Ratios Financiers Safe at Sea AB NORDIC GROWTH MARKET

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SAFE

SE0005308632

Fourniture d'assistance aux entreprises

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^SEK	-3,82%		-4,55%	-

18/06	Linda Ahl réintègre Safe at Sea à un nouveau poste de direction	FW
13/05	Safe at Sea décroche une commande de 345 000 couronnes en Roumanie	FW

78b2250d.Bx3lDeeMCJbBIpjOS9kjE7q4tITty71gmOoKBPPH4C8.d262Q6npeP2DEfG4f5EafML3ge678-gQ_odFcsedo2xSJbc6lvhs-_cWrA

Données Financières Publiées: SAFE AT SEA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	11,95 M	9,89 M	12,28 M	22,53 M	20,42 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	11,95 M	9,89 M	12,28 M	22,52 M	20,42 M
Coût des marchandises vendues, total	6,88 M	5,59 M	4,83 M	12,61 M	9,23 M
Résultat Brut	5,07 M	4,3 M	7,45 M	9,92 M	11,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,27 M	8,4 M	7,08 M	8,16 M	8,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 k	162 k	141 k	165 k	400 k
Autres dépenses de fonctionnement	-220 k	-1,08 M	-866 k	-169 k	-150 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,21 M	7,48 M	6,35 M	8,15 M	8,46 M
Résultat d'Exploitation	-3,14 M	-3,18 M	1,1 M	1,76 M	2,73 M
Intérêts payés, total	-50 k	-59 k	-67 k	-131 k	-321 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	3 k	37 k	11 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-47 k	-56 k	-30 k	-120 k	-313 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
EBT, elements non courants inclus	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Résultat des activités poursuivies	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Résultat net part du groupe	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Résultat net	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,12	0,04	0,06	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	0,04	0,06	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,21 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,12	0,04	0,06	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	0,04	0,06	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,21 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	0,02	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	0,02	0,04	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	-3,02 M	1,24 M	1,84 M	2,78 M
EBITA	-3,13 M	-3,18 M	1,1 M	1,76 M	2,73 M
EBIT	-3,14 M	-3,18 M	1,1 M	1,76 M	2,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,84 M	10,23 M	15,17 M	21,59 M	21,55 M
Résultat net normalisé	-1,99 M	-2,02 M	669 k	1,03 M	1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,54 M	5,35 M	1,68 M	5,49 M	6,23 M
Total des liquidités et VMP	7,54 M	5,35 M	1,68 M	5,49 M	6,23 M
Créances clients, total	2,13 M	2,36 M	3,61 M	3,1 M	1,91 M
Autres créances	600 k	348 k	212 k	391 k	730 k
Total des créances	2,73 M	2,7 M	3,82 M	3,49 M	2,64 M
Stocks	1,64 M	1,98 M	6,07 M	4,91 M	8,66 M
Dépenses payées d'avance	254 k	235 k	262 k	307 k	630 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,17 M	10,27 M	11,84 M	14,2 M	18,16 M
Immobilisations corporelles brutes	582 k	1,23 M	641 k	487 k	487 k
Amortissements cumulés	-227 k	-350 k	-358 k	-354 k	-411 k
Immobilisations corporelles nettes	355 k	880 k	283 k	133 k	76 k
Goodwill	0	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Charges différées à long terme	2,65 M	3,22 M	5,45 M	5,76 M	5,42 M
Autres actifs à long terme, total	5 k	10 k	15 k	4 k	6 k
Total des actifs	15,18 M	14,38 M	17,59 M	20,1 M	23,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	722 k	1,23 M	2,74 M	3,48 M
Charges à payer, total	1,13 M	1,14 M	913 k	1,52 M	1,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-18 k	-13 k	-8 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,35 M	2,7 M	4,55 M	3,3 M	3,51 M
Total du passif circulant	6,22 M	4,55 M	6,69 M	7,56 M	8,7 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	6,22 M	4,55 M	6,69 M	7,56 M	8,7 M
Actions ordinaires, total	3,8 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
Primes d'émissions d'actions	23,47 M	25,85 M	25,85 M	25,85 M	25,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,31 M	-21,55 M	-21,52 M	-19,88 M	-17,46 M
Résultat global et autres	-	-	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	8,96 M	9,83 M	10,9 M	12,54 M	14,96 M
Total des capitaux propres	8,96 M	9,83 M	10,9 M	12,54 M	14,96 M
Total du passif et des capitaux propres	15,18 M	14,38 M	17,59 M	20,1 M	23,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,21 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,21 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M	27,62 M
Actif net par action	0,47	0,36	0,39	0,45	0,54
Actif corporel net	8,96 M	9,83 M	10,9 M	12,54 M	14,96 M
Actif corporel net par action	0,47	0,36	0,39	0,45	0,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,54 M	-5,35 M	-1,68 M	-5,49 M	-6,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,64 M	1,98 M	6,07 M	4,91 M	8,66 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	582 k	1,23 M	641 k	487 k	487 k
