Bilan Sagicor Select Funds Limited

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JME201900094

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^JMD	+2,27%		-2,17%	-6,25%

14/08	Sagicor Select Funds Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Sagicor Select Funds Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAGICOR SELECT FUNDS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-190 M	-524 M	-562 M	-73,34 M	-188 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	81,9 M	79,79 M	65,26 M	89,79 M	107 M
Autres recettes, total	279 k	-	-	2,25 M	-
Total Chiffre d'affaires	-108 M	-445 M	-497 M	18,69 M	-80,67 M
Résultat Brut	-108 M	-445 M	-497 M	18,69 M	-80,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,62 M	30,44 M	23,88 M	25,2 M	24,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,5 M	4,41 M	2,99 M	2,54 M	2,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,12 M	34,85 M	26,88 M	27,74 M	27,11 M
Résultat d'Exploitation	-148 M	-480 M	-524 M	-9,05 M	-108 M
Intérêts payés, total	-396 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-396 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	291 k	-132 k	160 k	79 k	215 k
Autres produits non opérationnels	-36 k	-32 k	-37 k	-39 k	-45 k
EBT, hors éléments non courants	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
EBT, elements non courants inclus	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Résultat des activités poursuivies	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Résultat net part du groupe	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Résultat net	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,09	-0,1	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,1	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,09	-0,1	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,1	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,06	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,06	-0	-0,01
Dividende par action	0,02	0,01	0,01	-	-
Ratio de distribution	-58,38	-11,16	-9,74	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-148 M	-480 M	-524 M	-9,05 M	-108 M
EBIT	-148 M	-480 M	-524 M	-9,05 M	-108 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-108 M	-445 M	-497 M	18,77 M	-80,46 M
Résultat net normalisé	-92,82 M	-300 M	-327 M	-5,63 M	-67,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,62 M	30,44 M	23,88 M	25,2 M	24,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,78 M	44,57 M	33,13 M	89,39 M	163 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,1 Md	3,57 Md	3,01 Md	2,94 Md	2,75 Md
Total des liquidités et VMP	4,14 Md	3,62 Md	3,05 Md	3,03 Md	2,91 Md
Créances clients, total	6,42 M	4,44 M	5,12 M	505 k	7,75 M
Total des créances	6,42 M	4,44 M	5,12 M	505 k	7,75 M
Autres actifs à court terme, total	22 k	-	-	26 k	26 k
Total de l'actif circulant	4,15 Md	3,62 Md	3,05 Md	3,03 Md	2,92 Md
Total des actifs	4,15 Md	3,62 Md	3,05 Md	3,03 Md	2,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,12 M	10,24 M	10,32 M	8,18 M	6,36 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	19,69 M
Autres passifs à court terme	8,77 M	25,79 M	27,43 M	16,92 M	-
Total du passif circulant	26,89 M	36,03 M	37,76 M	25,1 M	26,06 M
Total du passif	26,89 M	36,03 M	37,76 M	25,1 M	26,06 M
Actions ordinaires, total	5,02 Md	5,02 Md	5,02 Md	5,02 Md	5,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-904 M	-1,44 Md	-2,01 Md	-2,02 Md	-2,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,12 Md	3,59 Md	3,01 Md	3 Md	2,9 Md
Total des capitaux propres	4,12 Md	3,59 Md	3,01 Md	3 Md	2,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,15 Md	3,62 Md	3,05 Md	3,03 Md	2,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md	5,1 Md
Actif net par action	0,81	0,7	0,59	0,59	0,57
Actif corporel net	4,12 Md	3,59 Md	3,01 Md	3 Md	2,9 Md
Actif corporel net par action	0,81	0,7	0,59	0,59	0,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,14 Md	-3,62 Md	-3,05 Md	-3,03 Md	-2,91 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-149 M	-480 M	-524 M	-9,01 M	-108 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	524 M	562 M	73,34 M	188 M
Autres activités d'exploitation, total	105 k	-4,31 M	-832 k	4,53 M	-7,46 M
Variation des titres de l'actif de négociation	191 M	-578 k	-	-	-
Variation des créances	1,28 M	6,42 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,62 M	4,93 M	81 k	-2,15 M	-1,81 M
Variation de l'impôt sur le revenu	8,77 M	4,73 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-488 k	1,64 M	-10,53 M	2,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,62 M	55,47 M	39,4 M	56,18 M	73,39 M
Dette à court terme émise, total	167 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	167 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-167 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-167 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-86,7 M	-53,55 M	-51 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-86,7 M	-53,55 M	-51 M	-	-
Autres activités de financement, total	-396 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-87,1 M	-53,55 M	-51 M	-	-
Ajustements des taux de change	291 k	-132 k	160 k	79 k	215 k
Variation nette de la trésorerie	-27,18 M	1,79 M	-11,44 M	56,26 M	73,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	396 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-76,31 M	-289 M	-326 M	-13,73 M	-73,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-76,07 M	-289 M	-326 M	-13,73 M	-73,65 M
