Flux de Trésorerie SDL

Actions

SDL

GB0009376368

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-2,08%	+10,74%

28/06	SDL Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI
22/09/21	RWS lance une émission d'actions dans le cadre du plan d'épargne-actions de SDL	MT

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Données Financières Publiées: SDL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2017	2018	2019	2024	2025
Chiffre d'affaires	286 M	323 M	376 M	109 M	103 M
Total Chiffre d'affaires	286 M	323 M	376 M	109 M	103 M
Coût des marchandises vendues, total	137 M	154 M	180 M	56,6 M	61,3 M
Résultat Brut	149 M	169 M	196 M	52,8 M	42,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97 M	122 M	134 M	57,9 M	70,5 M
Provision pour créances douteuses	200 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	26,4 M	17,6 M	24,4 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,9 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	2,4 M	4,4 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	130 M	142 M	163 M	57,9 M	70,5 M
Résultat d'Exploitation	18,5 M	27,1 M	32,8 M	-5,1 M	-28,4 M
Intérêts payés, total	-	-500 k	-2,7 M	-22,7 M	-18,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	11,6 M	6,3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-500 k	-2,7 M	-11,1 M	-12,3 M
Gains (pertes) de change	-500 k	-500 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	18 M	26,1 M	30,1 M	-16,2 M	-40,7 M
Charges de restructuration	-2,1 M	-4,1 M	-2,5 M	-1,8 M	-4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,8 M	-100 k	-5,8 M	-5,2 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-900 k	-800 k	-500 k	-1,1 M	-2,4 M
EBT, elements non courants inclus	15 M	18,4 M	27 M	-24,9 M	-52,3 M
Charge d'impôt	1,2 M	3,6 M	7,4 M	-4 M	-10,9 M
Résultat des activités poursuivies	13,8 M	14,8 M	19,6 M	-20,9 M	-41,4 M
Résultat des activités abandonnées	14,7 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	28,5 M	14,8 M	19,6 M	-20,9 M	-41,4 M
Résultat net	28,5 M	14,8 M	19,6 M	-20,9 M	-41,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,5 M	14,8 M	19,6 M	-20,9 M	-41,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,8 M	14,8 M	19,6 M	-20,9 M	-41,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,17	0,22	-	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,17	0,22	-	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,95 M	86,15 M	90,76 M	-	93,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,17	0,21	-	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,17	0,21	-	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,14 M	87,81 M	92,83 M	-	93,01 M
BPA de base normalisé	0,14	0,19	0,21	-	-0,27
BPA dilué normalisé	0,14	0,19	0,2	-	-0,27
Dividende par action	0,06	0,07	-	-	-
Ratio de distribution	17,89	34,46	32,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,4 M	32,6 M	40,5 M	3,7 M	-16,3 M
EBITA	22,5 M	29,5 M	37,2 M	-5,1 M	-28,4 M
EBIT	18,5 M	27,1 M	32,8 M	-5,1 M	-28,4 M
EBITDAR	32,4 M	41 M	44,6 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	286 M	323 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8	19,57	27,41	16,06	20,84
Impôts intérieurs courants	-	1,5 M	-	-	-
Impôts étrangers courants	8,2 M	-300 k	-	-	-
Total des impôts courants	8,2 M	1,2 M	6,2 M	-6,2 M	-2,9 M
Total des impôts différés	-6,8 M	2,4 M	1,2 M	2,2 M	-8 M
Résultat net normalisé	11,25 M	16,31 M	18,81 M	-10,12 M	-25,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	500 k	2,7 M	22,7 M	18,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	90 M	113 M	130 M	57,9 M	70,5 M
Dépense en recherche et de développement	26,4 M	18,7 M	24,4 M	2,3 M	2,9 M
Charges locatives nettes, total	7 M	8,4 M	4,1 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,74 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-636 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	1,9 M	2,4 M	2,1 M	2,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	1,9 M	2,4 M	2,1 M	2,3 M