Employés à temps plein	6	6	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-3,18 M	-3,24 M	1,07 M	1,64 M	2,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	150 k	162 k	141 k	80 k	57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	162 k	141 k	80 k	57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	84 k	343 k
Autres activités d'exploitation, total	-231 k	-557 k	-764 k	-276 k	-100 k
Variation des créances	-472 k	-223 k	-1,25 M	506 k	1,17 M
Variation des stocks	345 k	-339 k	-4,1 M	1,16 M	-3,75 M
Variation des dettes fournisseurs	274 k	-2,04 M	511 k	1,51 M	753 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,5 M	737 k	1,8 M	-763 k	-147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,62 M	-5,49 M	-2,59 M	3,94 M	738 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 M	-1,51 M	-2,23 M	-397 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	295 k	709 k	1,12 M	245 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5 k	65 k	10 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-803 k	-1,05 M	-142 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,22 M	4,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-24 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,22 M	4,1 M	-24 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	0	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,12 M	-2,19 M	-3,66 M	3,8 M	738 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 k	59 k	67 k	131 k	81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,04 M	-5,33 M	-4,57 M	3,1 M	-172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-5,3 M	-4,53 M	3,18 M	28,75 k
Variation du fonds de roulement net	-1,58 M	1,96 M	3,13 M	-2,31 M	2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,48	-13,45	4,3	5,85	7,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,42	-21,16	6,63	9,41	12,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,41	-34,46	10,31	14,03	17,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,41	-34,46	10,31	14,03	17,56
Analyse des marges
Marge brute %	42,46	43,44	60,67	44,02	54,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,24	84,89	57,62	36,2	40,21
Marge d’EBITDA %	-24,93	-30,52	10,1	8,19	13,63
Marge EBITA %	-26,18	-32,15	8,95	7,83	13,35
Marge d'EBIT %	-26,24	-32,15	8,95	7,83	13,35
Marge des activités poursuivies %	-26,64	-32,73	8,71	7,3	11,82
Marge nette %	-26,64	-32,73	8,71	7,3	11,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,64	-32,73	8,71	7,3	11,82
Marge nette normalisée %	-16,65	-20,46	5,44	4,56	7,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,04	-53,93	-37,23	13,76	-0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,78	-53,55	-36,89	14,12	0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,01	0,67	0,77	1,2	0,93
Rotation des actifs corporels	29,04	16,02	21,12	108,29	195,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,3	4,41	4,12	6,71	8,15
Rotation des stocks (stock moyen)	3,8	3,1	1,2	2,3	1,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	2,26	1,77	1,88	2,09
Quick Ratio	1,65	1,77	0,82	1,19	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-1,21	-0,39	0,52	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,94	82,84	88,61	54,52	44,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	96,05	117,87	304,03	159,37	268,18
Délais de paiement des fournisseurs	146,54	107,08	39,97	63,54	87,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,46	93,63	352,67	150,35	225,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,99	31,65	38,04	37,6	36,78
EBIT / Charges d'intérêt	-62,72	-53,9	16,42	13,47	8,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,58	-51,15	18,52	14,08	8,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-95,14	-76,69	-14,79	11,05	8,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,53	1,77	-1,36	-2,98	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	1,18	1,7	-3,79	-2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,66	-17,24	24,21	83,37	-9,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,41	-15,33	73,49	33,03	12,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	637,38	1,31	-141,13	48,59	50,92
EBITA, 1 an Croissance en %	509,94	1,63	-134,6	60,36	54,54
EBIT, 1 an Croissance %	503,08	1,4	-134,6	60,36	54,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	465,36	1,7	-133,08	53,64	46,84
Résultat net, Croissance 1 an	465,36	1,7	-133,08	53,64	46,84
Résultat net normalisé sur 1 an	465,36	1,7	-133,08	53,64	46,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,63	-29,28	-133,08	53,64	46,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,42	10,45	53,14	-14	-38,45
