Flux de Trésorerie Scorpion Minerals Limited

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SCN

AU0000033326

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 04:14:09 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0230 ^AUD	0,00%		+15,00%	-43,90%

09/06	Scorpion Minerals Limited perçoit une commission d'option de 2 millions AUD de la part d'Andel Resources Pty Ltd pour un droit d'exploitation minière	CI
18/05	Scorpion Minerals sécurise 2 millions de dollars australiens pour le développement d'un ancien prospect	RE

0700fb5961a598bba4a67b67801.-nZX4ET5kWFAJYQUkQISmPlHbUtTSKbkzdEtfuczSzM.vjMfhgWdzlIIcfZi43pFwKkQGRsbP-6BnI5EJLBdImmYRSWuE7OhMjdswQ

Données Financières Publiées: SCORPION MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	270	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	270	-	-	-
Résultat Brut	-	270	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 k	570 k	498 k	477 k	229 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,14 M	712 k	385 k	431 k	232 k
Rémunération à base d'actions (IS)	417 k	307 k	1,16 M	1,51 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	465 k	539 k	1,04 M	767 k	544 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 M	2,13 M	3,08 M	3,19 M	3,91 M
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-2,13 M	-3,08 M	-3,19 M	-3,91 M
Intérêts payés, total	-89,54 k	-75,8 k	-70,24 k	-23,93 k	-6,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	690	218 k	6,71 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	-89,54 k	-75,12 k	147 k	-17,22 k	127 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,27 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,24 M	-2,2 M	-2,93 M	-3,2 M	-3,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	300 k	-310 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	960 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Résultat net	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	285 M	349 M	396 M	446 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	228 M	285 M	349 M	396 M	446 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-2,11 M
EBITA	-2,15 M	-2,13 M	-3,08 M	-3,19 M	-3,91 M
EBIT	-2,15 M	-2,13 M	-3,08 M	-3,19 M	-3,91 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-1,38 M	-1,83 M	-2 M	-2,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	68,85 k	75,38 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	91,25 k	534 k	468 k	357 k	229 k
Frais d'exploration et de forage	1,14 M	712 k	385 k	431 k	232 k
Charges locatives nettes, total	36 k	36 k	30,25 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,98 k	17,62 k	16,18 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,02 k	18,38 k	14,07 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	339 k	231 k	154 k	67,86 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	417 k	307 k	1,16 M	1,51 M	1,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	417 k	646 k	1,39 M	1,67 M	1,17 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 k	2,1 M	389 k	368 k	681 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,26 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	134 k	3,36 M	389 k	368 k	681 k
Autres créances	134 k	149 k	126 k	87,38 k	68,95 k
Total des créances	134 k	149 k	126 k	87,38 k	68,95 k
Dépenses payées d'avance	-	18,49 k	105 k	96,9 k	221 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	268 k	3,53 M	620 k	552 k	971 k
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	2,06 M	4,35 M	5,37 M	4,21 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,06 M	2,06 M	4,35 M	5,37 M	4,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,33 M	5,59 M	4,97 M	5,92 M	5,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	688 k	843 k	675 k	368 k
Charges à payer, total	83,25 k	20 k	221 k	266 k	372 k
Emprunts à court terme	1,28 M	1,2 M	905 k	719 k	572 k
Autres passifs à court terme	97,38 k	-	16,22 k	11,81 k	12,95 k
Total du passif circulant	2,68 M	1,9 M	1,98 M	1,67 M	1,33 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,68 M	1,9 M	1,98 M	1,67 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	20,67 M	25,36 M	28,4 M	31,31 M	31,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,8 M	-24,59 M	-27,83 M	-30,6 M	-33,77 M
Résultat global et autres	2,78 M	2,91 M	2,41 M	3,53 M	6,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-348 k	3,69 M	2,99 M	4,25 M	3,85 M
Total des capitaux propres	-348 k	3,69 M	2,99 M	4,25 M	3,85 M
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	5,59 M	4,97 M	5,92 M	5,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 M	332 M	346 M	409 M	524 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	257 M	332 M	357 M	420 M	524 M
Actif net par action	-0	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	-348 k	3,69 M	2,99 M	4,25 M	3,85 M
Actif corporel net par action	-0	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	1,28 M	1,2 M	905 k	719 k	572 k
Dette nette	1,15 M	-2,17 M	516 k	351 k	-108 k
Dette relative aux contrats de location	288 k	288 k	242 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,24 M	-944 k	-3,24 M	-3,2 M	-3,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-960 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	417 k	307 k	1,39 M	1,67 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	89,54 k	-224 k	310 k	-	-127 k
Variation des créances	54,08 k	34,12 k	-63,46 k	47,06 k	-
Variation des dettes fournisseurs	222 k	-164 k	372 k	-127 k	303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69,2 k	-75,55 k	-1,08 M	-1,18 M	-623 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 M	-2,03 M	-2,32 M	-2,8 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-105 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	950 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	846 k	-	-100 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-87,92 k	-50 k	-239 k	-20 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-87,92 k	-50 k	-239 k	-20 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	1,44 M	4,04 M	-	2,8 M	1,69 M
