Bilan Rock Tech Lithium Inc.

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Equipements et composants électriques

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0,7000 ^CAD	0,00%		+6,06%	-2,78%

22/09	Siemens Canada et Rock Tech Lithium Inc. signent des accords pour apporter l'ingénierie de pointe allemande au projet de convertisseur de lithium en Ontario	CI
16/09	Rock Tech Lithium porte son placement privé à 6 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: ROCK TECH LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,49 M	21,24 M	12,02 M	7,82 M	7,59 M
Rémunération à base d'actions (IS)	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	248 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	425 k	438 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	77,41 k	276 k	479 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-4,53 M	-	50 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,48 M	38,07 M	13,85 M	3,82 M	793 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,84 M	63,41 M	28,83 M	15,25 M	11 M
Résultat d'Exploitation	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
Intérêts payés, total	-4,67 k	-22,12 k	-39,73 k	-28,9 k	-21,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	389 k	242 k	67,53 k
Charges d'intérêt nettes	-4,67 k	-22,12 k	349 k	213 k	45,73 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	55,94 k	-65,91 k	75,71 k
Gains (pertes) de change	-704 k	1,94 M	-120 k	-105 k	-105 k
Autres produits non opérationnels	-181 k	-264 k	-153 k	-54,72 k	-687 k
EBT, hors éléments non courants	-21,73 M	-61,75 M	-28,69 M	-15,27 M	-11,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,73 M	-61,75 M	-28,69 M	-15,27 M	-11,67 M
Charge d'impôt	429 k	-109 k	-75,39 k	25,58 k	-15,99 k
Résultat des activités poursuivies	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Résultat net part du groupe	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Résultat net	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,29 M	77,76 M	96,58 M	102 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,29 M	77,76 M	96,58 M	102 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,5	-0,19	-0,09	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,5	-0,19	-0,09	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,84 M	-63,37 M	-28,64 M	-15,21 M	-10,97 M
EBITA	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
EBIT	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
EBITDAR	-	-	-28,24 M	-14,96 M	-10,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,97	0,18	0,26	-0,17	0,14
Impôts intérieurs courants	-	105 k	-	-	-
Total des impôts courants	-	105 k	139 k	25,58 k	-15,99 k
Total des impôts différés	429 k	-214 k	-215 k	-	-
Résultat net normalisé	-13,58 M	-38,6 M	-17,93 M	-9,54 M	-7,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	22,12 k	39,73 k	28,9 k	21,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	450 k	275 k	245 k
Dépense de marketing	-	-	450 k	275 k	245 k
Dépenses générales et administratives	5,43 M	11,56 M	6,34 M	4,56 M	4,51 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	248 k
Charges locatives nettes, total	-	-	396 k	250 k	273 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	142 k	84,59 k	91,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	254 k	165 k	181 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,76 M	34,84 M	14,71 M	3,68 M	2,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	55,76 M	34,84 M	14,71 M	3,68 M	2,66 M
Autres créances	826 k	3,23 M	491 k	299 k	758 k
Total des créances	826 k	3,23 M	491 k	299 k	758 k
Dépenses payées d'avance	130 k	1,01 M	631 k	369 k	344 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	341 k
Autres actifs à court terme, total	180 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	56,9 M	39,09 M	15,83 M	4,35 M	4,1 M
Immobilisations corporelles brutes	15,24 M	24,85 M	30,02 M	30,81 M	31,44 M
Amortissements cumulés	-117 k	-87,49 k	-132 k	-173 k	-221 k
Immobilisations corporelles nettes	15,12 M	24,76 M	29,89 M	30,64 M	31,22 M
Investissements à long terme	-	689 k	764 k	760 k	798 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	428 k	361 k	196 k	30,16 k
Total des actifs	72,02 M	64,97 M	46,85 M	35,94 M	36,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,9 M	3,35 M	1,8 M	1,39 M	728 k
Charges à payer, total	207 k	4,07 M	2,88 M	1,09 M	697 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	175 k	270 k	215 k	234 k	268 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	341 k
Total du passif circulant	9,28 M	7,69 M	4,89 M	2,71 M	2,03 M
Contrats de location à long terme	87,71 k	747 k	535 k	381 k	151 k
Passif d'impôt différé Non courant	429 k	215 k	-	-	-
Total du passif	9,8 M	8,65 M	5,42 M	3,09 M	2,19 M
Actions ordinaires, total	108 M	158 M	169 M	172 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,69 M	-121 M	-150 M	-165 M	-177 M
Résultat global et autres	14,26 M	20,02 M	22,4 M	25,75 M	28,92 M
Total des fonds propres ordinaires	62,22 M	56,31 M	41,42 M	32,85 M	33,96 M
Total des capitaux propres	62,22 M	56,31 M	41,42 M	32,85 M	33,96 M
Total du passif et des capitaux propres	72,02 M	64,97 M	46,85 M	35,94 M	36,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,2 M	96,76 M	101 M	104 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,48 M	93,34 M	101 M	104 M	115 M