Période Fiscale: Septembre	2017	2018	2019	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,7 M	19,8 M	26,3 M	9,4 M	2,7 M
Total des liquidités et VMP	22,7 M	19,8 M	26,3 M	9,4 M	2,7 M
Créances clients, total	61,2 M	96,4 M	93,8 M	-	-
Autres créances	13,4 M	6,6 M	4,3 M	-	-
Total des créances	74,6 M	103 M	98,1 M	-	-
Dépenses payées d'avance	10,7 M	11,9 M	7,8 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,9 M	2,1 M	272 M	227 M
Total de l'actif circulant	108 M	137 M	134 M	282 M	230 M
Immobilisations corporelles brutes	38,2 M	40,1 M	71,8 M	18,2 M	18,7 M
Amortissements cumulés	-28,6 M	-31 M	-31,3 M	-11,7 M	-12,9 M
Immobilisations corporelles nettes	9,6 M	9,1 M	40,5 M	6,5 M	5,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	258 M	263 M
Goodwill	142 M	169 M	162 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,3 M	44,5 M	40,3 M	39,8 M	38,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,2 M	8,9 M	7 M	-	-
Charges différées à long terme	2,5 M	9,8 M	13,2 M	6,8 M	6,7 M
Autres actifs à long terme, total	1,9 M	2,4 M	5,7 M	-	-
Total des actifs	284 M	381 M	403 M	593 M	544 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,1 M	10,4 M	9 M	3,7 M	3,8 M
Charges à payer, total	22,7 M	50,1 M	41,7 M	9,4 M	3,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	178 M	156 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	7,6 M	800 k	900 k
Impôts sur le revenu à payer	10,6 M	11,2 M	6,8 M	1,1 M	1,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	37,6 M	39,8 M	37,7 M	13,1 M	13,4 M
Autres passifs à court terme	11,5 M	5,5 M	4,3 M	176 M	160 M
Total du passif circulant	90,5 M	117 M	107 M	383 M	340 M
Dette à long terme	-	5,4 M	-	34,3 M	69,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	24,4 M	6 M	5,3 M
Recettes non acquises Non courantes	700 k	700 k	1,9 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	400 k	8,7 M	8 M	1,1 M	-
Autres passifs non courants	2,9 M	3,3 M	9,4 M	800 k	600 k
Total du passif	94,5 M	135 M	151 M	425 M	415 M
Actions ordinaires, total	800 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Primes d'émissions d'actions	101 M	136 M	137 M	138 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,1 M	79,3 M	94,5 M	29,7 M	-10,4 M
Résultat global et autres	24,5 M	29,4 M	20,3 M	-400 k	-200 k
Total des fonds propres ordinaires	189 M	246 M	252 M	168 M	128 M
Total des capitaux propres	189 M	246 M	252 M	168 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	284 M	381 M	403 M	593 M	544 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,3 M	90,6 M	90,9 M	-	93,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,3 M	90,6 M	90,9 M	-	93,01 M
Actif net par action	2,3	2,71	2,78	-	1,38
Actif corporel net	38,7 M	31,7 M	49,9 M	128 M	89,6 M
Actif corporel net par action	0,47	0,35	0,55	-	0,96
Total de la dette	0	5,4 M	32 M	220 M	232 M
Dette nette	-22,7 M	-14,4 M	5,7 M	210 M	229 M
Dette relative aux contrats de location	56 M	67,2 M	32,8 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	32,7 M	34,5 M	34,5 M	4,2 M	4,7 M
Employés à temps plein	3,7 k	4,15 k	4,3 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,7 M	3,6 M	2,3 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2017	2018	2019	2024	2025
Résultat net	28,5 M	14,8 M	19,6 M	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	2,9 M	3,1 M	9,3 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	2,4 M	4,4 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,9 M	5,5 M	13,7 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,2 M	5,1 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	1,9 M	2,4 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-20,6 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,3 M	1 M	3,9 M	-	-
Variation des créances	-1,7 M	-8,2 M	6,4 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-11,4 M	18,8 M	-10,4 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	600 k	36 M	40,7 M	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,3 M	-2,2 M	-5,6 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-59,2 M	1,3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,6 M	-12,2 M	-10,1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	22,2 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,3 M	-73,6 M	-14,4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	19,6 M	26,2 M	-	-
Total de la dette émise	-	19,6 M	26,2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,4 M	-38,4 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-14,4 M	-38,4 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	35,4 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,1 M	-5,1 M	-6,3 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,1 M	-5,1 M	-6,3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,4 M	-700 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,9 M	34,1 M	-19,2 M	-	-
Ajustements des taux de change	-1,6 M	600 k	-600 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,4 M	-2,9 M	6,5 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,4 M	700 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,9 M	2,8 M	7,1 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,44 M	11,42 M	15,61 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,44 M	11,74 M	17,3 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	10,2 M	400 k	8,7 M	-	-24,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5,2 M	-12,2 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2017	2018	2019	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,12	5,06	5,23	-	-3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,46	7,62	7,66	-	-4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,71	6,74	7,87	-	-27,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,71	6,74	7,87	-	-27,94
Analyse des marges
Marge brute %	52,15	52,21	52,09	48,26	40,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,95	37,64	35,72	52,92	68,18
Marge d’EBITDA %	8,89	10,08	10,76	3,38	-15,76
Marge EBITA %	7,88	9,12	9,89	-4,66	-27,47
Marge d'EBIT %	6,48	8,38	8,72	-4,66	-27,47
Marge des activités poursuivies %	4,83	4,58	5,21	-19,1	-40,04
Marge nette %	9,98	4,58	5,21	-19,1	-40,04
Net Avail. Pour la marge commune %	4,83	4,58	5,21	-19,1	-40,04
Marge nette normalisée %	3,94	5,05	5	-9,26	-24,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,6	3,53	4,15	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,6	3,63	4,6	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	0,97	0,96	-	0,18
