Ratios Financiers Santumas Shareholdings plc

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MT0000290115

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Malta S.E. 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,240 ^EUR	0,00%		0,00%	-0,80%

29/12	Santumas Shareholdings plc publie ses résultats financiers pour le semestre clos au 31 octobre 2025	CI
23/12/24	Santumas Shareholdings plc annonce ses résultats pour le semestre clos le 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SANTUMAS SHAREHOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-57,93 k	-629 k	229 k	736 k	776 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	229 k	341 k	474 k	421 k	749 k
Total Chiffre d'affaires	171 k	-289 k	702 k	1,16 M	1,53 M
Résultat Brut	171 k	-289 k	702 k	1,16 M	1,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 k	138 k	143 k	153 k	146 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,83 k	7,89 k	8,03 k	8,12 k	9,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 k	146 k	151 k	162 k	155 k
Résultat d'Exploitation	35,42 k	-434 k	552 k	995 k	1,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-8,39 k	-6,89 k	-5,44 k	-7,87 k	-9,74 k
EBT, hors éléments non courants	27,04 k	-441 k	546 k	987 k	1,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	96,32 k	147 k	288 k	306 k	230 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	123 k	-294 k	834 k	1,29 M	1,59 M
Charge d'impôt	43,48 k	90,53 k	98,28 k	175 k	212 k
Résultat des activités poursuivies	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Résultat net part du groupe	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Résultat net	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,05	0,1	0,15	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,05	0,1	0,15	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,05	0,1	0,15	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,05	0,1	0,15	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
BPA de base normalisé	0	-0,04	0,05	0,08	0,12
BPA dilué normalisé	0	-0,04	0,05	0,08	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,26 k	-427 k	560 k	1 M	1,38 M
EBITA	35,42 k	-434 k	552 k	995 k	1,37 M
EBIT	35,42 k	-434 k	552 k	995 k	1,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	268 k	-141 k	990 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	35,25	-30,81	11,78	13,52	13,35
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	33,4 k	76,39 k	69,92 k	119 k	190 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	10,07 k	14,14 k	28,36 k	56,13 k	21,82 k
Résultat net normalisé	16,9 k	-276 k	341 k	617 k	850 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,79 k	3,79 k	368	290	291
Dépenses générales et administratives	76,26 k	80,49 k	82,05 k	88,38 k	76,44 k

Période Fiscale: Avril	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	515 k	374 k	373 k	382 k	671 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	515 k	374 k	373 k	382 k	671 k
Créances clients, total	42,91 k	60,04 k	58,09 k	68,41 k	50,66 k
Autres créances	11,38 k	11,51 k	37,05 k	12,54 k	62,24 k
Total des créances	54,29 k	71,54 k	95,14 k	80,95 k	113 k
Total de l'actif circulant	569 k	446 k	468 k	462 k	784 k
Immobilisations corporelles brutes	233 k	238 k	241 k	281 k	301 k
Amortissements cumulés	-60,97 k	-60,97 k	-60,97 k	-60,97 k	-60,97 k
Immobilisations corporelles nettes	172 k	177 k	180 k	220 k	240 k
Investissements à long terme	6,26 M	5,92 M	6,4 M	7,3 M	8,17 M
Autres actifs à long terme, total	4,97 M	5,11 M	5,39 M	5,7 M	5,93 M
Total des actifs	11,97 M	11,66 M	12,44 M	13,69 M	15,13 M
Passifs
Charges à payer, total	155 k	172 k	187 k	204 k	218 k
Impôts sur le revenu à payer	22,47 k	26,89 k	24,5 k	29,04 k	29,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	26 k	26 k	26 k	26 k
Autres passifs à court terme	57,95 k	57,95 k	57,95 k	57,95 k	57,95 k
Total du passif circulant	236 k	282 k	295 k	317 k	331 k
Passif d'impôt différé Non courant	498 k	513 k	542 k	598 k	621 k
Total du passif	734 k	795 k	837 k	914 k	953 k
Actions ordinaires, total	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Primes d'émissions d'actions	263 k	263 k	263 k	263 k	263 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,82 M	8,44 M	9,18 M	10,31 M	11,69 M
Résultat global et autres	142 k	147 k	151 k	189 k	208 k
Total des fonds propres ordinaires	11,23 M	10,86 M	11,61 M	12,77 M	14,18 M
Total des capitaux propres	11,23 M	10,86 M	11,61 M	12,77 M	14,18 M
Total du passif et des capitaux propres	11,97 M	11,66 M	12,44 M	13,69 M	15,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,31 M	7,24 M	7,31 M	7,28 M	7,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,31 M	7,24 M	7,31 M	7,28 M	7,31 M
Actif net par action	1,54	1,5	1,59	1,75	1,94
Actif corporel net	11,23 M	10,86 M	11,61 M	12,77 M	14,18 M
Actif corporel net par action	1,54	1,5	1,59	1,75	1,94
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-515 k	-374 k	-373 k	-382 k	-671 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	-	3
Bâtiments, total	197 k	202 k	205 k	245 k	265 k
Machines, total	35,48 k	35,48 k	35,48 k	35,48 k	35,48 k
Employés à temps plein	2	-	2	-	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	79,88 k	-384 k	736 k	1,12 M	1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,83 k	7,89 k	8,03 k	8,12 k	9,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,83 k	7,89 k	8,03 k	8,12 k	9,26 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	57,93 k	629 k	-229 k	-736 k	-776 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-96,32 k	-147 k	-288 k	-306 k	-230 k
Autres activités d'exploitation, total	23,57 k	6,41 k	27,21 k	43,8 k	20,1 k
Variation des créances	-234	-5,11 k	-27,2 k	27,04 k	-30,23 k
Variation des dettes fournisseurs	13,69 k	42,24 k	15,09 k	17,01 k	14,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	86,34 k	149 k	242 k	173 k	385 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-26,48 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-296 k	-249 k	-164 k	-95,97 k
Autres activités d'investissement, total	1,97 k	6,32 k	5,73 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,5 k	-290 k	-243 k	-164 k	-95,97 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	61,84 k	-141 k	-735	8,25 k	289 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,23 k	12,84 k	35,65 k	9,6 k	30,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,92 k	-234 k	342 k	666 k	848 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	56,92 k	-234 k	342 k	666 k	848 k
Variation du fonds de roulement net	-26,95 k	-29,41 k	10,89 k	-35,73 k	17,26 k

