Flux de Trésorerie Senores Pharmaceuticals Limited

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SENORES

INE0RB801010

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture NSE India S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 388,60 ^INR	+5,10%		+2,72%	+68,89%

26/08	Senores Pharmaceuticals Limited annonce des nominations à la direction et au conseil d'administration, effectives au 26 août 2026	CI
26/08	Senores Pharmaceuticals Limited approuve la création de filiales à 100 % au Mexique et au Canada	CI

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Données Financières Publiées: SENORES PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	165 M	353 M	2,15 Md	3,98 Md	6,33 Md
Total Chiffre d'affaires	165 M	353 M	2,15 Md	3,98 Md	6,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	107 M	127 M	1,09 Md	1,87 Md	2,6 Md
Résultat Brut	57,37 M	226 M	1,06 Md	2,11 Md	3,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,85 M	51,74 M	363 M	636 M	1,18 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,77 M	60,12 M	100 M	168 M	312 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,87 M	47,78 M	277 M	575 M	855 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,49 M	160 M	741 M	1,38 Md	2,35 Md
Résultat d'Exploitation	8,87 M	66,62 M	316 M	729 M	1,37 Md
Intérêts payés, total	-4,47 M	-21,22 M	-85 M	-204 M	-238 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,62 M	386 k	4,59 M	71,6 M	140 M
Charges d'intérêt nettes	148 k	-20,83 M	-80,41 M	-132 M	-98,5 M
Gains (pertes) de change	2,68 M	34,21 M	10,71 M	34 M	313 M
Autres produits non opérationnels	445 k	-768 k	3,42 M	75,2 M	-700 k
EBT, hors éléments non courants	12,15 M	79,23 M	250 M	706 M	1,58 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-32 k	-350 k	-200 k	1 M
EBT, elements non courants inclus	12,15 M	79,19 M	249 M	706 M	1,59 Md
Charge d'impôt	6,12 M	23,42 M	-77,64 M	122 M	376 M
Résultat des activités poursuivies	6,03 M	55,77 M	327 M	583 M	1,22 Md
Résultat net part du groupe	6,03 M	55,77 M	327 M	583 M	1,22 Md
Intérêts minoritaires	-	1,22 M	-12,53 M	2,2 M	-61,6 M
Résultat net	6,03 M	56,99 M	315 M	586 M	1,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,03 M	56,99 M	315 M	586 M	1,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,03 M	56,99 M	315 M	586 M	1,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1	5,99	13,67	16,1	25,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,1	5,99	13,67	16,1	25,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,48 M	9,51 M	23,01 M	36,37 M	46,05 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	5,99	12,21	16,1	25,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	5,99	12,21	16,1	25,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,48 M	9,51 M	25,77 M	36,37 M	46,06 M
BPA de base normalisé	1,38	5,34	6,24	12,19	20,16
BPA dilué normalisé	1,38	5,34	5,57	12,19	20,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,64 M	124 M	380 M	882 M	1,62 Md
EBITA	14,5 M	123 M	316 M	759 M	1,37 Md
EBIT	8,87 M	66,62 M	316 M	729 M	1,37 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	173 M	390 M	2,17 Md	4,18 Md	6,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,37	29,58	-31,13	17,33	23,61
Total des impôts courants	1,88 M	19,52 M	80 M	156 M	199 M
Total des impôts différés	4,24 M	3,91 M	-158 M	-33,3 M	176 M
Résultat net normalisé	7,59 M	50,73 M	144 M	443 M	928 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,8 M	3,12 M	8,1 M	9,6 M
Provisions de pension	224 k	39 k	490 k	600 k	3,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	313 k	3,82 M	8,49 M	32,3 M	62,3 M
Dépense de marketing	313 k	3,82 M	8,49 M	32,3 M	62,3 M
Dépense en recherche et de développement	-	58,5 M	29,74 M	50,6 M	50,8 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	413 k	297 k	27,21 M	67,2 M	86,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,49 M	1 M	76,47 M	1,05 Md	456 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	52,08 M	2,8 Md	1,14 Md
Total des liquidités et VMP	33,49 M	1 M	129 M	3,86 Md	1,6 Md
Créances clients, total	105 M	221 M	1,78 Md	2,41 Md	4,97 Md
Autres créances	-	-	-	600 k	1,7 M
Notes à recevoir	-	-	3,34 M	100 k	100 k
Total des créances	105 M	221 M	1,78 Md	2,41 Md	4,98 Md
Stocks	5,83 M	31,25 M	374 M	566 M	893 M
Dépenses payées d'avance	136 k	12,02 M	30,32 M	72,1 M	155 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	23,54 M	248 M	191 M	323 M	505 M
Total de l'actif circulant	168 M	513 M	2,51 Md	7,22 Md	8,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	56,92 M	158 M	1,87 Md	2,74 Md	4,12 Md
Amortissements cumulés	-239 k	-5,2 M	-74,49 M	-212 M	-492 M
Immobilisations corporelles nettes	56,68 M	153 M	1,79 Md	2,52 Md	3,63 Md
Investissements à long terme	154 M	169 M	195 M	13,3 M	61,9 M
Goodwill	-	-	382 M	382 M	466 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85,2 M	441 M	1,15 Md	1,83 Md	3,39 Md
Prêts à long terme	118 M	980 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,42 M	1,8 M	150 M	187 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	10,57 M	40,19 M	112 M	371 M
Total des actifs	587 M	1,29 Md	6,22 Md	12,27 Md	16,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	71,36 M	136 M	1,13 Md	672 M	2,35 Md
Charges à payer, total	2,55 M	10,69 M	80,55 M	107 M	92,3 M
Emprunts à court terme	124 M	81,57 M	324 M	312 M	332 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	239 M	823 M	1,11 Md	1,03 Md
Part à court terme des contrats de location	-	2,48 M	14,81 M	17,9 M	17,6 M
Impôts sur le revenu à payer	1,29 M	21,33 M	71,06 M	135 M	202 M
