Flux de Trésorerie Secure Logistics - Trax Group Limited
Actions
SLGL
PK0143401013
Frêt aérien et logistique
|
Cours en clôture
Pakistan S.E.
19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,33 PKR | -2,23% |
|
-6,87% | -33,89% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | 291 M | 368 M | 596 M | 856 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 179 M | 195 M | 272 M | 315 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | 15,3 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 179 M | 195 M | 272 M | 315 M |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 9,61 M | 7,68 M | 6,15 M | 112 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 4,72 M | 97,84 M | 20,28 M | 16,86 M |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -8,8 M | - | - | - |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 4,6 M | 872 k | 3,42 M | 6,39 M |
Autres activités d'exploitation, total | 16,98 M | -29,19 M | 16,26 M | -840 M |
Variation des créances | -49,54 M | -141 M | 27,81 M | -365 M |
Variation des stocks | -208 M | -115 M | -369 M | -10,33 M |
Variation des dettes fournisseurs | -47,38 M | 56,53 M | -5,47 M | -296 M |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | 23,51 M | - | - |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -30,3 M | 77,11 M | -14,56 M | 765 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 162 M | 542 M | 552 M | 560 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -305 M | -796 M | -822 M | -548 M |
Vente d'immobilisations corporelles | 91,38 M | 224 M | 5 M | 163 M |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | -125 k |
Autres activités d'investissement, total | -77,92 M | 28,12 M | -89,5 k | 10,65 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -291 M | -544 M | -817 M | -374 M |
Dette à long terme émise, total | 130 M | - | - | - |
Total de la dette émise | 130 M | - | - | - |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | -284 M | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | -406 M | -162 M | -144 M | -79,45 M |
Total de la dette remboursée | -406 M | -162 M | -428 M | -79,45 M |
Émission d'actions ordinaires | - | - | 948 M | 310 M |
Autres activités de financement, total | - | - | 1 | - |
Flux de trésorerie de financement | -276 M | -162 M | 520 M | 231 M |
Ajustements divers des flux de trésorerie | -1 | - | 6,98 M | 93,68 M |
Variation nette de la trésorerie | -406 M | -164 M | 263 M | 510 M |
Éléments supplémentaires | ||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 88,88 M | 202 M | 159 M | 73,39 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 13,86 M | 17,85 M | 25,59 M | 44,9 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -366 M | -539 M | 22,03 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -234 M | -430 M | 91,11 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 40,34 M | 376 M | -135 M |
Dette nette émise (remboursée) | -276 M | -162 M | -428 M | -79,45 M |
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