RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Au 31 décembre 2021
États financiers consolidés Rapport annuel d'activité
1. Compte de résultat consolidé
(en millions d'euros sauf le résultat par action) | Note | 2021 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 3 | 28 905 | 25 159 |
Coûts des ventes | (17 062) | (15 003) | |
Marge brute | 11 843 | 10 156 | |
Recherche et développement | 4 | (855) | (718) |
Frais généraux et commerciaux | (6 001) | (5 512) |
EBITA ajusté *
Autres produits et charges d'exploitation
Charges de restructuration
EBITA **
Amortissements et dépréciations des incorporels liés aux acquisitions
3 | 4 987 | 3 926 |
6 | (21) | (210) |
(225) | (421) | |
4 741 | 3 295 | |
5 | (410) | (207) |
Résultat d'exploitation
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier brut
Coût de la dette financière nette
Autres produits et charges financiers
Résultat financier
Résultat des activités poursuivies avant impôts
Impôts sur les sociétés
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
4 331 | 3 088 | |
4 | 14 | |
(99) | (126) | |
(95) | (112) | |
7 | (81) | (166) |
(176) | (278) | |
4 155 | 2 810 | |
8 | (966) | (638) |
12 | 84 | 66 |
RÉSULTAT NET | 3 273 | 2 238 |
dont part attribuable aux actionnaires de la société mère dont part attribuable aux actionnaires minoritaires
Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société mère) par action (en eu- ros/action)
Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société mère) après dilution (en eu- ros/action)
3 204 | 2 126 | |
69 | 112 | |
19 | 5,76 | 3,84 |
19 | 5,67 | 3,81 |
- Adjusted EBITA (Earnings Before Interest, Taxes, Amortization of Purchase Accounting Intangibles). Résultat d'exploitation avant amortissements et déprécia- tions des incorporels issus d'acquisitions, avant perte de valeur des goodwill, avant les autres produits et charges d'exploitation, et avant charges de restructura- tion.
- EBITA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization of Purchase Accounting Intangibles). Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations des incorporels issus d'acquisitions, avant perte de valeur des goodwill.
L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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Autres éléments du résultat global
(en millions d'euros) | Note | 2021 | 2020 |
Résultat net | 3 273 | 2 238 | |
Autres éléments du résultat global : |
Écarts de conversion
Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Impôts sur la réévaluation des instruments dérivés de couverture Réévaluation des actifs financiers
Impôts sur la réévaluation des actifs financiers Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies
Impôts sur les écarts actuariels sur les régimes à prestations définies
Total du résultat global reconnu en capitaux propres
dont éléments recyclables ultérieurement en résultat dont éléments non recyclables ultérieurement en résultat
1 839 | (1 649) | |
130 | (125) | |
19 | (7) | (18) |
40 | (5) | |
19 | (9) | 1 |
20 | 451 | (123) |
19 | (105) | 21 |
2 339 | (1 898) | |
1 962 | (1 792) | |
377 | (106) | |
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL
dont part attribuable aux actionnaires de la société mère dont part attribuable aux actionnaires minoritaires
5 612 | 340 |
5 212 | 271 |
400 | 69 |
L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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2. Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) | Note | 2021 | 2020 |
Résultat net consolidé | 3 273 | 2 238 | |
Perte/(profit) des sociétés mises en équivalence | (84) | (66) | |
Produits et charges n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie : | |||
Amortissements des immobilisations corporelles | 11 | 726 | 698 |
Amortissements des immobilisations incorporelles (hors goodwill) | 10 | 688 | 512 |
Perte de valeur des actifs non courants | 34 | 54 | |
Augmentation/(diminution) des provisions | 21 | (54) | 266 |
(Plus)/moins-values sur cessions d'activité et d'actifs immobilisés | (184) | (10) | |
Différence entre l'impôt payé et la charge d'impôt | (38) | (137) | |
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie | 108 | 96 | |
Autofinancement d'exploitation | 4 469 | 3 651 | |
Diminution/(augmentation) des créances d'exploitation | (577) | 326 | |
Diminution/(augmentation) des stocks et en-cours | (955) | (153) | |
(Diminution)/augmentation des dettes d'exploitation | 418 | 344 | |
Diminution/(augmentation) des autres actifs et passifs courants | 261 | 267 | |
Variation du besoin en fonds de roulement | (853) | 784 | |
TOTAL I - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) ACTIVITÉS D'EXPLOITA- | 3 616 | 4 435 | |
TION | |||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | 11 | (543) | (485) |
Cessions d'immobilisations corporelles | 59 | 55 | |
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | 10 | (333) | (332) |
Investissement net d'exploitation | (817) | (762) | |
Acquisitions et cessions d'actifs, net du cash acquis et cédé | 2 | (4 231) | (2 393) |
Autres opérations financières à long terme | 16 | 11 | |
Augmentation des actifs de retraite à long terme | (136) | (106) | |
Sous-total | (4 351) | (2 488) | |
TOTAL II - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) OPÉRATIONS D'INVES- | (5 168) | (3 250) | |
TISSEMENT | |||
Émission d'emprunts obligataires | 22 | - | 2 444 |
Remboursement d'emprunts obligataires | 22 | (600) | (500) |
Vente/(achat) d'actions propres | (262) | (50) | |
Augmentation/(diminution) des autres dettes financières | (444) | 1 032 | |
Augmentation/(réduction) de capital en numéraire | 19 | 216 | 43 |
Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle * | 2 | (418) | 1 141 |
Dividendes versés aux actionnaires de Schneider Electric | 19 | (1 447) | (1 413) |
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires | (138) | (112) | |
TOTAL III - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) OPÉRATIONS DE FI- | (3 093) | 2 585 | |
NANCEMENT | |||
TOTAL IV - EFFET NET DES CONVERSIONS | 346 | (403) | |
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE : I + II + III + IV | (4 299) | 3 367 | |
Trésorerie nette à l'ouverture | 18 | 6 762 | 3 395 |
Variation de trésorerie | (4 299) | 3 367 | |
TRESORERIE NETTE À LA CLÔTURE | 18 | 2 463 | 6 762 |
- En 2020, le Groupe a reçu 1 141 millions d'euros de trésorerie des minoritaires d'AVEVA, suite à l'augmentation de capital réalisée par ce dernier pour financer l'acquisition d'OSISoft (Note 2).
- En 2021, les transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle concernent principalement RIB Software SE (Note 2).
L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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3. Bilan consolidé
Actif
(en millions d'euros) | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
ACTIFS NON-COURANTS :
Goodwill, net
Immobilisations incorporelles, nettes
Immobilisations corporelles, nettes
Participations dans les entreprises associées et coentreprises Actifs financiers non courants
9 | 24 723 | 19 956 |
10 | 6 486 | 5 033 |
11 | 3 826 | 3 619 |
12 | 1 234 | 598 |
13 | 1 034 | 776 |
Actifs d'impôt différé | 14 | 1 820 | 1 984 |
TOTAL ACTIFS NON-COURANTS | 39 123 | 31 966 | |
ACTIFS COURANTS :
Stocks et en-cours
Clients et créances d'exploitation
Autres créances et charges constatées d'avance Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
15 | 3 971 | 2 883 |
16 | 6 829 | 5 626 |
17 | 1 998 | 2 094 |
4 | 18 | |
18 | 2 622 | 6 895 |
TOTAL ACTIFS COURANTS | 15 424 | 17 516 |
TOTAL ACTIFS | 54 547 | 49 482 |
L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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Schneider Electric SE published this content on 17 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 February 2022 06:43:06 UTC.