Flux de Trésorerie Rockingdeals Circular Economy Limited NSE India S.E.

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Données Financières Publiées: ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	106 M	148 M	150 M	496 M	554 M
Autres recettes, total	-	4,87 M	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	106 M	153 M	150 M	496 M	554 M
Coût des marchandises vendues, total	73,55 M	127 M	107 M	393 M	375 M
Résultat Brut	32,02 M	25,81 M	43,55 M	103 M	179 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,31 M	8,48 M	15,44 M	23,19 M	53,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,76 M	2,34 M	2,5 M	2,66 M	25,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,97 M	9,57 M	961 k	4,29 M	21,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,04 M	20,39 M	18,9 M	30,14 M	100 M
Résultat d'Exploitation	3,98 M	5,42 M	24,66 M	72,53 M	78,53 M
Intérêts payés, total	-3,71 M	-3,88 M	-4,22 M	-2,82 M	-4,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	754	53,44 k	26,13 k	934 k	492 k
Charges d'intérêt nettes	-3,71 M	-3,83 M	-4,19 M	-1,89 M	-4,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	22 k
Autres produits non opérationnels	200 k	-20	18,06 k	1,47 M	48 k
EBT, hors éléments non courants	471 k	1,59 M	20,48 M	72,11 M	74,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	865 k	58,98 k	-	292 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,34 M	1,65 M	20,48 M	72,4 M	74,18 M
Charge d'impôt	367 k	396 k	5,05 M	20,33 M	20,81 M
Résultat des activités poursuivies	969 k	1,25 M	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Résultat net part du groupe	969 k	1,25 M	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Résultat net	969 k	1,25 M	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	969 k	1,25 M	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	969 k	1,25 M	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,34	4,2	11,72	9,43
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,34	4,2	11,72	9,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	4,44 M	5,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,34	4,2	11,72	9,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,34	4,2	11,72	9,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	4,44 M	5,66 M
BPA de base normalisé	0,08	0,27	3,48	10,14	8,19
BPA dilué normalisé	0,08	0,27	3,48	10,14	8,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,74 M	9,17 M	27,15 M	75,18 M	104 M
EBITA	3,99 M	5,42 M	24,66 M	72,53 M	78,53 M
EBIT	3,98 M	5,42 M	24,66 M	72,53 M	78,53 M
EBITDAR	-	-	34,73 M	86,49 M	122 M
Total des revenus (tels que rapportés)	107 M	153 M	152 M	499 M	555 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,45	24,04	24,66	28,07	28,05
Total des impôts courants	457 k	244 k	4,95 M	18,8 M	23,4 M
Total des impôts différés	-90,12 k	152 k	104 k	1,53 M	-2,6 M
Résultat net normalisé	294 k	992 k	12,8 M	45,07 M	46,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,06 M	-
Provisions de pension	-	-	-531 k	-72 k	-106 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,33 M	2,77 M	1,82 M	3,67 M
Dépense de marketing	-	1,33 M	2,77 M	1,82 M	3,67 M
Charges locatives nettes, total	-	-	7,58 M	11,31 M	18,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,39 M	12,71 M	18,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,18 M	-1,4 M	-661 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	310 k	256 k	290 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 M	3,01 M	645 k	17,94 M	6,73 M
Total des liquidités et VMP	1,32 M	3,01 M	645 k	17,94 M	6,73 M
Créances clients, total	4,79 M	-	22,23 M	58,83 M	91,74 M
Autres créances	29,22 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,82 M	-	22,23 M	58,83 M	91,74 M
Stocks	48,99 M	50,74 M	50,47 M	229 M	257 M
Dépenses payées d'avance	121 k	123 k	38,76 k	373 k	536 k
Autres actifs à court terme, total	3,02 M	1,17 M	710 k	30,83 M	31,82 M
Total de l'actif circulant	58,28 M	55,04 M	74,09 M	337 M	388 M
Immobilisations corporelles brutes	64,9 M	61,75 M	56,67 M	73,2 M	173 M
Amortissements cumulés	-21,7 M	-21,07 M	-17,52 M	-18,54 M	-44,01 M
Immobilisations corporelles nettes	43,2 M	40,68 M	39,15 M	54,65 M	129 M
Investissements à long terme	121 k	121 k	121 k	121 k	10,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,02 k	19,02 k	-	-	-
Prêts à long terme	4,62 M	4,66 M	7,28 M	9 M	9,17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,27 M	2,12 M	2,02 M	491 k	3,09 M
Autres actifs à long terme, total	1,94 M	2,39 M	-1	-	-
Total des actifs	110 M	105 M	123 M	401 M	540 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,1 M	136 k	533 k	22,32 M	20,04 M
Charges à payer, total	5,93 M	809 k	5,62 M	1,77 M	4,19 M
Emprunts à court terme	30,41 M	30,87 M	31,46 M	-	74,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,18 M	226 k	245 k
Impôts sur le revenu à payer	554 k	256 k	4,96 M	18,23 M	21,68 M
Autres passifs à court terme	1,89 M	8,4 M	2,4 M	7 M	13,7 M
Total du passif circulant	41,88 M	40,47 M	49,15 M	49,54 M	134 M
Dette à long terme	13,5 M	9,74 M	3,68 M	607 k	361 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	474 k	613 k	1,07 M
Autres passifs non courants	-1	-61	20,27 k	45 k	28 k
Total du passif	55,38 M	50,21 M	53,33 M	50,81 M	136 M
Actions ordinaires, total	1,23 M	1,23 M	1,23 M	56,59 M	56,59 M
Primes d'émissions d'actions	29,23 M	29,23 M	29,23 M	209 M	209 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,61 M	24,37 M	38,88 M	84,62 M	138 M
