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Flux de Trésorerie Rupert Resources Ltd. Boerse Muenchen

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- ^EUR	-.--%		-100,00%	-100,00%

11/06	Agnico Eagle obtient l'homologation judiciaire finale pour le rachat de Rupert Resources	MT
13/05	Résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2026	RE

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Données Financières Publiées: RUPERT RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	5,04 M	6,59 M	7,37 M	7,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,97 M	2,79 M	2,8 M	2,04 M	2,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,22 k	25,82 k	213 k	60,07 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,05 M	-	3,72 M	3,94 M	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,77 M	7,86 M	13,33 M	13,41 M	11,35 M
Résultat d'Exploitation	-8,77 M	-7,86 M	-13,33 M	-13,41 M	-11,35 M
Intérêts payés, total	-	-2,41 k	-7,33 k	-	-502 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	395 k	294 k
Charges d'intérêt nettes	-	-2,41 k	-7,33 k	395 k	-208 k
Gains (pertes) de change	-	-244 k	462 k	88,35 k	506 k
Autres produits non opérationnels	8,79 k	17,04 k	-	113 k	83,32 k
EBT, hors éléments non courants	-8,76 M	-8,09 M	-12,87 M	-12,81 M	-10,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-75 k	-415 k	-229 k	256 k	1,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	539 k	245 k	-	-38,34 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Résultat net part du groupe	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Résultat net	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	174 M	191 M	210 M	230 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	161 M	174 M	191 M	210 M	230 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,71 M	-7,85 M	-9,45 M	-9,25 M	-10,11 M
EBITA	-8,77 M	-7,86 M	-13,33 M	-13,41 M	-11,35 M
EBIT	-8,77 M	-7,86 M	-13,33 M	-13,41 M	-11,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,47 M	-5,05 M	-8,04 M	-8,01 M	-6,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,41 k	7,33 k	1,11 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,63 M	5,04 M	6,59 M	7,37 M	7,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,97 M	2,79 M	2,8 M	2,04 M	2,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,97 M	2,79 M	2,8 M	2,04 M	2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,72 M	45,28 M	70,5 M	44,74 M	94,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	665 k	495 k	2,09 M	122 k	19,5 k
Total des liquidités et VMP	22,39 M	45,77 M	72,59 M	44,87 M	94,25 M
Autres créances	336 k	2,52 M	821 k	804 k	565 k
Total des créances	336 k	2,52 M	821 k	804 k	565 k
Dépenses payées d'avance	250 k	290 k	295 k	362 k	353 k
Total de l'actif circulant	22,98 M	48,58 M	73,7 M	46,03 M	95,17 M
Immobilisations corporelles brutes	50,64 M	72,11 M	102 M	161 M	195 M
Amortissements cumulés	-32,54 k	-58,36 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	50,6 M	72,05 M	102 M	161 M	195 M
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	1,29 M	1,33 M	1,4 M	1,51 M
Total des actifs	74,96 M	122 M	177 M	208 M	292 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	4,52 M	4,51 M	3,04 M	3,09 M
Charges à payer, total	1,56 M	4,12 M	2,42 M	2,08 M	1,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	61,57 k	65,62 k	52,28 k	-
Total du passif circulant	3,5 M	8,7 M	6,99 M	5,12 M	4,98 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	115 k	51,4 k	-	-
Autres passifs non courants	3,53 M	4,78 M	8,78 M	12,23 M	10,96 M
Total du passif	7,03 M	13,59 M	15,83 M	17,34 M	15,94 M
Actions ordinaires, total	107 M	159 M	225 M	269 M	350 M
Primes d'émissions d'actions	7,3 M	7,05 M	7,76 M	7,65 M	9,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,88 M	-58,14 M	-71,22 M	-89,67 M	-99,12 M
Résultat global et autres	3,89 M	50,94 k	-609 k	3,91 M	15,47 M
Total des fonds propres ordinaires	67,92 M	108 M	161 M	191 M	276 M
Total des capitaux propres	67,92 M	108 M	161 M	191 M	276 M
Total du passif et des capitaux propres	74,96 M	122 M	177 M	208 M	292 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	179 M	202 M	216 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	179 M	202 M	216 M	235 M
Actif net par action	0,41	0,61	0,8	0,88	1,18
Actif corporel net	67,92 M	108 M	161 M	191 M	276 M
Actif corporel net par action	0,41	0,61	0,8	0,88	1,18
Total de la dette	0	177 k	117 k	0	0
Dette nette	-22,39 M	-45,59 M	-72,47 M	-44,87 M	-94,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	3,53 M
Bâtiments, total	985 k	913 k	-	-	3,44 M
Machines, total	2,19 M	2,38 M	-	-	1,27 M
Employés à temps plein	-	-	-	41	35

