SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION

Flux de Trésorerie Samty Residential Investment Corporation OTC Markets

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SMTYF

JP3047960004

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

30/07	Samty Residential Investment Corporation révise ses prévisions de dividende pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027	CI
30/07	Samty Residential Investment Corporation révise ses prévisions de résultats pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027	CI

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Données Financières Publiées: SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	8,91 Md	10,49 Md	11,11 Md	11,48 Md	11,77 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	110 M	377 M	598 M	615 M	1,53 Md
Autres recettes, total	-2 k	2 k	1 k	13 M	20,77 M
Total Chiffre d'affaires	9,02 Md	10,87 Md	11,71 Md	12,1 Md	13,32 Md
Dépenses immobilières	4,41 Md	4,94 Md	5,43 Md	5,88 Md	6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	146 M	145 M	160 M	153 M
Autres dépenses de fonctionnement	314 M	694 M	781 M	379 M	409 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,85 Md	5,78 Md	6,36 Md	6,42 Md	6,56 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,17 Md	5,09 Md	5,35 Md	5,68 Md	6,76 Md
Intérêts payés, total	-573 M	-805 M	-826 M	-1,06 Md	-1,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	198 k	123 k	197 k	-	3,24 M
Charges d'intérêt nettes	-573 M	-805 M	-825 M	-1,06 Md	-1,16 Md
Autres produits non opérationnels	-246 M	-105 M	-130 M	-3 M	-132 M
EBT, hors éléments non courants	3,35 Md	4,18 Md	4,4 Md	4,62 Md	5,47 Md
Autres éléments non courants	-	-11,94 M	-7,58 M	-16 M	-699 k
EBT, elements non courants inclus	3,35 Md	4,17 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Charge d'impôt	1,76 M	962 k	729 k	1 M	672 k
Résultat des activités poursuivies	3,35 Md	4,16 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Résultat net part du groupe	3,35 Md	4,16 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Résultat net	3,35 Md	4,16 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,35 Md	4,16 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,35 Md	4,16 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,76 k	5,18 k	5,23 k	5,45 k	6,41 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,76 k	5,18 k	5,23 k	5,45 k	6,41 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	704 k	804 k	839 k	844 k	853 k
Bénéfice net par action - dilué	4,76 k	5,18 k	5,23 k	5,45 k	6,41 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,76 k	5,18 k	5,23 k	5,45 k	6,41 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	704 k	804 k	839 k	844 k	853 k
BPA de base normalisé	2,97 k	3,25 k	3,28 k	3,42 k	4,01 k
BPA dilué normalisé	2,97 k	3,25 k	3,28 k	3,42 k	4,01 k
Dividende par action	5,5 k	-	-	-	-
Ratio de distribution	115,78	106,77	105,93	99,96	92,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,95 Md	7,18 Md	7,57 Md	7,99 Md	9,06 Md
EBITA	4,17 Md	5,09 Md	5,35 Md	5,68 Md	6,76 Md
EBIT	4,17 Md	5,09 Md	5,35 Md	5,68 Md	6,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9,02 Md	5,41 Md	5,82 Md	-	6,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01
Total des impôts courants	1,76 M	970 k	716 k	-	649 k
Total des impôts différés	-2 k	-8 k	13 k	-	23 k
Résultat net normalisé	2,09 Md	2,61 Md	2,75 Md	2,88 Md	3,42 Md
Intérêts sur la dette à long terme	31,47 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	128 M	146 M	145 M	160 M	153 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	396 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	156 Md	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-7,1 Md	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	149 Md	165 Md	166 Md	173 Md	172 Md
Total des actifs immobiliers	149 Md	165 Md	166 Md	173 Md	172 Md
Trésorerie et équivalents	3,05 Md	3,18 Md	3,31 Md	3,3 Md	4,56 Md
Créances clients, total	12,08 M	16 M	14 M	17 M	23 M
Autres créances	34,37 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,21 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,37 Md	2,48 Md	2,45 Md	2,64 Md	2,66 Md
Autres actifs à court terme, total	193 M	274 M	211 M	220 M	378 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	8 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	79,3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	458 M	88 M	55 M	49 M	29 M
Total des actifs	155 Md	171 Md	172 Md	180 Md	180 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	11,38 Md	11,45 Md	12,5 Md	16,02 Md	16,53 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	1 Md	-
Dette à long terme	65,55 Md	73,85 Md	73,15 Md	74,63 Md	75,12 Md
Comptes à payer, total	471 M	573 M	968 M	1,09 Md	1,07 Md
Charges à payer, total	4,71 M	5 M	4 M	5 M	8 M
Impôts sur le revenu à payer	788 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	856 M	859 M	886 M	937 M	945 M
Autres passifs non courants	601 M	604 M	585 M	586 M	573 M
Total du passif	78,87 Md	87,34 Md	88,09 Md	94,27 Md	94,24 Md
Actions ordinaires, total	76,26 Md	82,11 Md	81,64 Md	82,65 Md	82,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,83 Md	2,03 Md	2,24 Md	2,63 Md	3,27 Md