Total des fonds propres ordinaires	55,06 M	54,83 M	69,33 M	351 M	404 M
Total des capitaux propres	55,06 M	54,83 M	69,33 M	351 M	404 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	105 M	123 M	401 M	540 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,68 M	3,68 M	3,68 M	5,66 M	5,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,68 M	3,68 M	3,68 M	5,66 M	5,66 M
Actif net par action	14,97	14,9	18,85	61,95	71,38
Actif corporel net	55,05 M	54,81 M	69,33 M	351 M	404 M
Actif corporel net par action	14,96	14,9	18,85	61,95	71,38
Total de la dette	43,91 M	40,61 M	39,32 M	833 k	74,88 M
Dette nette	42,59 M	37,6 M	38,68 M	-17,1 M	68,15 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	490 k	628 k	1,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	60,63 M	90,46 M	145 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	48,99 M	50,74 M	50,47 M	229 M	257 M
Bâtiments, total	50,95 M	50,95 M	50,95 M	50,95 M	50,94 M
Machines, total	13,95 M	10,8 M	5,73 M	22,25 M	122 M
Employés à temps plein	-	-	15	22	263

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	969 k	-	15,43 M	52,08 M	53,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,75 M	-	2,5 M	2,66 M	25,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,9 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,76 M	-	2,5 M	2,66 M	25,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-865 k	-	-	-292 k	-
Autres activités d'exploitation, total	3,61 M	-	9,13 M	16,92 M	6,02 M
Variation des créances	19,27 M	-	12,52 M	-36,6 M	-32,91 M
Variation des stocks	-16,31 M	-	268 k	-179 M	-27,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-40,89 M	21,78 M	-2,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,28 M	-	5,24 M	-31,26 M	8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,83 M	-	4,19 M	-153 M	29,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-946 k	-17,87 M	-99,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,75 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-10,3 M
Autres activités d'investissement, total	754	-	26,13 k	934 k	492 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,75 M	-	-920 k	-16,93 M	-110 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,85 M	-	74,3 M
Dette à long terme émise, total	4,39 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,39 M	-	1,85 M	-	74,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-35,41 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,14 M	-3,08 M	-245 k
Total de la dette remboursée	-	-	-3,14 M	-38,49 M	-245 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	258 M	-
Autres activités de financement, total	-3,71 M	-	-4,35 M	-31,92 M	-5,43 M
Flux de trésorerie de financement	683 k	-	-5,64 M	188 M	68,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,4 M	-	-2,37 M	17,29 M	-11,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,71 M	-	4,35 M	3,06 M	5,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	457 k	-	245 k	5,53 M	19,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,48 M	-	-3,15 M	-182 M	-79,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,16 M	-	-510 k	-180 M	-76,92 M
Variation du fonds de roulement net	27,4 M	-3,05 M	17,47 M	210 M	51,49 M
Dette nette émise (remboursée)	4,39 M	-	-1,29 M	-38,49 M	74,05 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,94	3,14	11,75	17,3	10,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	3,48	15,17	19,71	11,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,77	2,28	25,05	24,8	14,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,77	2,28	25,05	24,8	14,15
Analyse des marges
Marge brute %	30,33	16,85	29,02	20,71	32,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,72	5,54	10,29	4,68	9,64
Marge d’EBITDA %	7,33	5,99	18,09	15,17	18,76
Marge EBITA %	3,78	3,54	16,43	14,63	14,17
Marge d'EBIT %	3,77	3,54	16,43	14,63	14,17
Marge des activités poursuivies %	0,92	0,82	10,28	10,51	9,63
Marge nette %	0,92	0,82	10,28	10,51	9,63
Net Avail. Pour la marge commune %	0,92	0,82	10,28	10,51	9,63
Marge nette normalisée %	0,28	0,65	8,53	9,09	8,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,24	-	-2,1	-36,63	-14,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,05	-	-0,34	-36,28	-13,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	1,42	1,14	1,89	1,18
Rotation des actifs corporels	2,27	3,65	3,76	10,57	6,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,31	-	5,27	12,23	7,36
Rotation des stocks (stock moyen)	1,8	2,55	2,11	2,81	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,36	1,51	6,8	2,89
Quick Ratio	0,15	0,07	0,47	1,55	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-	0,09	-3,1	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,9	-	69,27	29,93	49,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	202,66	142,92	173,35	130,21	236,24
Délais de paiement des fournisseurs	11,39	4,58	72,05	7,31	19,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	241,17	-	170,57	152,83	266,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,74	74,07	56,71	0,24	18,54
Dette totale / Capital total	44,36	42,55	36,19	0,24	15,64
Dette à long terme / Capitaux propres	24,52	17,76	5,31	0,17	0,09
Dette à long terme / Capital total	13,64	10,2	3,39	0,17	0,08
Dette totale / Total de l'actif	50,14	47,8	43,48	12,66	25,13
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	1,4	5,85	25,71	16,01
EBITDA / Charges d'intérêt	2,09	2,36	6,44	26,65	21,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,09	2,36	6,22	20,32	0,82
Dette totale / EBITDA	5,68	4,43	1,45	0,01	0,72
