Bilan SCP Standard Capital Partners AG

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Production de spectacles

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Données Financières Publiées: SCP STANDARD CAPITAL PARTNERS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	42,9 M	19,9 M	35,57 M	4,58 M	23,18 M
Total Chiffre d'affaires	42,9 M	19,9 M	35,57 M	4,58 M	23,18 M
Coût des marchandises vendues, total	23,95 M	4,79 M	11,72 M	2,18 M	1,01 M
Résultat Brut	18,95 M	15,11 M	23,85 M	2,4 M	22,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,28 M	4,77 M	3,63 M	2,36 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,38 M	17,7 M	23,41 M	2,02 M	23,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,79 M	617 k	415 k	622 k	-2,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,86 M	23,09 M	27,46 M	5 M	22,9 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-7,98 M	-3,6 M	-2,59 M	-725 k
Intérêts payés, total	-24,53 k	-45,25 k	-17,81 k	-53,04 k	-212
Intérêts perçus et revenus des placements	360	466	-	28	-
Charges d'intérêt nettes	-24,17 k	-44,78 k	-17,81 k	-53,01 k	-212
Gains (pertes) de change	28 k	55 k	2 k	-	9 k
Autres produits non opérationnels	0	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-7,97 M	-3,62 M	-2,65 M	-716 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-747 k	-193 k
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-7,97 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Charge d'impôt	28,14 k	-13,83 k	284	-159	-
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-7,95 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-7,95 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Intérêts minoritaires	-191 k	72,65 k	-	-	-
Résultat net	-2,13 M	-7,88 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-7,88 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-7,88 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,38	-0,14	-0,13	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,38	-0,14	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,46 M	20,89 M	25,57 M	25,57 M	34,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,38	-0,14	-0,13	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,38	-0,14	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,46 M	20,89 M	25,57 M	25,57 M	34,15 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,23	-0,09	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,23	-0,09	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	-7,67 M	-2,9 M	-2,48 M	-698 k
EBITA	-1,73 M	-7,72 M	-2,94 M	-2,5 M	-709 k
EBIT	-1,91 M	-7,98 M	-3,6 M	-2,59 M	-725 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,48	0,17	-0,01	0	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,38 M	-4,91 M	-2,26 M	-1,65 M	-447 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	246 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,08 M	15,64 M	29,02 M	44,29 M	51,56 M
Total des liquidités et VMP	14,08 M	15,64 M	29,02 M	44,29 M	51,56 M
Créances clients, total	6,41 M	7,47 M	2,86 M	1,12 M	2,87 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	6,41 M	7,47 M	2,86 M	1,12 M	2,87 M
Stocks	680 k	611 k	307 k	399 k	517 k
Autres actifs à court terme, total	312 k	1,36 M	4,7 M	3,66 M	1,06 M
Total de l'actif circulant	21,48 M	25,08 M	36,88 M	49,47 M	56 M
Immobilisations corporelles brutes	453 k	515 k	217 k	143 k	117 k
Amortissements cumulés	-328 k	-377 k	-164 k	-115 k	-99,8 k
Immobilisations corporelles nettes	124 k	139 k	53,46 k	27,38 k	16,74 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	124 k	106 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,8 M	3,42 M	3,74 M	1,77 M	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	13,03 M	22,86 M	1,7 M	21,05 M	468 k
Total des actifs	37,56 M	51,61 M	42,37 M	72,32 M	59,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	910 k	1,96 M	838 k	705 k	672 k
Charges à payer, total	253 k	176 k	65,21 k	179 k	25,23 k
Part à court terme de la dette à long terme	11,58 M	28,59 M	36,28 M	56,74 M	50,67 M
Impôts sur le revenu à payer	21,24 k	2,97 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,57 M	14,97 M	435 k	11,4 M	328 k
Autres passifs à court terme	1,02 M	1,52 M	611 k	675 k	602 k
Total du passif circulant	25,35 M	47,22 M	38,23 M	69,7 M	52,29 M
Dette à long terme	1,33 M	667 k	32 k	3,06 M	6 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1 M	1 M	12,75 k	6,28 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,86 M	1,17 M	511 k	313 k	355 k
Total du passif	28,55 M	50,05 M	39,77 M	73,08 M	52,66 M
Actions ordinaires, total	20,46 M	20,89 M	25,57 M	25,59 M	34,15 M
Primes d'émissions d'actions	18,69 M	18,81 M	18,6 M	18,6 M	18,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,07 M	-37,95 M	-41,56 M	-44,96 M	-45,87 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,08 M	1,75 M	2,6 M	-763 k	7,04 M
Intérêts minoritaires	-65,99 k	-191 k	-	-	-
Total des capitaux propres	9,01 M	1,56 M	2,6 M	-763 k	7,04 M
Total du passif et des capitaux propres	37,56 M	51,61 M	42,37 M	72,32 M	59,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,46 M	20,89 M	25,57 M	25,57 M	34,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,46 M	20,89 M	25,57 M	25,57 M	34,15 M
Actif net par action	0,44	0,08	0,1	-0,03	0,21
Actif corporel net	6,16 M	-1,78 M	-1,14 M	-2,53 M	3,83 M
Actif corporel net par action	0,3	-0,09	-0,04	-0,1	0,11
Total de la dette	12,91 M	29,25 M	36,31 M	59,8 M	50,67 M
