Flux de Trésorerie Safello Group AB Deutsche Boerse AG

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05/06	Safello s'associe aux entités Wictor pour des services de conservation de crypto-actifs et un investissement potentiel	MT
04/06	Safello Group AB et Safello AB concluent un partenariat stratégique avec Wictor Family Office AB et Wictor Holding AB dans les services de crypto-actifs	CI

b8d47d5070467e4a.j6If02F0Hf9-K6rS6yOAMS5466aNPouFvPAwZOigjyc.35RGpzU5bYY8SOeZ2lDhaVZJkpLIXMr29ap4DIDo4F-7w3GFDgwtj0t9yQ

Données Financières Publiées: SAFELLO GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	2 k	1 k	8 k	33 k	5 k
Revenus nets d'intérêts	-2 k	-1 k	-8 k	-33 k	-5 k
Commission de courtage	-	-	561 M	767 M	807 M
Autres recettes, total	758 M	636 M	-	691 k	3,42 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	758 M	636 M	561 M	768 M	810 M
Total Chiffre d'affaires	758 M	636 M	561 M	768 M	810 M
Salaires et autres avantages sociaux	22,74 M	32,34 M	22,02 M	22,19 M	20,75 M
Coût des services fournis, total	745 M	618 M	540 M	740 M	803 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,44 M	9,12 M	3,13 M	1,99 M	8,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	-2,26 M	801 k	-3,98 M	-6,06 M
Total des dépenses de fonctionnement	773 M	657 M	566 M	760 M	826 M
Résultat d'Exploitation	-14,68 M	-21,51 M	-5,16 M	7,9 M	-15,68 M
Gains (pertes) de change	-59 k	-	-95 k	-132 k	-1 M
Autres produits non opérationnels	0	5 k	5 k	90 k	67 k
EBT, hors éléments non courants	-14,74 M	-21,5 M	-5,25 M	7,86 M	-16,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	641 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	4,81 M	501 k	759 k
EBT, elements non courants inclus	-14,74 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Charge d'impôt	57 k	-5 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Résultat net part du groupe	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Résultat net	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,76	-1,05	-0,02	0,44	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,76	-1,05	-0,02	0,44	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,47 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,76	-1,05	-0,02	0,41	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,76	-1,05	-0,02	0,41	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,47 M	20,45 M	21,78 M	21,72 M	20,45 M
BPA de base normalisé	-0,47	-0,66	-0,16	0,24	-0,51
BPA dilué normalisé	-0,47	-0,66	-0,15	0,23	-0,51
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	758 M	639 M	562 M	773 M	817 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	0,02	-	-	-
Total des impôts courants	57 k	-5 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,21 M	-13,44 M	-3,28 M	4,91 M	-10,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,6 M	21,34 M	17,29 M	24,89 M	17,29 M
Créances clients, total	39 k	-	15 k	-	-
Autres créances	1,51 M	4,58 M	4,11 M	5,71 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	596 k	749 k	863 k	708 k	714 k
Amortissements cumulés	-312 k	-472 k	-662 k	-482 k	-464 k
Immobilisations corporelles nettes	284 k	277 k	201 k	226 k	250 k
Goodwill	6,94 M	5,28 M	3,61 M	1,94 M	274 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	38 k	42 k	36 k	66 k
Autres actifs à court terme, total	5,96 M	2,84 M	5,12 M	10,54 M	6,18 M
Charges différées à long terme	2,98 M	1,93 M	654 k	1,13 M	3,86 M
Autres actifs à long terme, total	10,54 M	5,22 M	10,02 M	7,31 M	6,53 M
Total des actifs	62,86 M	41,51 M	41,06 M	51,79 M	36,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	935 k	1,45 M	1,85 M	1,97 M
Charges à payer, total	1,62 M	956 k	1,32 M	2,17 M	3,72 M
Emprunts à court terme	19 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	448 k	1,08 M	516 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	1 M	1,5 M	1,88 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,86 M	2,66 M	1,51 M	4,83 M	3,5 M
Total du passif	6,98 M	7,13 M	6,68 M	8,85 M	9,19 M
Actions ordinaires, total	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Primes d'émissions d'actions	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Résultat global et autres	-46,53 M	-68,03 M	-68,03 M	-59,47 M	-75,32 M
Total des fonds propres ordinaires	55,88 M	34,38 M	34,38 M	42,94 M	27,09 M
Total des capitaux propres	55,88 M	34,38 M	34,38 M	42,94 M	27,09 M
Total du passif et des capitaux propres	62,86 M	41,51 M	41,06 M	51,79 M	36,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,45 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,45 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M	20,45 M
Actif net par action	2,73	1,68	1,68	2,1	1,32
Actif corporel net	48,94 M	29,11 M	30,77 M	41 M	26,82 M
Actif corporel net par action	2,39	1,42	1,5	2	1,31
Total de la dette	19 k	0	0	0	0
Dette nette	-34,58 M	-21,34 M	-17,29 M	-24,89 M	-17,29 M
Employés à temps plein	32	28	24	25	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,79 M	-21,5 M	-447 k	9 M	-15,85 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	165 k	160 k	188 k	-1,86 M	6,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,39 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,55 M	1,83 M	1,86 M	-193 k	7,97 M
Amortissement des charges différées, total	1,89 M	1,99 M	1,28 M	213 k	694 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-2,99 M	-5,69 M
