Bilan Saratov Oil Refinery

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RU0009100408

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 800,00 ^RUB	+0,65%		-.--%	-

05/08	La raffinerie de Saratov en Russie suspend ses opérations après une attaque de drones ukrainiens, selon des sources	RE
08/07	L'Ukraine affirme que ses drones ont frappé trois raffineries et des pétroliers lors d'une nuit d'attaques majeures	RE

1ec15e4fa6b9de5.zjQ9k7yTeB1tppWSWqFLohqElO42OlFjPigdDMUW1So.p3hE_s7ZQXQi5N7RKOUjzXf8_rsbUQURb2Usbb1VvxyHTGnH_fsXRCnA8g

Données Financières Publiées: SARATOV OIL REFINERY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2023	2024
Chiffre d'affaires	13,48 Md	14,9 Md	11,73 Md	12,7 Md	13,79 Md
Total Chiffre d'affaires	13,48 Md	14,9 Md	11,73 Md	12,7 Md	13,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,31 Md	8,58 Md	7,51 Md	9,06 Md	9,13 Md
Résultat Brut	5,17 Md	6,32 Md	4,23 Md	3,64 Md	4,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	561 M	570 M	529 M	439 M	512 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,36 Md	2,52 Md
Autres dépenses de fonctionnement	340 M	198 M	530 M	652 M	682 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	901 M	768 M	1,06 Md	3,45 Md	3,71 Md
Résultat d'Exploitation	4,27 Md	5,56 Md	3,17 Md	191 M	943 M
Intérêts payés, total	-6,08 M	-13,55 M	-16,56 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 M	1,29 M	63 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,69 M	-12,26 M	-16,5 M	-	-
Gains (pertes) de change	-9,12 M	1,32 M	7,33 M	-	-
Autres produits non opérationnels	285 M	53,7 M	549 M	-201 M	-97,51 M
EBT, hors éléments non courants	4,54 Md	5,6 Md	3,71 Md	-10,68 M	845 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-323 k	220 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-41,48 M	-7,98 M	-1,18 M	-	-
Règlements judiciaires	2,53 M	-3,63 M	1,42 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-15,77 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,5 Md	5,59 Md	3,69 Md	-10,68 M	845 M
Charge d'impôt	788 M	1,18 Md	866 M	26,26 M	794 M
Résultat des activités poursuivies	3,72 Md	4,4 Md	2,82 Md	-36,94 M	51,3 M
Résultat net part du groupe	3,72 Md	4,4 Md	2,82 Md	-36,94 M	51,3 M
Résultat net	3,72 Md	4,4 Md	2,82 Md	-36,94 M	51,3 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	282 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,72 Md	4,4 Md	2,54 Md	-36,94 M	51,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,72 Md	4,4 Md	2,54 Md	-36,94 M	51,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,97 k	5,89 k	3,4 k	-49,38	68,59
BPA de base - Activités poursuivies	4,97 k	5,89 k	3,4 k	-49,38	68,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	748 k	748 k	748 k	748 k	748 k
Bénéfice net par action - dilué	4,97 k	5,89 k	3,4 k	-49,38	68,59
BPA dilué - Activités poursuivies	4,97 k	5,89 k	3,4 k	-49,38	68,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	748 k	748 k	748 k	748 k	748 k
BPA de base normalisé	3,8 k	4,68 k	3,1 k	-8,92	706,36
BPA dilué normalisé	3,8 k	4,68 k	3,1 k	-8,92	706,36
Ratio de distribution	6,88	8,32	15,37	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,37 Md	7,25 Md	4,7 Md	2,55 Md	3,46 Md
EBITA	4,31 Md	5,57 Md	3,18 Md	191 M	943 M
EBIT	4,27 Md	5,56 Md	3,17 Md	191 M	943 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	12,7 Md	13,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,49	21,16	23,47	-246,03	93,93
Impôts intérieurs courants	822 M	1,38 Md	866 M	-	-
Total des impôts courants	822 M	1,38 Md	866 M	-	-
Impôts intérieurs différés	13,6 M	-164 M	131 k	-	-
Total des impôts différés	13,6 M	-164 M	131 k	-	-
Résultat net normalisé	2,84 Md	3,5 Md	2,32 Md	-6,67 M	528 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,97 M	2,66 M	2,79 M	-	-
Dépenses générales et administratives	558 M	568 M	526 M	439 M	512 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 k	188 k	357 k	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,54 M	122 k	132 k	-	-
Total des liquidités et VMP	18,75 M	310 k	489 k	-	-
Créances clients, total	13,91 Md	17,3 Md	22,01 Md	-	-
Autres créances	77,81 M	293 M	16,05 M	-	-
Notes à recevoir	-	53,92 M	52,72 M	-	-
Total des créances	13,99 Md	17,65 Md	22,08 Md	-	-
Stocks	533 M	499 M	737 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,43 Md	1,54 Md	1,45 Md	32,6 Md	33,04 Md
Total de l'actif circulant	15,97 Md	19,68 Md	24,27 Md	32,6 Md	33,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,56 Md	33,18 Md	33,87 Md	-	96,96 Md
Amortissements cumulés	-17,18 Md	-18,7 Md	-20,09 Md	-	-73 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,38 Md	14,48 Md	13,78 Md	23,86 Md	23,95 Md
Investissements à long terme	269 k	533 k	402 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	151 M	83,83 M	72,67 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	113 M	178 M	127 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,52 Md	1,98 Md	1,9 Md	1,18 Md	1,33 Md
Total des actifs	32,13 Md	36,4 Md	40,15 Md	57,64 Md	58,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	803 M	1,83 Md	894 M	-	-
Charges à payer, total	2,61 Md	1,47 Md	4,19 Md	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,13 M	352 M	11,64 M	6,35 Md	6,7 Md
