Bilan Schroder Oriental Income Fund Limited

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GB00B0CRWN59

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:16 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
451,50 ^GBX	+1,46%		-1,31%	+32,40%

16/07	Schroder Oriental Income Fund Limited annonce un troisième dividende intérimaire pour l'exercice clos au 31 août 2026, payable le 7 août 2026	CI
21/05	Schroder Oriental Income Fund Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	121 M	-7,81 M	-55,77 M	89,71 M	74,94 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	32,61 M	40,52 M	36,96 M	34,5 M	33,76 M
Total Chiffre d'affaires	154 M	32,71 M	-18,81 M	124 M	109 M
Résultat Brut	154 M	32,71 M	-18,81 M	124 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,96 M	6,27 M	5,97 M	10,49 M	10,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,96 M	6,27 M	5,97 M	10,49 M	10,92 M
Résultat d'Exploitation	142 M	26,44 M	-24,78 M	114 M	97,78 M
Intérêts payés, total	-314 k	-537 k	-2,13 M	-2,69 M	-2,15 M
Charges d'intérêt nettes	-314 k	-537 k	-2,13 M	-2,69 M	-2,15 M
Gains (pertes) de change	395 k	-6,57 M	3,26 M	1,27 M	803 k
EBT, hors éléments non courants	142 M	19,33 M	-23,66 M	112 M	96,43 M
EBT, elements non courants inclus	142 M	19,33 M	-23,66 M	112 M	96,43 M
Charge d'impôt	2 M	2,15 M	2,25 M	1,9 M	1,94 M
Résultat des activités poursuivies	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
Résultat net part du groupe	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
Résultat net	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	0,07	-0,1	0,45	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	0,07	-0,1	0,45	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	269 M	264 M	257 M	247 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	0,07	-0,1	0,45	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	0,07	-0,1	0,45	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	269 M	264 M	257 M	247 M	233 M
BPA de base normalisé	0,33	0,05	-0,06	0,28	0,26
BPA dilué normalisé	0,33	0,05	-0,06	0,28	0,26
Dividende par action	0,1	0,11	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	19,81	162,73	-115,4	26,52	29,66
Éléments supplémentaires
EBITA	142 M	26,44 M	-24,78 M	114 M	97,78 M
EBIT	142 M	26,44 M	-24,78 M	114 M	97,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	154 M	26,14 M	-15,55 M	125 M	110 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,41	11,1	-9,53	1,69	2,01
Résultat net normalisé	88,6 M	12,08 M	-14,79 M	70,18 M	60,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,96 M	6,27 M	5,97 M	10,49 M	10,92 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,15 M	14,16 M	11 M	6,94 M	8,53 M
Total des liquidités et VMP	16,15 M	14,16 M	11 M	6,94 M	8,53 M
Créances clients, total	5,21 M	4,21 M	3,99 M	2,96 M	2,72 M
Autres créances	91 k	146 k	80 k	38 k	80 k
Total des créances	5,3 M	4,35 M	4,07 M	3 M	2,8 M
Autres actifs à court terme, total	1,58 M	2 k	199 k	3,02 M	1,38 M
Total de l'actif circulant	23,03 M	18,51 M	15,27 M	12,96 M	12,71 M
Investissements à long terme	774 M	750 M	676 M	736 M	764 M
Total des actifs	797 M	769 M	692 M	749 M	777 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	-	2,08 M	3,76 M	1,14 M
Emprunts à court terme	36,33 M	42,97 M	39,46 M	38,04 M	37,01 M
Autres passifs à court terme	8,1 M	1,76 M	1,85 M	6,45 M	6,27 M
Total du passif circulant	46,03 M	44,74 M	43,39 M	48,25 M	44,42 M
Total du passif	46,03 M	44,74 M	43,39 M	48,25 M	44,42 M
Actions ordinaires, total	234 M	234 M	234 M	159 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	376 M	365 M	310 M	391 M	457 M
Actions détenues en propre	-9,5 M	-25,99 M	-46,12 M	-75,12 M	-110 M
Résultat global et autres	150 M	150 M	150 M	226 M	260 M
Total des fonds propres ordinaires	751 M	724 M	648 M	700 M	732 M
Total des capitaux propres	751 M	724 M	648 M	700 M	732 M
Total du passif et des capitaux propres	797 M	769 M	692 M	749 M	777 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	265 M	259 M	251 M	238 M	227 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 M	261 M	253 M	242 M	229 M
Actif net par action	2,81	2,77	2,56	2,9	3,19
Actif corporel net	751 M	724 M	648 M	700 M	732 M
Actif corporel net par action	2,81	2,77	2,56	2,9	3,19
Total de la dette	36,33 M	42,97 M	39,46 M	38,04 M	37,01 M
Dette nette	20,18 M	28,82 M	28,46 M	31,1 M	28,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	140 M	17,19 M	-25,91 M	110 M	94,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-121 M	7,81 M	55,77 M	-89,71 M	-74,94 M
Autres activités d'exploitation, total	16,34 M	22,73 M	16,87 M	27,95 M	44,96 M
Variation des créances	-1,72 M	1,03 M	274 k	1,14 M	189 k
Variation des dettes fournisseurs	5,75 M	-5,68 M	10 k	4,56 M	226 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	39,11 M	43,08 M	47,02 M	54,34 M	64,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,3 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,3 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,4 M	-17,17 M	-20,02 M	-28,97 M	-35,1 M
Dividendes ordinaires payés	-27,69 M	-27,97 M	-29,9 M	-29,28 M	-28,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,69 M	-27,97 M	-29,9 M	-29,28 M	-28,02 M
Flux de trésorerie de financement	-39,4 M	-45,14 M	-49,92 M	-58,25 M	-63,12 M
Ajustements des taux de change	-595 k	67 k	-249 k	-148 k	-233 k
Variation nette de la trésorerie	-881 k	-1,99 M	-3,16 M	-4,06 M	1,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	310 k	509 k	2,17 M	2,68 M	2,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,13 M	2,23 M	2,25 M	1,97 M	1,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,29 M	10,78 M	-14,58 M	73,93 M	58,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91,48 M	11,11 M	-13,24 M	75,6 M	60,16 M
Variation du fonds de roulement net	-2,93 M	5,41 M	-2,25 M	-4,53 M	954 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,3 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,87	2,11	-2,12	9,87	8,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,99	2,13	-2,13	9,97	8,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,99	2,33	-3,78	16,37	13,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,99	2,33	-3,78	16,37	13,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,78	19,16	-31,74	8,44	10,05
