Flux de Trésorerie Saianand Commercial Limited

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SAICOM

INE092G01024

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^INR	+4,55%		0,00%	-23,33%

15/05	Saianand Commercial Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/01	Saianand Commercial Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAIANAND COMMERCIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-11,49 M	-	93,14 M	54,23 M	24,75 M
Total Chiffre d'affaires	-11,49 M	-	93,14 M	54,23 M	24,75 M
Coût des marchandises vendues, total	-11,29 M	-	86,09 M	54,23 M	23,94 M
Résultat Brut	-201 k	-	7,05 M	1 k	816 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	310 k	912 k	1,16 M	1,79 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	236 k	1,43 M	5,66 M	1,03 M	9,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	546 k	2,35 M	6,81 M	2,82 M	11,46 M
Résultat d'Exploitation	-748 k	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-406 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	80 k	5 M	9,98 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	80 k	5 M	9,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-888	-	1 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-749 k	-2,35 M	317 k	2,19 M	-1,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,66 M	2,45 M	-11,02 M	6,47 M	4,64 M
EBT, elements non courants inclus	-12,41 M	101 k	-10,7 M	8,66 M	3,58 M
Charge d'impôt	-	-	136 k	1,07 M	20 k
Résultat des activités poursuivies	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Résultat net part du groupe	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Résultat net	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0	-0,05	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0	-0,05	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 M	227 M	227 M	253 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0	-0,05	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0	-0,05	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	227 M	227 M	253 M	227 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-748 k	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M
EBIT	-748 k	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-23,15 M	2,45 M	93,22 M	65,71 M	39,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,27	12,38	0,56
Total des impôts courants	-	-	-	557 k	-
Résultat net normalisé	-468 k	-1,47 M	198 k	1,37 M	-667 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	22 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	22 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	339 k	-	69 k	34 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 k	222 k	1,31 M	105 k	239 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	154 k	222 k	1,31 M	105 k	239 k
Créances clients, total	49,86 M	8,57 M	21,18 M	8,4 M	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	86,51 M	209 M	164 M	119 M	249 M
Total des créances	136 M	217 M	185 M	128 M	249 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	166 k	80 M	440 k
Total de l'actif circulant	137 M	217 M	187 M	208 M	249 M
Investissements à long terme	344 M	277 M	229 M	201 M	178 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	481 M	494 M	416 M	408 M	427 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	27,7 M	9,36 M	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	15 k	591 k	-	1,17 M	15 k
Total du passif circulant	15 k	591 k	27,7 M	10,53 M	15 k
Dette à long terme	81,63 M	94,29 M	-	-	25,91 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	81,65 M	94,88 M	27,7 M	10,53 M	25,92 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	227 M	227 M	227 M
Primes d'émissions d'actions	333 M	333 M	219 M	219 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,18 M	-47,08 M	-57,92 M	-48,75 M	-45,19 M
Total des fonds propres ordinaires	399 M	399 M	388 M	398 M	401 M
Total des capitaux propres	399 M	399 M	388 M	398 M	401 M
Total du passif et des capitaux propres	481 M	494 M	416 M	408 M	427 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	227 M	227 M	227 M	227 M	227 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	227 M	227 M	227 M	227 M	227 M
Actif net par action	1,76	1,76	1,71	1,75	1,77
Actif corporel net	399 M	399 M	388 M	398 M	401 M
Actif corporel net par action	1,76	1,76	1,71	1,75	1,77
Total de la dette	81,63 M	94,29 M	0	0	25,91 M
Dette nette	81,48 M	94,07 M	-1,31 M	-105 k	25,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,71 M	-	552 k	272 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	110 M	110 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,41 M	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M
Autres activités d'exploitation, total	8,84 k	-	-	-1 k	407 k
Variation des créances	11,45 M	41,28 M	-12,6 M	12,78 M	8,4 M
Variation des stocks	1,21 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,53 M	-	27,7 M	-18,34 M	-9,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,81 M	-121 M	43,76 M	-32,17 M	-51,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,53 M	-80,1 M	48,02 M	-30,15 M	-48,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	64,23 M	67,5 M	47,36 M	28,95 M	22,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	64,23 M	67,5 M	47,36 M	28,95 M	22,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	25,91 M
Dette à long terme émise, total	-	12,66 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	12,66 M	-	-	25,91 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-94,29 M	-94,29 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,78 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-77,78 M	-	-94,29 M	-94,29 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-406 k
Flux de trésorerie de financement	-77,78 M	12,66 M	-94,29 M	-94,29 M	25,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-13,75 k	68,13 k	1,09 M	-95,5 M	134 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	406 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-8,84 k	-	-	557 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,48 M	-81,66 M	59,01 M	-41,08 M	-59,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,48 M	-81,66 M	59,01 M	-41,08 M	-58,76 M
