4PxnRrHhdFTDOzPGFyGZ1wgFJYOWb6SRPsRM.9nqIM8J_WWmz6xwEQgD-jr3UhxEZhGwdKI3sp0I2nF_eV6Mjnlx6KaDZQA

Données Financières Publiées: SENTI BIOSCIENCES HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,76 M	4,29 M	2,56 M	-	22 k
Total Chiffre d'affaires	2,76 M	4,29 M	2,56 M	-	22 k
Coût des marchandises vendues, total	21,96 M	34,07 M	32,15 M	34,36 M	37,59 M
Résultat Brut	-19,2 M	-29,78 M	-29,59 M	-34,36 M	-37,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,25 M	40,85 M	34,85 M	19,92 M	20,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,25 M	40,85 M	34,85 M	19,92 M	20,74 M
Résultat d'Exploitation	-40,45 M	-70,63 M	-64,44 M	-54,28 M	-58,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	1,7 M	2,86 M	948 k	927 k
Charges d'intérêt nettes	11 k	1,7 M	2,86 M	948 k	927 k
Autres produits non opérationnels	-120 k	-32 k	3,3 M	18,07 M	991 k
EBT, hors éléments non courants	-40,56 M	-68,96 M	-58,28 M	-35,26 M	-56,39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22 k	-	-25,96 M	-313 k	-5,05 M
Autres éléments non courants	-14,74 M	10,75 M	833 k	-17,22 M	-
EBT, elements non courants inclus	-55,32 M	-58,21 M	-83,41 M	-52,79 M	-61,44 M
Résultat des activités poursuivies	-55,32 M	-58,21 M	-83,41 M	-52,79 M	-61,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	12,35 M	-	-
Résultat net part du groupe	-55,32 M	-58,21 M	-71,06 M	-52,79 M	-61,44 M
Résultat net	-55,32 M	-58,21 M	-71,06 M	-52,79 M	-61,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	2,52 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,32 M	-58,21 M	-71,06 M	-55,31 M	-61,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,32 M	-58,21 M	-83,41 M	-55,31 M	-61,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-37,17	-22,29	-16,01	-12,03	-2,73
BPA de base - Activités poursuivies	-37,17	-22,29	-18,8	-12,03	-2,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,49 M	2,61 M	4,44 M	4,6 M	22,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-37,17	-22,29	-16,01	-12,03	-2,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-37,17	-22,29	-18,8	-12,03	-2,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,49 M	2,61 M	4,44 M	4,6 M	22,48 M
BPA de base normalisé	-17,03	-16,51	-8,21	-4,79	-1,57
BPA dilué normalisé	-17,03	-16,51	-8,21	-4,79	-1,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,68 M	-69,23 M	-60,88 M	-50,44 M	-54,67 M
EBITA	-40,45 M	-70,63 M	-64,44 M	-54,28 M	-58,3 M
EBIT	-40,45 M	-70,63 M	-64,44 M	-54,28 M	-58,3 M
EBITDAR	-35,18 M	-63,12 M	-54,39 M	-44,13 M	-48,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,76 M	4,29 M	2,56 M	-	-
Résultat net normalisé	-25,35 M	-43,1 M	-36,42 M	-22,04 M	-35,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,25 M	40,85 M	37,18 M	26,37 M	26,16 M
Dépense en recherche et de développement	21,96 M	34,07 M	10 M	34,36 M	37,59 M
Charges locatives nettes, total	4,5 M	6,11 M	6,49 M	6,31 M	6,17 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	355 k	3,05 M	1,46 M	153 k	945 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,94 M	13,34 M	10,24 M	1,6 M	4,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,3 M	16,39 M	11,69 M	1,76 M	5,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,03 M	57,62 M	35,93 M	48,28 M	16,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,16 M	42,36 M	42 k	335 k	315 k
Total des liquidités et VMP	57,19 M	99,98 M	35,97 M	48,61 M	16,74 M
Créances clients, total	483 k	626 k	112 k	159 k	323 k
Autres créances	-	-	17,59 M	1,65 M	1,27 M
Total des créances	483 k	626 k	17,7 M	1,8 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	-	1,87 M	17,33 M	7,96 M	4,94 M
Autres actifs à court terme, total	2,52 M	101 k	195 k	584 k	-
Total de l'actif circulant	60,19 M	103 M	71,2 M	58,96 M	23,27 M
Immobilisations corporelles brutes	34,73 M	77,54 M	47,79 M	44,79 M	37,46 M
Amortissements cumulés	-1,66 M	-2,99 M	-6,18 M	-9,55 M	-13,06 M
Immobilisations corporelles nettes	33,08 M	74,55 M	41,61 M	35,24 M	24,4 M
Autres actifs à long terme, total	3,43 M	3,66 M	6,67 M	3,64 M	3,55 M
Total des actifs	96,7 M	181 M	119 M	97,84 M	51,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,19 M	2,27 M	1,25 M	1,45 M	2,94 M
Charges à payer, total	5,33 M	12,86 M	5,93 M	6,27 M	5,28 M
Part à court terme des contrats de location	1,74 M	1,99 M	4,13 M	4,75 M	5,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,66 M	799 k	989 k	660 k	347 k
Autres passifs à court terme	626 k	135 k	378 k	11 k	73 k
Total du passif circulant	14,54 M	18,05 M	12,67 M	13,15 M	13,97 M
Contrats de location à long terme	20,99 M	35,1 M	33,54 M	28,89 M	23,56 M
Recettes non acquises Non courantes	176 k	-	-	-	7,95 M
Autres passifs non courants	619 k	373 k	6,36 M	5,05 M	149 k
Total du passif	36,33 M	53,53 M	52,57 M	47,09 M	45,63 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	25,11 M	-
Actions privilégiées Convertibles	172 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	172 M	-	-	25,11 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	4 k	5 k	1 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	3,62 M	301 M	311 M	323 M	364 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-115 M	-173 M	-244 M	-297 M	-359 M