Marge EBITA %	92,22	80,84	131,74	91,56	89,95
Marge d'EBIT %	92,22	80,84	131,74	91,56	89,95
Marge des activités poursuivies %	90,97	52,55	137,72	88,88	86,94
Marge nette %	90,97	52,55	137,72	88,88	86,94
Net Avail. Pour la marge commune %	90,97	52,55	137,72	88,88	86,94
Marge nette normalisée %	57,67	36,94	78,59	56,51	55,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,42	32,95	77,49	59,52	54,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,55	33,98	70,4	60,87	55,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,04	-0,03	0,17	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,41	0,35	0,27	0,29
Quick Ratio	0,47	0,41	0,35	0,21	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,85	0,96	1,08	1,13	1,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,83	5,93	6,09	5,43	5,06
Dette totale / Capital total	4,61	5,6	5,74	5,15	4,81
Dette totale / Total de l'actif	5,77	5,82	6,27	6,45	5,72
EBIT / Charges d'intérêt	451,2	49,24	-11,61	42,34	45,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,72 k	-78,71	-157,52	-760,16	-12,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,72 k	-78,71	-157,52	-760,16	-12,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,03 k	-81,34	-193,73	-558,81	-14,01
EBIT, 1 an Croissance %	-2,03 k	-81,34	-193,73	-558,81	-14,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,14 k	-87,7	-250,76	-526,06	-14,4
Résultat net, Croissance 1 an	-2,14 k	-87,7	-250,76	-526,06	-14,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,19 k	-86,36	-222,37	-574,68	-14,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,15 k	-87,46	-254,44	-543,3	-9,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,95	-19,28	-5,11	-25,8	-8,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,83	-3,58	-10,05	8,24	3,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,19	-3,63	-10,49	8,04	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,19	-3,63	-10,49	8,04	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	180,16	10,15	9,14	15,58	19,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,02 k	-88,19	-235,25	-607,09	-20,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,55 k	-87,85	-219,17	-670,83	-20,43
Dividende par action, 1 an de croissance	1,94	8,57	3,51	1,69	1,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	109,59	328,43	-65,01	94,86	140,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	109,59	328,43	-65,01	94,86	140,36
EBITA, 2 ans CAGR %	119,11	89,61	-58,17	107,38	98,62
EBIT, 2 ans CAGR %	119,11	89,61	-58,17	107,38	98,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	143,11	58,55	-56,94	153,44	90,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,11	58,55	-56,94	153,44	90,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,52	105,41	-59,15	141,01	101,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	138,28	60,21	-56	161,66	100,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,79	10,75	-12,48	-16,09	-17,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,51	5,22	-6,87	-1,33	5,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,56	5,82	-7,12	-1,66	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,56	5,82	-7,12	-1,66	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	566,66	75,67	9,64	12,31	17,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	124,22	85,7	-60,04	161,89	100,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,33	104,84	-61,95	160,82	113,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,96	5,2	6,01	2,6	1,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,3	-2,21	119,38	-6,84	49,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	100,3	-2,21	119,38	-6,84	49,23
EBITA, 3 ans CAGR %	117,59	-3,59	49,92	-7,07	54,64
EBIT, 3 ans CAGR %	117,59	-3,59	49,92	-7,07	54,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,14	-10,09	55,91	-7,56	76,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,14	-10,09	55,91	-7,56	76,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,37	-9,4	72,84	-7,47	70,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	140,58	-10,72	58,26	-4,97	83,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,04	18,61	5,19	-17,17	-13,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,85	3,03	-0,14	-2,09	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,35	3,05	0,08	-2,32	0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,35	3,05	0,08	-2,32	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,7	265,82	49,9	11,59	14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	390,67	-15,96	67,08	-6,79	76,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	952,9	-16,14	71	-6,16	75,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,68	4,12	4,64	4,55	2,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,64	-23,3	-0,32	28,85	127,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,64	-23,3	-0,32	28,85	127,54
EBITA, 5 ans CAGR %	0,3	-25,06	12,5	30,97	67,78
EBIT, 5 ans CAGR %	0,3	-25,06	12,5	30,97	67,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,62	-30,77	22,55	36,09	69,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,62	-30,77	22,55	36,09	69,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,67	-29,39	15,03	34	83,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,01	-32,02	21,94	37,26	74,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,5	7,77	9,96	3,28	-4,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,9	2,28	-0,58	1,26	2,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,29	2,65	0,17	1,14	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,29	2,65	0,17	1,14	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,08	39,8	28,96	128,1	36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,07	-31,67	79,94	32,42	79,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,15	-31,34	178,98	32,03	86,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,32	4,38	4	3,51	3,44