Flux de Trésorerie Rubico Inc.

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Pétrole et gaz - services de transports

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2,340 ^USD	-2,09%		+7,83%	-99,89%

28/07	Rubico va acquérir une structure ad hoc auprès de Top Ships	MT
24/07	Rubico signe une lettre d'intention pour l'acquisition d'une SPV de transport maritime auprès de Top Ships	MT

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Données Financières Publiées: RUBICO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,81 M	12,39 M	24,48 M	24,2 M	23,52 M
Total Chiffre d'affaires	7,81 M	12,39 M	24,48 M	24,2 M	23,52 M
Coût des marchandises vendues, total	215 k	2,45 M	5,32 M	5,15 M	4,99 M
Résultat Brut	7,59 M	9,94 M	19,15 M	19,06 M	18,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	462 k	2,24 M	2,45 M	1,95 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,42 M	2,24 M	4,48 M	4,18 M	4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	2,7 M	6,72 M	6,64 M	6,13 M
Résultat d'Exploitation	4,33 M	7,24 M	12,44 M	12,42 M	12,4 M
Intérêts payés, total	-834 k	-1,74 M	-5,84 M	-6,42 M	-6,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	62 k	25 k	62 k
Charges d'intérêt nettes	-834 k	-1,74 M	-5,78 M	-6,39 M	-6,54 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-19 k	-28 k	-82 k	-3,21 M
EBT, hors éléments non courants	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
EBT, elements non courants inclus	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Résultat des activités poursuivies	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Résultat net part du groupe	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Résultat net	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	824 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,48 M	4,66 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,48 M	4,66 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,75 M	9,48 M	16,92 M	16,6 M	16,58 M
EBITA	4,33 M	7,24 M	12,44 M	12,42 M	12,4 M
EBIT	4,33 M	7,24 M	12,44 M	12,42 M	12,4 M
Résultat net normalisé	2,18 M	3,43 M	4,14 M	3,72 M	1,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	349 k	462 k	2,24 M	2,45 M	1,95 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	29 k	114 k	338 k	347 k	117 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	1,38 M	2,79 M	1,16 M	3,96 M
Total des liquidités et VMP	1,65 M	1,38 M	2,79 M	1,16 M	3,96 M
Créances clients, total	-	-	-	229 k	1,02 M
Autres créances	-	-	-	-	1,08 M
Total des créances	-	-	-	229 k	2,1 M
Stocks	34 k	69 k	202 k	176 k	194 k
Dépenses payées d'avance	76 k	43 k	181 k	127 k	788 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	351 k	-
Total de l'actif circulant	1,76 M	1,49 M	3,18 M	2,04 M	7,05 M
Immobilisations corporelles brutes	63,3 M	63,3 M	127 M	127 M	127 M
Amortissements cumulés	-1,42 M	-3,66 M	-12,1 M	-16,28 M	-20,46 M
Immobilisations corporelles nettes	61,88 M	59,64 M	115 M	110 M	106 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	432 k
Autres actifs à long terme, total	500 k	500 k	1 M	1 M	20,4 M
Total des actifs	64,14 M	61,63 M	119 M	113 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	201 k	255 k	901 k	2,84 M
Charges à payer, total	126 k	246 k	299 k	299 k	736 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,92 M	2,93 M	4,22 M	4,22 M	4,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,05 M	1,05 M	2,41 M	2,2 M	2,09 M
Autres passifs à court terme	22,3 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	26,51 M	4,42 M	7,19 M	7,62 M	10 M
Dette à long terme	33,15 M	30,24 M	75,81 M	71,58 M	77,94 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	102 k	330 k
Total du passif	59,66 M	34,66 M	82,99 M	79,3 M	88,27 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	1 k
Actions ordinaires, total	1 M	18 M	10,63 M	3,07 M	4 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	14,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,48 M	8,96 M	25,1 M	31,05 M	31,76 M
Total des fonds propres ordinaires	4,48 M	26,96 M	35,73 M	34,12 M	45,8 M
Total des capitaux propres	4,48 M	26,96 M	35,73 M	34,12 M	45,8 M
Total du passif et des capitaux propres	64,14 M	61,63 M	119 M	113 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	30,29 k
Actif corporel net	4,48 M	26,96 M	35,73 M	34,12 M	45,8 M
Total de la dette	36,07 M	33,16 M	80,03 M	75,8 M	82,28 M
Dette nette	34,42 M	31,79 M	77,24 M	74,64 M	78,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	63,3 M	63,3 M	127 M	127 M	127 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,48 M	5,48 M	6,63 M	5,94 M	2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 M	2,24 M	4,48 M	4,18 M	4,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 M	2,24 M	4,48 M	4,18 M	4,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	64 k	92 k	713 k	195 k	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	3,15 M
Variation des créances	-	-	5 k	-229 k	-795 k
Variation des stocks	-76 k	7 k	-31 k	26 k	-18 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	93 k	-180 k	753 k	1,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,05 M	-	303 k	-111 k	121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51 k	152 k	-117 k	-261 k	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,1 M	8,07 M	11,8 M	10,5 M	11,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,63 M	-41 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-19,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,63 M	-41 k	-	-	-19,93 M
Dette à court terme émise, total	10,66 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	38 M	-	82 M	-	104 M
Total de la dette émise	48,66 M	-	82 M	-	104 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-3 M	-66,18 M	-4,4 M	-99,23 M
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-8,3 M	-66,18 M	-4,4 M	-99,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	13,66 M
Autres activités de financement, total	-491 k	-	-27,26 M	-7,73 M	-7,63 M
Flux de trésorerie de financement	46,67 M	-8,3 M	-11,44 M	-12,13 M	11,3 M
