Flux de Trésorerie Ruffer Investment Company Limited

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GB00B018CS46

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
299,00 ^GBX	0,00%		0,00%	+1,70%

24/07	Macau alerte sur ses cessions d'actifs ; Ceiba sanctionné pour un accord à Cuba	AN
10/07	Ruffer Investment Co affiche un rendement négatif en juin	AN

8b24.4zLYla7hAYjrCktq2oXfkgx3KN7oOCJ3xTiTq-rP8Ec.u1GBo9S2cdqSUAIL7Nqvw0gSQYHdSXQhol71-piDoBCWdJPn5JhZy6N5Hg

Données Financières Publiées: RUFFER INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	50,58 M	42,91 M	-53,71 M	-2,89 M	7,78 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,21 M	10,9 M	14,99 M	22,46 M	21,14 M
Total Chiffre d'affaires	57,78 M	53,81 M	-38,73 M	19,58 M	28,93 M
Résultat Brut	57,78 M	53,81 M	-38,73 M	19,58 M	28,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,33 M	7,93 M	11,81 M	12,01 M	10,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 M	7,93 M	11,81 M	12,01 M	10,74 M
Résultat d'Exploitation	52,46 M	45,88 M	-50,54 M	7,56 M	18,19 M
Gains (pertes) de change	15,76 M	-15,41 M	16,74 M	3,25 M	24,68 M
EBT, hors éléments non courants	68,21 M	30,47 M	-33,8 M	10,81 M	42,87 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,21 M	30,47 M	-33,8 M	10,81 M	42,87 M
Charge d'impôt	425 k	857 k	620 k	644 k	1,16 M
Résultat des activités poursuivies	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
Résultat net part du groupe	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
Résultat net	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,12	-0,1	0,03	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,12	-0,1	0,03	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	250 M	361 M	378 M	331 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,12	-0,1	0,03	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,12	-0,1	0,03	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	186 M	250 M	361 M	378 M	331 M
BPA de base normalisé	0,23	0,08	-0,06	0,02	0,08
BPA dilué normalisé	0,23	0,08	-0,06	0,02	0,08
Dividende par action	0,02	0,03	0,03	0,05	0,06
Ratio de distribution	5,16	25,08	-27,27	136,3	47,39
Éléments supplémentaires
EBITA	52,46 M	45,88 M	-50,54 M	7,56 M	18,19 M
EBIT	52,46 M	45,88 M	-50,54 M	7,56 M	18,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	73,54 M	38,4 M	-21,98 M	22,82 M	53,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,62	2,81	-1,83	5,95	2,71
Total des impôts courants	425 k	857 k	620 k	644 k	1,16 M
Résultat net normalisé	42,63 M	19,04 M	-21,12 M	6,76 M	26,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,33 M	7,93 M	11,81 M	12,01 M	10,74 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,83 M	91,88 M	50,51 M	18,79 M	25,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	55,83 M	91,88 M	50,51 M	18,79 M	25,74 M
Créances clients, total	4,72 M	29,69 M	1,97 M	3,51 M	15,4 M
Autres créances	1,29 M	7,28 k	-	214	-
Total des créances	6 M	29,7 M	1,97 M	3,51 M	15,4 M
Dépenses payées d'avance	6,98 k	7,06 k	18,1 k	8,46 k	17,79 k
Autres actifs à court terme, total	270 k	990 k	3,5 M	36,25 k	3,88 M
Total de l'actif circulant	62,11 M	123 M	56 M	22,34 M	45,04 M
Investissements à long terme	517 M	852 M	1,04 Md	1 Md	849 M
Total des actifs	579 M	975 M	1,09 Md	1,03 Md	894 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	20,65 M	398 k	248 k	3,91 M
Charges à payer, total	502 k	751 k	880 k	759 k	725 k
Autres passifs à court terme	2,52 M	775 k	219 k	6,33 M	1,1 M
Total du passif circulant	3,02 M	22,17 M	1,5 M	7,34 M	5,74 M
Total du passif	3,02 M	22,17 M	1,5 M	7,34 M	5,74 M
Actions ordinaires, total	254 M	609 M	792 M	723 M	570 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,4 M	8,17 M	12,15 M	19 M	18,33 M
Résultat global et autres	316 M	336 M	288 M	278 M	300 M
Total des fonds propres ordinaires	576 M	953 M	1,09 Md	1,02 Md	888 M
Total des capitaux propres	576 M	953 M	1,09 Md	1,02 Md	888 M
Total du passif et des capitaux propres	579 M	975 M	1,09 Md	1,03 Md	894 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	205 M	323 M	384 M	358 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	205 M	323 M	384 M	358 M	302 M
Actif net par action	2,81	2,95	2,85	2,85	2,94
Actif corporel net	576 M	953 M	1,09 Md	1,02 Md	888 M
Actif corporel net par action	2,81	2,95	2,85	2,85	2,94
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-55,83 M	-91,88 M	-50,51 M	-18,79 M	-25,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	67,79 M	29,61 M	-34,42 M	10,17 M	41,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-50,58 M	-42,91 M	53,71 M	2,89 M	-7,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-66,92 M	-299 M	-234 M	36,46 M	147 M
Variation des créances	105 k	-628 k	-498 k	-1,69 M	627 k
Variation des dettes fournisseurs	108 k	282 k	221 k	-83,7 k	-117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,49 M	-312 M	-215 M	47,74 M	182 M
Émission d'actions ordinaires	66,65 M	359 M	184 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-65,91 M	-156 M
Dividendes ordinaires payés	-3,49 M	-7,43 M	-9,39 M	-13,86 M	-19,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,49 M	-7,43 M	-9,39 M	-13,86 M	-19,77 M
Autres activités de financement, total	-489 k	-2,92 M	-1,43 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	62,66 M	349 M	174 M	-79,77 M	-175 M
Ajustements des taux de change	-5,93 k	-328 k	278 k	306 k	343 k
Variation nette de la trésorerie	13,17 M	36,05 M	-41,37 M	-31,72 M	6,96 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,98 M	23,41 M	-27,06 M	12,5 M	-5,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,98 M	23,41 M	-27,06 M	12,5 M	-5,97 M
Variation du fonds de roulement net	2,81 M	5,26 M	-4,53 M	-7,77 M	17,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,36	3,69	-3,05	0,45	1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,43	3,75	-3,09	0,45	1,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,29	3,87	-3,37	0,96	4,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,29	3,87	-3,37	0,96	4,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,22	14,74	-30,5	61,37	37,12