Total du passif circulant	3,42 Md	3,65 Md	5,1 Md	6,35 Md	6,7 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,43 Md	1,33 Md	1,28 Md	-	-
Autres passifs non courants	185 M	287 M	256 M	3,57 Md	3,91 Md
Total du passif	5,04 Md	5,27 Md	6,64 Md	9,91 Md	10,6 Md
Actions privilégiées non rachetables	249 k	249 k	249 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	249 k	249 k	249 k	-	-
Actions ordinaires, total	748 k	748 k	748 k	997 k	997 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,25 Md	30,3 Md	32,69 Md	47,73 Md	47,72 Md
Résultat global et autres	840 M	829 M	824 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	27,09 Md	31,13 Md	33,51 Md	47,73 Md	47,72 Md
Total des capitaux propres	27,09 Md	31,13 Md	33,51 Md	47,73 Md	47,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	32,13 Md	36,4 Md	40,15 Md	57,64 Md	58,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	748 k	748 k	748 k	748 k	748 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	748 k	748 k	748 k	748 k	748 k
Actif net par action	36,22 k	41,61 k	44,8 k	63,81 k	63,8 k
Actif corporel net	26,94 Md	31,04 Md	33,44 Md	47,73 Md	47,72 Md
Actif corporel net par action	36,01 k	41,5 k	44,71 k	63,81 k	63,8 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-18,75 M	-310 k	-489 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	6
Stocks - matières premières, total	539 M	499 M	733 M	-	-
Stocks - Autres	3,18 M	1,92 M	4,21 M	-	-
Bâtiments, total	8,86 Md	8,89 Md	9,16 Md	-	-
Machines, total	18,54 Md	19,18 Md	19,65 Md	-	-
Employés à temps plein	1,91 k	1,92 k	1,93 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2023	2024
Résultat net	3,72 Md	4,4 Md	2,82 Md	-36,94 M	51,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,05 Md	1,68 Md	1,52 Md	2,36 Md	2,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,67 M	16,63 M	17,72 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,09 Md	1,7 Md	1,54 Md	2,36 Md	2,52 Md
Autres activités d'exploitation, total	-4,03 Md	-4,12 Md	-3,07 Md	750 M	1,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,78 Md	1,98 Md	1,29 Md	3,07 Md	4,32 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,52 Md	-1,63 Md	-859 M	-2,89 Md	-4,2 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	132 k	975 k	293 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	655 k	189 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,52 Md	-1,63 Md	-859 M	-2,89 Md	-4,2 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-256 M	-367 M	-434 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-256 M	-367 M	-434 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	16,64 M	-1,44 M	-186 M	-122 M
Flux de trésorerie de financement	-256 M	-350 M	-436 M	-186 M	-122 M
Ajustements des taux de change	39 k	-2 k	-640 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-72 k	-25 k	169 k	110 k	46 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	634 M	1,62 Md	449 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-864 M	28,28 M	-500 M	-	-1,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-860 M	36,74 M	-490 M	-	-1,18 Md
Variation du fonds de roulement net	4,1 Md	3,5 Md	3,15 Md	-	86,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,81	10,13	5,17	-	1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,53	11,93	6,12	-	1,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,65	15,13	8,74	-	0,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,65	15,13	7,87	-	0,11
Analyse des marges
Marge brute %	38,36	42,43	36,02	28,67	33,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,16	3,83	4,51	3,46	3,72
Marge d’EBITDA %	47,21	48,66	40,1	20,08	25,1
Marge EBITA %	31,97	37,39	27,15	1,5	6,84
Marge d'EBIT %	31,68	37,28	26,99	1,5	6,84
Marge des activités poursuivies %	27,55	29,55	24,08	-0,29	0,37
Marge nette %	27,55	29,55	24,08	-0,29	0,37
Net Avail. Pour la marge commune %	27,55	29,55	21,67	-0,29	0,37
Marge nette normalisée %	21,05	23,48	19,75	-0,05	3,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,41	0,19	-4,26	-	-8,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,38	0,25	-4,17	-	-8,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,43	0,31	-	0,24
Rotation des actifs corporels	0,92	1,03	0,83	-	0,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,1	0,96	0,6	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	13,28	16,62	12,15	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,66	5,39	4,76	5,14	4,93
Quick Ratio	4,09	4,81	4,32	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,54	0,25	0,48	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	333,08	382,12	613,25	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,49	21,96	30,13	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	37,44	56,22	64,37	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	323,13	347,85	579,01	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,69	14,49	16,53	17,2	18,18
EBIT / Charges d'intérêt	702,17	410	191,21	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,05 k	535,19	284,04	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	796,44	414,88	232,18	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0	-0	-0	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,96	10,54	-21,29	-	8,58
Résultat brut, Croissance 1 an	36,72	22,26	-33,15	-	27,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,69	13,93	-35,47	-	35,74
