Flux de Trésorerie Samrat Forgings Limited

Actions

SAMRATFORG

INE412J01010

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
229,95 ^INR	+2,31%		+11,33%	-3,42%

13/08	Samrat Forgings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Samrat Forgings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAMRAT FORGINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,81 Md	1,62 Md	1,91 Md	2,03 Md
Total Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,81 Md	1,62 Md	1,91 Md	2,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	729 M	970 M	776 M	867 M	926 M
Résultat Brut	666 M	843 M	844 M	1,04 Md	1,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	172 M	205 M	223 M	257 M	308 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,68 M	32,22 M	36,47 M	40,49 M	47,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	369 M	489 M	490 M	617 M	627 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	570 M	727 M	750 M	914 M	983 M
Résultat d'Exploitation	95,6 M	117 M	93,72 M	129 M	121 M
Intérêts payés, total	-45,95 M	-48,02 M	-54,9 M	-67,35 M	-73,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,38 M	1,2 M	3,19 M	3,35 M	3,03 M
Charges d'intérêt nettes	-43,57 M	-46,81 M	-51,71 M	-64 M	-70,51 M
Gains (pertes) de change	674 k	913 k	1,41 M	4,76 M	6,33 M
Autres produits non opérationnels	-885 k	-1,12 M	-563 k	-648 k	5,32 M
EBT, hors éléments non courants	51,81 M	69,67 M	42,86 M	69,1 M	61,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	33,87 k	201 k	21 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	617 k	-
EBT, elements non courants inclus	51,85 M	69,87 M	42,88 M	69,72 M	61,74 M
Charge d'impôt	16,22 M	21,01 M	13,14 M	18,73 M	17,85 M
Résultat des activités poursuivies	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Résultat net part du groupe	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Résultat net	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,13	9,77	5,95	10,2	8,78
BPA de base - Activités poursuivies	7,13	9,77	5,95	10,2	8,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	7,13	9,77	5,95	10,2	8,78
BPA dilué - Activités poursuivies	7,13	9,77	5,95	10,2	8,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	6,48	8,71	5,36	8,64	7,72
BPA dilué normalisé	6,48	8,71	5,36	8,64	7,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	147 M	128 M	167 M	166 M
EBITA	95,6 M	117 M	93,72 M	129 M	121 M
EBIT	95,6 M	117 M	93,72 M	129 M	121 M
EBITDAR	123 M	147 M	129 M	170 M	169 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,4 Md	1,82 Md	1,63 Md	1,92 Md	2,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,28	30,07	30,65	26,86	28,92
Total des impôts courants	12,95 M	8,76 M	822 k	7,61 M	5,81 M
Total des impôts différés	3,27 M	12,25 M	12,32 M	11,12 M	11,92 M
Résultat net normalisé	32,38 M	43,54 M	26,79 M	43,19 M	38,59 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,83 M	1,73 M	1,62 M	1,5 M	1,38 M
Provisions de pension	-777 k	-213 k	-413 k	-852 k	12,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,79 M	2,03 M	2,12 M	2,17 M	1,66 M
Dépense de marketing	1,79 M	2,03 M	2,12 M	2,17 M	1,66 M
Charges locatives nettes, total	282 k	482 k	711 k	2,11 M	2,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	221 k	335 k	446 k	1,36 M	1,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	60,82 k	147 k	265 k	748 k	1,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	475 k	257 k	299 k	302 k	303 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,71 M	15,56 M	14,24 M	11,14 M	19,11 M
Total des liquidités et VMP	8,18 M	15,82 M	14,54 M	11,44 M	19,41 M
Créances clients, total	185 M	233 M	211 M	240 M	229 M
Autres créances	153 k	351 k	347 k	423 k	548 k
Total des créances	185 M	234 M	212 M	240 M	229 M
Stocks	478 M	457 M	510 M	588 M	631 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,55 M	1,92 M	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	25,62 M	13,46 M	42,52 M	40,47 M	42,32 M
Total de l'actif circulant	697 M	720 M	780 M	882 M	925 M
Immobilisations corporelles brutes	655 M	882 M	1,09 Md	1,3 Md	1,48 Md
Amortissements cumulés	-315 M	-344 M	-379 M	-414 M	-461 M
Immobilisations corporelles nettes	340 M	538 M	714 M	890 M	1,02 Md
