Flux de Trésorerie Scandinavian Astor Group AB OTC Markets

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SE0019175274

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:50:30 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,925 ^USD	0,00%		-13,29%	-

09/07	Scandinavian Astor Group : une filiale décroche une commande de 24 millions de couronnes suédoises pour des produits composites	MT
25/06	Scandinavian Astor : une filiale décroche un contrat-cadre de 100 millions de couronnes dans la défense	MT

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Données Financières Publiées: SCANDINAVIAN ASTOR GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,01 M	223 M	433 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	83,01 M	223 M	433 M
Coût des marchandises vendues, total	26,51 M	88,94 M	136 M
Résultat Brut	56,5 M	134 M	297 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,88 M	119 M	228 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,66 M	14,07 M	31,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2,46 M	-4,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,54 M	131 M	255 M
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	3,38 M	42,51 M
Intérêts payés, total	-2,76 M	-4,74 M	-8,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49 k	859 k	2 M
Charges d'intérêt nettes	-2,71 M	-3,88 M	-6,73 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	1,82 M
Gains (pertes) de change	835 k	2,41 M	-2,95 M
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-847 k
EBT, hors éléments non courants	-5,92 M	1,92 M	33,8 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	2,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	435 k
Autres éléments non courants	-	-200 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,92 M	1,72 M	38,68 M
Charge d'impôt	-2,29 M	1,3 M	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	-3,63 M	411 k	39,82 M
Résultat net part du groupe	-3,63 M	411 k	39,82 M
Résultat net	-3,63 M	411 k	39,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,63 M	411 k	39,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,63 M	411 k	39,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	0,01	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	0,01	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,75 M	39,04 M	55,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	0,01	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	0,01	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,75 M	39,58 M	55,94 M
BPA de base normalisé	-0,11	0,03	0,38
BPA dilué normalisé	-0,11	0,03	0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	10,76 M	59,86 M
EBITA	-3,76 M	6,84 M	50,89 M
EBIT	-4,04 M	3,38 M	42,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	83,86 M	228 M	446 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,7	76,03	-2,93
Total des impôts courants	-41 k	3,68 M	736 k
Total des impôts différés	-2,25 M	-2,38 M	-1,87 M
Résultat net normalisé	-3,7 M	1,2 M	21,12 M
Intérêts capitalisés	1,28 M	1,74 M	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,36 M	53,37 M	211 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	240 k	-	541 k
Total des liquidités et VMP	15,6 M	53,37 M	211 M
Créances clients, total	22,02 M	54,23 M	160 M
Autres créances	1,44 M	4,04 M	54,89 M
Total des créances	23,46 M	58,27 M	215 M
Stocks	58,49 M	83,61 M	139 M
Dépenses payées d'avance	872 k	3,98 M	5 M
Autres actifs à court terme, total	5,14 M	2,68 M	-
Total de l'actif circulant	104 M	202 M	570 M
Immobilisations corporelles brutes	83,4 M	120 M	352 M
Amortissements cumulés	-30,18 M	-32,98 M	-81,46 M
Immobilisations corporelles nettes	53,23 M	86,91 M	271 M
Investissements à long terme	-	-	96,3 M
Goodwill	23,42 M	78,22 M	120 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,3 M	47,9 M	69,29 M
Charges différées à long terme	25,48 M	32,24 M	53,07 M
Autres actifs à long terme, total	298 k	298 k	298 k
Total des actifs	219 M	447 M	1,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,18 M	27,08 M	32,63 M
Charges à payer, total	13,49 M	26,47 M	41,36 M
Emprunts à court terme	5,82 M	3,69 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,7 M	14,4 M	19,28 M
Part à court terme des contrats de location	5,26 M	7,97 M	18,81 M
Impôts sur le revenu à payer	2,99 M	4,04 M	736 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,14 M	30,2 M	120 M
Autres passifs à court terme	11,74 M	7,65 M	32,12 M
Total du passif circulant	87,32 M	121 M	265 M
Dette à long terme	28,47 M	54 M	71,43 M
Contrats de location à long terme	11,17 M	14,71 M	66,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,28 M	11,41 M	17,21 M
Autres passifs non courants	1,38 M	2,4 M	3,76 M
Total du passif	134 M	204 M	423 M
Actions ordinaires, total	8,64 M	11,95 M	16,2 M
Primes d'émissions d'actions	88,29 M	242 M	708 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,27 M	-10,86 M	28,96 M
Résultat global et autres	-	-35 k	2,54 M
Total des fonds propres ordinaires	85,65 M	243 M	756 M
Total des capitaux propres	85,65 M	243 M	756 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	447 M	1,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,75 M	45,31 M	61,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,75 M	45,31 M	61,44 M
Actif net par action	2,62	5,37	12,31
Actif corporel net	48,94 M	117 M	567 M
Actif corporel net par action	1,49	2,59	9,22
Total de la dette	56,42 M	94,77 M	176 M
Dette nette	40,81 M	41,4 M	-35,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	81,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	39,89 M	65,27 M	101 M
Stocks - travaux en cours, total	15,23 M	14,56 M	21,85 M
Stocks de produits finis, total	3,37 M	3,78 M	15,61 M
Bâtiments, total	37,62 M	40 M	79,85 M
Employés à temps plein	-	88	176
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	175 k
