Ratios Financiers Scientific Energy, Inc.

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US8087312026

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Marché Fermé - OTC Markets 21:37:40 17/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^USD	-89,45%		-.--%	-

15/12	Scientific Energy, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2025	CI
02/09/25	Scientific Energy, Inc. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SCIENTIFIC ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	10,05 M	44,11 M	38,96 M	68,63 M
Total Chiffre d'affaires	-	10,05 M	44,11 M	38,96 M	68,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-	7,66 M	30,9 M	21,1 M	47,55 M
Résultat Brut	-	2,39 M	13,21 M	17,86 M	21,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	472 k	3,28 M	16,87 M	15,86 M	20,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	980	67,62 k	185 k	105 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	473 k	3,34 M	17,05 M	15,97 M	21,14 M
Résultat d'Exploitation	-473 k	-959 k	-3,84 M	1,89 M	-58,16 k
Intérêts payés, total	-11,2 k	-29,08 k	-43,28 k	-104 k	-121 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	85,91 k
Charges d'intérêt nettes	-11,2 k	-29,08 k	-43,28 k	-104 k	-35,29 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	22,65 k	2	64,11 k	47,12 k	-
EBT, hors éléments non courants	-462 k	-988 k	-3,82 M	1,84 M	-93,46 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-462 k	-988 k	-3,82 M	1,84 M	-1,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	8,79 k	7,77 k
Résultat des activités poursuivies	-462 k	-988 k	-3,82 M	1,83 M	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-462 k	-988 k	-3,82 M	1,83 M	-1,1 M
Intérêts minoritaires	-	20,4 k	56,37 k	260 k	1,17 M
Résultat net	-462 k	-968 k	-3,77 M	2,09 M	69,85 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-462 k	-968 k	-3,77 M	2,09 M	69,85 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-462 k	-968 k	-3,77 M	2,09 M	69,85 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	184 M	263 M	263 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	184 M	263 M	263 M	263 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-472 k	-948 k	-3,8 M	1,94 M	-4,54 k
EBITA	-473 k	-959 k	-3,84 M	1,89 M	-58,16 k
EBIT	-473 k	-959 k	-3,84 M	1,89 M	-58,16 k
EBITDAR	-382 k	-725 k	-3,25 M	2,31 M	1,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,48	-0,71
Résultat net normalisé	-288 k	-597 k	-2,33 M	1,41 M	1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,2 k	29,08 k	46,64 k	28,96 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	90,29 k	223 k	557 k	377 k	1,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	31,04 k	54,06 k	103 k	135 k	356 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	59,25 k	169 k	455 k	242 k	757 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,47 k	4,92 M	2,68 M	3,16 M	4,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	32,18 k
Total des liquidités et VMP	14,47 k	4,92 M	2,68 M	3,16 M	4,95 M
Créances clients, total	-	843 k	1,06 M	1,34 M	5,32 M
Autres créances	-	2,41 M	2,07 M	1,11 M	-
Notes à recevoir	-	998 k	1,01 M	959 k	-
Total des créances	-	4,25 M	4,14 M	3,41 M	5,32 M
Stocks	-	255 k	108 k	67,57 k	162 k
Dépenses payées d'avance	-	369 k	636 k	646 k	4,76 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,24 M
Total de l'actif circulant	14,47 k	9,8 M	7,56 M	7,28 M	16,43 M
Immobilisations corporelles brutes	337 k	1,47 M	1,57 M	1,31 M	1,46 M
Amortissements cumulés	-285 k	-803 k	-975 k	-881 k	-136 k
Immobilisations corporelles nettes	51,64 k	664 k	594 k	429 k	1,32 M
Goodwill	-	71,66 M	71,66 M	72,67 M	36,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,23 M	1,01 M	1,42 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	14,74 k	526 k	353 k	146 k	178 k
Total des actifs	80,85 k	83,88 M	81,18 M	81,95 M	55,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	6,2 M	6,8 M	5,08 M	11,2 M
Charges à payer, total	-	2,86 M	2,78 M	2,7 M	2,47 M
Emprunts à court terme	234 k	-	600 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	566 k	293 k	2,24 M	2,5 M
Part à court terme des contrats de location	50,79 k	400 k	348 k	188 k	448 k
Autres passifs à court terme	1,04 M	2,57 M	2,54 M	3,07 M	7,11 M
Total du passif circulant	2,49 M	12,6 M	13,37 M	13,28 M	23,72 M
Dette à long terme	-	481 k	717 k	18,65 k	-
Contrats de location à long terme	-	187 k	168 k	48,26 k	621 k
Total du passif	2,49 M	13,27 M	14,25 M	13,34 M	24,34 M
Actions ordinaires, total	1,15 M	2,63 M	2,63 M	2,63 M	2,63 M
Primes d'émissions d'actions	5,73 M	78,46 M	78,46 M	78,46 M	78,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,3 M	-10,27 M	-14,03 M	-11,95 M	-47,74 M
Résultat global et autres	8,1 k	-114 k	32,63 k	40,22 k	45,04 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,41 M	70,71 M	67,09 M	69,19 M	33,4 M
Intérêts minoritaires	-	-104 k	-161 k	-581 k	-2,2 M
Total des capitaux propres	-2,41 M	70,61 M	66,93 M	68,61 M	31,21 M
Total du passif et des capitaux propres	80,85 k	83,88 M	81,18 M	81,95 M	55,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	263 M	263 M	263 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Actif net par action	-0,02	0,27	0,25	0,26	0,13