Autres actifs à long terme, total	12,78 M	15,91 M	14,12 M	30,25 M	32,04 M
Total des actifs	1,05 Md	1,27 Md	1,51 Md	1,8 Md	1,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	262 M	299 M	329 M	419 M	446 M
Charges à payer, total	22,54 M	22,53 M	31,74 M	50,5 M	48,66 M
Emprunts à court terme	250 M	243 M	303 M	306 M	338 M
Part à court terme de la dette à long terme	57,31 M	65,69 M	78,69 M	97,36 M	106 M
Part à court terme des contrats de location	1,57 M	1,68 M	1,8 M	1,92 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	4,88 M	4,12 M	-568 k	3,86 M	2,74 M
Autres passifs à court terme	99,62 k	763 k	548 k	2,79 M	449 k
Total du passif circulant	599 M	636 M	744 M	882 M	944 M
Dette à long terme	156 M	286 M	380 M	463 M	511 M
Contrats de location à long terme	23,18 M	21,5 M	19,7 M	17,78 M	15,73 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,44 M	10,36 M	10 M	8,94 M	20,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,41 M	33,05 M	38,21 M	44,68 M	51,48 M
Autres passifs non courants	960 k	916 k	313 k	17,52 M	15,77 M
Total du passif	814 M	988 M	1,19 Md	1,43 Md	1,56 Md
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	178 M	226 M	256 M	307 M	351 M
Résultat global et autres	6,9 M	8,48 M	9,51 M	11,11 M	12,73 M
Total des fonds propres ordinaires	235 M	285 M	316 M	368 M	414 M
Total des capitaux propres	235 M	285 M	316 M	368 M	414 M
Total du passif et des capitaux propres	1,05 Md	1,27 Md	1,51 Md	1,8 Md	1,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	46,9	56,99	63,15	73,66	82,77
Actif corporel net	235 M	285 M	316 M	368 M	414 M
Actif corporel net par action	46,9	56,99	63,15	73,66	82,77
Total de la dette	489 M	618 M	784 M	886 M	973 M
Dette nette	480 M	602 M	769 M	875 M	954 M
Dette relative aux PBO non financés	11,4 M	11,27 M	10,31 M	9,8 M	20,53 M
Dette relative aux contrats de location	2,25 M	3,86 M	5,69 M	16,87 M	22,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	86,06 M	103 M	99,55 M	101 M	87,67 M
Stocks - travaux en cours, total	290 M	239 M	278 M	346 M	394 M
Stocks de produits finis, total	22,01 M	26,9 M	35,49 M	47,01 M	55,88 M
Stocks - Autres	79,1 M	87,35 M	97,11 M	94,59 M	93,78 M
Terres possédées	2,08 M	2,08 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
Bâtiments, total	83,26 M	89 M	89 M	116 M	119 M
Machines, total	541 M	728 M	785 M	992 M	1,06 Md
Employés à temps plein	643	747	748	818	844

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	35,63 M	48,86 M	29,74 M	50,99 M	43,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,68 M	32,22 M	36,47 M	40,49 M	47,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,68 M	32,22 M	36,47 M	40,49 M	47,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33,87 k	-201 k	-21 k	-617 k	-
Autres activités d'exploitation, total	56,13 M	59,18 M	58,48 M	79,93 M	82 M
Variation des créances	25,45 M	-48,34 M	21,97 M	-28,28 M	10,86 M
Variation des stocks	-43,85 M	20,92 M	-53,22 M	-77,96 M	-43,02 M
Variation des dettes fournisseurs	17,18 M	36,25 M	111 M	148 M	60,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,59 M	8,37 M	-29,97 M	-15,07 M	6,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	113 M	157 M	174 M	197 M	208 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,55 M	-230 M	-213 M	-239 M	-174 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	22,99 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,38 M	1,2 M	3,19 M	3,35 M	3,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-73,17 M	-229 M	-209 M	-212 M	-171 M
Dette à long terme émise, total	9,29 M	130 M	94,02 M	82,6 M	48,48 M
Total de la dette émise	9,29 M	130 M	94,02 M	82,6 M	48,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-48,66 M	-50,6 M	-59,99 M	-70,73 M	-77,94 M
Flux de trésorerie de financement	-39,38 M	79,39 M	34,03 M	11,87 M	-29,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	124 k	7,64 M	-1,28 M	-3,1 M	7,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,66 M	48,02 M	54,9 M	67,35 M	73,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,84 M	12,8 M	12,48 M	7,78 M	12,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,86 M	-134 M	-180 M	-144 M	-110 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,14 M	-104 M	-145 M	-102 M	-64,07 M
