Flux de Trésorerie Sable Resources Ltd. OTC Markets

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CA7857138845

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:30:42 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3264 ^USD	-2,98%		-5,87%	-1,39%

27/08	Sable Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Sable Resources lance son premier programme de forage sur le projet Zorro à San Juan, en Argentine	CI

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Données Financières Publiées: SABLE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	33,3 k	133 k	146 k	233 k
Résultat Brut	-	-33,3 k	-133 k	-146 k	-233 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,1 M	5,1 M	3,55 M	2,46 M	2,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,91 M	13,22 M	9,06 M	3,77 M	-13,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	493 k	313 k	144 k	106 k	186 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,99 M	125 k	735 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,89 M	1,66 M	1,89 M	511 k	837 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,4 M	20,3 M	18,64 M	6,97 M	-9,17 M
Résultat d'Exploitation	-14,4 M	-20,33 M	-18,77 M	-7,12 M	8,94 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	49,88 k	699 k	940 k	402 k	482 k
Charges d'intérêt nettes	49,88 k	699 k	940 k	402 k	482 k
Gains (pertes) de change	215 k	-157 k	-73,17 k	-3,45 k	-13,32 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	120 k	38,16 k
EBT, hors éléments non courants	-14,13 M	-19,79 M	-17,91 M	-6,6 M	9,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,1 M	7,9 M	3,69 M	351 k	159 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	15,53 k	-	-	8,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,03 M	-11,87 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Charge d'impôt	109 k	44,05 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Résultat net	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,42	-0,5	-0,22	0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,42	-0,5	-0,22	0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,61 M	28,15 M	28,65 M	28,69 M	30,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,42	-0,5	-0,22	0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,42	-0,5	-0,22	0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,61 M	28,15 M	28,65 M	28,69 M	30,24 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,44	-0,39	-0,14	0,2
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,44	-0,39	-0,14	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,38 M	-20,28 M	-14,7 M	-6,91 M	9,77 M
EBITA	-14,4 M	-20,33 M	-18,77 M	-7,12 M	9,04 M
EBIT	-14,4 M	-20,33 M	-18,77 M	-7,12 M	8,94 M
EBITDAR	-12,06 M	-17,38 M	-13 M	-6,54 M	10,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,09	-0,37	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,83 M	-12,37 M	-11,19 M	-4,12 M	5,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,29 k	3,38 k	2,41 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,78 M	2,2 M	1,84 M	2,09 M	1,61 M
Frais d'exploration et de forage	7,91 M	13,22 M	9,06 M	3,77 M	-13,04 M
Charges locatives nettes, total	2,32 M	2,9 M	1,7 M	370 k	503 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	493 k	313 k	144 k	106 k	186 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	493 k	313 k	144 k	106 k	186 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,75 M	17,15 M	12,02 M	9,1 M	14,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,05 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23,81 M	17,15 M	12,02 M	9,1 M	14,88 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	30,39 k	21,98 k	15,51 k	111 k	336 k
Total des créances	30,39 k	21,98 k	15,51 k	111 k	336 k
Dépenses payées d'avance	76,98 k	126 k	130 k	418 k	192 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,91 M	17,3 M	12,16 M	9,62 M	15,4 M
Immobilisations corporelles brutes	4,65 M	5,67 M	2,18 M	2,76 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-94,1 k	-166 k	-269 k	-389 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,56 M	5,5 M	1,91 M	2,37 M	2,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	17 k
Total des actifs	28,47 M	22,8 M	14,08 M	11,99 M	17,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	553 k	353 k	221 k	218 k	187 k
Charges à payer, total	496 k	651 k	367 k	490 k	530 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	29,28 k	30,24 k	31,23 k	26,81 k	-
Impôts sur le revenu à payer	102 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	13,61 M	18,7 M	-
Total du passif circulant	1,18 M	1,03 M	14,23 M	19,43 M	717 k
Contrats de location à long terme	88,28 k	58,04 k	26,81 k	-	-
