Flux de Trésorerie RUM Group Inc.

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Cours en clôture Nasdaq 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,430 ^USD	+0,59%		+11,86%	+49,21%

26/08	RUM Group Inc. annonce la démission de Paul Cappuccio de son poste d'administrateur	CI
24/08	RUM conclut un accord contraignant pour des services GPU	MT

cb1912e4c21639d988660f0.9jnnGN0O3azUWiX-iu0pCQkrNWi8bw9Kynyfs-EF1oE.vmmSKeQ7pfuea3fMyI9HX3tKchCFHTkZ-Q731tNjsM-1c41Xp0C8nYMvHQ

Données Financières Publiées: RUM GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,47 M	39,38 M	80,96 M	95,49 M	101 M
Total Chiffre d'affaires	9,47 M	39,38 M	80,96 M	95,49 M	101 M
Coût des marchandises vendues, total	7,2 M	43,75 M	146 M	138 M	107 M
Résultat Brut	2,27 M	-4,36 M	-65,19 M	-42,98 M	-6,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,56 M	20,6 M	50,55 M	53,98 M	72,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,41 M	1,68 M	-	-	-
Dépenses de R&D	1,62 M	6,29 M	15,72 M	18,92 M	18,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	153 k	1,56 M	4,85 M	13,61 M	14,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	97,01 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,85 M	30,12 M	71,12 M	86,52 M	106 M
Résultat d'Exploitation	-7,58 M	-34,48 M	-136 M	-129 M	-113 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,44 k	3,02 M	13,59 M	8,08 M	10,42 M
Charges d'intérêt nettes	16,44 k	3,02 M	13,59 M	8,08 M	10,42 M
Gains (pertes) de change	-7,17 k	-49,07 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,15 M	19,89 M	2,24 M	-218 M	33,82 M
EBT, hors éléments non courants	-13,72 M	-11,62 M	-120 M	-339 M	-68,46 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,15 M	-	-13,3 M
Règlements judiciaires	175 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,92 M	-1,35 M	-
EBT, elements non courants inclus	-13,54 M	-11,62 M	-120 M	-340 M	-81,76 M
Charge d'impôt	-128 k	-215 k	-3,29 M	-2,01 M	67,23 k
Résultat des activités poursuivies	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Résultat net part du groupe	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Résultat net	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,76	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,76	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,64 M	242 M	201 M	204 M	255 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,76	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,76	-0,05	-0,58	-1,66	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,64 M	242 M	201 M	204 M	255 M
BPA de base normalisé	-1,12	-0,03	-0,37	-1,04	-0,17
BPA dilué normalisé	-1,12	-0,03	-0,37	-1,04	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,5 M	-32,93 M	-131 M	-116 M	-98,14 M
EBITA	-7,56 M	-33,92 M	-135 M	-121 M	-104 M
EBIT	-7,58 M	-34,48 M	-136 M	-129 M	-113 M
EBITDAR	-	-	-131 M	-115 M	-96,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,94	1,85	2,75	0,59	-0,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	67,23 k
Total des impôts courants	-	-215 k	-	-	67,23 k
Total des impôts différés	-	-	-3,29 M	-	-
Résultat net normalisé	-8,57 M	-7,26 M	-75,3 M	-212 M	-42,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	8,86 M
Dépense de marketing	3,52 M	6,09 M	13,43 M	17,33 M	23,89 M
Dépenses générales et administratives	3,04 M	14,5 M	36,28 M	35,47 M	47,35 M
Dépense en recherche et de développement	1,62 M	6,29 M	15,72 M	18,92 M	18,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	849 k	1,18 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	3,99 M	9,03 M	4,44 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	1,02 M	2,01 M	3,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	438 k	982 k	1,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	10,69 M	11,79 M	14,43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,41 M	1,68 M	149 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,41 M	1,68 M	16,28 M	23,81 M	23,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,85 M	337 M	218 M	114 M	238 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,1 M	1,14 M	-	-
Total des liquidités et VMP	46,85 M	338 M	219 M	114 M	238 M
Créances clients, total	1,81 M	4,75 M	5,44 M	9,78 M	11,86 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,81 M	4,75 M	5,44 M	9,78 M	11,86 M
Dépenses payées d'avance	390 k	9,34 M	13,09 M	12,33 M	14,77 M
Total de l'actif circulant	49,05 M	352 M	238 M	136 M	265 M
Immobilisations corporelles brutes	3,04 M	11,82 M	27,84 M	30,75 M	36,8 M
Amortissements cumulés	-240 k	-1,61 M	-5,67 M	-11,93 M	-18,75 M
Immobilisations corporelles nettes	2,8 M	10,2 M	22,16 M	18,82 M	18,05 M
Goodwill	663 k	663 k	10,66 M	10,66 M	10,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,29 M	3,21 M	23,26 M	29,31 M	24,02 M
Autres actifs à long terme, total	-	548 k	1,63 M	402 k	19,57 M
Total des actifs	55,8 M	367 M	296 M	195 M	337 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,74 M	14,15 M	24,71 M	17,97 M	5,95 M
Charges à payer, total	115 k	174 k	-	250 k	21,93 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	315 k	583 k	976 k	1 M	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	934	934	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,01 k	1,04 M	7 M	12,81 M	16,11 M
Autres passifs à court terme	-	-	864 k	185 M	-
Total du passif circulant	7,2 M	15,95 M	33,56 M	217 M	45,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,2 M	836 k	1,63 M	800 k	633 k
Autres passifs non courants	250 k	10,56 M	8,9 M	40,89 M	16,11 M
Total du passif	8,64 M	27,35 M	44,09 M	258 M	62 M