Total des dépréciations d'actifs	-	5,33 M	-	-	-
Variation des créances	1,44 M	287 k	199 k	-3,97 M	3,98 M
Variation des stocks	-2,55 M	-236 k	-2,02 M	-	4,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,45 M	148 k	-452 k	103 k	339 k
Autres activités opérationnelles	-114 k	0	-4,81 M	-7,95 M	-1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,12 M	-12,16 M	-4,39 M	-5,78 M	-5,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-407 k	-154 k	-113 k	-	-205 k
Acquisitions en espèces	-1,6 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-10,14 M	-1,02 M	-	6,02 M	-2,07 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-332 k	68 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,47 M	-1,1 M	-113 k	6,02 M	-2,28 M
Émission d'actions ordinaires	40,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	684 k	-	447 k	239 k	-
Flux de trésorerie de financement	41,18 M	-	447 k	239 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,59 M	-13,26 M	-4,06 M	471 k	-7,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	61 k	1 k	103 k	15 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	172 k	-5 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,5	-41,2	-1,08	19,39	-36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,63	-47,63	-1,3	23,28	-45,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,63	-47,63	-1,3	23,28	-45,27
Analyse des marges
Marge brute %	1,65	2,78	3,71	3,66	0,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3	5,09	3,92	2,89	2,56
Marge des activités poursuivies %	-1,95	-3,38	-0,08	1,17	-1,96
Marge nette %	-1,95	-3,38	-0,08	1,17	-1,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,95	-3,38	-0,08	1,17	-1,96
Marge nette normalisée %	-1,22	-2,11	-0,59	0,64	-1,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	16,65	12,18	13,59	16,53	18,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,03	4,04	3,97	4,65	2,75
Quick Ratio	5,18	3,64	3,21	3,46	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-1,71	-0,66	-0,65	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,03	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,1	17,17	16,26	17,08	25,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,6	-16,11	-11,75	36,8	5,58
Résultat brut, Croissance 1 an	23,18	41,41	17,53	35,18	-72,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,78 k	45,32	-97,92	-2,11 k	-276,07
Résultat net, Croissance 1 an	-1,78 k	45,32	-97,92	-2,11 k	-276,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,8 k	45,92	-67,57	-249,63	-311,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,47 k	38,34	-97,92	-1,98 k	-277,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	145,73	-38,47	0	24,89	-36,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,09	-33,97	-1,09	26,13	-29,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	115,19	-40,53	5,72	33,22	-34,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-487,63	9,32	-63,89	294,81	-380,59
CAPEX, Croissance 1 an	3,03 k	-62,16	-26,62	-	49,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	89,58	42,07	-13,96	9,87	20,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,51	31,98	28,92	26,05	-39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	670,35	393,71	-82,62	-35,29	495,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	670,35	393,71	-82,62	-35,29	495,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	668,86	398,6	-40,3	-30,34	77,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	335,63	-83,04	-37,55	497,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	125,76	22,96	-21,56	11,75	-11,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,49	21,37	-19,18	11,69	-6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,27	13,13	-20,7	18,68	-6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	161,6	105,85	-37,17	-31,02	90,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	102,8	244,18	-47,31	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	44,47	21,22	0,43	8,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	31,3	26,98	30,98	-24,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	341,81	-20,27	-15,26	-9,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	341,81	-20,27	-15,26	-9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	341,84	82,44	-18,9	0,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-26,66	-18,59	-9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	46,37	14,77	-8,41	-7,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	46,18	13,37	-6,26	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	38,46	10,61	-5,73	-2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	95,58	15,23	-19,58	-24,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	15,88	105,61	-	10
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,49	20,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,17	-5,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,89	78,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,89	78,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,41	80,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,39	3,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,26	5,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,18	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,91	13,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,6