Actif corporel net	-2,41 M	-2,18 M	-5,58 M	-4,9 M	-4,22 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Total de la dette	285 k	1,63 M	2,12 M	2,49 M	3,57 M
Dette nette	270 k	-3,29 M	-553 k	-670 k	-1,37 M
Dette relative aux contrats de location	722 k	1,78 M	4,46 M	3,02 M	8,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-104 k	-161 k	-581 k	-2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	108 k	62,63 k	162 k
Stocks - Autres	-	-	220	4,94 k	-
Machines, total	176 k	192 k	214 k	291 k	388 k
Employés à temps plein	1	567	549	478	490
Salariés à temps partiel	-	397	504	369	393

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-462 k	-968 k	-3,77 M	2,09 M	69,85 k
Dépréciation et amortissement - CF	980	10,92 k	38,82 k	388 k	53,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	980	10,92 k	38,82 k	388 k	53,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	56,7 k	146 k	69,4 k	147 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,12 k	8,35 k	19,76 k	213 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,53 k	-	-56,37 k	-606 k	-1,2 M
Variation des créances	-	-135 k	-219 k	-277 k	-3,99 M
Variation des stocks	-	-44,31 k	147 k	40,65 k	-94,18 k
Variation des dettes fournisseurs	4,52 k	-1,36 M	605 k	-1,73 M	6,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,8 k	-3,38 M	-298 k	-653 k	-760 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-448 k	-5,82 M	-3,39 M	-657 k	1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-22,45 k	-51,52 k	-178 k	-168 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	287 k	-	-402 k	3,52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-65,54 k	-504 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	24,36 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-248 k
Autres activités d'investissement, total	-	-998 k	420 k	1,54 M	297 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-733 k	303 k	460 k	-91,21 k
Dette à court terme émise, total	10,94 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	623 k	1,54 M	3,38 M
Total de la dette émise	10,94 k	-	623 k	1,54 M	3,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-244 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,39 k	-599 k	-288 k	-3,12 M
Total de la dette remboursée	-	-273 k	-599 k	-288 k	-3,12 M
Émission d'actions ordinaires	365 k	12,97 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,04 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	376 k	11,65 M	24,17 k	1,26 M	260 k
Ajustements des taux de change	1,73 k	-193 k	224 k	28,04 k	92,67 k
Variation nette de la trésorerie	-70,16 k	4,91 M	-2,84 M	1,09 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	8,79 k	7,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,56 k	3,98 M	-1,88 M	381 k	1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	77,56 k	4 M	-1,85 M	446 k	1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-372 k	-4,55 M	-482 k	514 k	-1,56 M
Dette nette émise (remboursée)	10,94 k	-273 k	24,17 k	1,26 M	260 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-289,64	-1,43	-2,91	1,45	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,4	-1,71	-3,4	1,69	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,17	-2,9	-5,56	2,7	-3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,17	-2,83	-5,47	3,06	0,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	23,73	29,95	45,85	30,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	32,6	38,24	40,71	30,51
Marge d’EBITDA %	-	-9,43	-8,62	4,97	-0,01
Marge EBITA %	-	-9,54	-8,71	4,86	-0,08
Marge d'EBIT %	-	-9,54	-8,71	4,86	-0,08
Marge des activités poursuivies %	-	-9,83	-8,67	4,69	-1,61
Marge nette %	-	-9,63	-8,54	5,36	0,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,63	-8,54	5,36	0,1
Marge nette normalisée %	-	-5,94	-5,29	3,61	1,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	39,62	-4,26	0,98	2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	39,8	-4,2	1,15	2,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,53	0,48	1,36
Rotation des actifs corporels	-	28,09	70,13	76,17	78,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	46,32	32,46	20,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	170,02	240,04	414,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,78	0,57	0,55	0,69
Quick Ratio	0,01	0,65	0,43	0,42	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,46	-0,25	-0,05	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	7,88	11,24	17,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,15	1,52	0,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	77,17	102,98	62,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-67,15	-90,22	-43,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,82	2,31	3,17	3,64	11,45
Dette totale / Capital total	-13,4	2,26	3,08	3,51	10,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,95	1,32	0,1	1,99
Dette à long terme / Capital total	-	0,92	1,28	0,09	1,79
Dette totale / Total de l'actif	3,08 k	15,82	17,56	16,28	43,82
EBIT / Charges d'intérêt	-42,22	-32,98	-88,79	18,27	-0,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,07	-24,93	-75,02	22,32	9,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,07	-25,71	-76,21	20,6	7,76
Dette totale / EBITDA	-0,75	-2,25	-0,65	1,08	3,22
