Ratios Financiers SAB Finance

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SABFG

CZ0009009940

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Cours en clôture Prague S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 070,00 ^CZK	+0,94%		+0,94%	+0,94%

27/03	SAB Finance a.s. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/04/25	SAB Finance a.s. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SAB FINANCE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,08 M	21,44 M	22,27 M	27,26 M	1,42 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	402 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	157 k	269 M	574 M	466 M	68,37 M
Autres recettes, total	81,57 M	127 M	-80,39 M	-92,62 M	-5,27 M
Total Chiffre d'affaires	83,8 M	819 M	516 M	401 M	64,53 M
Coût des marchandises vendues, total	13,98 M	33,64 M	44,76 M	28,24 M	17,27 M
Résultat Brut	69,82 M	786 M	471 M	372 M	47,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	147 M	330 M	329 M	283 M	248 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,56 M	10,28 M	33,16 M	23,36 M	23,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	443 k	6,17 M	25,03 M	-13,79 M	-20,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	155 M	347 M	388 M	292 M	251 M
Résultat d'Exploitation	-85,37 M	439 M	83,16 M	80,01 M	-204 M
Intérêts payés, total	-4,31 M	-116 M	-322 M	-289 M	-72,92 M
Charges d'intérêt nettes	-4,31 M	-116 M	-322 M	-289 M	-72,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	67,4 M	68,69 M	39,92 M
Gains (pertes) de change	290 M	10,69 M	477 M	518 M	588 M
Autres produits non opérationnels	-178 k	-412 k	-384 k	-562 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	200 M	333 M	305 M	377 M	351 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16 k	3,17 M	45,82 M	115 M	696 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	200 M	336 M	351 M	492 M	352 M
Charge d'impôt	38,75 M	65,86 M	83,81 M	77,59 M	66,27 M
Résultat des activités poursuivies	161 M	270 M	267 M	415 M	285 M
Résultat net part du groupe	161 M	270 M	267 M	415 M	285 M
Intérêts minoritaires	-	-363 k	-42,01 M	-28,63 M	-
Résultat net	161 M	270 M	225 M	386 M	285 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	163 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	161 M	270 M	225 M	223 M	285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	161 M	270 M	225 M	223 M	285 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	62,66	104,65	73,88	73,07	93,61
BPA de base - Activités poursuivies	62,66	104,65	73,88	73,07	93,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,58 M	2,58 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Bénéfice net par action - dilué	62,66	104,65	73,88	73,07	93,61
BPA dilué - Activités poursuivies	62,66	104,65	73,88	73,07	93,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,58 M	2,58 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
BPA de base normalisé	48,56	80,56	48,8	67,94	71,95
BPA dilué normalisé	48,56	80,56	48,8	67,94	71,95
Dividende par action	73,1	89,68	84,75	90,15	-
Ratio de distribution	104,21	77,62	96,29	68,43	96,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-79,83 M	456 M	116 M	247 M	-168 M
EBITA	-80,93 M	451 M	94,02 M	86,94 M	-198 M
EBIT	-85,37 M	439 M	83,16 M	80,01 M	-204 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,35	19,61	23,87	15,76	18,84
Total des impôts courants	39,1 M	52,76 M	52,84 M	77,05 M	60,45 M
Total des impôts différés	-48 k	13,83 M	31,27 M	-11 k	5,52 M
Résultat net normalisé	125 M	208 M	149 M	207 M	219 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	409 k	878 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,95 M	125 M	134 M	112 M	62,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	64 k	1,13 Md	2,01 Md	229 M	253 M
Total des liquidités et VMP	64 k	1,13 Md	2,01 Md	229 M	253 M
Créances clients, total	891 M	5,64 Md	9,08 Md	1,32 Md	1,84 Md
Autres créances	-	58,46 M	-643 k	-	-
Total des créances	891 M	5,7 Md	9,08 Md	1,32 Md	1,84 Md
Dépenses payées d'avance	-	17,48 M	32,13 M	2,15 M	1,66 M
Autres actifs à court terme, total	258 M	777 M	485 M	1,4 Md	332 M
Total de l'actif circulant	1,15 Md	7,62 Md	11,61 Md	2,95 Md	2,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,94 M	190 M	234 M	167 M	-
Amortissements cumulés	-9,29 M	-26,02 M	-49,02 M	-23,74 M	-
Immobilisations corporelles nettes	6,66 M	164 M	185 M	143 M	133 M
Investissements à long terme	965 M	2,61 Md	2,79 Md	305 M	1,53 Md
Goodwill	-	20,08 M	21,86 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	33,98 M	72,91 M	35,77 M	28,62 M	25,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	80,25 M	51,66 M	-	-
Charges différées à long terme	1,46 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	129 k	15,37 M	285 M	466 M	367 M
Total des actifs	2,16 Md	10,59 Md	14,98 Md	3,89 Md	4,48 Md
Passifs
Charges à payer, total	15,9 M	10,65 M	10,92 M	15,18 M	48,09 M
Emprunts à court terme	229 M	662 M	628 M	47,76 M	155 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	17,39 M	19,76 M	-	1,32 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	665 M	8,18 Md	10,99 Md	1,07 Md	1,37 Md
Total du passif circulant	927 M	8,87 Md	11,62 Md	1,14 Md	1,57 Md
Dette à long terme	-	-	120 M	252 M	242 M
Contrats de location à long terme	4,15 M	-	-	-	11,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	18 k	48 k	21 k	10 k	19,73 M
Autres passifs non courants	9,24 M	159 M	361 M	612 M	678 M
Total du passif	940 M	9,03 Md	12,11 Md	2 Md	2,52 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Primes d'émissions d'actions	6,36 M	6,36 M	323 M	323 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	162 M	188 M	204 M	386 M	396 M
Résultat global et autres	47,48 M	361 M	354 M	-	53,43 M