Dette nette	-1,17 M	13,61 M	7,29 M	15,5 M	-888 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-65,99 k	-191 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	494 k	611 k	307 k	397 k	517 k
Stocks - Autres	186 k	-	-	1,47 k	-
Machines, total	453 k	515 k	217 k	143 k	117 k
Employés à temps plein	55	85	56	83	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,13 M	-7,88 M	-3,62 M	-3,39 M	-909 k
Dépréciation et amortissement - CF	44,07 k	48,51 k	35,39 k	19,32 k	10,91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	179 k	255 k	663 k	90,91 k	15,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	223 k	303 k	699 k	110 k	26,1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18,15 M	17,39 M	22,71 M	1,91 M	23,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	95 k	1,46 M	48 k	761 k	212 k
Autres activités d'exploitation, total	291 k	-18,14 k	51,1 k	78,56 k	15,75 k
Variation des stocks	10,98 M	-2,07 M	4,52 M	2,66 M	-1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-16,8 M	5,87 M	-16,68 M	10,02 M	-10,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,38 M	-697 k	-656 k	-199 k	43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,2 M	14,37 M	7,08 M	11,95 M	11,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-63 k	-11 k	-8 k	-1 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,48 M	-29,53 M	-5,39 M	-20,12 M	-4,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,54 M	-29,6 M	-5,4 M	-20,13 M	-4,97 M
Dette à long terme émise, total	-	-	32 k	4,45 M	4,92 M
Total de la dette émise	-	-	32 k	4,45 M	4,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-667 k	-667 k	-667 k	-
Total de la dette remboursée	-	-667 k	-667 k	-667 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,26 M	500 k	4,68 M	26 k	750 k
Autres activités de financement, total	-23 k	-56 k	-31 k	-53 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,24 M	-223 k	4,01 M	3,76 M	5,67 M
Variation nette de la trésorerie	1,9 M	-15,45 M	5,68 M	-4,43 M	11,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	53 k	18 k	53 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-48 k	12 k	-33 k	-26 k	-17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-653 k	-14,09 M	648 k	-6,07 M	7,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-638 k	-14,06 M	659 k	-6,04 M	7,87 M
Variation du fonds de roulement net	3,29 M	-2,82 M	15,1 M	-13,7 M	10,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-667 k	-635 k	3,78 M	4,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,87	-11,18	-4,79	-2,83	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,28	-18,91	-6,46	-3,31	-0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,64	-150,43	-173,77	-368,47	-28,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,22	-145,53	-166,16	-368,47	-28,93
Analyse des marges
Marge brute %	44,18	75,93	67,05	52,47	95,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,98	23,98	10,2	51,46	7,56
Marge d’EBITDA %	-3,93	-38,55	-8,16	-54,19	-3,01
Marge EBITA %	-4,04	-38,8	-8,26	-54,61	-3,06
Marge d'EBIT %	-4,45	-40,08	-10,12	-56,59	-3,13
Marge des activités poursuivies %	-4,51	-39,96	-10,17	-74,05	-3,92
Marge nette %	-4,96	-39,59	-10,17	-74,05	-3,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,96	-39,59	-10,17	-74,05	-3,92
Marge nette normalisée %	-3,22	-24,65	-6,35	-36,09	-1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,52	-70,8	1,82	-132,43	33,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,49	-70,65	1,85	-131,7	33,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	0,45	0,76	0,08	0,35
Rotation des actifs corporels	340,57	151,45	370,61	113,39	1,05 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,42	2,87	6,89	2,31	11,63
Rotation des stocks (stock moyen)	3,04	7,42	25,54	6,17	2,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,53	0,96	0,71	1,07
Quick Ratio	0,81	0,49	0,83	0,65	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,3	0,19	0,17	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,75	127,26	52,96	158,74	31,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,15	49,16	14,29	59,31	166,21
Délais de paiement des fournisseurs	46,58	110,8	44,68	124,47	223,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	112,31	65,62	22,58	93,58	-25,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	143,2	1,88 k	1,39 k	-7,84 k	719,31
Dette totale / Capital total	58,88	94,94	93,31	101,29	87,79
Dette à long terme / Capitaux propres	14,79	42,8	1,23	-400,68	0,09
Dette à long terme / Capital total	6,08	2,16	0,08	5,18	0,01
Dette totale / Total de l'actif	76	96,98	93,85	101,05	88,2
EBIT / Charges d'intérêt	-77,88	-176,27	-202,22	-48,9	-3,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,78	-169,57	-162,99	-46,82	-3,29 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-70,81	-170,96	-163,61	-46,97	-3,3 k
Dette totale / EBITDA	-7,65	-3,81	-12,51	-24,08	-72,55
Dette nette / EBITDA	0,69	-1,77	-2,51	-6,24	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,43	-3,78	-12,46	-24	-72,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	-1,76	-2,5	-6,22	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	399,66	-53,6	78,74	-87,12	405,75
Résultat brut, Croissance 1 an	717,68	-20,26	57,86	-89,92	822
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,82	-146,52	-129,69	-112,53	-18,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,73	310,22	-62,91	-30,46	-75,31
EBIT, 1 an Croissance %	-73,22	323,75	-54,54	-27,93	-74,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,93	311,05	-54,52	-6,18	-73,22