Autres passifs non courants	1,84 M	8,1 M	-	-	3,41 M
Total du passif	3,11 M	9,19 M	14,25 M	19,43 M	4,13 M
Actions ordinaires, total	53,07 M	55,11 M	55,13 M	55,18 M	56,96 M
Primes d'émissions d'actions	4,85 M	4,94 M	5,08 M	5,16 M	5,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,61 M	-43,52 M	-59,64 M	-65,88 M	-47,48 M
Résultat global et autres	-950 k	-2,93 M	-748 k	-1,9 M	-1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	25,36 M	13,61 M	-177 k	-7,44 M	13,48 M
Total des capitaux propres	25,36 M	13,61 M	-177 k	-7,44 M	13,48 M
Total du passif et des capitaux propres	28,47 M	22,8 M	14,08 M	11,99 M	17,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,06 M	28,66 M	28,66 M	28,8 M	32,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,71 M	28,64 M	28,66 M	28,75 M	32,02 M
Actif net par action	0,92	0,48	-0,01	-0,26	0,42
Actif corporel net	25,36 M	13,61 M	-177 k	-7,44 M	13,48 M
Actif corporel net par action	0,92	0,48	-0,01	-0,26	0,42
Total de la dette	118 k	88,28 k	58,04 k	26,81 k	0
Dette nette	-23,69 M	-17,06 M	-11,96 M	-9,07 M	-14,88 M
Dette relative aux contrats de location	18,56 M	23,17 M	13,61 M	2,96 M	4,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	294 k	370 k	368 k	400 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,14 M	-11,91 M	-14,22 M	-6,25 M	18,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,6 k	80,55 k	105 k	105 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	102 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,99 M	125 k	735 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,6 k	80,55 k	4,1 M	230 k	836 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-15,53 k	-	-	-8,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	493 k	313 k	144 k	106 k	186 k
Autres activités d'exploitation, total	1,84 M	1,66 M	1,89 M	391 k	-18,74 M
Variation des créances	-1,74 M	-2,46 M	-1,89 M	-606 k	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	417 k	-45,88 k	-416 k	240 k	9,1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-718 k	-102 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,89 k	-48,83 k	-4,42 k	-288 k	226 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,83 M	-12,53 M	-10,39 M	-6,17 M	-8,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-568 k	-701 k	-555 k	-483 k	-753 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	87,2 k	-	-	8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,53 M	975 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,89 M	5,8 M	5,51 M	3,71 M	4,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,85 M	6,16 M	4,95 M	3,23 M	12,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,97 k	-29,28 k	-30,24 k	-31,23 k	-26,81 k
Total de la dette remboursée	-26,97 k	-29,28 k	-30,24 k	-31,23 k	-26,81 k
Émission d'actions ordinaires	13,66 M	1,74 M	-	-	1,75 M
Autres activités de financement, total	-953 k	-	-	-	792 k
Flux de trésorerie de financement	12,68 M	1,71 M	-30,24 k	-31,23 k	2,51 M
Ajustements des taux de change	-13,87 k	-934 k	336 k	56,29 k	58,85 k
Variation nette de la trésorerie	5,68 M	-5,6 M	-5,13 M	-2,92 M	5,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,21 M	-13,2 M	5,15 M	235 k	-12,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,21 M	-13,2 M	5,15 M	235 k	-12,84 M
Variation du fonds de roulement net	184 k	188 k	-13,19 M	-4,83 M	18,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,97 k	-29,28 k	-30,24 k	-31,23 k	-26,81 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,87	-49,56	-63,64	-34,12	37,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,96	-64,87	-172,87	118,03	184,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,88	-61,13	-211,81	163,94	609,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,88	-61,13	-211,81	163,94	609,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,25	16,73	0,85	0,5	21,49
Quick Ratio	20,18	16,6	0,85	0,47	21,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,33	-12,11	-0,73	-0,32	-12,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,97 k	788,11	549,82	317,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,46	0,65	-32,74	-0,36	-
Dette totale / Capital total	0,46	0,64	-48,68	-0,36	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,35	0,43	-15,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,42	-22,49	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,92	40,32	101,26	162,07	23,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	1,65	0,84	0,82	1,32	-1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	0,81	0,79	1,23	-1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	299,1	9,82	59,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	189,29	41,03	-35,1	-52,97	-241,92