Autres passifs à court terme	-	43,7 M	31,2 M	51,9 M	220 M
Total du passif circulant	199 M	534 M	2,48 Md	2,41 Md	4,24 Md
Dette à long terme	20,97 M	287 M	1,34 Md	1,62 Md	1,95 Md
Contrats de location à long terme	-	15,83 M	77,78 M	82 M	132 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	539 k	1,48 M	7,71 M	13,3 M	26,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	5,9 M
Autres passifs non courants	-	1,12 M	4,67 M	19,2 M	39,4 M
Total du passif	221 M	840 M	3,9 Md	4,15 Md	6,39 Md
Actions ordinaires, total	87,42 M	98,15 M	305 M	460 M	460 M
Primes d'émissions d'actions	236 M	252 M	-	-	6,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,46 M	76,42 M	1,76 Md	7,45 Md	1,89 Md
Résultat global et autres	-46 k	9,73 M	-20,38 M	-48,3 M	224 M
Total des fonds propres ordinaires	341 M	436 M	2,04 Md	7,86 Md	9,34 Md
Intérêts minoritaires	25,4 M	12,38 M	274 M	261 M	309 M
Total des capitaux propres	366 M	448 M	2,32 Md	8,12 Md	9,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	587 M	1,29 Md	6,22 Md	12,27 Md	16,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,82 M	9,82 M	33,27 M	46,05 M	46,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,82 M	9,82 M	30,5 M	46,05 M	46,05 M
Actif net par action	34,69	44,43	66,96	170,71	202,72
Actif corporel net	255 M	-4,54 M	509 M	5,65 Md	5,48 Md
Actif corporel net par action	26,01	-0,46	16,67	122,77	119,05
Total de la dette	145 M	626 M	2,58 Md	3,15 Md	3,46 Md
Dette nette	111 M	625 M	2,45 Md	-708 M	1,86 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	1,58 M	4,74 M	16,9 M	56,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,4 M	12,38 M	274 M	261 M	309 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,83 M	2,42 M	240 M	410 M	750 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	51,99 M	22,2 M	61,3 M
Stocks de produits finis, total	-	28,82 M	50,65 M	88 M	48,2 M
Stocks - Autres	-	-	30,76 M	45,7 M	33,9 M
Terres possédées	53,01 M	53,01 M	499 M	499 M	718 M
Bâtiments, total	-	-	498 M	791 M	1,28 Md
Machines, total	453 k	2,94 M	589 M	886 M	1,77 Md
Employés à temps plein	-	-	113	194	368
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,61 M	2,29 M	1,6 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,03 M	56,99 M	315 M	586 M	1,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	3,69 M	69,27 M	138 M	273 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,63 M	56,44 M	10 k	30,3 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,77 M	60,12 M	69,28 M	168 M	273 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	30,9 M	300 k	39,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	6,28 M	33,92 M	-66,79 M	131 M	574 M
Variation des créances	-105 M	-22,01 M	-571 M	-119 M	-1,97 Md
Variation des stocks	-2,44 M	-1,42 M	-10,44 M	-193 M	-303 M
Variation des dettes fournisseurs	73,65 M	64,46 M	509 M	-458 M	1,61 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,96 M	-179 M	-474 M	-575 M	-747 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,8 M	13,13 M	-199 M	-459 M	620 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-503 M	-518 M	-1,58 Md	-2,65 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-32,91 M	-36,9 M	-318 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-140 M	-10,49 M	-	-2,76 Md	1,62 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	3,3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-3,25 M	386 k	4,59 M	71,6 M	140 M
Flux de trésorerie d'investissement	-249 M	-513 M	-547 M	-4,29 Md	-1,21 Md
Dette à court terme émise, total	-	300 M	580 M	922 M	-
Dette à long terme émise, total	-	178 M	31,66 M	295 M	177 M
Total de la dette émise	-	478 M	612 M	1,22 Md	177 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-157 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,11 M	-	-13,66 M	-	-
Total de la dette remboursée	-11,11 M	-	-13,66 M	-	-157 M
Émission d'actions ordinaires	266 M	26,82 M	370 M	4,72 Md	236 M
Autres activités de financement, total	4,47 M	-36,03 M	-98,55 M	-204 M	-270 M
Flux de trésorerie de financement	260 M	469 M	870 M	5,73 Md	-13,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	5,02 M	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	17,08 M	-31,15 M	130 M	977 M	-598 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	24,23 M	85 M	204 M	250 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,88 M	20,68 M	80,06 M	91,7 M	132 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-552 M	-1,03 Md	-2,41 Md	-2,89 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-539 M	-982 M	-2,29 Md	-2,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-	137 M	761 M	1,34 Md	1,26 Md
Dette nette émise (remboursée)	-11,11 M	478 M	598 M	1,22 Md	20 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,42	5,25	4,93	6,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,23	6,61	5,64	7,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,64	23,6	11,18	13,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,62	25,19	11,82	13,42
Analyse des marges
Marge brute %	34,83	64,03	49,26	52,94	58,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,52	14,64	16,92	15,97	18,73
Marge d’EBITDA %	8,89	34,99	17,7	22,16	25,68
Marge EBITA %	8,81	34,82	14,73	19,06	21,67
Marge d'EBIT %	5,39	18,85	14,73	18,3	21,67
Marge des activités poursuivies %	3,66	15,78	15,25	14,65	19,21
Marge nette %	3,66	16,13	14,66	14,7	18,24
Net Avail. Pour la marge commune %	3,66	16,13	14,66	14,7	18,24