Résultat global et autres	-	1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-111 M	127 M	66,91 M	25,65 M	5,59 M
Total des capitaux propres	60,38 M	127 M	66,91 M	50,76 M	5,59 M
Total du passif et des capitaux propres	96,7 M	181 M	119 M	97,84 M	51,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,52 M	4,42 M	4,57 M	26 M	31,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	4,41 M	4,57 M	4,83 M	30,88 M
Actif net par action	-73,38	28,88	14,64	5,31	0,18
Actif corporel net	-111 M	127 M	66,91 M	25,65 M	5,59 M
Actif corporel net par action	-73,38	28,88	14,64	5,31	0,18
Total de la dette	22,73 M	37,09 M	37,67 M	33,64 M	28,89 M
Dette nette	-34,46 M	-62,89 M	1,7 M	-14,97 M	12,16 M
Dette relative aux contrats de location	36 M	48,89 M	51,9 M	50,48 M	49,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,54 M	8,98 M	8,87 M	8,18 M	8,2 M
Employés à temps plein	89	122	48	34	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-55,32 M	-58,21 M	-71,06 M	-52,79 M	-61,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,01 M	3,92 M	5,43 M	5,85 M	3,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,01 M	3,92 M	5,43 M	5,85 M	3,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-21,86 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-356 k	-1,07 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22 k	12 k	25,96 M	313 k	5,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,3 M	16,39 M	9,67 M	1,76 M	5,71 M
Autres activités d'exploitation, total	14,74 M	-10,55 M	-4,13 M	-569 k	39 k
Variation des créances	-395 k	-131 k	-929 k	-727 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	-617 k	186 k	-290 k	797 k	1,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,83 M	-1,03 M	-110 k	-329 k	-313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-205 k	14,87 M	5,99 M	4,3 M	1,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,64 M	-34,9 M	-52,4 M	-41,4 M	-43,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,54 M	-41,37 M	-12,04 M	-26 k	-196 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	105 k	60 k	12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40,58 M	42,01 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,54 M	-81,96 M	30,08 M	34 k	-184 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	117 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	117 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-108 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-108 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	1,4 M	887 k	49,06 M	11,18 M
Émission d'actions privilégiées	67 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-65 k	-	-	4,67 M	581 k
Flux de trésorerie de financement	68,44 M	119 M	779 k	53,73 M	11,76 M
Variation nette de la trésorerie	28,26 M	1,7 M	-21,54 M	12,37 M	-31,87 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,92 M	-61,54 M	-75,14 M	-1,61 M	-23,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,92 M	-61,54 M	-75,14 M	-1,61 M	-23,34 M
Variation du fonds de roulement net	-7,6 M	-3,67 M	39,95 M	-24,74 M	-3,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-	117 M	-108 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,86	-31,82	-26,83	-31,22	-48,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,47	-35,68	-29,95	-35,9	-61,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,15	-62,04	-85,91	-89,73	-218,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,02	-736,56	-85,91	-119,51	-393,35
Analyse des marges
Marge brute %	-695,26	-694,84	-1,16 k	-	-171 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	769,65	953,06	1,36 k	-	94,27 k
Marge d’EBITDA %	-1,44 k	-1,62 k	-2,38 k	-	-248 k
Marge EBITA %	-1,46 k	-1,65 k	-2,52 k	-	-265 k
Marge d'EBIT %	-1,46 k	-1,65 k	-2,52 k	-	-265 k
Marge des activités poursuivies %	-2 k	-1,36 k	-3,26 k	-	-279 k
Marge nette %	-2 k	-1,36 k	-2,77 k	-	-279 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2 k	-1,36 k	-3,26 k	-	-279 k
Marge nette normalisée %	-918,03	-1,01 k	-1,42 k	-	-160 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-648,99	-1,44 k	-2,93 k	-	-106 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-648,99	-1,44 k	-2,93 k	-	-106 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,02	-	0
Rotation des actifs corporels	0,11	0,08	0,05	-	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,9	7,73	6,94	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	5,68	5,62	4,49	1,67
Quick Ratio	3,97	5,57	4,24	3,84	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,38	-1,93	-4,13	-3,15	-3,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,88	47,22	52,59	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	50,71	39,93	14,87	14,4	21,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,65	29,15	56,29	66,28	516,93
Dette totale / Capital total	27,35	22,57	36,02	39,86	83,79
Dette à long terme / Capitaux propres	34,76	27,58	50,12	56,92	421,56
Dette à long terme / Capital total	25,25	21,36	32,07	34,23	68,33
Dette totale / Total de l'actif	37,56	29,61	44	48,12	89,09
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,59	-0,69	-0,76	-0,6
