Flux de Trésorerie Rox Resources Limited

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RXL

AU000000RXL6

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6250 ^AUD	+2,46%		+5,04%	+26,26%

19/08	Rox Resources signe un accord d'exploitation minière avec les populations autochtones pour son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT
17/08	Rox Resources identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: ROX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,38 M	2,65 M	2,86 M	2,57 M	3,82 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,42 M	7,76 M	8,68 M	5,59 M	17,87 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,22 M	59 k	574 k	1,26 M	991 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	81 k	155 k	287 k	295 k	283 k
Autres dépenses de fonctionnement	-67 k	-13 k	-1,57 M	-5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,04 M	10,61 M	10,83 M	9,72 M	22,96 M
Résultat d'Exploitation	-11,04 M	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M
Intérêts payés, total	-823 k	-735 k	-257 k	-332 k	-344 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	2 k	53 k	75 k	645 k
Charges d'intérêt nettes	-820 k	-733 k	-204 k	-257 k	301 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-695 k	-188 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1 k
Autres produits non opérationnels	379 k	-110 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,48 M	-12,14 M	-11,22 M	-9,97 M	-22,66 M
Charges de restructuration	-	-32 k	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-284 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,26 M	-	817 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	197 k	-71 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,77 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-10,04 M	-21,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,66 M	-3,66 M
Résultat des activités poursuivies	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M
Résultat net part du groupe	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M
Résultat net	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	161 M	200 M	362 M	529 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	161 M	200 M	362 M	529 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11 M	-10,45 M	-10,54 M	-9,42 M	-22,67 M
EBITA	-11,04 M	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M
EBIT	-11,04 M	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M
EBITDAR	-10,88 M	-10,34 M	-10,54 M	-9,36 M	-22,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-36,4	16,74
Impôts intérieurs différés	-	-	-	3,66 M	-3,66 M
Total des impôts différés	-	-	-	3,66 M	-3,66 M
Résultat net normalisé	-7,18 M	-7,59 M	-7,01 M	-6,23 M	-14,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,36 M	1,42 M	1,26 M	2 M
Frais d'exploration et de forage	6,42 M	7,76 M	8,68 M	5,59 M	17,87 M
Charges locatives nettes, total	122 k	109 k	-2 k	58 k	64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,17 M	-9,57 k	509 k	1,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,06 M	7,57 k	-451 k	-991 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,22 M	59 k	574 k	1,26 M	991 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,22 M	59 k	574 k	1,26 M	991 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,91 M	4,44 M	3,47 M	6,81 M	50,48 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,91 M	4,44 M	3,47 M	6,81 M	50,48 M
Créances clients, total	835 k	46 k	96 k	21 k	222 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	835 k	46 k	96 k	21 k	222 k
Stocks	-	-	14 k	15 k	98 k
Dépenses payées d'avance	36 k	28 k	-	-	15 k
Autres actifs à court terme, total	-	9 k	6,7 M	-	-
Total de l'actif circulant	12,78 M	4,52 M	10,27 M	6,85 M	50,81 M
Immobilisations corporelles brutes	15,69 M	12,23 M	12,5 M	50,96 M	53,59 M
Amortissements cumulés	-146 k	-301 k	-555 k	-712 k	-882 k
Immobilisations corporelles nettes	15,54 M	11,93 M	11,95 M	50,24 M	52,71 M
Investissements à long terme	-	1,78 M	-	-	-
Créances à long terme	1,11 M	3,01 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,21 M	-	234 k	-	220 k
Total des actifs	32,65 M	21,24 M	22,46 M	57,09 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 M	847 k	1,53 M	2,6 M	1,46 M
Charges à payer, total	475 k	215 k	155 k	149 k	480 k
Part à court terme des contrats de location	116 k	149 k	149 k	149 k	97 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	19 k
Total du passif circulant	2,96 M	1,21 M	1,84 M	2,9 M	2,06 M
Contrats de location à long terme	491 k	342 k	219 k	88 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,66 M	-
Autres passifs non courants	4,38 M	5,36 M	5,65 M	7,84 M	10,04 M
Total du passif	7,84 M	6,91 M	7,7 M	14,48 M	12,1 M
Actions ordinaires, total	70,6 M	64,83 M	73,63 M	114 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,61 M	-65,34 M	-74,1 M	-87,8 M	-101 M
Résultat global et autres	4,83 M	14,83 M	15,22 M	16,48 M	11,81 M
Total des fonds propres ordinaires	24,81 M	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M
Total des capitaux propres	24,81 M	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M
Total du passif et des capitaux propres	32,65 M	21,24 M	22,46 M	57,09 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	169 M	360 M	409 M	748 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	169 M	224 M	407 M	746 M
Actif net par action	0,16	0,08	0,07	0,1	0,12
Actif corporel net	24,81 M	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M
Actif corporel net par action	0,16	0,08	0,07	0,1	0,12
Total de la dette	607 k	491 k	368 k	237 k	97 k
Dette nette	-11,31 M	-3,95 M	-3,1 M	-6,58 M	-50,38 M
Dette relative aux contrats de location	976 k	872 k	-16 k	464 k	512 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,78 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	4,18 M	925 k	1,11 M	1,13 M	2,88 M
Employés à temps plein	11	14	9	7	7
Salariés à temps partiel	-	2	2	1	1