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,29 M	-8,26 M	-13,1 M	-12,6 M	-9,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,22 k	25,82 k	213 k	283 k	226 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,05 M	-	3,72 M	3,94 M	1,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,06 M	25,82 k	3,94 M	4,22 M	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-539 k	-245 k	-	38,34 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	75 k	415 k	229 k	651 k	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,97 M	2,79 M	2,8 M	2,04 M	2,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-57,48 k	12,19 k	215 k	362 k	305 k
Variation des dettes fournisseurs	1,11 M	3,4 M	701	200 k	-52,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-222 k	-482 k	-48,85 k	-4,4 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,9 M	-2,34 M	-5,97 M	-5,09 M	-5,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,97 M	-23,8 M	-29,08 M	-30,47 M	-25,06 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-370 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7,67 k	-	-56,36 k	-17,91 k	-7,57 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,98 M	-23,8 M	-29,5 M	-30,49 M	-25,07 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-17,77 k	-66,48 k	-54,01 k	-
Total de la dette remboursée	-	-17,77 k	-66,48 k	-64,82 k	-
Émission d'actions ordinaires	26,69 M	51,77 M	61,05 M	47,86 M	82,77 M
Autres activités de financement, total	-1,4 M	-2,06 M	-286 k	-2,73 M	-3,18 M
Flux de trésorerie de financement	25,3 M	49,69 M	60,7 M	45,07 M	79,59 M
Variation nette de la trésorerie	7,41 M	23,55 M	25,22 M	9,5 M	49,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,54 M	-22,98 M	-30,7 M	-34,5 M	-28,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,54 M	-22,98 M	-30,7 M	-34,5 M	-28,24 M
Variation du fonds de roulement net	-889 k	-2,92 M	20,49 k	-537 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-17,77 k	-66,48 k	-64,82 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,66	-4,99	-5,57	-2,85	-2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,45	-5,57	-6,17	-3,15	-3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,31	-9,37	-9,72	-4,96	-4,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,31	-9,37	-9,72	-4,96	-4,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,56	5,58	10,54	9	19,11
Quick Ratio	6,49	5,55	10,5	8,93	19,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,27	-0,85	-0,99	-1,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,16	0,07	0,03	-
Dette totale / Capital total	-	0,16	0,07	0,03	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,11	0,03	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,11	0,03	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,38	11,15	8,94	8,32	5,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,26 k	-1,82 k	-	-22,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,25 k	-1,28 k	-	-20,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-13,14 k	-5,25 k	-	-70,01
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	3,92	5,82	7,72	4,88	9,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	1,44	1,88	1,13	2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,81	38,37	20,44	-15,89	9,34
EBITA, 1 an Croissance en %	106,65	-10	69,6	-39,29	-15,36
EBIT, 1 an Croissance %	106,65	-10	69,6	-39,29	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,33	-0,46	58,67	-39,3	-24,99
Résultat net, Croissance 1 an	71,33	-0,46	58,67	-39,3	-24,99
Résultat net normalisé sur 1 an	80,21	-7,68	59,17	-39,94	-14,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,69	-7,68	44,19	-42,91	-31,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,2	42,39	41,57	35,47	21,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,31	62,65	45,21	0,66	40,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,49	59,48	48,82	-1,18	44,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,49	59,48	48,82	-1,18	44,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,72	-19,3	154,97	-34,21	-1,09
CAPEX, Croissance 1 an	55,83	58,93	22,19	8,4	-17,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,79	58,29	33,6	12,37	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,32	58,28	33,59	12,39	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,57	36,13	29,09	0,65	-
EBITA, 2 ans CAGR %	44,28	36,09	23,55	1,47	-
EBIT, 2 ans CAGR %	44,28	36,09	23,55	1,47	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,37	30,59	25,68	-1,86	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,37	30,59	25,68	-1,86	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,78	28,99	21,22	-2,22	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,45	13,97	15,38	-9,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,64	42,29	41,98	38,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,76	53,74	53,68	20,9	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,49	50,22	54,06	21,27	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,49	50,22	54,06	21,27	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,93	16,34	43,44	29,52	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	49,56	57,37	39,35	15,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,6	51,27	45,42	22,53	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,53	54,64	45,41	22,53	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,17	23,16	30,69	11,91	-
EBITA, 3 ans CAGR %	21,34	23,1	46,45	-2,51	-
EBIT, 3 ans CAGR %	21,34	23,1	46,45	-2,51	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,36	14,86	39,35	-1,4	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,36	14,86	39,35	-1,4	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,4	14,06	38,35	-4,08	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,66	-0,4	23,26	-8,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,45	39,88	42,05	39,77	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,76	53,25	50,84	33,47	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,41	65,43	49,75	32,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,41	65,43	49,75	32,86	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,2	-8,1	51,12	10,62	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,46	52,62	44,64	28,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,79	41,29	45,13	33,45	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,58	46,13	47,28	33,45	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	114,16	25,41	14,01	13,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	123	25,44	22,12	13,94	-
EBIT, 5 ans CAGR %	123	25,44	22,12	13,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	120,54	28,09	16,88	7,85	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	120,54	28,09	16,88	7,85	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	122,95	21,82	16,47	7,25	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	79,83	10,37	2,9	-4,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	206,75	67,61	47,59	39,32	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	225,35	42,11	52,53	39,39	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	236,18	52,77	65,39	46,11	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	236,18	52,77	65,39	46,11	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,76	28,63	20,45	5,42	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	635,65	40,11	27,69	36,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	244,27	40,51	25,48	33,46	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	244,27	42,63	27,32	36,19	-