Bilan Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.

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JP3975410006

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Temps Différé Japan Exchange 08:14:53 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 125,00 ^JPY	+0,48%		-3,56%	+0,32%

07/08	Ryoyo Ryosan, Inc. annonce la résiliation de son contrat de distribution agréée avec Renesas Electronics Corporation	CI
07/08	Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. communique ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et la fin de l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: RYOYO RYOSAN HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Chiffre d'affaires	360 Md	360 Md
Total Chiffre d'affaires	360 Md	360 Md
Coût des marchandises vendues, total	325 Md	322 Md
Résultat Brut	34,94 Md	37,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,45 Md	27,58 Md
Provision pour créances douteuses	535 M	-115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,98 Md	27,46 Md
Résultat d'Exploitation	7,95 Md	10,14 Md
Intérêts payés, total	-1,69 Md	-1,15 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	872 M	543 M
Charges d'intérêt nettes	-817 M	-608 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	25 M	-22 M
Gains (pertes) de change	-136 M	-396 M
Autres produits non opérationnels	108 M	-183 M
EBT, hors éléments non courants	7,13 Md	8,93 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,14 Md	2,15 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 M	-47 M
Autres éléments non courants	-129 M	215 M
EBT, elements non courants inclus	13,06 Md	11,25 Md
Charge d'impôt	3,67 Md	3,81 Md
Résultat des activités poursuivies	9,39 Md	7,44 Md
Résultat net part du groupe	9,39 Md	7,44 Md
Résultat net	9,39 Md	7,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,39 Md	7,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,39 Md	7,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	234,36	185,58
BPA de base - Activités poursuivies	234,36	185,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,05 M	40,09 M
Bénéfice net par action - dilué	234,2	185,45
BPA dilué - Activités poursuivies	234,2	185,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,08 M	40,12 M
BPA de base normalisé	111,29	139,22
BPA dilué normalisé	111,21	139,12
Dividende par action	140	140
Ratio de distribution	69,18	75,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,96 Md	12,16 Md
EBITA	8,35 Md	10,53 Md
EBIT	7,95 Md	10,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,12	33,88
Résultat net normalisé	4,46 Md	5,58 Md
Provisions de pension	-64 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	156 M	120 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,04 Md	35,97 Md
Total des liquidités et VMP	30,04 Md	35,97 Md
Créances clients, total	94,33 Md	110 Md
Autres créances	11,21 Md	8,92 Md
Total des créances	106 Md	119 Md
Stocks	52,27 Md	56,12 Md
Autres actifs à court terme, total	2,57 Md	3,3 Md
Total de l'actif circulant	190 Md	215 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,28 Md	11,37 Md
Investissements à long terme	12,13 Md	8,97 Md
Goodwill	3,37 Md	2,87 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,57 Md	12,23 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	642 M	727 M
Charges différées à long terme	92 M	69 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	231 Md	251 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45,51 Md	48,89 Md
Charges à payer, total	637 M	1,28 Md
Emprunts à court terme	32,71 Md	42,61 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 Md	1,2 Md
Part à court terme des contrats de location	224 M	187 M
Impôts sur le revenu à payer	2,52 Md	3,03 Md
Autres passifs à court terme	4,45 Md	6,37 Md
Total du passif circulant	87,24 Md	104 Md
Dette à long terme	3,7 Md	2,5 Md
Contrats de location à long terme	561 M	423 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,1 Md	833 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,2 Md	5,56 Md
Autres passifs non courants	254 M	1,04 Md
Total du passif	99,05 Md	114 Md
Actions ordinaires, total	15 Md	15 Md
Primes d'émissions d'actions	122 Md	122 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,6 Md	42,43 Md
Actions détenues en propre	-49,79 Md	-49,67 Md
Résultat global et autres	3,76 Md	7,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	131 Md	137 Md
Total des capitaux propres	131 Md	137 Md
Total du passif et des capitaux propres	231 Md	251 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,07 M	40,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,07 M	40,1 M
Actif net par action	3,28 k	3,41 k
Actif corporel net	116 Md	122 Md
Actif corporel net par action	2,88 k	3,04 k
Total de la dette	38,4 Md	46,92 Md
Dette nette	8,36 Md	10,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	-843 M	-1,29 Md
Stocks - travaux en cours, total	374 M	343 M
Stocks de produits finis, total	51,9 Md	55,77 Md
Employés à temps plein	1,65 k	1,64 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	136 M	156 M
Backlog de commande	129 Md	158 Md

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Résultat net	13,06 Md	11,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,61 Md	1,63 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	402 M	389 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,01 Md	2,02 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	86 M	62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,78 Md	-2,15 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-25 M	22 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,66 Md	-3,35 Md
Variation des créances	3,52 Md	-13,33 Md
Variation des stocks	5,52 Md	-2,37 Md
Variation des dettes fournisseurs	-4,36 Md	1,94 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,18 Md	4,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	13,18 Md	-1,49 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-862 M	-504 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 M	-
Acquisitions en espèces	-18,08 Md	-23 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-639 M	-788 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,42 Md	5,11 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6 M	2 M
Autres activités d'investissement, total	-99 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,26 Md	3,79 Md
Dette à court terme émise, total	2 Md	17,98 Md
Dette à long terme émise, total	6 Md	-
Total de la dette émise	8 Md	17,98 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,62 Md	-9,3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 Md	-1,2 Md
Total de la dette remboursée	-18,72 Md	-10,5 Md
Rachat d'actions ordinaires	-9 M	-3 M
Dividendes ordinaires payés	-6,49 Md	-5,59 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,49 Md	-5,59 Md
Autres activités de financement, total	-395 M	-279 M
Flux de trésorerie de financement	-17,62 Md	1,61 Md
Ajustements des taux de change	306 M	2,09 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	37,48 Md	-
Variation nette de la trésorerie	18,1 Md	6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,7 Md	1,17 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,36 Md	3,65 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,7 Md
Variation du fonds de roulement net	-	11,76 Md
Dette nette émise (remboursée)	-10,72 Md	7,48 Md

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,55
Analyse des marges
Marge brute %	9,71	10,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,35	7,66
Marge d’EBITDA %	2,77	3,38
Marge EBITA %	2,32	2,92
Marge d'EBIT %	2,21	2,82
Marge des activités poursuivies %	2,61	2,07
Marge nette %	2,61	2,07
Net Avail. Pour la marge commune %	2,61	2,07
Marge nette normalisée %	1,24	1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,5
Rotation des actifs corporels	-	31,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,07
Quick Ratio	1,55	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	112,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,21	34,27
Dette totale / Capital total	22,61	25,52
Dette à long terme / Capitaux propres	3,24	2,13
Dette à long terme / Capital total	2,51	1,59
Dette totale / Total de l'actif	42,97	45,42
EBIT / Charges d'intérêt	4,71	8,81
EBITDA / Charges d'intérêt	5,9	10,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,39	10,12
Dette totale / EBITDA	3,85	3,86
Dette nette / EBITDA	0,84	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,22	4,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	26,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-20,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	25,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-20,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,89
Stocks, Croissance 1 an	-	7,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-111,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,53
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0