Actions privilégiées Convertibles	16,79 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	16,79 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	43,35 M	768 k	769 k	769 k	773 k
Primes d'émissions d'actions	4,39 M	368 M	396 M	420 M	839 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,38 M	-28,78 M	-145 M	-484 M	-565 M
Total des fonds propres ordinaires	30,37 M	340 M	252 M	-63,12 M	275 M
Total des capitaux propres	47,16 M	340 M	252 M	-63,12 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	55,8 M	367 M	296 M	195 M	337 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,25 M	279 M	280 M	339 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,25 M	279 M	280 M	284 M	339 M
Actif net par action	3,68	1,22	0,9	-0,22	0,81
Actif corporel net	26,42 M	336 M	218 M	-103 M	240 M
Actif corporel net par action	3,2	1,2	0,78	-0,36	0,71
Total de la dette	1,51 M	1,42 M	2,61 M	1,8 M	1,91 M
Dette nette	-45,34 M	-337 M	-217 M	-112 M	-236 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	6,79 M	9,4 M	11,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,32 M	8,97 M	22,09 M	24,7 M	29,27 M
Employés à temps plein	39	70	158	135	156
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	897 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,41 M	-11,4 M	-116 M	-338 M	-81,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	1,52 M	4,06 M	5,3 M	5,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,57 k	569 k	1,58 M	8,32 M	8,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	2,08 M	5,64 M	13,61 M	14,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	73,44 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	20,77 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,41 M	1,93 M	16,28 M	21,53 M	23,84 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	954 k
Autres activités d'exploitation, total	3,09 M	-21,52 M	-4,23 M	220 M	-32,75 M
Variation des créances	139 k	-2,94 M	-675 k	-4,34 M	-3,03 M
Variation des dettes fournisseurs	3,62 M	8 M	9,61 M	-4,27 M	8,76 M
Variation des revenus collectés avant livraison	66,94 k	1,01 M	5,96 M	5,69 M	3,41 M
Variation de l'impôt sur le revenu	595	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-3,32 M	-2,01 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-365 k	-9,5 M	-5,76 M	1,27 M	-4,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,19 M	-32,33 M	-92,91 M	-87,01 M	-70,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,34 M	-8,54 M	-14,57 M	-2,67 M	-4,07 M
Acquisitions en espèces	3,42 M	-	-6,25 M	-9,61 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-500 k	-495 k	-2,92 M	-4,49 M	-2,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,1 M	-35,2 k	1,14 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-19,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,58 M	-10,14 M	-23,77 M	-15,64 M	-26,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-338 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-142 k	-2,17 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-480 k	-2,17 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	25 M	-	-	663 k	778 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-11 M	-2,11 M	-1,96 M	-528 M
Émission d'actions privilégiées	25 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-507 k	346 M	-40,48 k	-365 k	-29,43 M
Flux de trésorerie de financement	49,01 M	333 M	-2,15 M	-1,67 M	220 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	45,4 M	290 M	-119 M	-104 M	124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,32 k	54	4,21 k	288	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	71,86 k	33,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-30,31 M	-67,99 M	129 M	-215 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-30,31 M	-67,99 M	129 M	-215 M
Variation du fonds de roulement net	-3,14 M	3,49 M	-12,77 M	-180 M	176 M
Dette nette émise (remboursée)	-480 k	-2,17 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,2	-10,2	-25,71	-32,97	-26,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,43	-11,06	-28,62	-83,91	-65,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,3	-5,9	-39,38	-358,99	-77,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,34	-6,16	-39,38	-358,99	-77,3
Analyse des marges
Marge brute %	23,95	-11,07	-80,52	-45,02	-6,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,31	52,29	62,44	56,53	72,18
Marge d’EBITDA %	-79,21	-83,61	-162,38	-121,36	-97,53
Marge EBITA %	-79,82	-86,11	-166,41	-126,91	-103,32
Marge d'EBIT %	-80,07	-87,56	-168,37	-135,62	-112
Marge des activités poursuivies %	-141,7	-28,96	-143,79	-354,35	-81,32
Marge nette %	-141,7	-28,96	-143,79	-354,35	-81,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-141,7	-28,96	-143,79	-354,35	-81,32
Marge nette normalisée %	-90,56	-18,44	-93,01	-221,9	-42,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,69	-76,97	-83,98	134,99	-213,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,69	-76,97	-83,98	134,99	-213,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,19	0,24	0,39	0,38
Rotation des actifs corporels	6,63	6,06	5	4,66	5,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,61	12,93	15,89	12,55	9,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,81	22,09	7,09	0,63	5,84
Quick Ratio	6,76	21,51	6,7	0,57	5,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-2,03	-2,77	-0,4	-1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,23	28,23	22,97	29,17	39,25
Délais de paiement des fournisseurs	234,78	87,14	48,75	56,05	13,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,2	0,42	1,04	-2,85	0,7
Dette totale / Capital total	3,1	0,42	1,03	-2,94	0,69
