Flux de Trésorerie RT Minerals Corp

Actions

RTM

CA74976W7089

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:34:45 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		0,00%	-41,67%

22/07	RT Minerals Corp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
23/04	RT Minerals Corp publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

beb91464f47b3e508f0cb0319.2KzJHYRuCf-3K64_FjpdX1MsQ_rDpshthy2jLjRjguU.rvqzVM4xZJSEccl0LkI7bCdEAKL7_P0e8kHARUwi0LqrwKUo1RZlmtkbwQ

Données Financières Publiées: RT MINERALS CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	773 k	283 k	273 k	642 k	459 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	4,9 k	-	646
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	214	428	300
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,54 M	-	1,5 M	129 k	22,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	283 k	1,77 M	771 k	483 k
Résultat d'Exploitation	-2,31 M	-283 k	-1,77 M	-771 k	-483 k
Intérêts payés, total	-	-356	-7,74 k	-52,49 k	-61,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	421	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	421	-356	-7,74 k	-52,49 k	-61,14 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-81,6 k	-44,03 k	-19,49 k
EBT, hors éléments non courants	-2,31 M	-283 k	-1,86 M	-867 k	-564 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-63 k	-98,42 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,16 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	24,32 k	31,85 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Résultat net part du groupe	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Résultat net	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,13	-3,11	-1,88	-0,26	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-6,13	-3,11	-1,88	-0,26	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	377 k	483 k	1,03 M	3,2 M	10,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,13	-3,11	-1,88	-0,26	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,13	-3,11	-1,88	-0,26	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	377 k	483 k	1,03 M	3,2 M	10,87 M
BPA de base normalisé	-3,83	-0,37	-1,13	-0,17	-0,03
BPA dilué normalisé	-3,83	-0,37	-1,13	-0,17	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-773 k	1,27 M	-277 k	-642 k	-460 k
EBITA	-2,31 M	-283 k	-1,77 M	-771 k	-483 k
EBIT	-2,31 M	-283 k	-1,77 M	-771 k	-483 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,44 M	-177 k	-1,17 M	-542 k	-352 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,07 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	42,86 k	215 k
Dépense de marketing	-	-	-	42,86 k	215 k
Dépenses générales et administratives	164 k	126 k	215 k	599 k	244 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	4,9 k	-	646
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	288 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	288 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	1,23 k	93,6 k	266 k	1,15 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	153 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	400 k	154 k	93,6 k	266 k	1,15 k
Autres créances	61,46 k	6,53 k	2,2 k	26,53 k	64,98 k
Total des créances	61,46 k	6,53 k	2,2 k	26,53 k	64,98 k
Dépenses payées d'avance	6,52 k	1,72 k	5,37 k	31,48 k	1,65 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	468 k	162 k	101 k	324 k	67,78 k
Immobilisations corporelles brutes	2,53 M	1,5 M	214 k	87,28 k	837 k
Amortissements cumulés	-	-	-214	-642	-942
Immobilisations corporelles nettes	2,53 M	1,5 M	214 k	86,63 k	836 k
Total des actifs	3 M	1,66 M	315 k	411 k	904 k
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	496 k	150 k	264 k	674 k
Charges à payer, total	-	75,1 k	11,8 k	3,32 k	11,79 k
Emprunts à court terme	-	-	50,8 k	107 k	324 k
Autres passifs à court terme	12,61 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	315 k	571 k	213 k	375 k	1,01 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	35,37 k	40,42 k
Autres passifs non courants	96 k	-	-	-	-
Total du passif	451 k	611 k	253 k	410 k	1,05 M
Actions ordinaires, total	17,15 M	16,68 M	17,62 M	18,39 M	18,81 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,77 M	-17,8 M	-19,73 M	-20,57 M	-21,13 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,16 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Total des fonds propres ordinaires	2,55 M	1,05 M	62,24 k	731	-147 k
Total des capitaux propres	2,55 M	1,05 M	62,24 k	731	-147 k
Total du passif et des capitaux propres	3 M	1,66 M	315 k	411 k	904 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	562 k	429 k	2,18 M	11,06 M	11,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	562 k	429 k	1,47 M	7,56 M	11,46 M
Actif net par action	4,53	2,45	0,04	0	-0,01
Actif corporel net	2,55 M	1,05 M	62,24 k	731	-147 k
Actif corporel net par action	4,53	2,45	0,04	0	-0,01
Total de la dette	40 k	40 k	90,8 k	143 k	365 k
Dette nette	-360 k	-114 k	-2,8 k	-123 k	364 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	2,14 k	2,14 k	2,14 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,31 M	-1,5 M	-1,94 M	-835 k	-564 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	214	428	300
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,54 M	-	1,5 M	129 k	22,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	-	1,5 M	129 k	23,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,16 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	63 k	98,42 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-24,32 k	-17,05 k	61,14 k
Variation des créances	11,07 k	54,92 k	4,34 k	-24,34 k	-38,45 k
Variation des dettes fournisseurs	22,18 k	219 k	-74,39 k	137 k	86,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,13 k	4,8 k	-3,64 k	-34,6 k	38,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-434 k	-4,5 k	-441 k	-646 k	-393 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-967 k	-393 k	-167 k	-1,75 k	-103 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	50 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,04 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	725 k	-	54,58 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-242 k	-343 k	-112 k	-1,75 k	-105 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	26,22 k	-	29,48 k	97 k	185 k
Total de la dette émise	26,22 k	-	29,48 k	97 k	185 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-62,04 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50,86 k	-147 k	-50,8 k	-
Total de la dette remboursée	-	-50,86 k	-209 k	-50,8 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,11 M	-	850 k	784 k	48 k
