Flux de Trésorerie Roxmore Resources Inc. OTC Markets

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CA7800171091

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:30:58 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,950 ^USD	-1,52%		-9,72%	+24,20%

09/07	Roxmore Resources publie les résultats de forage du projet aurifère Converse	CI
15/05	Roxmore Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

5d7dc192eb4e65872885.s7I4Hv_UsWR80aRY-W0lLvYwieFkxtj3WKPWz4wnRkM.xIYMZLHixRQsssk3uyFPYYFz-pZJlo7HLuugnc5GchzK2wBEiaPlPD-k9Q

Données Financières Publiées: ROXMORE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	870 k	245 k	453 k	2,98 M	10,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	476 k	139 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	332 k	3,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	233	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	20 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	870 k	245 k	453 k	3,78 M	13,44 M
Résultat d'Exploitation	-870 k	-245 k	-453 k	-3,78 M	-13,44 M
Intérêts payés, total	-	-1,4 k	-1,81 k	-549	-883 k
Intérêts perçus et revenus des placements	54,86 k	18 k	12,54 k	42,42 k	96,32 k
Charges d'intérêt nettes	54,86 k	16,6 k	10,73 k	41,87 k	-786 k
Gains (pertes) de change	-140	35,22 k	-3,15 k	18,34 k	174 k
Autres produits non opérationnels	-23,38 k	-101 k	-44,47 k	-236 k	-321 k
EBT, hors éléments non courants	-839 k	-294 k	-490 k	-3,96 M	-14,37 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-669 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-215 k	-531 k	-795 k	1,03 M	-1,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	115 k
Autres éléments non courants	303 k	-76 k	-432 k	-769 k	-299 k
EBT, elements non courants inclus	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Résultat net part du groupe	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Résultat net	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,44	-1,89	-3,28	-0,63	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-6,44	-1,89	-3,28	-0,63	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 k	477 k	523 k	6,97 M	32,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,44	-2,08	-3,33	-0,63	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,44	-2,08	-3,33	-0,63	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 k	477 k	523 k	6,97 M	32,77 M
BPA de base normalisé	-4,5	-0,39	-0,59	-0,35	-0,27
BPA dilué normalisé	-4,5	-0,39	-0,59	-0,35	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-870 k	-245 k	-	-	-13,44 M
EBITA	-870 k	-245 k	-453 k	-3,78 M	-13,44 M
EBIT	-870 k	-245 k	-453 k	-3,78 M	-13,44 M
EBITDAR	-856 k	-240 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-524 k	-184 k	-306 k	-2,47 M	-8,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	95	-	118	197 k	4,54 M
Dépense de marketing	95	-	118	197 k	4,54 M
Dépenses générales et administratives	852 k	213 k	438 k	2,7 M	4,7 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	476 k	139 k
Charges locatives nettes, total	13,5 k	4,5 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	332 k	4,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	332 k	4,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	829 k	208 k	110 k	11,85 M	11,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	100 k	-
Total des liquidités et VMP	829 k	208 k	110 k	11,95 M	11,4 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	15,42 k	136 k
Notes à recevoir	-	110 k	411 k	398 k	-
Total des créances	-	110 k	411 k	413 k	136 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,5 k	-	-	1,04 M	550 k
Autres actifs à court terme, total	-	720 k	-	-	313 k
Total de l'actif circulant	834 k	1,04 M	521 k	13,4 M	12,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,3 M	38,43 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2,3 M	38,43 M
Investissements à long terme	825 k	1,25 M	713 k	1,45 M	163 k
Prêts à long terme	513 k	424 k	-	-	-
Total des actifs	2,17 M	2,71 M	1,23 M	17,16 M	50,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	193 k	431 k	643 k	1,12 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	250 k	65,61 k
Impôts sur le revenu à payer	48,26 k	48,26 k	48,26 k	48,26 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,84 M
Total du passif circulant	452 k	241 k	480 k	941 k	4,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	4,17 M
Total du passif	452 k	241 k	480 k	941 k	8,2 M
Actions ordinaires, total	22,35 M	23,83 M	23,83 M	29,36 M	82,98 M
Primes d'émissions d'actions	761 k	761 k	761 k	761 k	761 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,38 M	-27,29 M	-29 M	-33,37 M	-49,01 M
Résultat global et autres	4,99 M	5,16 M	5,16 M	19,46 M	8,06 M
Total des fonds propres ordinaires	1,72 M	2,47 M	755 k	16,21 M	42,79 M
Total des capitaux propres	1,72 M	2,47 M	755 k	16,21 M	42,79 M
Total du passif et des capitaux propres	2,17 M	2,71 M	1,23 M	17,16 M	50,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	523 k	523 k	523 k	29,87 M	68,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 k	523 k	523 k	19,21 M	53,98 M
Actif net par action	14,76	4,72	1,44	0,84	0,79
Actif corporel net	1,72 M	2,47 M	755 k	16,21 M	42,79 M
Actif corporel net par action	14,76	4,72	1,44	0,84	0,79
Total de la dette	0	0	0	250 k	65,61 k
Dette nette	-829 k	-208 k	-110 k	-11,7 M	-11,33 M
Dette relative aux contrats de location	108 k	36 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-751 k	-901 k	-1,72 M	-4,37 M	-15,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	233	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	233	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	215 k	531 k	795 k	-851 k	1,08 M
Provision pour pertes sur créances	-	76 k	432 k	436 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	332 k	4,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,68 k	-4,44 k	-18,71 k	291 k	1,48 M
Variation des créances	-	-720 k	720 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-169 k	-211 k	239 k	232 k	-848 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,5 k	4,5 k	-	-1,51 M	800 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-722 k	-1,22 M	450 k	-5,43 M	-9,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,12 M	-9,17 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,89 M	-956 k	-658 k	549 k	205 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-500 k	-106 k	110 k	-380 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	12,68 k	-	-436 k	-2,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,39 M	-1,05 M	-548 k	-1,39 M	-13,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	250 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-250 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-250 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,48 M	-	18,32 M	22,21 M