Variation du fonds de roulement net	38,02 M	-21 M	27,76 M	-16 M	13,33 M
Dette nette émise (remboursée)	9,29 M	130 M	94,02 M	82,6 M	48,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,88	6,28	4,21	4,87	3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,72	8,97	5,85	6,85	5,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,46	18,81	9,9	14,91	11,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,46	18,81	9,9	14,91	11,22
Analyse des marges
Marge brute %	47,72	46,51	52,1	54,6	54,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,34	11,31	13,79	13,46	15,17
Marge d’EBITDA %	8,76	8,1	7,91	8,76	8,18
Marge EBITA %	6,85	6,44	5,78	6,75	5,94
Marge d'EBIT %	6,85	6,44	5,78	6,75	5,94
Marge des activités poursuivies %	2,55	2,69	1,84	2,67	2,16
Marge nette %	2,55	2,69	1,84	2,67	2,16
Net Avail. Pour la marge commune %	2,55	2,69	1,84	2,67	2,16
Marge nette normalisée %	2,32	2,4	1,65	2,26	1,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,86	-7,39	-11,09	-7,52	-5,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,8	-5,74	-8,97	-5,31	-3,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,56	1,16	1,15	1,08
Rotation des actifs corporels	4,41	4,13	2,59	2,38	2,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,06	8,67	7,29	8,47	8,67
Rotation des stocks (stock moyen)	1,6	2,08	1,61	1,58	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,13	1,05	1	0,98
Quick Ratio	0,32	0,39	0,3	0,29	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,25	0,23	0,22	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,73	42,1	50,22	43,07	42,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,12	175,8	227,9	230,97	240,16
Délais de paiement des fournisseurs	124,54	107,99	138,54	143,3	162,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	155,31	109,92	139,58	130,74	119,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	208,36	216,75	248,17	240,67	235,15
Dette totale / Capital total	67,57	68,43	71,28	70,65	70,16
Dette à long terme / Capitaux propres	76,52	108	126,69	130,51	127,37
Dette à long terme / Capital total	24,82	34,1	36,39	38,31	38
Dette totale / Total de l'actif	77,64	77,62	79,07	79,56	79,02
EBIT / Charges d'intérêt	2,08	2,43	1,71	1,92	1,64
EBITDA / Charges d'intérêt	2,7	3,1	2,37	2,52	2,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,06	-1,69	-1,5	-1,03	-0,08
Dette totale / EBITDA	3,93	4,15	6,02	5,23	5,79
Dette nette / EBITDA	3,87	4,04	5,91	5,16	5,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,03	-7,6	-9,51	-12,82	-176,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,86	-7,4	-9,33	-12,65	-172,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,5	29,99	-10,64	17,93	6,22
Résultat brut, Croissance 1 an	22,54	26,67	0,1	23,6	5,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,45	20,15	-12,74	30,67	-0,8
EBITA, 1 an Croissance en %	13,7	22,05	-19,68	37,63	-6,51
EBIT, 1 an Croissance %	13,7	22,05	-19,68	37,63	-6,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,35	37,15	-39,13	71,44	-13,92
Résultat net, Croissance 1 an	58,35	37,15	-39,13	71,44	-13,92
Résultat net normalisé sur 1 an	72,16	34,46	-38,48	61,22	-10,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,35	37,12	-39,12	71,44	-13,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,1	26,13	-9,42	13,38	-4,53
Stocks, Croissance 1 an	10,11	-4,38	11,65	15,29	7,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,99	58,35	32,75	24,62	14,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,84	21,39	18,45	19,45	9,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,19	21,51	10,8	16,66	12,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,19	21,51	10,8	16,66	12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,63	39,59	10,71	13,34	5,44
CAPEX, Croissance 1 an	1,28 k	204,74	-7,65	12,24	-27,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,4	148,94	33,98	-22,33	-23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,47	313,99	39,64	-32,59	-36,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,34	24,11	7,78	2,66	11,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,5	24,59	12,6	11,23	14,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,69	14,68	2,39	6,78	13,85