Stocks, Croissance 1 an	-17,41	20,71	207,29	-19,14	76,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,15	147,89	-67,84	-53	-42,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,52	-5,29	22,12	14,23	17,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	128,6	9,7	10,62	15,09	19,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,2	9,7	10,62	15,09	19,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,19 k	240,19	-52,84	-252,32	-81,29
CAPEX, Croissance 1 an	27,27	-15,24	48,11	-82,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,62	161,92	-13,77	-167,78	-105,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,62	164,16	-13,96	-170,21	-99,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,2	-2,16	1,39	50,92	28,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,54	-14,87	21,2	51,92	22,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,97	173,32	-35,46	-21,82	49,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,69	148,97	-40,71	-25,51	57,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,79	147,29	-40,77	-25,51	57,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,23	139,78	-42,02	-28,71	50,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,23	139,78	-42,02	-28,71	50,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,23	139,78	-42,02	-28,71	50,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,27	40,63	-51,65	-28,71	50,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,96	19,1	30,06	14,76	-27,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,13	-0,15	92,59	57,63	19,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,11	37,13	-10,71	-61,12	-48,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,85	29,3	7,64	18,14	15,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,49	58,36	10,29	12,83	17,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,27	58,22	10,29	12,83	17,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,08	562,96	26,64	-15,25	-46,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,96	3,86	12,04	-48,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,6	113,86	49,87	-23,55	-80,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,14	123,22	50,34	-22,28	-92,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,92	10,8	5,94	23,53	27,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,03	2,96	7,93	25,02	37,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,11	-8,45	45,37	-14,78	-2,66
EBITA, 3 ans CAGR %	18,17	-8,16	28,95	-17,39	-5
EBIT, 3 ans CAGR %	17,69	-8,29	28,37	-17,45	-5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,54	-7,81	23,87	-19,77	-9,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,54	-7,81	23,87	-19,77	-9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,54	-7,81	23,87	-19,77	-9,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,54	-35,41	-13,21	-28,92	-9,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,8	32,4	29,51	13,31	-6,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,57	15,6	45,24	44,22	63,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,62	34,34	-15,44	-27,91	-55,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,3	27,45	26,93	9,81	17,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,34	29,98	40,62	11,87	14,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,99	29,85	40,54	11,87	14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,7	13,91	174,66	34,68	-48,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,56	48,2	16,9	-39,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,12	28,88	57,7	15,03	-68,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,27	28,73	62,14	16,64	-82,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,59	-6,37	4,08	25,38	14,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,22	-8,42	5,36	20,3	13,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,51	-5,21	-7,25	-14,06	47,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,13	-4,6	-10,32	-15,54	39,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,37	-4,75	-10,58	-15,62	39,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,69	-4,59	-11,4	-16,83	33,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,69	-4,59	-11,4	-16,83	33,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,69	-4,59	-11,4	-16,83	33,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,02	-37,99	-38,37	-32,82	8,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,48	27,73	44,94	25,04	2,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,05	2,68	25,58	30,87	34,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,68	34,22	-1,81	-18,19	-30,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,81	20,12	24,02	23,68	22,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,03	27,55	22,48	22,89	30,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,86	27,03	22,28	22,81	30,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,94	55,16	2,69	1,2	42,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	114,74	62,66	-3,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,9	43,79	31,23	4,46	-31,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,06	42,09	31,5	5,08	-51,42