Backlog de commande	-	-	420 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-3,63 M	411 k	39,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,38 M	10,6 M	23,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	284 k	3,46 M	8,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,66 M	14,07 M	31,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	67 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,48 M	6,52 M	-8,64 M
Variation des créances	-	-21,04 M	-27,76 M
Variation des stocks	-12,35 M	1,24 M	-10,63 M
Variation des dettes fournisseurs	-	11,04 M	-2,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	300 k	-1,71 M	10,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,49 M	10,53 M	32,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,01 M	-22,97 M	-65,67 M
Acquisitions en espèces	-30,46 M	-120 M	-89,65 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,18 M	-6,76 M	-19,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-94,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,66 M	-150 M	-269 M
Dette à court terme émise, total	-	2,66 M	-
Dette à long terme émise, total	21,5 M	72 M	27,5 M
Total de la dette émise	21,5 M	74,66 M	27,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,73 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,45 M	-44,96 M	-81,61 M
Total de la dette remboursée	-8,18 M	-44,96 M	-81,61 M
Émission d'actions ordinaires	55,27 M	162 M	474 M
Autres activités de financement, total	-2,98 M	-14,41 M	-25,01 M
Flux de trésorerie de financement	65,6 M	178 M	395 M
Ajustements des taux de change	-	-	-422 k
Variation nette de la trésorerie	13,46 M	38,01 M	158 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,76 M	4,73 M	5,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	144 k	2,53 M	5,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-52,19 M	-115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-49,23 M	-109 M
Variation du fonds de roulement net	-	35,68 M	82,57 M
Dette nette émise (remboursée)	13,32 M	29,7 M	-54,11 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,63	3,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,88	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,25	7,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,25	7,97
Analyse des marges
Marge brute %	68,07	60,11	68,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,32	53,39	52,62
Marge d’EBITDA %	-3,59	4,82	13,82
Marge EBITA %	-4,52	3,07	11,75
Marge d'EBIT %	-4,87	1,52	9,81
Marge des activités poursuivies %	-4,37	0,18	9,19
Marge nette %	-4,37	0,18	9,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,37	0,18	9,19
Marge nette normalisée %	-4,45	0,54	4,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,41	-26,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-22,08	-25,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,67	0,53
Rotation des actifs corporels	-	3,18	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,85	4,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,25	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,66	2,15
Quick Ratio	0,45	0,92	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,09	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,57	90,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	292,37	297,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	62,99	56,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	291,95	331,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,86	38,93	23,25
Dette totale / Capital total	39,71	28,02	18,86
Dette à long terme / Capitaux propres	46,28	28,22	18,21
Dette à long terme / Capital total	27,9	20,31	14,78
Dette totale / Total de l'actif	60,94	45,59	35,9
EBIT / Charges d'intérêt	-1,46	0,71	4,87
EBITDA / Charges d'intérêt	0,22	3,68	8,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,87	-1,17	0,96
Dette totale / EBITDA	90,99	5,43	2,37
Dette nette / EBITDA	65,83	2,37	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,58	-17,16	21,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,05	-7,5	-4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	168,62	94,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	137,24	121,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-461,28	456,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-282,22	643,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-183,64	1,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-111,33	9,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-111,33	9,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-132,38	1,66 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-109,03	7,02 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	146,33	194,5
Stocks, Croissance 1 an	-	42,94	65,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	63,28	211,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	104,07	163,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	139,76	382,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	184,24	210,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-184,29	204,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	662,3	185,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	138,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	141,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	128,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	129,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	348,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	268,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	224,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	231,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	139,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	153,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	169,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	53,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	125,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	131,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	240,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	197,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	60,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	366,86