EBITA, 2 ans CAGR %	32,13	17,8	-0,98	5,14	13,44
EBIT, 2 ans CAGR %	32,13	17,8	-0,98	5,14	13,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	853,93	47,37	-8,63	2,15	21,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	853,93	47,37	-8,63	2,15	21,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	312,03	52,15	-9,05	-0,41	20,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	853,94	47,35	-8,63	2,17	21,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,69	5,3	6,89	1,34	4,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,72	2,61	3,33	13,46	11,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,51	35,53	44,99	28,62	19,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,68	13,88	19,91	18,95	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,92	19,84	16,03	13,69	14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,92	19,84	16,03	13,69	14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,05	92,92	24,31	12,01	9,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,68	548,93	67,76	1,81	-9,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,8	64,27	82,63	3,5	-22,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,67	156,13	140,44	-1,23	-34,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,19	30,22	11,24	11,06	3,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,63	23,87	15,82	16,16	9,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,85	21,17	4,69	11,06	4,19
EBITA, 3 ans CAGR %	19,91	28,68	3,69	10,5	1,11
EBIT, 3 ans CAGR %	19,91	28,68	3,69	10,5	1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,04	399,74	9,75	12,69	-3,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,04	399,74	9,75	12,69	-3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,71	183,68	12,51	10,07	-3,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,04	399,7	9,75	12,69	-3,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,68	27,83	0,14	9,01	-0,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,29	4,16	5,54	7,17	11,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,19	19,27	34,6	37,85	23,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,63	13,45	15,39	19,76	15,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,18	17,75	16,74	16,24	13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,18	17,75	16,74	16,24	13,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,55	19,13	60,32	20,54	9,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,39	67,05	238,8	46,73	-8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,45	51,17	53,48	38,67	-6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,06	157,15	109,24	59,25	-14,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,47	17,79	10,99	18,4	11,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,04	14,3	10,21	18,65	15,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,42	14,27	9,69	15,19	8,26
EBITA, 5 ans CAGR %	16,74	17,07	11,07	18,69	7,48
EBIT, 5 ans CAGR %	16,74	17,07	11,07	18,69	7,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,88	30,44	24,02	164,82	14,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,88	30,44	24,02	164,82	14,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,98	31,79	28,93	86,63	15,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,81	30,43	24,02	164,82	14,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,68	13,49	12,66	16,49	1,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,86	5,12	5,69	7,78	7,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,12	14,27	18,91	22,93	28,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,78	9,98	12,38	15,62	14,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,71	12,16	13,09	16,11	15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	12,16	13,09	16,11	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,93	46,56	12,69	16,23	37,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,56	23,92	18,97	37,03	99,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,01	12,95	16,68	29,91	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,14	9,66	21,36	75,37	32,21