Résultat global et autres	-2,11 Md	-	-	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	75,98 Md	84,14 Md	83,88 Md	85,28 Md	85,7 Md
Total des capitaux propres	75,98 Md	84,14 Md	83,88 Md	85,28 Md	85,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	155 Md	171 Md	172 Md	180 Md	180 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	770 k	839 k	839 k	853 k	853 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	770 k	839 k	839 k	853 k	853 k
Actif net par action	98,73 k	100 k	100 k	100 k	101 k
Actif corporel net	75,98 Md	84,14 Md	83,88 Md	85,28 Md	85,7 Md
Actif corporel net par action	98,72 k	100 k	100 k	100 k	101 k
Total de la dette	76,94 Md	85,3 Md	85,65 Md	91,65 Md	91,65 Md
Dette nette	73,88 Md	82,12 Md	82,34 Md	88,35 Md	87,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	-
Terres possédées	80,43 Md	-	-	-	-
Bâtiments, total	74,33 Md	-	-	-	-
Machines, total	993 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	3,35 Md	4,17 Md	4,39 Md	4,6 Md	5,47 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,78 Md	2,09 Md	2,22 Md	2,3 Md	2,29 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,78 Md	2,09 Md	2,22 Md	2,3 Md	2,29 Md
Amortissement des charges différées, total	29,32 M	17,13 M	17,44 M	-	11,81 M
Variation des créances	9,39 M	-4 M	1,8 M	-4 M	-5,92 M
Variation des dettes fournisseurs	39,47 M	-86,63 M	115 M	137 M	488 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,06 Md	2,62 Md	2,45 Md	-	1,86 Md
Autres activités opérationnelles	-2,28 M	-13,89 M	2,01 Md	6,1 Md	9,14 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	7,27 Md	8,79 Md	11,2 Md	13,14 Md	19,26 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-31,9 Md	-20,86 Md	-6,69 Md	-15,75 Md	-13,01 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-31,9 Md	-20,86 Md	-6,69 Md	-15,75 Md	-13,01 Md
Autres activités d'investissement, total	78,03 M	2,93 M	-119 M	-1 M	-913 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,82 Md	-20,86 Md	-6,8 Md	-15,75 Md	-13,93 Md
Dette à long terme émise, total	24,05 Md	7,86 Md	500 M	6 Md	1,7 Md
Total de la dette émise	24,05 Md	13,72 Md	6 Md	6 Md	10,75 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,55 Md	-	-	-	-1,7 Md
Total de la dette remboursée	-10,55 Md	-5,35 Md	-5,65 Md	-	-10,75 Md
Émission d'actions ordinaires	15,98 Md	8,44 Md	-	1,4 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-3,88 Md	-4,45 Md	-4,65 Md	-4,6 Md	-5,05 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,88 Md	-4,45 Md	-4,65 Md	-4,6 Md	-5,05 Md
Autres activités de financement, total	-57,12 M	-43 M	-	-19 M	-
Flux de trésorerie de financement	25,55 Md	12,32 Md	-4,3 Md	2,79 Md	-5,05 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-1 M	-1 k
Variation nette de la trésorerie	995 M	246 M	97,04 M	182 M	287 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	564 M	655 M	718 M	796 M	1,04 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,72 M	793 k	988 k	3 M	2,76 M
Dette nette émise / remboursée	13,5 Md	8,36 Md	350 M	6 Md	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-10,58 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-9,92 Md	-
Variation du fonds de roulement net	18,46 M	57,54 M	-512 M	29 M	199 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,95	1,95	2,02	2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,97	1,97	2,05	2,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,2	5,22	5,44	6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,2	5,22	5,44	6,4
Analyse des marges
Marge brute %	51,13	54,53	53,62	51,4	54,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,42	1,34	1,24	1,32	1,15
Marge d’EBITDA %	65,95	66,04	64,65	65,99	67,98
Marge EBITA %	46,22	46,81	45,71	46,95	50,76
Marge d'EBIT %	46,22	46,81	45,71	46,95	50,76
Marge des activités poursuivies %	37,12	38,32	37,48	37,98	41,06
Marge nette %	37,12	38,32	37,48	37,98	41,06
Net Avail. Pour la marge commune %	37,12	38,32	37,48	37,98	41,06
Marge nette normalisée %	23,21	24,02	23,47	23,83	25,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-87,43	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-81,93	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	538,67	747,22	740,61	740,45	588,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,46	0,42	0,32	0,41
Quick Ratio	0,24	0,25	0,23	0,17	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,68	0,78	0,69	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,68	0,49	0,49	0,49	0,62
Délais de paiement des fournisseurs	35,25	38,54	51,79	64,05	65,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,25	101,38	102,11	107,47	106,94
Dette totale / Capital total	50,31	50,34	50,52	51,8	51,68
Dette à long terme / Capitaux propres	86,27	87,77	87,21	87,51	87,65
Dette à long terme / Capital total	42,87	43,58	43,15	42,18	42,36
Dette totale / Total de l'actif	50,93	50,93	51,22	52,5	52,37
EBIT / Charges d'intérêt	7,28	6,32	6,48	5,34	5,82
EBITDA / Charges d'intérêt	10,38	8,92	9,17	7,5	7,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,38	-	-	-7,28	-
Dette totale / EBITDA	12,93	11,88	11,32	11,47	10,12