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-11,76 M	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 k	155 k	287 k	295 k	283 k
Amortissements et dépréciations, Total	81 k	155 k	287 k	295 k	283 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-197 k	71 k	-792 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-379 k	110 k	-2,26 M	-	-25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,81 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	695 k	188 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,22 M	59 k	574 k	1,26 M	1,65 M
Autres activités d'exploitation, total	760 k	833 k	-1,34 M	326 k	432 k
Variation des créances	-702 k	-2,54 M	-2,12 M	4 k	-87 k
Variation des stocks	-	-	-	-1 k	-83 k
Variation des dettes fournisseurs	1,95 M	-1,71 M	656 k	-732 k	624 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53 k	8 k	-77 k	3,68 M	-3,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,78 M	-14,53 M	-13,05 M	-8,8 M	-19,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-197 k	-591 k	-392 k	-512 k	-3,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	123 k	-	1,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	156 k	3,1 M	3,85 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	665 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,81 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,85 M	3,17 M	3,58 M	-512 k	-2,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k
Total de la dette remboursée	-	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k
Émission d'actions ordinaires	11,22 M	4,22 M	8,96 M	13,22 M	68,07 M
Autres activités de financement, total	-246 k	-226 k	-344 k	-426 k	-2,44 M
Flux de trésorerie de financement	10,98 M	3,88 M	8,49 M	12,66 M	65,49 M
Variation nette de la trésorerie	1,34 M	-7,47 M	-974 k	3,35 M	43,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,88 M	-8,46 M	-12,56 M	2,59 M	-17,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,36 M	-8 M	-12,4 M	2,8 M	-17,69 M
Variation du fonds de roulement net	-432 k	997 k	6,1 M	-7,83 M	1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,56	-24,6	-30,98	-15,27	-17,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,87	-32,95	-45,22	-20,95	-21,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,86	-71,29	-60,27	-47,76	-27,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,86	-71,29	-60,27	-47,76	-27,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	3,74	5,6	2,36	24,68
Quick Ratio	4,3	3,71	1,94	2,36	24,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,63	-12	-7,11	-3,04	-9,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,45	3,43	2,49	0,56	0,11
Dette totale / Capital total	2,39	3,31	2,43	0,55	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	1,98	2,39	1,48	0,21	-
Dette à long terme / Capital total	1,93	2,31	1,45	0,21	-
Dette totale / Total de l'actif	24	32,54	34,31	25,37	11,66
EBIT / Charges d'intérêt	-13,41	-14,43	-42,14	-29,26	-66,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,31	-14,22	-41,02	-28,37	-65,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,55	-15,02	-42,55	-29,92	-76,17
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,05	-0,03	-0,03	-0
Dette nette / EBITDA	1,03	0,38	0,29	0,7	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	0,36	0,28	0,66	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,38	-5	1,76	-22,25	140,56
EBITA, 1 an Croissance en %	45,52	-3,92	2,11	-21,67	136,17
EBIT, 1 an Croissance %	45,52	-3,92	2,11	-21,67	136,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,5	18,58	-37,18	56,33	32,73
Résultat net, Croissance 1 an	57,5	18,58	-37,18	56,33	32,73
Résultat net normalisé sur 1 an	53,68	5,78	-7,59	-22,06	127,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,37	4,12	-49,2	-13,79	-9,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	918,29	-94,49	108,7	-78,12	957,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-50	7,14	553,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,34	-23,27	0,19	320,48	4,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,51	-34,94	5,74	154,23	81,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,87	-42,26	2,97	188,83	115,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,87	-42,26	2,97	188,83	115,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,44	51,49	-9,96	-32,56	124,97
