Flux de Trésorerie Sanstar Limited

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SANSTAR

INE08NE01025

Transformation des aliments

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,75 ^INR	+0,49%		-6,33%	+9,39%

13/08	Sanstar Limited annonce le départ à la retraite de Shreyans Gautam Chowdhary de son poste d'administrateur	CI
13/08	Sanstar Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

aacd84c591231ea3a4.ccZGSuEm3guwXKwlFMGs4EMhgU7avyGtycMWNdmqbjo.IIgVGbJ5m3GCPdtGQ5XEoi9J7zjt1hHPgblUUIP_MVAQvyd6tR7oSskNlA

Données Financières Publiées: SANSTAR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,17 Md	5,2 Md	11,78 Md	10,67 Md	9,53 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	20 k
Total Chiffre d'affaires	3,17 Md	5,2 Md	11,78 Md	10,67 Md	9,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,28 Md	3,99 Md	9,41 Md	8,28 Md	7,14 Md
Résultat Brut	894 M	1,2 Md	2,37 Md	2,39 Md	2,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,17 M	108 M	205 M	230 M	243 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,26 M	90,17 M	119 M	121 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement	475 M	699 M	1,44 Md	1,14 Md	1,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	611 M	897 M	1,76 Md	1,49 Md	1,94 Md
Résultat d'Exploitation	283 M	307 M	611 M	897 M	450 M
Intérêts payés, total	-117 M	-87,24 M	-87,58 M	-94,85 M	-73,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	175 k	394 k	7,69 M	13,35 M	136 M
Charges d'intérêt nettes	-117 M	-86,84 M	-79,89 M	-81,5 M	61,86 M
Gains (pertes) de change	260 k	2,57 M	30,29 M	48,2 M	40,26 M
Autres produits non opérationnels	-2,72 M	-3,62 M	-11,37 M	-12,52 M	-1,52 M
EBT, hors éléments non courants	163 M	219 M	550 M	851 M	550 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,6 M	1 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,82 M	10,17 M	-
Règlements d'assurance	-	691 k	920 k	35,88 M	-
EBT, elements non courants inclus	166 M	220 M	556 M	897 M	550 M
Charge d'impôt	24,86 M	56,64 M	136 M	230 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Résultat net part du groupe	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Résultat net	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,95	1,11	3,05	4,75	2,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,95	1,11	3,05	4,75	2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	148 M	137 M	140 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	0,95	1,11	3,05	4,75	2,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,95	1,11	3,05	4,75	2,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	148 M	137 M	140 M	170 M
BPA de base normalisé	0,69	0,93	2,5	3,79	2,03
BPA dilué normalisé	0,69	0,93	2,5	3,79	2,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	372 M	398 M	730 M	1,02 Md	564 M
EBITA	283 M	307 M	611 M	897 M	450 M
EBIT	283 M	307 M	611 M	897 M	450 M
EBITDAR	-	398 M	736 M	1,03 Md	577 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,18 Md	5,2 Md	11,83 Md	10,82 Md	9,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,02	25,73	24,55	25,59	20,4
Total des impôts courants	-	54,3 M	54,43 M	167 M	92,58 M
Total des impôts différés	24,86 M	2,34 M	82,07 M	62,7 M	19,69 M
Résultat net normalisé	102 M	137 M	344 M	532 M	344 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	75,03 M	-	-	-
Provisions de pension	-	-	60 k	630 k	-378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	670 k	1,09 M	350 k
Dépense de marketing	-	-	670 k	1,09 M	350 k
Charges locatives nettes, total	-	105 k	6,24 M	9,45 M	12,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	78,48 k	4,44 M	5,99 M	9,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,52 k	1,8 M	3,46 M	2,97 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	36,82 M	78,83 M	61,11 M	20,25 M	50 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	18,24 M	62,7 M	31,75 M	1,21 Md
Total des liquidités et VMP	4,68 M	18,24 M	62,7 M	31,75 M	1,21 Md
Créances clients, total	231 M	470 M	912 M	1,18 Md	1,03 Md
Autres créances	-	-	520 k	1,28 M	91,51 M
Total des créances	231 M	470 M	913 M	1,18 Md	1,12 Md
Stocks	128 M	65,56 M	265 M	1,14 Md	559 M
Dépenses payées d'avance	-	656 k	4,03 M	8,09 M	4,42 M
Autres actifs à court terme, total	198 M	212 M	454 M	679 M	1,59 Md
Total de l'actif circulant	562 M	767 M	1,7 Md	3,04 Md	4,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,68 Md	1,73 Md	2,31 Md	2,68 Md	3,34 Md
Amortissements cumulés	-275 M	-365 M	-340 M	-455 M	-548 M
Immobilisations corporelles nettes	1,41 Md	1,36 Md	1,97 Md	2,23 Md	2,79 Md
Investissements à long terme	-	-	1,52 M	1,62 M	120 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	20,77 M	12,96 M	299 M
Total des actifs	1,97 Md	2,13 Md	3,69 Md	5,28 Md	7,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	94,79 M	180 M	303 M	960 M	182 M
Charges à payer, total	51,65 M	67,12 M	77,42 M	73,36 M	90,27 M
Emprunts à court terme	82,07 M	147 M	562 M	794 M	93,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	139 M	130 M	213 M	173 M	30,01 M
Impôts sur le revenu à payer	-	54,3 M	10,51 M	87,95 M	-
Autres passifs à court terme	2,72 M	4,49 M	48,84 M	23,17 M	103 M
Total du passif circulant	370 M	583 M	1,21 Md	2,11 Md	499 M
Dette à long terme	795 M	575 M	343 M	309 M	147 M
Passif d'impôt différé Non courant	106 M	108 M	255 M	317 M	338 M
Autres passifs non courants	-	-	1,02 M	-	-
Total du passif	1,27 Md	1,27 Md	1,81 Md	2,74 Md	984 M
Actions ordinaires, total	295 M	295 M	275 M	281 M	364 M