Dette nette / EBITDA	-0,71	4,53	0,17	-0,29	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	-2,19	-0,64	1,17	3,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	4,4	0,17	-0,31	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	338,93	-11,68	76,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	453,85	35,2	18,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,73	100,87	301,28	-150,88	-100,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,67	102,76	300,76	-149,27	-103
EBIT, 1 an Croissance %	-9,67	102,76	300,76	-149,27	-102,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,21	114,09	286,86	-147,83	-96,7
Résultat net, Croissance 1 an	-15,21	109,67	289,19	-155,44	-100,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,21	107,02	290,63	-160,35	-40,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,2	30,83	172,19	-155,44	-100,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	25,96	26,05	297,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-57,61	-37,56	139,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	231,92	1,19 k	-10,51	-27,82	207,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,41	104 k	-3,21	0,94	21,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,58	-9,55	156,1	-12,15	-22,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,58	-3,03 k	-5,12	3,12	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14	1,2 k	-29,27	-80,65	-1,5 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	129,48	245,21	-2,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,07	5,54 k	-147,18	-126,4	38,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,08	5,06 k	-146,29	-131,47	37,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,89	24,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	173,64	26,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,64	34,66	183,91	42,89	-96,54
EBITA, 2 ans CAGR %	17,7	35,33	185,06	40,52	-87,7
EBIT, 2 ans CAGR %	17,7	35,33	185,06	40,52	-87,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,01	34,73	187,79	36,03	-46,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,01	33,33	185,66	46,89	-86,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,01	32,49	184,38	53,55	-30,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,03	5,33	88,71	22,84	-86,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26	123,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,55	22,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	539,43	553,26	239,19	-19,63	49,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,29	2,51 k	3,07 k	-1,16	-17,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,3	5,72	52,19	49,99	-13,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,3	502,18	427,65	-1,08	-29,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,85	234,4	175,34	-63,01	-33,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	308,39	-	181,46	80,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,64	409,12	416,01	-69,05	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,4	402,31	388,61	-66,6	4,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	106,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,61	93,78	60,07	-83,14
EBITA, 3 ans CAGR %	15,59	41,1	94,34	58,79	-60,71
EBIT, 3 ans CAGR %	15,59	41,1	94,34	58,79	-60,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,65	42,3	91,5	58,23	3,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,65	41,31	90,55	65,39	-58,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,65	40,72	89,98	69,63	23,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,68	20,77	44,54	25,45	-63,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	707,06	236,75	102,5	25,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,05	672,92	770,05	904,51	-12,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,87	15,37	41,99	26,72	24,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,87	267,96	225,24	206,21	-22,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,23	156,39	86,81	13,62	-32,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	141,44	237	-	95,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,5	209,16	130,4	75,51	-28,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,2	208,91	126,89	79,19	-27,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,4	-	-	41,52	-61,29
EBITA, 5 ans CAGR %	2,27	19,89	65,85	40,87	-35,56
EBIT, 5 ans CAGR %	2,27	19,89	65,85	40,87	-35,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,06	20,6	65,67	39,76	15,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,06	20,1	65,18	43,52	-33,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,77	19,8	64,88	45,71	26,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,81	5,19	37,75	21,59	-43,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	220,75	143,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,4	240,16	303,32	239,52	239,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,99	17,64	39,01	28,14	16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,99	135,92	128,58	117,56	76,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,39	72,26	61,56	13,71	23,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	156,72	162,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,87	75,58	57,64	23,14	57,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,4	75,74	57,18	26,88	57,86