CAPEX, Croissance 1 an	-90,91	200	-33,67	30,61	589,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,48	73,48	50,01	-119,16	-790,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,44	83,41	56,69	-120,94	-731,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,13	17,52	-2,1	-4,65	36,8
EBITA, 2 ans CAGR %	79,97	18,24	-0,95	-4,29	36,05
EBIT, 2 ans CAGR %	79,97	18,24	-0,95	-4,29	36,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,31	36,66	-13,69	-0,9	44,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,31	36,66	-13,69	-0,9	44,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,96	27,5	-1,13	-9,38	33,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,07	5,74	-27,27	-33,83	-11,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	330,45	-25,1	-66,09	-32,43	52,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,81	164,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,27	-9,67	-12,32	105,25	110,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,28	-13,69	-17,06	63,96	114,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,98	-19,99	-22,89	72,45	149,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,98	-19,99	-22,89	72,45	149,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,53	47,42	16,62	-22,08	23,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,38	-47,79	41,06	-6,92	200,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,34	28,06	60,46	-44,33	14,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,25	24,53	68,57	-40,49	14,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,8	45,53	11,69	-5,04	29,83
EBITA, 3 ans CAGR %	43,73	46	12,6	-4,17	29,35
EBIT, 3 ans CAGR %	43,73	46	12,6	-4,17	29,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,7	70,98	5,47	5,21	9,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,7	70,98	5,47	5,21	9,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,45	59,01	14,53	-4,59	23,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,63	37,53	-17,19	-23,03	-26,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	159,13	0,69	5,39	-70,7	68,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,05	5,25	-6,5	47,86	64,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,81	7,55	-7,65	20,48	69,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,15	2,21	-12,97	19,75	85,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,15	2,21	-12,97	19,75	85,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,81	70,2	24,96	-2,84	10,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-44,89	-43,45	37,49	81,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,22	12,56	34,51	-18,98	28,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,11	10,48	33,94	-13,72	30,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,82	23,34	23,3	22,68	24,54
EBITA, 5 ans CAGR %	34,73	23,59	23,84	23,31	24,79
EBIT, 5 ans CAGR %	34,73	23,59	23,84	23,31	24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,45	0,77	22,02	37,46	19,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,45	0,77	22,02	37,46	19,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,79	28,73	28,21	26,98	24,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,2	-11,97	2,4	2,64	-14,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,78	-31,83	14,88	-14,16	22,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,64	30,68	24,87	37,49	29,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,89	1,68	5,99	27,31	29,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,59	-5,06	-1,41	26	32,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,59	-5,06	-1,41	26	32,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,76	38,52	32,64	24,45	24,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,85	69,21	-	-32,04	10,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,57	39,89	47,99	-15,25	28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,68	38,34	47,61	-13,94	27,94