Dette à long terme / Capitaux propres	2,53	0,25	0,65	-1,27	0,23
Dette à long terme / Capital total	2,46	0,25	0,64	-1,3	0,23
Dette totale / Total de l'actif	15,49	7,45	14,91	132,32	18,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	6,05	10,23	1,66	0,98	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,13	8,12	1,49	0,96	2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,71	316,04	105,57	17,94	5,38
Résultat brut, Croissance 1 an	22,97	-362,58	1,39 k	-34,07	-84,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	548,11	339,11	299,25	-11,85	-15,32
EBITA, 1 an Croissance en %	528,49	348,84	297,27	-10,06	-14,21
EBIT, 1 an Croissance %	530,45	354,95	295,31	-5	-12,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	967,37	-14,98	920,87	190,64	-75,82
Résultat net, Croissance 1 an	967,37	-14,98	920,87	190,64	-75,82
Résultat net normalisé sur 1 an	983,66	-15,29	1,05 k	181,38	-79,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,21 k	-21,18	1,13 k	186,85	-80,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,34	253,12	14,58	79,75	21,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,18 k	263,96	117,28	-15,08	-4,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,98 k	557,66	-19,42	-33,95	72,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,79 k	1,17 k	-35,16	-147,35	-332,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,01 k	1,02 k	-25,91	-125,08	-535,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,24 k	508,81	187,78	-6,35	-19,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	537,8	70,56	-81,65	52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-363,96	1,7 k	126,16	-287,42	-267
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-363,15	1,7 k	126,16	-287,42	-267
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,84	193,96	192,45	55,71	11,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,26	53,79	526,51	213,94	-67,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	407,88	433,47	318,71	87,6	-13,6
EBITA, 2 ans CAGR %	376,43	431,12	322,27	89,03	-12,16
EBIT, 2 ans CAGR %	377,17	435,56	324,08	93,79	-9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	508,79	201,24	194,61	444,71	-16,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	508,79	201,24	194,61	444,71	-16,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	489,21	202,98	196,38	468,13	-24,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-39,1	201,83	493,68	-25,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	115,29	112,46	101,15	43,51	47,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	435,42	1,29 k	181,21	35,83	-9,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	373,2	1,07 k	130,2	-27,05	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	622,95	2,59 k	187,06	-44,59	5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	636,52	3,06 k	187,85	-56,89	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,82	2,41 k	318,28	64,16	-12,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	229,82	-44,06	-47,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	572,41	534,78	107,07	76,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	571,36	534,78	107,07	76,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	127,15	160,93	116,07	36,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	40,64	228,21	195,79	15,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	383,84	384,35	149,08	43,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	367,05	382,12	152,18	45,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	369,65	384	157,56	48,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	215,85	352,48	193,28	92,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	215,85	352,48	193,28	92,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	208,67	356,59	191,29	86,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	62,44	196,75	89,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	129,83	72,94	93,74	35,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	370,77	647,53	88,66	20,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	428,08	379,67	51,83	-2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	772,52	677,01	57,43	-10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	746,56	803,7	27,62	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	206,31	1,12 k	153,99	29,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,91	-21,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	366,33	324,31	92,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	365,85	324,31	92,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,3	85,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,91	29,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	231,22	143,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	225,26	143,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	229,6	147,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	292,78	130,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	292,78	130,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	286,11	122,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,37	62,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	186,35	220,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	139,24	162,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	189,66	248,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	157,29	281,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,61	324,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	217,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	217