Flux de Trésorerie S.C. Mecanica Rotes S.A.

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Cours en clôture Bucharest S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9600 ^RON	-1,03%		0,00%	+2,13%

06/04	S.C. Mecanica Rotes S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/09/25	S.C. Mecanica Rotes S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: S.C. MECANICA ROTES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	1,08 M	716 k	581 k	728 k	375 k
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	716 k	581 k	728 k	375 k
Coût des marchandises vendues, total	501 k	853 k	327 k	352 k	208 k
Résultat Brut	577 k	-137 k	255 k	375 k	167 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	808 k	401 k	362 k	488 k	72,85 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,51 k	18,16 k	18,14 k	8,44 k	10,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	436 k	320 k	283 k	-305 k	170 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	738 k	663 k	191 k	253 k
Résultat d'Exploitation	-695 k	-876 k	-408 k	184 k	-85,22 k
Intérêts payés, total	-6	-132 k	-100 k	-123 k	-223 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40	-	35	124	-
Charges d'intérêt nettes	34	-132 k	-99,99 k	-123 k	-223 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-21,33 k	-15,09 k	11	14	-476 k
EBT, hors éléments non courants	-716 k	-1,02 M	-508 k	60,76 k	-784 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30,43 M	7,59 M	3,1 M	-2,22 M	-825 k
EBT, elements non courants inclus	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Résultat des activités poursuivies	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Résultat net	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,14 M	6,57 M	2,59 M	-2,16 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	0,14	0,06	-0,05	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	0,14	0,06	-0,05	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,68 M	46,68 M	46,68 M	46,68 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	0,14	0,06	-0,05	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	0,14	0,06	-0,05	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,68 M	46,68 M	46,68 M	46,68 M	-
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-667 k	-857 k	-390 k	192 k	-75,02 k
EBITA	-695 k	-876 k	-408 k	184 k	-85,22 k
EBIT	-695 k	-876 k	-408 k	184 k	-85,22 k
EBITDAR	-	-	-	-	-74,99 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,02 M	234 k	437 k	1,07 M	382 k
Résultat net normalisé	-448 k	-639 k	-318 k	37,97 k	-490 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	67,65 k	62,12 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	24