Variation nette de la trésorerie	2,15 M	-276 k	361 k	-1,63 M	2,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	695 k	1,56 M	5,33 M	6,15 M	5,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,36 M	10,51 M	8,06 M	9,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,37 M	13,44 M	11,88 M	11,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	22,09 M	-1,19 M	67 k	-63 k
Dette nette émise (remboursée)	47,16 M	-8,3 M	15,82 M	-4,4 M	5,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,2	8,62	6,69	6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,99	8,84	6,88	6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,88	21,15	17,02	6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,63	21,15	17,02	6,62
Analyse des marges
Marge brute %	97,25	80,24	78,25	78,72	78,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,56	3,73	9,14	10,14	8,29
Marge d’EBITDA %	73,68	76,51	69,11	68,58	70,48
Marge EBITA %	55,44	58,44	50,8	51,31	52,71
Marge d'EBIT %	55,44	58,44	50,8	51,31	52,71
Marge des activités poursuivies %	44,56	44,25	27,09	24,56	11,24
Marge nette %	44,56	44,25	27,09	24,56	11,24
Net Avail. Pour la marge commune %	44,56	37,6	27,09	24,56	11,24
Marge nette normalisée %	27,85	27,65	16,93	15,35	7,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-132,03	42,93	33,3	39,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-124	54,92	49,07	50,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,27	0,21	0,19
Rotation des actifs corporels	-	0,2	0,28	0,22	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	37,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	47,55	39,29	27,25	26,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,34	0,44	0,27	0,7
Quick Ratio	0,06	0,31	0,39	0,18	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	1,82	1,64	1,38	1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	9,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,68	9,29	13,43	13,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,7	15,25	41,29	136,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-112,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	805,2	123	223,97	222,19	179,66
Dette totale / Capital total	88,95	55,16	69,13	68,96	64,24
Dette à long terme / Capitaux propres	740,02	112,15	212,15	209,82	170,18
Dette à long terme / Capital total	81,75	50,29	65,48	65,12	60,85
Dette totale / Total de l'actif	93,02	56,25	69,9	69,92	65,84
EBIT / Charges d'intérêt	5,19	4,16	2,13	1,93	1,88
EBITDA / Charges d'intérêt	6,9	5,45	2,9	2,59	2,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,81	5,43	2,9	2,59	2,51
Dette totale / EBITDA	6,27	3,5	4,73	4,57	4,96
Dette nette / EBITDA	5,98	3,35	4,57	4,5	4,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	3,51	4,73	4,57	4,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	3,37	4,57	4,5	4,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,69	-1,23	-1,12	-2,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	62,92	-1,14	-0,52	-2,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,77	-8,33	-1,86	-0,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	67,29	-11	-0,13	-0,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,29	-11	-0,13	-0,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	57,56	-37,8	-10,36	-55,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	57,56	-37,8	-10,36	-55,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	57,56	-37,8	-10,36	-55,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	347,16
Stocks, Croissance 1 an	-	102,94	192,75	-12,87	10,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,62	92,07	-3,65	-3,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,92	92,65	-4,48	18,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	501,85	32,53	-4,53	34,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	501,85	32,53	-4,53	34,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	32,12	-24,02	-11,06	7,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-196,99	-23,3	15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-250,02	-11,66	0,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,05	-1,18	-1,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	77,16	-0,83	-1,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,46	-5,15	-1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,49	-5,72	-0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,49	-5,72	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,04	-25,33	-36,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,04	-25,33	-36,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,04	-25,33	-36,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	143,75	59,71	-2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	36,06	36,04	-3,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,05	35,66	6,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	182,42	12,48	13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	182,42	12,48	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	39,05	-17,8	-2,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,75	-6,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,12	-5,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,8	-1,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,16	-1,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,36	-3,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,09	-3,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,09	-3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,54	-37,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,54	-37,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,54	-37,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,99	41,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,27	21,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,92	29,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,74	19,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,74	19,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,8	-9,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,2