Marge EBITA %	90,78	85,26	130,5	38,63	62,88
Marge d'EBIT %	90,78	85,26	130,5	38,63	62,88
Marge des activités poursuivies %	117,31	55,03	88,87	51,94	144,2
Marge nette %	117,31	55,03	88,87	51,94	144,2
Net Avail. Pour la marge commune %	117,31	55,03	88,87	51,94	144,2
Marge nette normalisée %	73,78	35,39	54,54	34,52	92,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,88	43,51	69,87	63,86	-20,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,88	43,51	69,87	63,86	-20,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	-0,04	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,54	5,53	37,41	3,05	7,85
Quick Ratio	20,45	5,48	35,06	3,04	7,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,37	-14,09	-143,75	6,51	31,72
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,52	2,27	0,14	0,71	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,99	-6,88	-171,97	-150,55	47,77
Résultat brut, Croissance 1 an	6,99	-6,88	-171,97	-150,55	47,77
EBITA, 1 an Croissance en %	6,07	-12,54	-210,16	-114,96	140,52
EBIT, 1 an Croissance %	6,07	-12,54	-210,16	-114,96	140,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,61	-56,32	-216,23	-129,54	310,22
Résultat net, Croissance 1 an	64,61	-56,32	-216,23	-129,54	310,22
Résultat net normalisé sur 1 an	63,89	-55,34	-210,93	-131,99	296,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,95	-67,53	-180,58	-128,23	368,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,67	529,34	-93,35	77,79	338,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,92	68,42	12,16	-6,08	-12,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,66	65,46	14,62	-6,62	-12,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,66	65,46	14,62	-6,62	-12,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-283,73	531,16	-31,12	-122,19	281,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,44	-21,91	-215,58	-146,2	-147,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,44	-21,91	-215,58	-146,2	-147,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-5,26	52,78	9,09	70	21,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	206,03	-0,19	-18,14	-39,69	-13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	206,03	-0,19	-18,14	-39,69	-13,57
EBITA, 2 ans CAGR %	468,22	-3,68	-1,85	-59,4	-40,01
EBIT, 2 ans CAGR %	468,22	-3,68	-1,85	-59,4	-40,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,75	-15,21	-28,75	-41,4	10,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,75	-15,21	-28,75	-41,4	10,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	292,21	-14,44	-29,61	-40,43	12,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	263,6	-27,94	-48,85	-52,31	15,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	193,27	83,2	-35,31	-65,62	179,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,8	46,78	37,44	2,64	-9,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,05	46,47	37,71	3,45	-9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,05	46,47	37,71	3,45	-9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,26	240,54	108,51	-60,91	-8,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,88	-7,13	-4,99	-26,93	-53,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,88	-7,13	-4,99	-26,93	-53,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	20,31	29,1	36,18	43,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,7	105,84	-10,5	-30,29	-18,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	100,7	105,84	-10,5	-30,29	-18,69
EBITA, 3 ans CAGR %	175,4	204,51	0,72	-47,57	-26,54
EBIT, 3 ans CAGR %	175,4	204,51	0,72	-47,57	-26,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	162,88	81,43	-5,81	-46,87	12,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	162,88	81,43	-5,81	-46,87	12,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	150,42	90,11	-6,71	-45,88	12,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	155,59	62,51	-25,21	-58,05	2,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,6	278,27	-39,35	-9,39	-19,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,22	33,46	34,19	21,06	-2,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,33	32,86	34,97	20,98	-2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,33	32,86	34,97	20,98	-2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,3	110,15	99,9	-1,19	-16,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	126,24	75,41	-0,11	-25,29	-36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,24	75,41	-0,11	-25,29	-36,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	15,17	16,45	41,5	31,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,99	8,33	40,21	25,97	-11,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,99	8,33	40,21	25,97	-11,74
EBITA, 5 ans CAGR %	19,82	7,73	82,28	36,01	-18,13
EBIT, 5 ans CAGR %	19,82	7,73	82,28	36,01	-18,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,96	0,58	55,94	15,45	0,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,96	0,58	55,94	15,45	0,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,83	0,86	50,73	19,51	0,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,58	-8,19	34,29	-0,48	-11,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	55	56,67	-9,79	44,95	11,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,93	20,88	21,7	20,15	14,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,68	20,46	21,86	20,21	14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,68	20,46	21,86	20,21	14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	117,88	206,57	94,88	7,24	46,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,17	18,05	59,9	23,58	-26,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,17	18,05	59,9	23,58	-26,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,94	8,85	10,76	23,16	26,69