Ratios Financiers Sceptre Ventures Inc.

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SVP.H

CA8062153074

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Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^CAD	-16,39%		-.--%	-49,00%

01/06	Sceptre Ventures Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
18/02	Sceptre Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

15bcd95db1372a057774f.tPSS_pxBhm-yEGnOgk6QCKsjOI4oTOAQymyx9u6HMy4.4KThmfsS8SzVKR2F8yr9Md1WV_ttDo50hyv5pIG0Q0P6nM2kxhWrJfMhAg

Données Financières Publiées: SCEPTRE VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69,08 k	180 k	208 k	58,43 k	91,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,08 k	180 k	208 k	58,43 k	91,42 k
Résultat d'Exploitation	-69,08 k	-180 k	-208 k	-58,43 k	-91,42 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-6,94 k	-6,94 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-6,94 k	-6,94 k
Autres produits non opérationnels	-13,04 k	-49,84 k	-16,59 k	-11,58 k	-20,92 k
EBT, hors éléments non courants	-82,12 k	-230 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Autres éléments non courants	-	101 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Résultat des activités poursuivies	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Résultat net part du groupe	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Résultat net	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,28	-0,41	-0,14	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,28	-0,41	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	463 k	463 k	553 k	553 k	1,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,28	-0,41	-0,14	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,28	-0,41	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	463 k	463 k	553 k	553 k	1,75 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,31	-0,25	-0,09	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,31	-0,25	-0,09	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-69,08 k	-180 k	-208 k	-58,43 k	-91,42 k
EBIT	-69,08 k	-180 k	-208 k	-58,43 k	-91,42 k
Résultat net normalisé	-51,32 k	-144 k	-140 k	-48,1 k	-74,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,56 k	929	-	1,84 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	1,56 k	929	-	1,84 k
Dépenses générales et administratives	57,08 k	178 k	207 k	58,43 k	89,58 k
Charges locatives nettes, total	12 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	858	3,6 k	2,04 k	271	59 k
Total des liquidités et VMP	858	3,6 k	2,04 k	271	59 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,31 k	1,31 k	1,31 k	1,31 k	1,31 k
Total de l'actif circulant	2,17 k	4,91 k	3,36 k	1,58 k	60,31 k
Total des actifs	2,17 k	4,91 k	3,36 k	1,58 k	60,31 k
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	435 k	2,19 k	17,13 k	6,58 k
Charges à payer, total	106 k	137 k	10 k	13 k	15 k
Emprunts à court terme	78,1 k	43,24 k	20 k	26,94 k	33,89 k
Autres passifs à court terme	-	-	398 k	448 k	507 k
Total du passif circulant	485 k	616 k	430 k	505 k	563 k
Total du passif	485 k	616 k	430 k	505 k	563 k
Actions ordinaires, total	700 k	700 k	1,11 M	1,11 M	1,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-1,35 M	-1,58 M	-1,65 M	-1,77 M
Résultat global et autres	43,01 k	43,01 k	43,01 k	43,01 k	43,01 k
Total des fonds propres ordinaires	-482 k	-611 k	-426 k	-503 k	-503 k
Total des capitaux propres	-482 k	-611 k	-426 k	-503 k	-503 k
Total du passif et des capitaux propres	2,17 k	4,91 k	3,36 k	1,58 k	60,31 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	463 k	463 k	553 k	553 k	1,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	463 k	463 k	553 k	553 k	1,75 M
Actif net par action	-1,04	-1,32	-0,77	-0,91	-0,29
Actif corporel net	-482 k	-611 k	-426 k	-503 k	-503 k
Actif corporel net par action	-1,04	-1,32	-0,77	-0,91	-0,29
Total de la dette	78,1 k	43,24 k	20 k	26,94 k	33,89 k
Dette nette	77,24 k	39,64 k	17,96 k	26,67 k	-25,11 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-82,12 k	-128 k	-224 k	-76,96 k	-119 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-101 k	-	6,94 k	6,94 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	70,28 k	142 k	-4,82 k	17,94 k	-8,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,96 k	90 k	227 k	50,3 k	59,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-881	2,74 k	-1,56 k	-1,77 k	-61,36 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	120 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	120 k
Variation nette de la trésorerie	-881	2,74 k	-1,56 k	-1,77 k	58,73 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,06 k	53,46 k	-292 k	27,38 k	-10,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,06 k	53,46 k	-292 k	31,72 k	-6,15 k
Variation du fonds de roulement net	-81,24 k	-166 k	163 k	-68,24 k	-50,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,21 k	-3,18 k	-3,14 k	-1,48 k	-184,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,89	23,14	26,64	8,27	12,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,61	23,47	43,23	16,55	23,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,61	23,47	43,23	16,55	23,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0,01	0	0,11
Quick Ratio	0	0,01	0	0	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0	-0	-0	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-16,19	-7,08	-4,69	-5,35	-6,74
Dette totale / Capital total	-19,32	-7,62	-4,92	-5,66	-7,23
Dette totale / Total de l'actif	22,33 k	12,54 k	12,81 k	31,88 k	933,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,41	-13,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	20,54	160,39	15,39	-71,85	56,45
EBIT, 1 an Croissance %	20,54	160,39	15,39	-71,85	56,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,6	56,21	74,73	-65,67	55
Résultat net, Croissance 1 an	36,6	56,21	74,73	-65,67	55
Résultat net normalisé sur 1 an	36,6	179,73	-2,42	-65,67	55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,53	56,21	46,18	-65,67	-51,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,78	126,27	-31,67	-52,79	3,71 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,52	26,59	-30,17	18,05	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,52	26,59	-30,17	18,05	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,91	-410,9	-156,77	13,89	3,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	277,26	40,45	-646,73	-109,37	-138,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	277,26	40,45	-646,73	-110,85	-119,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,15	77,16	73,34	-43	-33,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,15	77,16	73,34	-43	-33,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,55	46,08	65,21	-22,55	-27,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,55	46,08	65,21	-22,55	-27,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,55	95,47	65,21	-42,12	-27,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,47	54,87	51,11	-29,16	-59,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-73,94	68,03	24,34	-43,2	323,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,09	23,52	-5,98	-9,21	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,09	23,52	-5,98	-9,21	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,21	-74,53	32,85	-19,59	528,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,85	130,19	177,1	-28,43	-81,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,85	130,19	177,1	-22,97	-85,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,75	25,23	53,57	-5,43	-20,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,75	25,23	53,57	-5,43	-20,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,55	3,67	55,06	-2,14	-2,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,55	3,67	55,06	-2,14	-2,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,55	25,89	55,06	-2,14	-19,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,27	7,79	51,92	-7,79	-37,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-63,57	-46,44	24,49	-9,96	130,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,94	21,54	2,13	1,43	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,94	21,54	2,13	1,43	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,17	-55,58	-66,73	26,21	181,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,15	31,23	207,12	-10,4	-41,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,15	31,23	207,12	-5,89	-51,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	31,29	20,7	12,43	-8,6	9,79
EBIT, 5 ans CAGR %	31,29	20,7	12,43	-8,6	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,92	12,35	8,88	-7,74	14,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,92	12,35	8,88	-7,74	14,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,43	20,94	8,88	-7,74	14,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,97	10,04	7,55	-8,87	-10,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,05	-41,31	-40,47	-45,17	103,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,61	50,72	13,64	8,16	4,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,61	50,72	13,64	8,16	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-53,44	-45,02	-43,63	-43,68	7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	108,46	-6,55	42,86	2,97	0,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,86	-6,55	42,86	6,04	-9,42