Flux de Trésorerie Scribe Therapeutics Inc.

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SCTX

US8110331092

Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: SCRIBE THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,41 M	51,17 M
Total Chiffre d'affaires	27,41 M	51,17 M
Coût des marchandises vendues, total	57,08 M	60,8 M
Résultat Brut	-29,67 M	-9,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,16 M	16,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,16 M	16,45 M
Résultat d'Exploitation	-42,83 M	-26,07 M
Intérêts payés, total	-2,38 M	-2,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,15 M	3,33 M
Charges d'intérêt nettes	3,77 M	933 k
EBT, hors éléments non courants	-39,06 M	-25,14 M
Autres éléments non courants	1,5 M	1,53 M
EBT, elements non courants inclus	-37,56 M	-23,61 M
Charge d'impôt	10,22 M	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-47,79 M	-21,81 M
Résultat net part du groupe	-47,79 M	-21,81 M
Résultat net	-47,79 M	-21,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,79 M	-21,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,79 M	-21,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,94	-8,98
BPA de base - Activités poursuivies	-19,94	-8,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	2,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-19,94	-8,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,94	-8,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	2,43 M
BPA de base normalisé	-10,19	-6,47
BPA dilué normalisé	-10,19	-6,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,94 M	-22,99 M
EBITA	-42,83 M	-26,07 M
EBIT	-42,83 M	-26,07 M
EBITDAR	-38,38 M	-21,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-27,22	7,63
Impôts intérieurs courants	10,22 M	-1,8 M
Total des impôts courants	10,22 M	-1,8 M
Résultat net normalisé	-24,41 M	-15,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,16 M	16,45 M
Dépense en recherche et de développement	57,08 M	60,8 M
Charges locatives nettes, total	1,56 M	1,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	699 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	819 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,93 M	2,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	918 k	1,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,85 M	4,14 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,6 M	12,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	92,57 M	45,17 M
Total des liquidités et VMP	105 M	57,96 M
Créances clients, total	3,12 M	7,09 M
Autres créances	398 k	258 k
Total des créances	3,52 M	7,35 M
Dépenses payées d'avance	1,69 M	1,62 M
Total de l'actif circulant	110 M	66,93 M
Immobilisations corporelles brutes	21,06 M	21 M
Amortissements cumulés	-7,88 M	-10,93 M
Immobilisations corporelles nettes	13,18 M	10,07 M
Charges différées à long terme	3,6 M	500 k
Autres actifs à long terme, total	820 k	713 k
Total des actifs	128 M	78,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,79 M	4,57 M
Charges à payer, total	5,98 M	6,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	35,34 M
Part à court terme des contrats de location	1,12 M	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	638 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,41 M	21,09 M
Autres passifs à court terme	87 k	66 k
Total du passif circulant	35,02 M	69,06 M
Dette à long terme	34,47 M	-
Contrats de location à long terme	6,09 M	4,8 M
Recettes non acquises Non courantes	49,01 M	19,94 M
Autres passifs non courants	8,88 M	7,48 M
Total du passif	133 M	101 M
Actions privilégiées Convertibles	120 M	120 M
Total des capitaux propres privilégiés	120 M	120 M
Actions ordinaires, total	14 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	9,95 M	14,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 M	-158 M
Résultat global et autres	72 k	35 k
Total des fonds propres ordinaires	-126 M	-143 M
Total des capitaux propres	-5,5 M	-23,06 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	78,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,42 M	2,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,42 M	2,45 M
Actif net par action	-52,06	-58,51
Actif corporel net	-126 M	-143 M
Actif corporel net par action	-52,06	-58,51
Total de la dette	41,68 M	41,43 M
Dette nette	-63,49 M	-16,54 M
Dette relative aux contrats de location	12,5 M	12,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	12,39 M	12,82 M
Employés à temps plein	-	89

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-47,79 M	-21,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	3,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	3,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	3,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	122 k	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	830 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,85 M	4,14 M
Autres activités d'exploitation, total	1,91 M	1,35 M
Variation des créances	-1,47 M	-3,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 M	1,55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,78 M	-31,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,94 M	-2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,24 M	-45,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-1,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,36 M	46,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	13,01 M	45,26 M
Émission d'actions ordinaires	468 k	142 k
Autres activités de financement, total	-690 k	-
Flux de trésorerie de financement	-222 k	142 k
Variation nette de la trésorerie	-32,44 M	194 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,98 M	208 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,24 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-59,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	152,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,2
Analyse des marges
Marge brute %	-108,22	-18,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,02	32,14
Marge d’EBITDA %	-145,7	-44,93
Marge EBITA %	-156,24	-50,94
Marge d'EBIT %	-156,24	-50,94
Marge des activités poursuivies %	-174,32	-42,62
Marge nette %	-174,32	-42,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-174,32	-42,62
Marge nette normalisée %	-89,05	-30,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-26,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-23,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,5
Rotation des actifs corporels	-	4,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,15	0,97
Quick Ratio	3,1	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-757,35	-179,63
Dette totale / Capital total	115,21	225,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-737,07	-20,83
Dette à long terme / Capital total	112,13	26,16
Dette totale / Total de l'actif	104,3	129,49
EBIT / Charges d'intérêt	-17,99	-10,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,12	-8,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,69	-9,51
Dette totale / EBITDA	-1,09	-1,93
Dette nette / EBITDA	1,65	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	-1,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,6	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	86,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-39,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-39,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-54,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	127,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-0,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-5,78