EBITA, 1 an Croissance en %	184,65	41,21	-17,32	-62,1	-228,91
EBIT, 1 an Croissance %	184,65	41,21	-17,32	-62,1	-225,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-329,25	17,46	2,97	-56,08	-394,59
Résultat net, Croissance 1 an	-330,01	17,46	2,97	-56,08	-394,59
Résultat net normalisé sur 1 an	203,21	40,02	-19,18	-63,16	-243,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-299,41	6,83	1,19	-56,13	-379,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,03	20,7	-65,22	23,77	-7,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,46	-19,92	-38,26	-14,81	46,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,97	-46,35	-101,3	4,1 k	-281,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,97	-46,35	-101,3	4,1 k	-281,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,84	27,4	-23,71	-40,6	44,96
CAPEX, Croissance 1 an	169,99	23,53	-20,86	-12,97	55,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,74	43,36	-135,05	-95,43	-5,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	389,74	43,36	-135,05	-95,43	-5,56 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	34,93	-	109,35	32,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,36	101,99	1,12	-44,76	-18,48
EBITA, 2 ans CAGR %	66,35	100,49	14,2	-44,02	-30,62
EBIT, 2 ans CAGR %	66,35	100,49	14,2	-44,02	-31,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,11	64,1	18,43	-32,75	13,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,47	64,37	18,43	-32,75	13,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,92	106,05	12,57	-45,43	-27,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,8	45,22	11,96	-33,37	10,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,49	17,32	-35,21	-34,39	7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,91	-3,84	-29,68	-27,48	11,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,49	-23,19	-91,64	-26,04	772,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,49	-23,19	-91,64	-26,04	772,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,83	80,9	2,8	-32,68	-7,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,98	82,62	-1,13	-17,01	16,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,02	164,97	-25,23	-87,34	57,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,02	164,97	-25,23	-87,34	57,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	93,69	-	91,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,62	57,45	43,55	-21,65	-24,44
EBITA, 3 ans CAGR %	28,61	57,51	54,84	-20,93	-26,44
EBIT, 3 ans CAGR %	28,61	57,51	54,84	-20,93	-26,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,29	44,4	47,6	-14,91	10,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,19	47,01	47,76	-14,91	10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,53	55,53	56,63	-22,42	-24,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,95	16,83	35,26	-18,07	7,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,94	1,09	-21,77	-19,61	-26,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,57	30,15	-17,04	-25,04	-8,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,95	16,42	-80,27	-33,54	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,95	16,42	-80,27	-33,54	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,49	30,34	39,5	-14,38	-13,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,58	-2,95	38,2	-5,24	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,04	45,79	39,9	-70,55	-4,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,04	45,79	39,9	-70,55	-4,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-26,42	36,45	-	66,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	48,83	16,82	5,88	14,48
EBITA, 5 ans CAGR %	105,37	48,83	22,64	6,46	12,31
EBIT, 5 ans CAGR %	105,37	48,83	22,64	6,46	12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,23	33,64	14,7	9,57	32,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,23	33,64	12,17	10,75	33,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,61	49,85	20,18	4,64	15,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,74	-0,68	-0,65	-3,87	24,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	111,17	54,48	-18,97	-14,96	-11,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,66	34,64	10,59	3	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,13	25,19	-52,18	-2,9	-10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	96,13	25,19	-52,18	-2,9	-10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,21	44,91	11,95	1,76	18,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	19,44	-10,07	-8,84	29,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,61	57,59	8,02	-43,97	46,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,61	57,59	8,02	-43,97	46,84