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	3,99 M	-239 k	2,78 M	1,67 M
Variation nette de la trésorerie	-33,33 k	1,97 M	-1,71 M	-21,33 k	313 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	6,5 k	2,92 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-1,45 M	-378 k	-421 k	220 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	-1,4 M	-334 k	-406 k	225 k
Variation du fonds de roulement net	834 k	721 k	-309 k	79,85 k	306 k
Dette nette émise (remboursée)	-87,92 k	-50 k	-239 k	-20 k	-19,8 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,59	-33,6	-36,45	-36,57	-44,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-251,77	-45,74	-43,87	-44,96	-52,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	295,28	-56,52	-97,2	-88,57	-93,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	295,28	-56,52	-97,2	-88,57	-93,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	211 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-788 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-788 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-349 k	-	-	-
Marge nette %	-	-349 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-349 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-510 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-538 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-520 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	1,85	0,31	0,33	0,73
Quick Ratio	0,1	1,84	0,26	0,27	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-1,06	-1,17	-1,67	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-368,59	32,46	30,29	16,94	14,85
Dette totale / Capital total	137,23	24,51	23,25	14,49	12,93
Dette totale / Total de l'actif	114,93	34,06	39,92	28,26	25,59
EBIT / Charges d'intérêt	-23,98	-28,08	-43,85	-133,11	-598,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-322,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-322,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,27
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	180,18	-0,87	44,7	3,44	22,82
EBIT, 1 an Croissance %	180,18	-0,87	44,7	3,44	22,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,29	-57,82	243,74	-1,24	18,2
Résultat net, Croissance 1 an	173,29	-57,82	243,74	-1,24	18,2
Résultat net normalisé sur 1 an	173,29	-1,48	33,14	9,18	18,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130,49	-66,23	180,43	-12,89	4,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	111,23	23,3	-21,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,63	140,17	-11,06	19,02	-12,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,23	-1,16 k	-18,96	42,12	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,23	-1,16 k	-18,96	42,12	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	276,03	46,26	14,47	20,6	-55,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,16 k	-20,03	-73,95	11,23	-152,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,48 k	-20,18	-76,19	21,35	-155,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	51,08	66,65	19,76	22,34	12,71
EBIT, 2 ans CAGR %	51,08	66,65	19,76	22,34	12,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,03	7,37	20,42	84,24	8,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,03	7,37	20,42	84,24	8,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,98	64,08	14,53	20,56	13,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,31	-11,77	-2,68	56,29	-4,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	45,34	61,38	-1,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,91	52,13	46,15	2,88	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,43	77,7	193,16	7,32	13,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,43	77,7	193,16	7,32	13,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	166,2	134,51	29,39	17,5	-26,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	225,98	217,92	-54,35	-46,17	-23,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	282,49	255,57	-56,41	-46,25	-18,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	100,04	31,28	58,99	14,06	22,5
EBIT, 3 ans CAGR %	100,04	31,28	58,99	14,06	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,47	-29,07	58,25	12,71	58,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,47	-29,07	58,25	12,71	58,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,47	29,21	53,04	12,71	19,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,47	-39,64	29,72	-6,21	36,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	28,31	37,59	26,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,66	36,51	27,21	36,48	-2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,4	69,17	36,78	130,29	1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,4	69,17	36,78	130,29	1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,28	118,03	84,65	26,39	-14,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	140,2	104,07	38,09	-38,58	-46,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,88	126,88	44,38	-38,68	-45,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,12	38,91	62,93	27,63	38,55
EBIT, 5 ans CAGR %	0,12	38,91	62,93	27,63	38,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,35	15,85	61,53	3,91	35,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,35	15,85	61,53	3,91	35,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,35	37,51	58,32	25,68	35,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,94	-1,62	33,33	-11,69	14,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,05	0	16,13	21,1	15,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,32	18,79	13,1	21,91	16,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,17	115,11	48,72	41,01	26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,17	115,11	48,72	41,01	26,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,47	60,26	59,97	70,26	27,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,39	169,72	23,62	19,75	8,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,69	155,34	23,98	27,53	15,11