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	1,56 Md	2,06 Md	1,89 Md	1,96 Md
Intérêts minoritaires	-	6,71 M	809 M	-	-
Total des capitaux propres	1,22 Md	1,56 Md	2,87 Md	1,89 Md	1,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,16 Md	10,59 Md	14,98 Md	3,89 Md	4,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,58 M	2,58 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,58 M	2,58 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Actif net par action	471,7	603,59	677,17	620,61	641,57
Actif corporel net	1,18 Md	1,46 Md	2,01 Md	1,86 Md	1,93 Md
Actif corporel net par action	458,52	567,5	658,26	611,23	633,37
Total de la dette	233 M	662 M	748 M	300 M	409 M
Dette nette	233 M	-468 M	-1,26 Md	70,7 M	156 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	6,71 M	809 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	443 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	12,11 M	12,69 M	-	-
Machines, total	6,72 M	147 M	201 M	152 M	-
Employés à temps plein	60	64	64	66,12	69
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	13,82 M	15,3 M	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-8,98 M	-10,9 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	640 k	166 k	361 k	170 k	257 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	161 M	270 M	225 M	386 M	285 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 M	5,43 M	22,29 M	160 M	29,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,44 M	11,64 M	10,86 M	6,93 M	5,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,56 M	17,07 M	33,16 M	167 M	35,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 k	-25,96 M	-45,82 M	-702 k	-3,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-72 M	-	-	-	-38,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,28 M	13,66 M	-29,04 M	-12,67 M	-39,92 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	13,72 M	17,97 M	-
Autres activités d'exploitation, total	7,38 M	-5,8 M	245 M	15,42 M	20,09 M
Variation des créances	57,92 M	-1,59 Md	-3,24 Md	-990 M	-288 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	140 M	2,39 Md	2,76 Md	5,05 Md	238 M
Flux de trésorerie d'exploitation	305 M	1,07 Md	-34,31 M	4,63 Md	209 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,95 M	-74,14 M	-135 M	-130 M	-31,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	16 k	41,4 M	181 M	151 M	27,36 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-313 M	-40 M	-6,36 Md	91,26 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-70 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,94 M	-346 M	5,81 M	-6,33 Md	17,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	47,66 M	111 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	377 M	220 M
Total de la dette émise	-	-	-	425 M	331 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,18 M	-	-2,1 M	-235 M	-258 M
Total de la dette remboursée	-2,18 M	-	-2,1 M	-235 M	-258 M
Émission d'actions ordinaires	-	169 M	861 M	1 k	-
Dividendes ordinaires payés	-168 M	-209 M	-217 M	-264 M	-275 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-168 M	-209 M	-217 M	-264 M	-275 M
Autres activités de financement, total	-	82,67 M	262 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-170 M	42,1 M	905 M	-74,8 M	-202 M
Variation nette de la trésorerie	114 M	769 M	876 M	-1,78 Md	24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,57 M	150 M	367 M	282 M	72,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,24 M	49,72 M	78,88 M	58,32 M	45,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-197 M	1,69 Md	-628 M	4,99 Md	-458 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-194 M	1,77 Md	-427 M	5,17 Md	-413 M
Variation du fonds de roulement net	128 M	-1,55 Md	377 M	-5,08 Md	289 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,18 M	-	-2,1 M	189 M	72,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59	3,06	0,41	0,53	-3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,87	10,88	1,78	1,72	-5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,25	17,59	12,05	17,41	14,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,25	17,64	12,44	11,26	14,83
Analyse des marges
Marge brute %	83,31	95,89	91,32	92,95	73,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	175,63	40,33	63,9	70,6	384,47
Marge d’EBITDA %	-95,26	55,64	22,56	61,71	-260,71
Marge EBITA %	-96,58	54,98	18,24	21,7	-306,31
Marge d'EBIT %	-101,87	53,56	16,13	19,97	-315,42
Marge des activités poursuivies %	192,72	32,96	51,84	103,51	442,26
Marge nette %	192,72	32,92	43,69	96,37	442,26
Net Avail. Pour la marge commune %	192,72	32,92	43,69	55,59	442,26
Marge nette normalisée %	149,34	25,34	28,86	51,7	339,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-235,05	206,6	-121,85	1,25 k	-710,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-231,83	215,48	-82,85	1,29 k	-639,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,09	0,04	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	13,84	7,02	2,95	2,44	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	0	0	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,86	1	2,6	1,55
Quick Ratio	0,96	0,77	0,95	1,36	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,12	-0	4,08	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	152 k	82,62 k	121 k	69,83 k	404 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,15	42,34	26,03	15,83	20,92
Dette totale / Capital total	16,08	29,75	20,66	13,67	17,3
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34	-	4,18	13,31	12,99
Dette à long terme / Capital total	0,29	-	3,31	11,49	10,75
Dette totale / Total de l'actif	43,62	85,25	80,82	51,39	56,33