Variation du fonds de roulement net	-16,67 M	-11,14 M	-1,05 M	8,07 M	6,29 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,18	-7,71	-9,81	-0,19	-2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,19	-7,78	-9,92	-0,19	-2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,5	-12,45	-15,87	-0,3	-3,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,5	-12,45	-15,87	-0,3	-3,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-32,91	-6,85	-4,81	134,83	-29,95
Marge EBITA %	137,06	107,84	105,41	-48,42	133,6
Marge d'EBIT %	137,06	107,84	105,41	-48,42	133,6
Marge des activités poursuivies %	137,19	107,87	105,38	-48,21	133,39
Marge nette %	137,19	107,87	105,38	-48,21	133,39
Net Avail. Pour la marge commune %	137,19	107,87	105,38	-48,21	133,39
Marge nette normalisée %	85,75	67,42	65,86	-30,13	83,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	70,5	64,89	65,67	-73,44	91,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	70,27	64,89	65,67	-73,44	91,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,03	-0,11	-0,15	0,01	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	154,25	100,55	80,78	120,64	112,13
Quick Ratio	154,25	100,55	80,78	120,64	112,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,22	1,54	1,04	2,24	2,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,65	0,99	1,24	0,83	0,89
EBIT / Charges d'intérêt	-374,68	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,01	310,78	11,76	-103,76	-531,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-93,01	310,78	11,76	-103,76	-531,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,62	223,19	9,24	-98,27	1,09 k
EBIT, 1 an Croissance %	-90,62	223,19	9,24	-98,27	1,09 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,62	223	9,18	-98,28	1,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	-90,62	223	9,18	-98,28	1,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,62	223	9,18	-98,28	1,09 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,62	223	9,18	-98,28	1,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,66	-30,75	15,12	-90,13	1,43 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,03	-12,64	-15,81	-0,71	-3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,4	-12,94	-16,02	-0,3	-3,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,4	-12,94	-16,02	-0,3	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-437,23	-6,96	-28,98	42,6	30,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,36	278,13	13,09	-95,79	436,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,38	279,36	13,09	-95,79	436,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-38,24	-4,76	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-67,7	-46,41	114,26	-79,5	-59,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,7	-46,41	114,26	-79,5	-59,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,05	-44,95	87,9	-86,26	-54,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,05	-44,95	87,9	-86,26	-54,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,95	-44,94	87,79	-86,29	-54,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,95	-44,94	87,79	-86,29	-54,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,95	-44,94	87,79	-86,29	-54,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,7	-44,94	87,79	-86,3	-54,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	90,78	-24,03	-10,71	-66,29	23,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,53	-8,91	-14,24	-8,57	-2,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,7	-9,25	-14,5	-8,5	-1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,7	-9,25	-14,5	-8,5	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,94	77,13	-18,71	0,64	36,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-46,24	106,79	-78,19	-52,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-46,24	107,13	-78,19	-52,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,54	-	-23,3	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-24,6	-31,53	-44,31	-43,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-24,6	-31,53	-44,31	-43,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-21,14	-30,83	-60,63	-39,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-21,14	-30,83	-60,63	-39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-30,83	-60,71	-39,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-30,83	-60,71	-39,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-30,83	-60,71	-39,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-31,86	-30,83	-60,71	-39,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,09	-12,74	-57,15	20,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-15,25	-11,28	-9,95	-6,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-15,47	-11,57	-10	-6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-15,47	-11,57	-10	-6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-77,5	30,62	-1,96	9,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,12	-43,55	-36,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,12	-43,49	-36,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-3,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,22	-44,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,22	-44,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-60,8	-41,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-60,8	-41,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-60,8	-41,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-60,8	-41,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-60,8	-41,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-64,13	-41,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,12	0,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,64	-7,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,74	-7,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,74	-7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-59,04	32,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,63