Primes d'émissions d'actions	49,5 M	49,5 M	79,55 M	79,55 M	3,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	356 M	519 M	1,13 Md	1,79 Md	2,3 Md
Résultat global et autres	-	-	394 M	384 M	320 M
Total des fonds propres ordinaires	700 M	864 M	1,87 Md	2,54 Md	6,59 Md
Total des capitaux propres	700 M	864 M	1,87 Md	2,54 Md	6,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,97 Md	2,13 Md	3,69 Md	5,28 Md	7,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	137 M	140 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	137 M	140 M	182 M
Actif net par action	4,75	5,86	13,65	18,07	36,17
Actif corporel net	700 M	864 M	1,87 Md	2,54 Md	6,59 Md
Actif corporel net par action	4,75	5,86	13,65	18,07	36,17
Total de la dette	1,02 Md	852 M	1,12 Md	1,28 Md	271 M
Dette nette	1,01 Md	834 M	1,05 Md	1,24 Md	-937 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,79 M	-	-5,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	840 k	49,92 M	75,6 M	100 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	82,15 M	19,28 M	105 M	899 M	273 M
Stocks - travaux en cours, total	1,44 M	1,46 M	5,81 M	7,64 M	6,83 M
Stocks de produits finis, total	35,06 M	36,93 M	128 M	193 M	215 M
Stocks - Autres	9,26 M	7,9 M	26,62 M	41,02 M	64,38 M
Terres possédées	307 M	307 M	310 M	319 M	319 M
Bâtiments, total	426 M	432 M	454 M	486 M	498 M
Machines, total	944 M	956 M	1,53 Md	1,67 Md	1,65 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	76
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	420 k	4,36 M	3,9 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	141 M	164 M	419 M	668 M	438 M
Dépréciation et amortissement - CF	89,26 M	90,17 M	119 M	121 M	114 M
Amortissements et dépréciations, Total	89,26 M	90,17 M	119 M	121 M	114 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	4,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	200 k	3,95 M	-4,34 M
Autres activités d'exploitation, total	145 M	93,59 M	-8,12 M	157 M	-210 M
Variation des créances	84,48 M	-239 M	-206 M	-267 M	186 M
Variation des stocks	8,88 M	62,34 M	-6,46 M	-875 M	581 M
Variation des dettes fournisseurs	-176 M	85,67 M	-56,52 M	657 M	-777 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	2,88 M	83,33 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,33 M	56,97 M	-137 M	-262 M	53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	301 M	313 M	127 M	286 M	387 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,86 M	-45,39 M	-360 M	-408 M	-923 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,88 M	27,78 M	25,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	314 k	-	-50 k	-1,91 M	-21,12 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	52,16 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3	-	-7,69 M	13,35 M	-827 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,54 M	-45,39 M	-314 M	-369 M	-1,75 Md
Dette à court terme émise, total	-	56,21 M	183 M	193 M	-
Dette à long terme émise, total	42,83 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	42,83 M	56,21 M	183 M	193 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-216 M	-	-	-	-844 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-219 M	-44,54 M	-33,61 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-216 M	-219 M	-44,54 M	-33,61 M	-1,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,27 M	-	3,97 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,58 M	-	-
Autres activités de financement, total	-120 M	-91,25 M	98,68 M	-107 M	-431 M
Flux de trésorerie de financement	-294 M	-254 M	237 M	51,98 M	2,53 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10 k	-40 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	-8,29 M	13,57 M	49,86 M	-30,95 M	1,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 M	87,24 M	-	-	75,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	54,3 M	54,43 M	167 M	221 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,23 M	148 M	-668 M	-449 M	-1,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 M	203 M	-613 M	-390 M	-1,57 Md
Variation du fonds de roulement net	143 M	34,03 M	754 M	663 M	1,04 Md
Dette nette émise (remboursée)	-173 M	-163 M	138 M	159 M	-1,01 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,76	9,37	13,13	12,51	4,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,41	11,19	16,23	16,48	5,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,32	20,9	30,63	30,27	9,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,32	20,9	30,63	30,27	9,6
Analyse des marges
Marge brute %	28,17	23,17	20,14	22,39	25,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49	2,07	1,74	2,16	2,55
Marge d’EBITDA %	11,72	7,65	6,19	9,54	5,92
Marge EBITA %	8,91	5,92	5,19	8,4	4,72
Marge d'EBIT %	8,91	5,92	5,19	8,4	4,72
Marge des activités poursuivies %	4,43	3,15	3,56	6,26	4,59
Marge nette %	4,43	3,15	3,56	6,26	4,59
Net Avail. Pour la marge commune %	4,43	3,15	3,56	6,26	4,59
Marge nette normalisée %	3,21	2,64	2,92	4,98	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,05	2,85	-5,67	-4,21	-16,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,36	3,9	-5,21	-3,65	-16,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	2,53	4,05	2,38	1,48
Rotation des actifs corporels	2,2	3,75	7,07	5,09	3,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,61	14,82	17,05	10,23	8,65
Rotation des stocks (stock moyen)	17,22	41,27	56,87	11,79	8,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,31	1,4	1,44	8,99