EBIT / Charges d'intérêt	-19,79	3,77	0,26	0,28	-2,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,04	3,92	0,36	0,86	-2,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,9	3,28	-0,06	0,41	-2,74
Dette totale / EBITDA	-2,99	1,45	6,43	1,21	-2,43
Dette nette / EBITDA	-2,99	-1,03	-10,81	0,29	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,36	1,73	-39,41	2,55	-2,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,36	-1,22	66,22	0,6	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	376,6	55,47	23,52	-22,28	-200,81
Résultat brut, Croissance 1 an	1,87 k	53,94	22,68	-20,89	-152,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,26	67,89	115,48	102,61	-26,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,05	68,65	93,67	-7,53	-25,44
EBIT, 1 an Croissance %	-36,4	68,46	125,33	-3,78	-25,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,36	26,9	-1,04	55,2	14,51
Résultat net, Croissance 1 an	38,36	26,97	-16,49	71,43	-26,09
Résultat net normalisé sur 1 an	39,03	58,88	-28,34	39,24	41,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,36	26,97	-29,41	-1,1	29,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,69	38,75	61,05	-85,51	39,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,14	135,42	13,18	-22,85	-7,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,6	44,4	41,46	-74,02	15,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58	3,4	37,22	-7,15	3,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,56	3,58	32,72	-8,35	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,37	566,32	-103,2	-13,61 k	-95,49
CAPEX, Croissance 1 an	49,79	-44,78	82,48	-4,22	-75,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-224,96	237,56	-141,86	-157,15	-107,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-218,62	235,05	-127,15	-160,61	-106,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	22,68	-5,49	6,37	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	114,9	582,66	-1,09	-2,02	-64,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	649,44	1,39 k	-3,96	-1,48	-68,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,68	87,79	-34,56	114,04	17,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,45	85,7	-40,68	33,82	45
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,17	80,83	-43,5	47,24	56,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,07	52,12	12,06	23,93	3,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,07	52,02	2,97	19,65	12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,45	51,87	6,7	-0,11	21,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	52,02	-5,33	-16,44	12,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,7	158,73	49,49	-51,68	-54,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,97	448,27	63,23	-6,56	-15,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,7	132	42,92	-39,37	-45,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,62	10,35	19,12	12,88	-1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,02	12,8	17,25	10,29	-2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,31	82,36	-53,83	107,84	146,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,08	130,23	0,39	32,21	-51,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	227,71	11,92	82,39	-77,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	228,34	-9,97	81,31	-78,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	7,68	0,26	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	256,1	208,37	-8,73	-46,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	758,24	410,21	-9,97	-50,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	46,66	-3,47	-3,08	46,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,72	-10,39	-31,22	59,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	43,51	-14,75	-32,53	76,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	54,2	31,81	24,91	1,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	54,13	24,5	22,04	1,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	60,22	18,23	16,6	1,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,72	-3,94	-3,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	85,89	120,91	-31,32	-31,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	196,6	224,02	27,15	-6,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	95,87	96,73	-19,03	-24,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	22,33	18,66	9,63	9,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,97	19,09	8,01	7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	205,83	-52,62	206,46	-42,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	45,11	113,06	-1,17	-24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	58,55	115,11	-32,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	37,65	114,11	-35,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,24	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,7	29,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	212,84	67,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,34	5,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,8	8,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,63	8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,29	19,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,29	19,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,63	19,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,44	16,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,86	89,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,53	17,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,46	9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,31	9,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	162,05	-8,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,8	17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,31