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Ratios Financiers SA Maison Clio Blue

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MLCLI

FR0011092089

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1,980 ^EUR	0,00%		0,00%	+4,21%

05/03

Maison Clio Blue SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2025

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Données Financières Publiées: SA MAISON CLIO BLUE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	365 k	380 k	518 k	388 k
Total Chiffre d'affaires	365 k	380 k	518 k	388 k
Coût des marchandises vendues, total	90,12 k	116 k	133 k	103 k
Résultat Brut	274 k	264 k	385 k	286 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	265 k	263 k	424 k	317 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,25 k	4,43 k	5,6 k	26,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	460	-10,89 k	7,07 k	2,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	294 k	257 k	437 k	346 k
Résultat d'Exploitation	-19,94 k	7,18 k	-51,8 k	-60,43 k
Intérêts payés, total	-18,68 k	-12,82 k	-35,9 k	-15,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	47,15 k	21,75 k
Charges d'intérêt nettes	-18,68 k	-12,82 k	11,26 k	6,7 k
Autres produits non opérationnels	16,24 k	17,11 k	-100 k	1
EBT, hors éléments non courants	-22,38 k	11,47 k	-141 k	-53,73 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,85 M
Autres éléments non courants	-	-	142 k	100
EBT, elements non courants inclus	-22,38 k	11,47 k	1,46 k	-1,9 M
Résultat des activités poursuivies	-22,38 k	11,47 k	1,46 k	-1,9 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-2,31 k	-4,72 k	-	-
Résultat net part du groupe	-24,69 k	6,75 k	1,46 k	-1,9 M
Résultat net	-24,69 k	6,75 k	1,46 k	-1,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,69 k	6,75 k	1,46 k	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,38 k	11,47 k	1,46 k	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0	-	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-	0	-	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,82 M	-	3,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0	-	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0	-	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,82 M	-	3,82 M
BPA de base normalisé	-	0	-	-0,01
BPA dilué normalisé	-	0	-	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,31 k	11,61 k	-46,2 k	-33,66 k
EBITA	-19,94 k	7,18 k	-51,8 k	-60,43 k
EBIT	-19,94 k	7,18 k	-51,8 k	-60,43 k
Total des revenus (tels que rapportés)	367 k	395 k	518 k	390 k
Résultat net normalisé	-13,99 k	7,17 k	-87,84 k	-33,58 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	293 k	4,03 k	189	3,94 k
Total des liquidités et VMP	293 k	4,03 k	189	3,94 k
Créances clients, total	-	59,79 k	33,07 k	3,08 k
Autres créances	17,8 k	6,71 k	11,61 k	8,81 k
Total des créances	17,8 k	66,5 k	44,68 k	11,89 k
Dépenses payées d'avance	6,04 k	6,14 k	6,48 k	1,16 k
Autres actifs à court terme, total	7,27 k	9,42 k	9,77 k	7,97 k
Total de l'actif circulant	324 k	86,07 k	61,13 k	24,96 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	19,8 k	19,8 k
Amortissements cumulés	-	-	-4,15 k	-14,05 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	15,65 k	5,75 k
Investissements à long terme	3,05 M	3,07 M	2,97 M	1,12 M
Charges différées à long terme	9,93 k	5,5 k	2,6 k	1,15 k
Autres actifs à long terme, total	1,47 M	1,48 M	1,66 M	1,63 M
Total des actifs	4,85 M	4,64 M	4,7 M	2,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,32 k	23,79 k	65,46 k	49,28 k
Charges à payer, total	117 k	73,82 k	55,33 k	98,72 k
Emprunts à court terme	1,29 M	1,11 M	1,14 M	-
Autres passifs à court terme	1,68 k	1,6 k	1,8 k	1,1 M
Total du passif circulant	1,43 M	1,21 M	1,26 M	1,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,66 k	7,47 k	10,11 k	4,09 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-
Total du passif	1,43 M	1,21 M	1,27 M	1,25 M
Actions ordinaires, total	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Primes d'émissions d'actions	409 k	409 k	409 k	409 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,28 k	8,16 k	3,43 k	-1,9 M
Résultat global et autres	26,77 k	2,08 k	12,77 k	14,15 k
Total des fonds propres ordinaires	3,42 M	3,43 M	3,43 M	1,53 M
Total des capitaux propres	3,42 M	3,43 M	3,43 M	1,53 M
Total du passif et des capitaux propres	4,85 M	4,64 M	4,7 M	2,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,82 M	-	3,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,82 M	-	3,82 M
Actif net par action	-	0,9	-	0,4
Actif corporel net	3,42 M	3,43 M	3,43 M	1,53 M
Actif corporel net par action	-	0,9	-	0,4
Total de la dette	1,29 M	1,11 M	1,14 M	0
Dette nette	1 M	1,1 M	1,14 M	-3,94 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,05 M	3,07 M	2,97 M	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	3
Machines, total	-	-	19,8 k	19,8 k
Employés à temps plein	-	16	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	15,42 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	85,39 k	-	-1,16 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,09	-	-1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,1	-	-1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,34	-	-76,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,34	-	-76,77
Analyse des marges
Marge brute %	75,28	69,46	74,39	73,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,6	69,27	81,95	81,49
Marge d’EBITDA %	2,55	3,05	-8,93	-8,67
Marge EBITA %	-5,47	1,89	-10,01	-15,56
Marge d'EBIT %	-5,47	1,89	-10,01	-15,56
Marge des activités poursuivies %	-6,14	3,02	0,28	-490,01
Marge nette %	-6,77	1,78	0,28	-490,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,14	3,02	0,28	-490,01
Marge nette normalisée %	-3,84	1,89	-16,97	-8,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	-	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	-	36,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	21,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,07	0,05	0,02
Quick Ratio	0,22	0,06	0,04	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	17,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,48	-	204,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,87	32,3	33,1	-
Dette totale / Capital total	27,47	24,41	24,87	-
Dette totale / Total de l'actif	29,55	26,15	26,99	44,97
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07	0,56	-1,44	-4,02
EBITDA / Charges d'intérêt	0,5	0,91	-1,29	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,5	0,91	-1,29	-2,24
Dette totale / EBITDA	139,02	95,3	-24,59	-
Dette nette / EBITDA	107,57	94,95	-24,58	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	139,02	95,3	-24,59	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	107,57	94,95	-24,58	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,25	-	-24,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,82	-	-25,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,68	-	-27,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-136,02	-	16,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-136,02	-	16,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-151,27	-	-131 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-127,36	-	-131 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-151,27	-	-61,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-90,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-63,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,41	-	-40,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,2	-	-55,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,2	-	-55,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,7	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,77	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	99,48	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	168,57	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	168,57	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,39	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,59	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	250,02	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,63	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,66	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,09	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,09	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,39	0,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,94	2,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,55	42,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	37,47	103,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	37,47	103,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,79	449,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,09	555,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	84,5	67,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	449,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,06	-15,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,12	-23,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,12	-23,6