Marge nette normalisée %	4,61	14,36	6,69	11,13	14,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-156,24	-48,24	-60,62	-45,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-152,49	-45,77	-57,42	-43,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,38	0,57	0,43	0,45
Rotation des actifs corporels	-	3,31	2,21	1,85	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,68	1,98	1,9	1,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,16	5,38	3,99	3,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,96	1,01	3	1,92
Quick Ratio	0,69	0,42	0,77	2,6	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,02	-0,08	-0,19	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	216,97	184,64	191,93	212,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	87,7	68,08	91,53	102,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	294,18	161,89	159,14	188,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	10,48	90,83	124,31	127,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,59	139,57	111,19	38,75	35,86
Dette totale / Capital total	28,36	58,26	52,65	27,93	26,39
Dette à long terme / Capitaux propres	5,73	67,58	61,04	21,01	21,57
Dette à long terme / Capital total	4,11	28,21	28,9	15,14	15,88
Dette totale / Total de l'actif	37,61	65,2	62,74	33,79	39,86
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	3,14	3,72	3,58	5,75
EBITDA / Charges d'intérêt	3,28	5,97	4,53	4,4	6,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,6	-17,75	-1,56	-3,33	-4,21
Dette totale / EBITDA	9,89	4,94	6,69	3,51	2,1
Dette nette / EBITDA	7,61	4,93	6,35	-0,79	1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,57	-1,66	-19,39	-4,64	-3,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	-1,66	-18,42	1,04	-1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	149,47	507,08	85,65	58,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	271,49	368,79	99,54	76,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	580,01	246,62	117,98	90,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	581,94	190,14	122,48	88,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	436,66	190,13	130,78	88,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	344,66	287,86	78,41	108,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	354,36	273	86,2	97,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	477,21	84,68	208,85	109,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	161,99	83,61	31,88	55,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,06	363,99	35,2	106,58
Stocks, Croissance 1 an	-	4,75	1,1 k	51,54	57,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	149,61	1,07 k	40,91	43,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	116,67	374,53	97,28	30,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-101,78	-5,49 k	1,01 k	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,88	348,95	284,88	18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-112,37	1,74 k	78,68	-235,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	369,13	9,62	203,92	68,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	90,3	133,23	19,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	84,42	132,88	19,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	289,09	235,71	71,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	316,38	205,83	87,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	448,75	183,81	100,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	403,46	163,97	100,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	403,45	158,65	108,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	474,5	163,02	92,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	463,39	163,52	91,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	348,33	138,8	154,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	159,91	55,61	43,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	201,17	150,47	67,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	253,96	325,76	54,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	441,15	306,62	42,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	224,24	205,97	60,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,39	2,35 k	228,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,28	315,68	113,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,92	552,36	55,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	120,26	82,53	126
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,69	67,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	107,26	67,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	204,04	161,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,83	154,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	312,08	145,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	293,38	132,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	288,07	132,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	289,01	143,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	289,5	139,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,93	128,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	107,3	55,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,61	134,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,77	205,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	245,56	187,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,75	130,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,13	734,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,01	173,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,81	285,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,22	77,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,67