Rotation des actifs corporels	38,35	34,58	15,17	-	16,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,75	3,78	3,96	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,17	1,25	0,74	0,67
Quick Ratio	1,08	1,05	1,16	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,31	0,38	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,85	96,53	92,24	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,43	21,85	19,64	-	22,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,2	12,67	130,58	180,97
Dette totale / Capital total	-	2,15	11,25	56,63	64,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,2	9,66	23,97	58,19
Dette à long terme / Capital total	-	2,15	8,58	10,4	20,71
Dette totale / Total de l'actif	33,32	35,49	37,39	71,65	76,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	54,2	12,15	-0,22	-1,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	65,2	17,22	0,16	-0,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	60,8	15,15	0,16	-0,88
Dette totale / EBITDA	-	0,17	0,69	59,32	-14,23
Dette nette / EBITDA	-0,89	-0,44	0,12	56,78	-14,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,18	0,78	59,32	-14,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,19	-0,47	0,14	56,78	-14,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,93	12,57	16,39	-	-5,48
Résultat brut, Croissance 1 an	3,47	12,16	16,11	-	-20,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,36	18,98	26,17	-	-540,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,88	20,41	28,28	-	456,86
EBIT, 1 an Croissance %	-21,61	32,2	23,31	-	456,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,26	-3,9	32,43	-	98,09
Résultat net, Croissance 1 an	-257,46	-50,83	32,43	-	98,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,43	30,5	15,33	-	151,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,34	-10,07	24,85	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,55	29,22	-2,7	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,13	-5,21	345,05	-	-10,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,05	31,64	5,94	-	-8,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	130,36	-26,96	57,41	-	-30,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,09	26,73	2,81	-	-23,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,04	5,9 k	13,06	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	173,91	-65,08	154,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-136,55	-205,91	40,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,55	-208,81	51,42	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	12,9	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,02	10,52	14,47	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,29	8,27	14,12	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,96	0,46	21,58	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,24	1,21	23,22	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,55	7,16	26,49	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,73	33,53	12,82	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,65	-9,57	-19,31	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,48	9,42	22,68	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,53	29,35	5,96	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,17	27,72	12,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,44	31,03	105,4	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,41	17,04	18,09	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	219,13	37,36	7,23	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,44	20,66	14,14	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,89	72,49	723,61	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,75	-2,2	-5,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,83	-25,07	20,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,9	-24,05	26,64	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	6,26	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,14	10,38	12,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,34	7,89	10,82	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,59	-8,67	7,83	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,51	-9,04	8,91	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	35,12	-5,88	11,6	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,87	21,75	33,17	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,84	-21,59	2,69	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,18	-10,33	11,35	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,22	18,45	27,84	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,04	19,56	16,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,06	13,04	96,97	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,01	12,08	13,22	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	326,17	102,81	43,75	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,19	13,74	14,39	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,99	79,74	49,83	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,95	-6,6	34,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,95	-23,33	-8,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,23	-22,7	-5,27	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,36	31,19	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,19	3,97	7,64	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,35	2,94	5,85	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,18	18,93	15,98	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,47	27,96	20,57	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,54	89,81	34,33	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,97	-11,91	24,32	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,4	-11,91	24,32	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,47	106,21	26,21	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,35	-13,44	21,5	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,96	12,71	12,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,76	-1,06	40,49	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,78	3,99	5,35	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,01	20,46	151,09	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,66	4,56	4,55	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,06	45,61	17,34	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,13	-18,45	18,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,72	8,57	-5,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,85	8,27	-3,79	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,33	-	-	-	-