Dette nette / EBITDA	0,98	1	-0,03	0,34	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,35	-0,57	-0,76	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	0,6	-0,03	0,34	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	387,81	55,23	-40,25	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	24,73	55,14	24,02	16,11	9,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,43	74,49	0,32	-17,15	8,38
EBITA, 1 an Croissance en %	63,79	74,63	3,8	-15,77	7,42
EBIT, 1 an Croissance %	63,79	74,63	3,8	-15,77	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,52	5,23	67,94	-36,71	16,38
Résultat net, Croissance 1 an	178,52	5,23	22,07	-25,71	16,38
Résultat net normalisé sur 1 an	64,51	70,04	-3,54	-39,5	59,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	159,45	-88,26	-1,18	-35,98	-77,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,37	29,61	-82,11	41,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	104,94	125,4	-40,37	-15,32	-30,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,02	86,96	-33,91	-18,11	-47,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,83	-214,18	-47,42	-61,67	-78,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,83	-214,18	-47,42	-61,67	-78,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,28	0,75	50,15	-20,99	4,94
CAPEX, Croissance 1 an	377,43	646,42	-70,9	-99,78	653,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,54	243,42	31,28	-97,86	563,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,54	243,42	31,28	-97,86	563,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	469,93	175,18	-3,69	-	-90,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,3	39,11	24,15	20	12,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,31	69,38	23,87	-8,83	-5,24
EBITA, 2 ans CAGR %	36,27	69,12	26,23	-6,5	-4,88
EBIT, 2 ans CAGR %	36,27	69,12	26,23	-6,5	-4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,7	71,19	22,79	3,1	-14,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,7	71,19	13,34	-4,77	-7,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,47	67,25	19,87	-23,61	-1,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,51	24,74	-68,54	-20,46	-61,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	148,84	40,53	-51,85	-49,6	69,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,22	114,93	12,16	-28,94	-23,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,26	93,38	11,16	-26,44	-34,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,1	47,23	-22,52	-55,11	-71,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,1	47,23	-22,52	-55,11	-71,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,28	20,15	23	8,92	-8,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	66,64	496,96	47,37	-97,49	-87,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	107,63	104,78	-83,24	-44,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	107,63	104,78	-83,24	-44,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	269,44	65,4	-	-82,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,29	24,35	21,41	16,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	48	36,14	8,33	-3,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	48,01	37,68	10,3	-2,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	48,01	37,68	10,3	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	40,12	61,33	-1,55	7,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	40,12	52,94	-1,55	1,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	48,28	33,21	-4,56	-2,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,71	9,47	-60,13	-47,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	100,21	-29,31	-30,95	-19,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,04	37,12	2,13	-29,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	71,5	35,2	0,39	-34,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	47,77	4,45	-38,72	-64,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	47,77	4,45	-38,72	-64,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	23,83	29,42	6,12	7,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	174,7	118,06	-83,26	-83,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	73,96	-55,23	-25,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	73,96	-55,23	-25,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,93	19,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,76	17,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,03	18,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,03	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,07	25,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,07	25,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,76	18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,02	-28,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,31	0,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,27	8,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,24	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,25	-37,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,25	-37,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,63	12,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-58,03	-29,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,33