Résultat net, Croissance 1 an	-70,06	270,67	-54,1	-6,18	-73,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,75	254,83	-53,93	-26,82	-78,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,26	263,09	-62,49	-6,18	-79,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	137,76	16,48	-61,74	-60,84	156,2
Stocks, Croissance 1 an	-95,49	-10,23	-49,68	29,77	29,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,59	11,44	-61,41	-48,79	-38,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,72	37,4	-17,89	70,67	-17,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,42	-128,89	-36,21	122,96	-251,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,28	-80,74	48,92	-129,28	-1,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,65	17,79	-50,75	68,81	-6,14
CAPEX, Croissance 1 an	1,15 k	26	-82,54	-27,27	-87,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,1	2,12 k	-104,61	-1,04 k	-226,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,29	2,17 k	-104,7	-1,01 k	-226,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,71	52,26	-8,93	-52,01	-19,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,26	155,35	12,19	-60,11	-3,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,65	19,09	-58,05	-49,6	-81,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,01	4,04	24,93	-43,79	-55,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,73	5,75	38,31	-42,78	-55,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,47	5,48	36,73	-34,68	-49,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,55	5,34	30,44	-34,38	-49,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,37	5,3	27,86	-41,93	-55,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,54	-5,22	16,7	-40,68	-56,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,37	66,42	-33,25	-61,29	0,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-30,09	-79,88	-32,79	-19,19	29,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,18	4,19	-34,42	-55,54	-44,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,4	6,33	6,21	18,37	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,22	-43,52	-57,07	19,26	83,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,87	-50,49	-46,44	-33,96	64,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,48	26,4	-23,84	-8,82	25,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,57	296,86	-53,1	-64,37	-69,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,48	38,55	0,95	-34,3	248,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,97	38,54	3,06	-34,41	245,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,54	-11,75	60,62	-52,55	5,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,54	15,09	117,52	-49,75	13,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,3	32,3	-18,75	-46,8	-58,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,25	-3,34	-25,6	9,96	-55,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,32	-2,29	-20,38	11,28	-54,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,71	0,28	-20,31	20,6	-51,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,88	0,65	-20,14	16,87	-51,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,47	-1,84	-20,06	6,16	-54,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,29	-9,13	-30,41	8,51	-58,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,67	14,4	1,95	-44,12	-27,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-56,91	-24,01	-72,69	-16,31	-5,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,42	-5,65	-25,18	-39,61	-50,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,31	34,72	-2,45	24,4	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,53	-43,61	-41,18	-25,66	29,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,43	-48,12	-28,53	-56,2	59,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,8	90,61	-7,68	-0,7	-7,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,51	61,34	40,1	-45,71	-74,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,47	57,4	-55,47	112,13	-17,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,86	57,32	-55,19	113,47	-17,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,5	-6,83	0,06	-30,84	21,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,7	-8,91	13,6	-24,67	57,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,7	-15,24	0,18	-5,61	-33,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,02	28,44	-20,04	-21,79	-36,97
EBIT, 5 ans CAGR %	1,97	29,27	-16,72	-21,23	-36,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,79	81,5	-16,34	-15,52	-33,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,88	88,93	-16,42	-15,18	-33,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,55	27,31	-16,76	-20,44	-36,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,58	74,34	-25,93	-23,38	-42,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,78	-10	-17,85	-25,84	1,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-43,69	-48,52	-22,12	-49,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,94	-5,23	-24,15	-30,17	-33,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,76	2,32	1,02	27,93	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,99	-40,18	-39,78	-23,91	-7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,12	-41,8	-31,57	-42,86	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,01	14,15	-11,29	41,92	4,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,59	-13,62	-38,6	-11,81	-24,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,07	9,76	-35,3	10,93	1,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,36	9,73	-35,09	10,82	1,45