EBITA, 1 an Croissance en %	36,12	29,26	-43,24	-	394,18
EBIT, 1 an Croissance %	35,81	30,08	-43,38	-	394,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,93	18,55	-35,87	-	-238,89
Résultat net, Croissance 1 an	43,93	18,55	-35,87	-	-238,89
Résultat net normalisé sur 1 an	42,79	23,26	-34,24	-	-8,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,57	17,77	-43,35	-	-238,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,97	24,38	27,24	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-25,78	-6,42	47,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,04	0,26	-4,85	-	0,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,76	13,29	10,3	-	1,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,76	14,95	7,72	-	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,65	14,9	7,67	-	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,56	11,41	-34,57	-	40,57
CAPEX, Croissance 1 an	-64,16	7,18	-47,32	-	45,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,63	-103,27	-1,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,27	-104,27	-917,11	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,48	12,24	-6,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,8	29,29	-9,62	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,26	19,19	-14,04	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	17,99	32,65	-14,06	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	17,85	32,91	-13,9	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,05	30,62	-12,81	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,05	30,62	-12,81	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,09	32,67	-9,67	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,67	40,1	-17,55	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,09	27,14	25,8	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,73	-16,66	17,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,33	-1,18	-2,33	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,68	13,02	11,78	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,68	15	11,28	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,76	14,78	11,23	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,41	-33,71	-14,62	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,54	-38,02	-24,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	191,24	-76,37	-23,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	209,54	-72,8	-24,55	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,39	9,83	-0,29	2,68	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,74	17,23	3,75	-4,84	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,95	12,15	-2,69	-18,47	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,26	21,63	0,18	-60,87	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,52	21,79	0,23	-60,8	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,93	18,88	3,05	-76,44	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,93	18,88	3,05	-76,44	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,58	21,14	5,23	-85,77	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,22	25,21	4,25	-75,6	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,33	16,74	27,18	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,95	1,52	0,82	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,49	3,11	-2,42	20,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,26	11,54	12,11	12,81	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,37	13,52	12,52	12,59	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,32	13,47	12,36	12,51	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,74	1,3	-34	33,37	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,31	3,39	-41,29	49,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,4	-34,77	-0,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,84	-25,76	-0,46	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,38	-0,06	-4,15	-1,19	-1,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,4	-1,5	-6,72	-6,78	-5,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,91	-3,11	-8,7	-16,72	-13,84
EBITA, 5 ans CAGR %	3,12	-1,08	-8,88	-46,4	-30
EBIT, 5 ans CAGR %	2,95	-1,13	-8,97	-46,3	-29,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,33	0,61	-8,16	-60,24	-58,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,33	0,61	-8,16	-60,24	-58,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,59	0,49	-5,48	-70,2	-31,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,61	3,32	-7,43	-60,29	-59,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,94	23	24,92	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,09	-7,98	9,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,87	-0,75	0,04	10,56	10,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,8	8,97	11,47	12,4	9,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,47	15,48	11,99	12,06	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,33	15,39	11,88	11,99	8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,9	-21,3	-24,04	11,58	16,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,89	-0,44	-2,34	13,67	20,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,68	-60,29	-28,5	-	86,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,54	-59,04	-29,64	-	81,35