Dette nette / EBITDA	5,5	4,1	1,42	-0,23	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,68	4,43	1,5	0,01	18,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,5	4,1	1,48	-0,3	16,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,96	44,81	1,23	230,19	11,85
Résultat brut, Croissance 1 an	142,66	-19,88	111,49	135,72	74,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-190,95	15,59	789,9	186,75	38,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,34	29,41	3,39 k	205,69	8,28
EBIT, 1 an Croissance %	-129,29	29,6	3,39 k	205,69	8,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,23	43,55	974,19	259,08	2,5
Résultat net, Croissance 1 an	-20,23	43,55	974,19	259,08	2,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-102,07	237,47	1,05 k	268,8	2,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,22	40,51	975,72	197,37	-19,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-80,08	-	-36,02	164,65	55,94
Stocks, Croissance 1 an	49,89	3,57	-0,53	354,03	12,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,32	-5,81	-3,76	39,59	136,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,63	-4,9	-12,21	227,22	34,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,8	-0,43	28,68	405,63	15,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,79	-0,43	28,64	405,63	15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-168,99	-	-25,48	-3,76 k	-119,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,79 k	459,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,72	-	-189,35	4,77 k	-55,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,08	-	-108,83	16,34 k	-57,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,47	-6,67	19,24	82,82	92,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,84	39,87	17,05	123,28	102,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,69	3,85	108,82	396,41	99,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,14	-36,86	215,59	913,51	81,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,17	-36,86	215,97	913,51	81,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,92	1,5	920,21	502,04	91,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,92	1,5	920,21	502,04	91,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,93	-73,55	462,96	537,64	94,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,92	1,52	920,21	448,11	54,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,12	-	-26,9	30,12	103,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,27	24,6	1,5	112,52	125,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,33	-9,64	-4,79	15,9	81,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,75	-15,34	-18,86	69,48	109,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,03	0,68	13,38	155,08	141,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,04	0,67	13,36	155,03	141,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,34	-	-47,11	422,37	167,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	928,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,05	618,21	363,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,8	457,65	738,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-24,44	-5,14	67,45	55,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-26,51	48,9	47,82	105,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-26,97	47,23	129,42	224,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-33,17	21,97	208,28	380,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-33,17	21,97	208,52	380,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-27,72	133,38	605,53	233,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-27,72	133,38	605,53	233,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-40,37	-3,36	381,41	247,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-27,71	133,39	562,43	189,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,61	12,24	38,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	6,02	15,58	67,24	71,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-9,53	-7,72	8,16	46,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-33,79	-5,76	29,15	56,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,2	8,64	86,63	95,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,21	8,62	86,61	95,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,48	117,19	74,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,77	95,41	183,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-79,82	101,19	136,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,9	25,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,56	68,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,13	64,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,93	42,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,93	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,51	113,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,51	113,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,31	26,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,06	95,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,92	30,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,02	51,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,1	20,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,1	29,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,98	49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,98	49,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,21	2,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,37