Flux de Trésorerie Sagimet Biosciences Inc. NYSE

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US7867001049

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 08/10/2026			Après clôture 02:00:00
8,920 ^USD	+0,45%		8,815	-1,18%

01/10	Sagimet Biosciences finalise une offre d’actions et de bons de souscription	MT
01/10	Selon Wedbush, l’essai de phase 3 de Sagimet Biosciences sur le denifanstat comme traitement contre l’acné présente une forte probabilité de réussite	MT

62e5e49c3ec1befb2f98f9365702.m5xBMV2CmBlXL6KBUIyGVoXhLXVL9MrR4DNkPAEb7zI.0fo7RCjJ2io0fdPzacrvYLykcjQSwKibkGMOVlRTvEGrpRdoOtv_fXp48w

Données Financières Publiées: SAGIMET BIOSCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	2 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	2 M	-	-
Résultat Brut	-	-	2 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,38 M	6,14 M	12,96 M	16,01 M	17,84 M
Dépenses de R&D	19,34 M	24,92 M	19,78 M	38,44 M	39,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,72 M	31,06 M	32,74 M	54,45 M	56,89 M
Résultat d'Exploitation	-23,72 M	-31,06 M	-30,74 M	-54,45 M	-56,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	26 k	553 k	2,86 M	8,89 M	5,85 M
Charges d'intérêt nettes	26 k	553 k	2,86 M	8,89 M	5,85 M
Autres produits non opérationnels	-749 k	3 k	4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Résultat des activités poursuivies	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Résultat net part du groupe	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Résultat net	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-199,39	-165,2	-2,66	-1,45	-1,58
BPA de base - Activités poursuivies	-199,39	-165,2	-2,66	-1,45	-1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 k	185 k	10,46 M	31,35 M	32,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-199,39	-165,2	-2,66	-1,45	-1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-199,39	-165,2	-2,66	-1,45	-1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 k	185 k	10,46 M	31,35 M	32,35 M
BPA de base normalisé	-124,62	-103,25	-1,67	-0,91	-0,99
BPA dilué normalisé	-124,62	-103,25	-1,67	-0,91	-0,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-23,72 M	-31,06 M	-30,74 M	-54,45 M	-56,89 M
EBIT	-23,72 M	-31,06 M	-30,74 M	-54,45 M	-56,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	2 M	-	-
Résultat net normalisé	-15,28 M	-19,06 M	-17,42 M	-28,48 M	-31,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,38 M	6,14 M	12,96 M	16,01 M	17,84 M
Dépense en recherche et de développement	19,34 M	24,92 M	19,78 M	38,44 M	39,05 M
Charges locatives nettes, total	100 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	579 k	676 k	819 k	982 k	933 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,32 M	1,2 M	4,17 M	4,31 M	5,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,9 M	1,88 M	4,99 M	5,29 M	6,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,73 M	158 k	75,14 M	75,84 M	35,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	32,19 M	19,76 M	75,41 M	78,1 M
Total des liquidités et VMP	56,73 M	32,34 M	94,9 M	151 M	113 M
Dépenses payées d'avance	423 k	352 k	1,35 M	1,06 M	2,8 M
Autres actifs à court terme, total	1,51 M	95 k	397 k	463 k	481 k
Total de l'actif circulant	58,66 M	32,79 M	96,65 M	153 M	116 M
Immobilisations corporelles nettes	342 k	212 k	73 k	77 k	78 k
Investissements à long terme	-	-	-	7,41 M	-
Autres actifs à long terme, total	27 k	27 k	-	-	-
Total des actifs	59,03 M	33,03 M	96,72 M	160 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	761 k	1,12 M	186 k	1,42 M	1,31 M
Charges à payer, total	1,32 M	3,96 M	4,85 M	2,95 M	3,69 M
Part à court terme des contrats de location	124 k	133 k	65 k	78 k	78 k
Autres passifs à court terme	240 k	57 k	556 k	5 k	27 k
Total du passif circulant	2,44 M	5,28 M	5,65 M	4,45 M	5,1 M
Contrats de location à long terme	224 k	78 k	-	-	-
Total du passif	2,66 M	5,36 M	5,65 M	4,45 M	5,1 M
Actions privilégiées Convertibles	215 M	215 M	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	7 k	4 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	215 M	215 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	33,11 M	35 M	341 M	451 M	458 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-191 M	-222 M	-250 M	-295 M	-346 M
Résultat global et autres	-	-84 k	30 k	230 k	120 k
Total des fonds propres ordinaires	-158 M	-187 M	91,06 M	156 M	111 M
Total des capitaux propres	56,37 M	27,67 M	91,06 M	156 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	59,03 M	33,03 M	96,72 M	160 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 k	185 k	31,91 M	32,2 M	32,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 k	185 k	22,9 M	32,2 M	32,52 M
Actif net par action	-1,29 k	-1,01 k	3,98	4,84	3,42
Actif corporel net	-158 M	-187 M	91,06 M	156 M	111 M
Actif corporel net par action	-1,29 k	-1,01 k	3,98	4,84	3,42
Total de la dette	348 k	211 k	65 k	78 k	78 k
Dette nette	-56,38 M	-32,13 M	-94,83 M	-159 M	-113 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	9	8	14	16
Salariés à temps partiel	-	1	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-24,44 M	-30,5 M	-27,88 M	-45,57 M	-51,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-212 k	-37 k	-1,25 M	-389 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,9 M	1,88 M	4,99 M	5,29 M	6,45 M
Autres activités d'exploitation, total	883 k	127 k	135 k	145 k	381 k
Variation des dettes fournisseurs	560 k	2,92 M	120 k	-907 k	929 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-615 k	1,3 M	-1,1 M	-141 k	-1,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,71 M	-24,49 M	-23,77 M	-42,44 M	-45,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-32,01 M	12,58 M	-61,68 M	4,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-32,01 M	12,58 M	-61,68 M	4,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	189 k	12 k	89,68 M	106 M	275 k