Quick Ratio	0,64	0,84	0,8	0,57	4,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81	0,54	0,1	0,14	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,44	24,62	21,41	35,79	42,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,2	8,84	6,42	31,05	43,43
Délais de paiement des fournisseurs	29,38	12,78	9,18	25,23	31,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,26	20,69	18,65	41,61	53,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,94	98,64	59,59	50,3	4,11
Dette totale / Capital total	59,17	49,66	37,34	33,47	3,95
Dette à long terme / Capitaux propres	113,45	66,6	18,29	12,18	2,24
Dette à long terme / Capital total	46,32	33,53	11,46	8,11	2,15
Dette totale / Total de l'actif	64,46	59,45	49,16	51,9	12,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,41	3,52	6,98	9,46	6,09
EBITDA / Charges d'intérêt	3,17	4,56	8,33	10,73	7,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,03	4,04	4,22	6,43	-4,86
Dette totale / EBITDA	2,73	2,14	1,53	1,25	0,48
Dette nette / EBITDA	2,72	2,1	1,44	1,22	-1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,85	2,42	3,02	2,09	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	2,37	2,85	2,04	2,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,42	63,76	126,72	-9,41	-14,11
Résultat brut, Croissance 1 an	52,51	34,68	97,1	0,71	-15,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,27	6,87	83,55	39,5	-44,58
EBITA, 1 an Croissance en %	133,47	8,72	98,84	46,78	-49,87
EBIT, 1 an Croissance %	133,47	8,72	98,84	46,78	-49,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,04 k	16,24	156,5	59,2	-34,4
Résultat net, Croissance 1 an	-2,04 k	16,24	156,5	59,2	-34,4
Résultat net normalisé sur 1 an	1,52 k	34,7	150,69	54,72	-35,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,04 k	16,24	175,14	55,74	-45,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,77	103,45	94,03	28,85	-12,36
Stocks, Croissance 1 an	-6,49	-48,74	304,65	329,78	-50,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,95	-3,18	44,17	13,19	25,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,6	8,12	73,06	43,08	43,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,13	23,34	116,96	35,38	159,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,13	23,34	116,96	35,38	159,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	269,34	4,06	-59,5	125,44	30,5
CAPEX, Croissance 1 an	-54,92	186,21	692,89	13,41	123,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	346,42	-550,51	-32,83	256,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	90,18	-402,44	-36,5	298,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,01	92,69	43,32	-10,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	43,31	62,93	40,89	0,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	45,57	40,06	60,02	-12,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,32	47,03	70,84	-14,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,32	47,03	70,84	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	375,18	72,67	102,08	2,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	375,18	72,67	102,08	2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	367,7	83,76	96,94	0,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	375,18	78,84	107	-8,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	22,06	98,68	58,11	6,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-30,76	44,03	317,03	45,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,07	18,15	27,75	19,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,56	36,79	57,35	43,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,23	63,59	71,38	87,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,23	63,59	71,38	87,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	96,04	-35,08	-4,45	74,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	13,59	376,37	199,87	60,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	348,46	73,95	55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	139,83	38,58	60,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,19	49,83	22,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	59,38	38,79	25,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	57,26	39,87	12,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	71,53	46,94	13,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	71,53	46,94	13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	286,91	68,06	38,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	286,91	68,06	38,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	279,92	73,52	35,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	296,06	70,78	32,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	42,45	71,97	29,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	24,71	107,35	104,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	9,88	16,47	26,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	21,31	38,85	52,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,61	53,58	96,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,61	53,58	96,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	15,89	-1,69	7,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	117,08	195,24	172,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,16	121,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54	97,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	127,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	127,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	120,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,22