Autres activités de financement, total	-	172 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,65 M	-	18,57 M	21,96 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-279 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	665 k	-621 k	-98,2 k	11,74 M	-450 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,4 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-717 k	-1,19 M	374 k	-3,99 M	-10,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-717 k	-1,19 M	375 k	-3,99 M	-9,64 M
Variation du fonds de roulement net	174 k	1,04 M	-658 k	831 k	-3,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	250 k	-250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,66	-6,27	-14,36	-25,72	-24,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,95	-7,31	-17,57	-27,46	-28,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,83	-42,99	-106,43	-51,45	-53,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,83	-42,99	-106,43	-51,45	-53,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	4,31	1,09	14,25	3,08
Quick Ratio	1,84	0,86	0,23	12,72	2,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,6	-5,08	0,94	-5,78	-2,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,54	0,15
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,52	0,15
Dette totale / Total de l'actif	20,79	8,88	38,85	5,48	16,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-174,46	-250,79	-6,89 k	-15,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-174,29	-	-	-15,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-174,29	-	-	-25,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0
Dette nette / EBITDA	0,95	0,85	-	-	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	0,85	-	-	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,04	-71,85	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,06	-71,83	84,99	734,34	255,24
EBIT, 1 an Croissance %	-31,06	-71,83	84,99	734,34	255,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-215,53	20,01	90,54	154,23	258,27
Résultat net, Croissance 1 an	-215,53	20,01	90,54	154,23	258,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,47	-64,94	66,73	707,48	263,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-218,94	-67,66	60	-81,03	-23,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	1,57 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,76	24,91	-54,5	1,29 k	197,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,39	43,7	-69,47	2,05 k	163,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,39	43,7	-69,47	2,05 k	163,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,07	69,61	-136,72	-1,31 k	65,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	597,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	154,9	66,01	-131,38	-1,17 k	138,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,9	65,89	-131,5	-1,16 k	125,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,64	-55,94	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,78	-55,93	-27,81	292,87	444,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,78	-55,93	-27,81	292,87	444,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,69	17,75	51,22	120,09	201,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,69	17,75	51,22	120,09	201,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,37	-53,55	-23,54	266,92	441,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,69	-37,98	-28,07	-45,19	-61,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,13	-6,33	-24,61	151,47	542,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,81	0,02	-33,76	156,11	652,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,81	0,02	-33,76	156,11	652,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,5	18,6	-21,08	110,66	347,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,7	105,71	-27,82	83	422,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,44	105,63	-27,71	83,06	407,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,7	-58,51	-	-	280,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,8	-58,58	-28,91	63,22	279,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,8	-58,58	-28,91	63,22	279,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,63	-3,66	38,24	79,81	158,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,63	-3,66	38,24	79,81	158,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,4	-55,21	-28,88	67,75	265,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,07	-37,78	-14,94	-54,03	-38,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,65	6,16	-26,37	99,16	165,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,58	10,72	-32,65	111,24	158,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,58	10,72	-32,65	111,24	158,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,16	-23,38	-19,76	95,98	94,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,85	-12,71	9,91	77,16	104,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,1	-12,49	10,03	77,15	100,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,51
EBITA, 5 ans CAGR %	222,86	35,51	-40,57	1,87	60,5
EBIT, 5 ans CAGR %	222,86	35,51	-40,57	1,87	60,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	199,18	57,87	-40,04	34,07	88,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	199,18	57,87	-40,04	34,07	88,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	205,87	26,19	-53,32	3,88	60,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-57,5	-40,85	-38,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	392,79	1,01 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	130,99	24,12	-27,06	49,89	75,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	135	98,58	-31,87	54,85	76,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	135	98,58	-31,87	54,85	76,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	161,56	52,27	-26,03	14,83	59,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	341,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	31,78	-9,18	17,37	105,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	30,23	-9	17,56	102,74