Émission d'actions privilégiées	10,8 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,25 M	-85 k	-3,52 M	-1,04 M	-
Flux de trésorerie de financement	9,74 M	-73 k	86,17 M	105 M	275 k
Variation nette de la trésorerie	-11,97 M	-56,57 M	74,98 M	701 k	-40,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,27 M	-13,21 M	-15,08 M	-29,73 M	-30,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,27 M	-13,21 M	-15,08 M	-29,73 M	-30,22 M
Variation du fonds de roulement net	1,34 M	-4,32 M	859 k	988 k	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,16	-42,17	-29,61	-26,49	-25,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,93	-45,88	-32,29	-27,56	-26,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,63	-72,58	-46,95	-36,92	-38,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,62	17,67	58,14	-36,92	-38,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	648,15	-	-
Marge EBITA %	-	-	-1,54 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-1,54 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,39 k	-	-
Marge nette %	-	-	-1,39 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,39 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-871,12	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-754,08	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-754,08	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	14,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,04	6,21	17,09	34,3	22,82
Quick Ratio	23,25	6,13	16,78	33,96	22,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,9	-4,64	-4,2	-9,53	-8,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,76	0,07	0,05	0,07
Dette totale / Capital total	0,61	0,76	0,07	0,05	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	0,28	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,39	0,28	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,51	16,22	5,85	2,78	4,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	2,39	1,04	3,11	2,92	1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,39	1,04	3,11	2,92	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	108,06	30,93	-1,01	77,14	4,47
EBIT, 1 an Croissance %	108,06	30,93	-1,01	77,14	4,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,97	24,78	-8,6	63,46	12,01
Résultat net, Croissance 1 an	114,97	24,78	-8,6	63,46	12,01
Résultat net normalisé sur 1 an	114,97	24,78	-8,6	63,46	12,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,33	-17,15	-98,39	-45,46	8,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,29	-38,01	-65,57	5,48	1,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,4	-44,05	192,81	65,7	-27,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,44	18,13	-148,71	71,09	-28,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,44	18,13	-148,71	71,09	-28,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,43	12,81	-2,96	78,55	7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	139,19	-7,37	14,13	97,15	1,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	139,19	-7,37	14,13	97,15	1,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	29,01	65,05	13,84	32,42	36,04
EBIT, 2 ans CAGR %	29,01	65,05	13,84	32,42	36,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,92	63,78	6,79	22,23	35,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,92	63,78	6,79	22,23	35,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,46	63,78	6,79	22,23	35,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	18,45	-88,44	-90,62	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,7	4,54	-53,8	-39,73	3,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,99	-30,79	28	120,27	9,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,38	17,28	-24,14	-8,71	10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,38	17,28	-24,14	-8,71	10,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,44	53,34	4,63	31,63	38,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	48,85	2,82	50	41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	48,85	2,82	50	41,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,64	39,19	31,92	22,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,64	39,19	31,92	22,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	28,84	34,84	23,08	18,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	28,84	34,84	23,08	18,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	28,54	34,84	23,08	18,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-71,71	-80,61	-78,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-12,64	-27,81	-39,16	-28,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	43,58	11,94	39,5	52,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	14,26	-12,49	-0,52	-15,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	14,26	-12,49	-0,52	-15,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	32,4	31,65	25,03	23,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	36,24	27,74	31,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	36,24	27,74	31,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,75	37,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,75	37,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,15	35,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,15	35,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,98	35,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-57,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,7	-16,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,39	11,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,45	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,45	-3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,09	34,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,34