Variation du fonds de roulement net	-25,94 M	80,2 M	-58,86 M	39,32 M	52,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-77,78 M	12,66 M	-94,29 M	-94,29 M	25,91 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,09	-0,3	0,03	-0,43	-1,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,09	-0,3	0,03	-0,45	-1,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,06	0,03	-2,75	1,93	0,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,06	0,03	-2,75	1,93	0,89
Analyse des marges
Marge brute %	1,75	-	7,57	0	3,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,7	-	1,24	3,3	6,2
Marge EBITA %	6,51	-	0,25	-5,19	-43
Marge d'EBIT %	6,51	-	0,25	-5,19	-43
Marge des activités poursuivies %	107,97	-	-11,64	14	14,37
Marge nette %	107,97	-	-11,64	14	14,37
Net Avail. Pour la marge commune %	107,97	-	-11,64	14	14,37
Marge nette normalisée %	4,07	-	0,21	2,52	-2,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-221,66	-	63,36	-75,76	-238,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-221,66	-	63,36	-75,76	-237,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,02	-	0,2	0,13	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,21	-	6,26	3,67	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,1 k	367,79	6,74	19,72	16,62 k
Quick Ratio	3,33 k	14,88	0,81	0,81	15,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	902,21	-135,53	1,73	-2,86	-3,21 k
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-1,77 k	-	58,31	99,82	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	125,05	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,45	23,61	-	-	6,46
Dette totale / Capital total	16,98	19,1	-	-	6,07
Dette à long terme / Capitaux propres	20,45	23,61	-	-	6,46
Dette à long terme / Capital total	16,98	19,1	-	-	6,07
Dette totale / Total de l'actif	16,98	19,2	6,66	2,58	6,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-26,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-41,77	-54,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-99,99	81,5 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,82	213,91	-114,12	-1,29 k	278,12
EBIT, 1 an Croissance %	-10,82	213,91	-114,12	-1,29 k	278,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,9	-100,81	-10,83 k	-170,03	-53,14
Résultat net, Croissance 1 an	-37,9	-100,81	-10,83 k	-170,03	-53,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,95	213,54	-118,6	590,22	-148,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,91	-100,81	-11,36 k	-160	-47,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,67	-82,8	147	-60,33	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,6	2,77	-15,79	-1,92	4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,01	0,03	-2,71	2,36	0,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,01	0,03	-2,71	2,36	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-203,2	-691,85	-159,95	-162,79	59,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	301,38	-420,57	-172,63	-169,62	43,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	301,38	-420,57	-172,63	-169,62	43,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,77	-	184,67	-	-48,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,17	-	491,54	-	-65,97
EBITA, 2 ans CAGR %	50,73	67,31	-43,82	29,79	571,58
EBIT, 2 ans CAGR %	50,73	67,31	-43,82	29,79	571,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,31	-92,9	-6,54	766,88	-42,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,31	-92,9	-6,54	766,88	-42,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,39	67,1	-34,93	13,32	83,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,31	-92,9	-4,32	721,99	-44,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,82	-62,6	-34,82	-1,01	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,61	-7,98	-6,97	-9,12	1,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,83	-1,51	-1,35	-0,21	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,83	-1,51	-1,35	-0,21	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,15	147,14	88,37	-38,65	0,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,47	258,7	52,19	-28,89	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,47	258,7	52,19	-28,89	-0,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	-	-	67,73	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,76	-	-	-82,94	-
EBITA, 3 ans CAGR %	25,69	92,48	-34,47	55,56	85,37
EBIT, 3 ans CAGR %	25,69	92,48	-34,47	55,56	85,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	208,97	-85,43	-18,45	-15,11	227,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	208,97	-85,43	-18,45	-15,11	227,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,75	90,41	-27,76	42,97	-14,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	209,01	-85,43	-17,16	-18,1	227,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,66	-48,09	-29,83	-44,76	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,07	-6,36	-10,66	-5,32	-4,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,9	-2,56	-1,91	-0,13	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,9	-2,56	-1,91	-0,13	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,17	-7,03	54,14	30,61	-15,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,96	6,67	110,27	17,27	-10,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,96	6,67	110,27	17,27	-10,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	51,96	46,59	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	121,14	-71,08	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,22	47,22	-8,92	53,61	66,23
EBIT, 5 ans CAGR %	24,22	47,22	-8,92	53,61	66,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	117,83	-28,63	91,51	-25,29	-29,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,83	-28,63	91,51	-25,29	-29,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,23	47,16	-9,5	45,12	4,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	117,85	-29,22	93,34	-26,88	-29,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,34	-33,55	-19,15	-32,8	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,69	1,27	-3,47	-7,47	-6,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,98	-2,95	-3,5	-1,63	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,98	-2,95	-3,5	-1,63	-0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,38	7,59	84,62	-21,27	29,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,1	-1,7	10,33	-9,4	56,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,1	-1,7	10,33	-9,4	56,07