Période Fiscale: Avril	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,19	-2,3	2,86	4,76	5,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,2	-2,46	3,07	5,1	6,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,71	-3,48	6,55	9,18	10,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,71	-3,48	6,55	9,18	10,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,75	-47,74	20,3	13,27	9,59
Marge d’EBITDA %	25,25	147,74	79,7	86,73	90,41
Marge EBITA %	20,68	150,48	78,56	86,03	89,81
Marge d'EBIT %	20,68	150,48	78,56	86,03	89,81
Marge des activités poursuivies %	46,63	133,13	104,8	96,72	90,3
Marge nette %	46,63	133,13	104,8	96,72	90,3
Net Avail. Pour la marge commune %	46,63	133,13	104,8	96,72	90,3
Marge nette normalisée %	9,86	95,54	48,61	53,35	55,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,23	81,13	48,69	57,56	55,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,23	81,13	48,69	57,56	55,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,02	0,06	0,09	0,11
Rotation des actifs corporels	1,03	-1,65	3,93	5,78	6,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,41	1,58	1,59	1,46	2,37
Quick Ratio	2,41	1,58	1,59	1,46	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,53	0,82	0,55	1,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,13	6,82	6,72	6,68	6,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-11,9	0,88	-0,67	-0,38	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,9	0,88	-0,67	-0,38	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-131,61	-268,53	-343,22	64,75	31,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-131,61	-268,53	-343,22	64,75	31,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,55	-1,09 k	-231,21	79,29	37,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,3	-1,33 k	-226,98	80,43	37,64
EBIT, 1 an Croissance %	-105,3	-1,33 k	-226,98	80,43	37,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,68	-581,14	-291,47	52,05	23,1
Résultat net, Croissance 1 an	-109,68	-581,14	-291,47	52,05	23,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-103,98	-1,73 k	-223,76	80,79	37,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,68	-581,16	-291,47	52,05	23,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,81	39,91	-3,24	17,77	-25,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,3	2,91	1,69	22,22	9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,08	-2,6	6,76	9,97	10,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,87	-3,31	6,87	10,02	11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,87	-3,31	6,87	10,02	11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-63,54	72,55	62,7	-28,75	123,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,49	-511,47	-245,98	94,76	27,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,49	-511,47	-245,98	94,76	27,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-52,32	-27,01	102,46	100,18	47,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,32	-27,01	102,46	100,18	47,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,92	-19,61	259,69	53,38	56,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,27	-19,37	294,6	51,36	57,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,27	-19,37	294,6	51,36	57,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,02	-31,75	203,51	70,62	36,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,02	-31,75	203,51	70,62	36,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,13	-19,4	349,44	49,58	57,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,02	-31,75	203,52	70,62	36,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,91	11,08	16,35	6,75	-6,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,59	4,59	2,3	11,49	15,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,73	-0,78	1,97	8,35	10,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,09	-1,24	1,65	8,44	10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,09	-1,24	1,65	8,44	10,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,21	-20,68	67,55	7,67	26,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,48	-20,16	145,08	68,62	57,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,48	-20,16	145,08	68,62	57,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,31	-27,38	9,02	89,02	74,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,31	-27,38	9,02	89,02	74,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,68	-12,46	-5,35	185,19	47,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,02	-11,6	-6,19	204	46,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,02	-11,6	-6,19	204	46,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,84	-13,03	-3,75	141,05	53,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,84	-13,03	-3,75	141,05	53,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,39	-10,76	-7,02	231,77	45,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,84	-13,03	-3,75	141,06	53,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,77	-7,6	6,08	16,82	-5,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,39	1,35	3,62	8,55	10,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,24	-2,69	1,68	4,57	9,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,39	-3,17	1,39	4,37	9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,39	-3,17	1,39	4,37	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,5	-29,78	0,78	26	37,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,41	-15,16	-2,37	127,01	53,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,4	-15,16	-2,37	127,01	53,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,28	-31,05	22,55	8,95	22,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,28	-31,05	22,55	8,95	22,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,86	-24,53	7,85	9,55	15,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,88	-24,21	7,22	9,62	15,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,88	-24,21	7,22	9,62	15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,11	-24,7	33,45	13,88	10,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,11	-24,7	33,45	13,88	10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,52	-23,89	6,22	9,72	14,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,11	-24,7	33,45	13,88	10,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,41	-3,92	-3,47	-2,11	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,75	9,98	1,76	5,29	8,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,58	-0,81	0,64	1,59	5,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,58	-1,11	0,42	1,32	4,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,58	-1,11	0,42	1,32	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,28	6,11	30,52	-16,69	10,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,5	-26,5	8,05	11,66	18,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,5	-26,51	8,06	11,66	18,21