Autres activités de financement, total	-66,86 k	-	-25,46 k	-10,32 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	-50,86 k	645 k	820 k	233 k
Variation nette de la trésorerie	391 k	-399 k	92,37 k	172 k	-265 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	367	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-636 k	-254 k	-192 k	-333 k	-9,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-636 k	-254 k	-187 k	-300 k	28,9 k
Variation du fonds de roulement net	50,88 k	-316 k	409 k	-54,73 k	-410 k
Dette nette émise (remboursée)	26,22 k	-50,86 k	-179 k	46,2 k	185 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,39	-7,59	-112,24	-132,78	-45,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,73	-9,61	-178,41	-324,9	-167,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,13	-83,47	-348,37	-2,65 k	768,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,13	-83,47	-348,37	-2,65 k	768,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	0,28	0,48	0,87	0,07
Quick Ratio	1,47	0,28	0,45	0,78	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-0,01	-2,07	-1,72	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,57	3,81	145,89	19,53 k	-247,6
Dette totale / Capital total	1,54	3,67	59,33	99,49	167,75
Dette à long terme / Capitaux propres	1,57	3,81	64,27	4,84 k	-27,44
Dette à long terme / Capital total	1,54	3,67	26,14	24,65	18,59
Dette totale / Total de l'actif	15,02	36,78	80,24	99,82	116,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-794,62	-229,44	-14,68	-7,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	3,57 k	-35,87	-12,23	-7,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,46 k	-57,45	-12,26	-9,2
Dette totale / EBITDA	-0,05	0,03	-0,33	-0,22	-0,79
Dette nette / EBITDA	0,47	-0,09	0,01	0,19	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,05	-0,2	-0,22	-0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	-0,13	0,01	0,19	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	259,98	-264,24	-121,73	153,12	-28,35
EBITA, 1 an Croissance en %	642,63	-87,76	543,69	-55,98	-37,35
EBIT, 1 an Croissance %	642,63	-87,76	543,69	-55,98	-37,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	641,44	-34,99	29,03	-56,9	-32,54
Résultat net, Croissance 1 an	641,44	-34,99	29,03	-56,9	-32,54
Résultat net normalisé sur 1 an	641,44	-87,74	558,2	-53,48	-35,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	213,12	-49,19	-39,73	-86,09	-80,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,22	-40,79	-85,74	-59,48	864,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,43	-44,61	-81,05	30,37	120,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	29	-58,79	-94,08	-98,83	-20,26 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29	-58,79	-94,08	-98,83	-20,26 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,58	-98,96	9,7 k	46,65	-39,15
CAPEX, Croissance 1 an	255,75	-59,33	-57,53	-98,95	5,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	159,89	-60,08	-22,99	87,64	-97,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	160,53	-60,12	-24,86	73,88	-109,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,16	143,16	-40,09	-29,1	34,67
EBITA, 2 ans CAGR %	174,91	-4,66	-12,36	67,19	-47,48
EBIT, 2 ans CAGR %	174,91	-4,66	-12,36	67,19	-47,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,02	119,55	-8,41	-25,43	-46,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,02	119,55	-8,41	-25,43	-46,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,99	-4,67	-10,18	74,99	-45,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,62	26,14	-44,66	-71,04	-83,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,62	-2,6	-70,94	-75,96	97,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,59	-16,98	-67,6	-50,29	69,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,65	-27,09	-84,37	-97,36	53,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,65	-27,09	-84,37	-97,36	53,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,37	-88,91	0,78	1,1 k	-5,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,38 k	20,29	-58,44	-93,33	-21,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	456,81	1,85	-45,04	15,44	-77,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	456,81	1,93	-45,74	9,65	-59,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,05	82,36	8,92	-6,01	-28,85
EBITA, 3 ans CAGR %	28,66	-2,56	78,67	-30,65	20,54
EBIT, 3 ans CAGR %	28,66	-2,56	78,67	-30,65	20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,47	70,05	83,9	-28,76	-27,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,47	70,05	83,9	-28,76	-27,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,52	-2,5	81,53	-27,87	25,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,59	-4,16	-1,39	-65,07	-74,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,87	13,73	-48,66	-67,54	-17,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,13	17,26	-49,26	-48,46	-18,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,53	5,02	-68,42	-93,41	-48,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,53	5,02	-68,42	-93,41	-48,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,85	-71,38	6,39	14,2	343,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,2	346,41	-14,98	-87,81	-36,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,19	131,31	-7,76	-19,45	-66,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,49	131,24	-8,46	-22,19	-51,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,21	19,82	-9,54	25,11	16,45
EBITA, 5 ans CAGR %	31,28	-14,22	10,34	20,31	9,19
EBIT, 5 ans CAGR %	31,28	-14,22	10,34	20,31	9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,7	20,11	10,62	22,29	12,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,7	20,11	10,62	22,29	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,3	-12,19	11,36	23,2	12,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-36,4	-40,52	-40,62	-51,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,07	0,4	-27,99	-38,92	-11,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,27	1,14	-24,01	-16,81	-17,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,4	-5,48	-44,67	-75,95	-40,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,4	-5,48	-44,67	-75,95	-40,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,18	-61,78	-0,8	27,49	1,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,16	-8,97	-8,38	-16,91	-17,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,99	-22,25	-8,65	74,55	-48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,99	-22,26	-8,99	70,96	-34,75