Ratios Financiers Santo Corporation

Actions

1788

JP3336500008

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 05:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 280,00 ^JPY	-0,47%		-2,39%	-11,48%

15/12	Bpea Fund IX Pte. Ltd., un fonds géré par EQT AB (publ) (OM:EQT), finalise l'acquisition d'une participation supplémentaire de 79,37 % dans Fujitec Co., Ltd. (TSE:6406) auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 355 milliards ¥.	CI
12/05/23	Santo Co. annonce ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2023	CI

c47532014377b477f.sCr3k3I__MDj4Zd-iqW5epHtj2WAm2T11jP-aanSo00.4U3H5DwJsoGHgPER4fPbHdu16Cjw1zuTkAK7Ls6F5iv8WqXeI3PP946t-A

Données Financières Publiées: SANTO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,92 Md	7,4 Md	8,2 Md
Autres recettes, total	-	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	6,92 Md	7,4 Md	8,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,05 Md	6,58 Md	7,19 Md
Résultat Brut	867 M	817 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	526 M	617 M	682 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	526 M	617 M	682 M
Résultat d'Exploitation	341 M	200 M	327 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	5 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	4 M	4 M
Autres produits non opérationnels	0	3 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	344 M	207 M	338 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	10 M
EBT, elements non courants inclus	343 M	201 M	349 M
Charge d'impôt	110 M	63 M	111 M
Résultat des activités poursuivies	233 M	138 M	238 M
Résultat net part du groupe	233 M	138 M	238 M
Intérêts minoritaires	-8 M	-6 M	-7 M
Résultat net	225 M	132 M	231 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	225 M	132 M	231 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	225 M	132 M	231 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	367,02	213,92	371,64
BPA de base - Activités poursuivies	367,02	213,92	371,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	613 k	617 k	622 k
Bénéfice net par action - dilué	367,02	213,92	371,64
BPA dilué - Activités poursuivies	367,02	213,92	371,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	613 k	617 k	622 k
BPA de base normalisé	337,66	199,94	328,61
BPA dilué normalisé	337,66	199,94	328,61
Dividende par action	60	-	70
Ratio de distribution	18,67	41,67	26,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	407 M	260 M	394 M
EBITA	341 M	200 M	327 M
EBIT	341 M	200 M	327 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,07	31,34	31,81
Résultat net normalisé	207 M	123 M	204 M
Provisions de pension	938 k	954 k	4,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97 M	113 M	120 M
Dépense en recherche et de développement	26 M	33 M	21 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 Md	1,59 Md	1,45 Md
Total des liquidités et VMP	2,22 Md	1,59 Md	1,45 Md
Créances clients, total	1,22 Md	1,42 Md	1,98 Md
Total des créances	1,22 Md	1,42 Md	1,98 Md
Stocks	260 M	260 M	261 M
Autres actifs à court terme, total	30 M	38 M	53 M
Total de l'actif circulant	3,73 Md	3,31 Md	3,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	738 M	768 M	847 M
Investissements à long terme	373 M	401 M	459 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18 M	31 M	30 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	4 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,87 Md	4,52 Md	5,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	790 M	788 M	633 M
Emprunts à court terme	-	-	5 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	14 M	19 M
Impôts sur le revenu à payer	76 M	22 M	101 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	662 M	232 M	505 M
Autres passifs à court terme	152 M	139 M	286 M
Total du passif circulant	1,69 Md	1,2 Md	1,55 Md
Contrats de location à long terme	9 M	25 M	20 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 M	15 M	20 M
Passif d'impôt différé Non courant	9 M	11 M	13 M
Autres passifs non courants	52 M	62 M	56 M
Total du passif	1,77 Md	1,31 Md	1,66 Md
Actions ordinaires, total	849 M	849 M	849 M
Primes d'émissions d'actions	630 M	635 M	641 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,66 Md	1,74 Md	1,91 Md
Actions détenues en propre	-166 M	-155 M	-145 M
Résultat global et autres	87 M	100 M	127 M
Total des fonds propres ordinaires	3,06 Md	3,17 Md	3,38 Md
Intérêts minoritaires	31 M	37 M	44 M
Total des capitaux propres	3,1 Md	3,21 Md	3,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,87 Md	4,52 Md	5,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	614 k	618 k	623 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	614 k	-	622 k
Actif net par action	5 k	5,13 k	5,44 k
Actif corporel net	3,05 Md	3,14 Md	3,35 Md
Actif corporel net par action	4,97 k	5,08 k	5,39 k
Total de la dette	16 M	39 M	44 M
Dette nette	-2,21 Md	-1,55 Md	-1,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	14,53 M	15,48 M	20,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	31 M	37 M	44 M
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	1 M
Stocks de produits finis, total	259 M	259 M	259 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	116	117	121

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	344 M	202 M	350 M
Dépréciation et amortissement - CF	66 M	60 M	67 M
Amortissements et dépréciations, Total	66 M	60 M	67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-99 M	-119 M	-47 M
Variation des créances	-282 M	-205 M	-559 M
Variation des stocks	-64 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-314 M	-2 M	-154 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53 M	-441 M	423 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-296 M	-499 M	79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32 M	-61 M	-126 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	6 M	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-15 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-18 M
Autres activités d'investissement, total	-27 M	5 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54 M	-65 M	-157 M
Dette à court terme émise, total	400 M	500 M	505 M
Total de la dette émise	400 M	500 M	505 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-400 M	-500 M	-500 M
Total de la dette remboursée	-400 M	-500 M	-500 M
Dividendes ordinaires payés	-42 M	-55 M	-61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42 M	-55 M	-61 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-15 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	-47 M	-70 M	-75 M
Variation nette de la trésorerie	-397 M	-634 M	-153 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	99 M	119 M	44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-605 M	-87,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-604 M	-86,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	713 M	231 M
Dette nette émise (remboursée)	0	0	5 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,66	4,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,93	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,38	7,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,23	7,05
Analyse des marges
Marge brute %	12,53	11,04	12,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,6	8,34	8,32
Marge d’EBITDA %	5,88	3,51	4,81
Marge EBITA %	4,93	2,7	3,99
Marge d'EBIT %	4,93	2,7	3,99
Marge des activités poursuivies %	3,37	1,86	2,9
Marge nette %	3,25	1,78	2,82
Net Avail. Pour la marge commune %	3,25	1,78	2,82
Marge nette normalisée %	2,99	1,67	2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,17	-1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,16	-1,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,58	1,71
Rotation des actifs corporels	-	9,83	10,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,6	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	25,32	27,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	2,77	2,42
Quick Ratio	2,04	2,52	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,42	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,34	75,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,46	13,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,87	36,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	35,93	53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	1,22	1,28
Dette totale / Capital total	0,51	1,2	1,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,78	0,58
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,77	0,58
Dette totale / Total de l'actif	36,39	28,96	32,6
EBIT / Charges d'intérêt	341	200	163,5
EBITDA / Charges d'intérêt	407	260	197
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	375	199	134
Dette totale / EBITDA	0,04	0,15	0,11
Dette nette / EBITDA	-5,43	-5,96	-3,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,2	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,89	-7,79	-5,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,95	10,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,77	23,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,12	51,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,35	63,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,35	63,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,77	72,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,33	75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,4	65,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-41,72	73,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,91	39,26
Stocks, Croissance 1 an	-	0	0,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,06	10,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,21	12,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,05	6,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,46	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,58	-115,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	90,62	106,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-85,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	27,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	98,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	8,01