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,53 k	6,77 k	54 k	6,73 k	5,92 k
Total des liquidités et VMP	23,53 k	6,77 k	54 k	6,73 k	5,92 k
Créances clients, total	297 k	231 k	348 k	399 k	329 k
Autres créances	-51,34 k	29,63 k	-	-	-
Total des créances	246 k	261 k	348 k	399 k	329 k
Stocks	1,83 M	958 k	752 k	760 k	766 k
Autres actifs à court terme, total	60 k	150 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,16 M	1,38 M	1,15 M	1,17 M	1,1 M
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	2,04 M	2,02 M	1,5 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-990 k	-989 k	-991 k	-490 k	-500 k
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	1,05 M	1,03 M	1,01 M	1 M
Investissements à long terme	6,12 M	13,67 M	9,33 M	7,11 M	6,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,84 k	5,84 k	5,84 k	5,84 k	5,84 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,35 M	16,1 M	11,52 M	9,29 M	8,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	351 k	320 k	383 k	412 k
Charges à payer, total	538 k	648 k	384 k	529 k	890 k
Impôts sur le revenu à payer	301 k	208 k	827 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,41 M	2,24 M	2,8 M	3,12 M
Total du passif circulant	2,19 M	2,62 M	3,78 M	3,71 M	4,42 M
Total du passif	2,19 M	2,62 M	3,78 M	3,71 M	4,42 M
Actions ordinaires, total	46,68 M	46,68 M	46,68 M	7,16 M	7,16 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,24 M	-33,92 M	-39,66 M	-2,29 M	-3,9 M
Résultat global et autres	717 k	717 k	717 k	717 k	717 k
Total des fonds propres ordinaires	7,16 M	13,48 M	7,74 M	5,59 M	3,98 M
Total des capitaux propres	7,16 M	13,48 M	7,74 M	5,59 M	3,98 M
Total du passif et des capitaux propres	9,35 M	16,1 M	11,52 M	9,29 M	8,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,68 M	46,68 M	46,68 M	46,68 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,68 M	46,68 M	46,68 M	46,68 M	-
Actif net par action	0,15	0,29	0,17	0,12	-
Actif corporel net	7,15 M	13,47 M	7,74 M	5,58 M	3,97 M
Actif corporel net par action	0,15	0,29	0,17	0,12	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23,53 k	-6,77 k	-54 k	-6,73 k	-5,92 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	192
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	608 k	608 k	608 k	608 k
Bâtiments, total	-	499 k	499 k	498 k	498 k
Machines, total	-	656 k	640 k	121 k	121 k
Employés à temps plein	12	13	12	12	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-	-	-	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	10,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	10,21 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	1,46 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-137 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	137 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	137 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	3
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	137 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-811
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	591 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	730 k
Variation du fonds de roulement net	-608 k	-1,2 M	-1,42 M	127 k	-773 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,76	-4,3	-1,85	1,1	-0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,91	-5,3	-2,41	1,72	-1,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-137,23	63,65	24,45	-32,36	-33,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137,23	63,65	24,45	-32,36	-33,64
Analyse des marges
Marge brute %	53,5	-19,17	43,81	51,58	44,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,98	55,96	62,28	67,04	19,4
Marge d’EBITDA %	-61,89	-119,79	-67,13	26,43	-19,98
Marge EBITA %	-64,45	-122,33	-70,25	25,27	-22,7
Marge d'EBIT %	-64,45	-122,33	-70,25	25,27	-22,7
Marge des activités poursuivies %	-2,89 k	917,52	446,11	-296,41	-428,52
Marge nette %	-2,89 k	917,52	446,11	-296,41	-428,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,89 k	917,52	446,11	-296,41	-428,52
Marge nette normalisée %	-41,51	-89,27	-54,65	5,22	-130,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	157,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	194,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,04	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	1	0,68	0,56	0,71	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,79	2,67	1,53	1,95	1,03
Rotation des stocks (stock moyen)	0,25	0,61	0,38	0,47	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,52	0,31	0,31	0,25
Quick Ratio	0,12	0,1	0,11	0,11	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,19	136,87	238,18	187,8	353,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,44 k	596,18	954,98	785,05	1,34 k
Délais de paiement des fournisseurs	449,14	-5,97 k	1,02 k	-	676,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,08 k	6,7 k	176,21	-	1,02 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,4	16,28	32,77	39,89	52,61
EBIT / Charges d'intérêt	-116 k	-6,65	-4,08	1,49	-0,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-111 k	-6,51	-3,9	1,56	-0,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-111 k	-6,51	-3,9	1,56	-0,34
Dette nette / EBITDA	0,04	0,01	0,14	-0,04	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,01	0,14	-0,04	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,98	-33,6	-18,77	25,16	-48,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,74	-123,8	-285,61	47,34	-55,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,98	28,51	-54,48	-149,27	-112,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,33	26,04	-53,35	-145,01	-114,33
EBIT, 1 an Croissance %	-59,33	26,04	-53,35	-145,01	-114,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,13 k	-121,09	-60,51	-183,16	-25,41
Résultat net, Croissance 1 an	1,13 k	-121,09	-60,51	-183,16	-25,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,36	42,79	-50,27	-111,95	-1,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,13 k	-121,09	-60,51	-183,16	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,41	-24,29	-15,21	14,48	-17,46
Stocks, Croissance 1 an	-13,68	-47,63	-21,53	1,11	0,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,07	-2	-1,73	-1,8	-1,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-76,67	72,21	-28,44	-19,31	-9,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-81,28	88,29	-42,55	-27,87	-28,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-81,27	88,22	-42,54	-27,85	-28,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-83,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	234,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	187,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,02	-24,87	-26,56	0,83	-19,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,03	-61,82	-33,54	65,37	-18,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	181,87	-28,28	-23,52	-52,64	-56,16
EBITA, 2 ans CAGR %	135,74	-28,4	-23,32	-54,18	-54,32
EBIT, 2 ans CAGR %	135,74	-28,4	-23,32	-54,18	-54,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,36 k	61,15	-71,14	-42,69	-21,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,36 k	61,15	-71,14	-42,69	-21,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,22	-18,4	-15,73	-75,62	24,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,36 k	61,15	-71,14	-42,69	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-64,7	-7,67	6,75	-1,48	-2,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,16	-32,76	-35,89	-10,93	0,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,14	-2,03	-1,86	-1,76	-1,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-53,66	-36,61	11,01	-24,02	-14,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-58,58	-40,63	4	-35,63	-28,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-58,57	-40,63	4	-35,61	-28,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,59	-14,52	-22,89	-12,28	-19,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,4	-48,86	-35,32	-13,34	6,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	112,45	116,95	-38,37	-33,95	-55,61
EBITA, 3 ans CAGR %	250,86	91,33	-37,93	-35,8	-54
EBIT, 3 ans CAGR %	250,86	91,33	-37,93	-35,8	-54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	320,72	255,39	0,85	-58,93	-37,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	320,72	255,39	0,85	-58,93	-37,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,29	91,18	-30,82	-56,06	-8,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	320,72	255,4	0,85	-58,93	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,26	-54,04	8,67	9,27	-7,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,13	-32,38	-29,21	-25,38	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,66	-2,1	-1,93	-1,84	-1,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,54	-28,23	-34	-0,19	-19,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,05	-31,39	-41,28	-7,94	-33,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,03	-31,38	-41,27	-7,94	-33,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,38	-11,95	-15,7	-8,68	-21,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,92	-37,12	-29,34	-18,22	-29,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,62	32,75	41,18	18,02	-46,22
EBITA, 5 ans CAGR %	59,02	42,74	90,96	8,02	-45,1
EBIT, 5 ans CAGR %	59,02	42,74	90,96	8,02	-45,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	114,68	36,78	44,05	71,28	-8,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	114,68	36,78	44,05	71,28	-8,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,95	-5,71	3,81	-16,12	-12,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	114,87	36,78	44,05	71,28	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,3	-30,98	-25,74	-30,06	3,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,25	-27,8	-26,85	-24,5	-18,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,44	-0,34	-2,34	-1,96	-1,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,32	-18,89	-23,68	-26,57	-26,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,75	-21,37	-29,07	-33,12	-36,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,74	-21,37	-29,06	-33,11	-36,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-