Dette nette / EBITDA	12,42	11,44	10,88	11,06	9,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,93	-	-	-11,81	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,42	-	-	-11,39	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,5	7,71	3,4	10,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	28,53	5,91	-0,87	17,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,67	5,45	5,54	13,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,03	5,19	6,2	18,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,03	5,19	6,2	18,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,39	5,34	4,8	18,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,39	5,34	4,8	18,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,91	0,99	4,18	17,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,71	5,22	4,99	18,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,29	0,3	4,45	-0,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,44	-12,5	21,43	35,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,74	0,29	4,41	0,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,74	-0,31	1,67	0,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,74	-0,31	1,67	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,9	27,45	17,33	46,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-76,25	298,83	-20,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10	14,73	13,93	5,54	6,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,34	16,87	16,67	2,46	8,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,39	13,49	12,8	5,49	9,38
EBITA, 2 ans CAGR %	6,32	13,52	13,29	5,69	12,41
EBIT, 2 ans CAGR %	6,32	13,52	13,29	5,69	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,21	9,79	14,47	5,07	11,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,21	9,79	14,47	5,07	11,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,31	-3,92	4,87	2,57	10,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,24	9,62	14,55	5,1	11,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,56	17,08	5,65	2,35	1,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,88	-12,71	7,65	3,08	28,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,38	16,89	5,38	2,33	2,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,74	17,9	5,07	0,68	1,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,75	17,9	5,07	0,68	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,72	-1,25	24,13	22,28	31,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	5,72	-	-2,67	77,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,72	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,9	13,39	12,34	10,31	7,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,77	13,82	13,1	10,5	7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,03	11,41	10,74	10,33	8,06
EBITA, 3 ans CAGR %	11,45	11,32	10,67	10,88	9,95
EBIT, 3 ans CAGR %	11,45	11,32	10,67	10,88	9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,83	9,84	8,29	11,15	9,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,83	9,84	8,29	11,15	9,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,94	-3,67	-2,31	4,64	7,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,82	9,72	8,13	11,27	9,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,88	14,02	11,19	5,25	1,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,12	16,96	-12,64	12,06	12,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,36	13,81	11,07	5,06	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,47	14,71	11,49	3,92	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,47	14,71	11,49	3,93	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,26	2,43	7,52	21,82	29,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-13,16	-35,73	-	-9,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,25	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,52	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,33	24,22	13,91	10,18	10,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,98	27,27	13,61	9,13	11,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,62	24,18	11,58	9,01	10,2
EBITA, 5 ans CAGR %	26,89	26,87	12,18	9,03	11,36
EBIT, 5 ans CAGR %	26,89	26,87	12,18	9,03	11,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,03	27,58	13,49	7,91	9,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,03	27,58	13,49	7,91	9,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,54	3,54	1,38	-1,22	2,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29	27,5	13,35	7,85	9,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,53	25,37	12,78	9,2	7,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,12	31,95	14,87	11,2	1,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,63	25,44	12,41	9,07	7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,55	26,35	12,92	8,87	7,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,55	26,35	12,92	8,87	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,66	32,53	16,25	9,95	16,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	182,73	-37,19	-9,11	-3,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,58	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,36	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,88	-	-	-	-