Actif net par action	0,86	0,6	0,41	0,32	0,29
Actif corporel net	62,22 M	55,89 M	41,06 M	32,65 M	33,93 M
Actif corporel net par action	0,86	0,6	0,41	0,31	0,29
Total de la dette	263 k	1,02 M	750 k	616 k	419 k
Dette nette	-55,5 M	-33,82 M	-13,96 M	-3,07 M	-2,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,17 M	2 M	2,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	689 k	764 k	760 k	798 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	1,82 M	1,85 M	1,85 M	1,88 M	2,03 M
Bâtiments, total	-	-	76,75 k	76,75 k	76,75 k
Machines, total	111 k	163 k	164 k	168 k	192 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,41 k	276 k	479 k	254 k	260 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-4,53 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-4,45 M	276 k	479 k	254 k	260 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	171 k	178 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-55,94 k	65,91 k	-75,71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,33 M	5,88 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Autres activités d'exploitation, total	433 k	-192 k	-150 k	49,16 k	708 k
Variation des créances	-812 k	-2,4 M	2,74 M	192 k	-469 k
Variation des dettes fournisseurs	5,24 M	1,07 M	-3,12 M	-1,29 M	-559 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-147 k	-705 k	384 k	262 k	24,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,57 M	-57,72 M	-25,91 M	-12,4 M	-9,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,97 M	-9,9 M	-5,06 M	-1,77 M	-810 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-2,31 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-689 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-341 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,97 M	-12,89 M	-5,06 M	-1,77 M	-1,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,3 k	-147 k	-396 k	-250 k	-273 k
Total de la dette remboursée	-99,3 k	-147 k	-396 k	-250 k	-273 k
Émission d'actions ordinaires	64,37 M	52,81 M	11,47 M	3,39 M	10,51 M
Autres activités de financement, total	-	-3,02 M	-141 k	-104 k	-439 k
Flux de trésorerie de financement	64,27 M	49,65 M	10,93 M	3,04 M	9,8 M
Ajustements des taux de change	41,2 k	44,94 k	-91,54 k	102 k	99,7 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	46,77 M	-20,92 M	-20,13 M	-11,03 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,72 M	-50,24 M	-19,81 M	-9,44 M	-6,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,72 M	-50,23 M	-19,79 M	-9,42 M	-6,8 M
Variation du fonds de roulement net	-7,4 M	4,8 M	-374 k	1,74 M	1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-99,3 k	-147 k	-396 k	-250 k	-273 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,49	-57,86	-32,23	-23,03	-19,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,67	-66,15	-36,21	-25,21	-20,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,21	-104,01	-58,56	-41,17	-34,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,21	-104,01	-58,56	-41,17	-34,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,13	5,08	3,24	1,6	2,02
Quick Ratio	6,1	4,95	3,11	1,47	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-7,51	-5,3	-4,57	-4,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	1,81	1,81	1,87	1,23
Dette totale / Capital total	0,42	1,77	1,78	1,84	1,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	1,33	1,29	1,16	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,14	1,3	1,27	1,14	0,44
Dette totale / Total de l'actif	13,61	13,32	11,57	8,61	6,05
EBIT / Charges d'intérêt	-4,47 k	-2,87 k	-725,57	-527,69	-504,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,45 k	-2,85 k	-713,52	-518,9	-492,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,08 k	-3,3 k	-840,82	-580,11	-529,68
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,67	0,54	0,49	0,2	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,34	0,46	0,42	0,18	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	598,09	204,11	-53,32	-47,14	-27,88
EBITA, 1 an Croissance en %	590,96	204,19	-53,05	-47,09	-27,9
EBIT, 1 an Croissance %	590,96	204,19	-53,05	-47,09	-27,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	629,03	178,15	-53,57	-46,57	-23,8
Résultat net, Croissance 1 an	629,03	178,15	-53,57	-46,57	-23,8
Résultat net normalisé sur 1 an	612,58	184,14	-53,53	-46,8	-23,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	386,54	108,51	-62,62	-49,38	-29,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	254,77	63,76	20,69	2,5	1,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	436,39	-9,79	-27,89	-23,27	0,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	392,02	-10,18	-26,52	-20,48	3,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	392,02	-9,49	-26,44	-20,7	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1 k	296,22	-55,1	-52,16	-21,2
CAPEX, Croissance 1 an	631,72	241,28	-58,56	-65,02	-54,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,01 k	788,39	-59,75	-52,35	-27,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,01 k	788,61	-59,79	-52,38	-27,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	351,79	360,76	17,24	-50,2	-38,26
EBITA, 2 ans CAGR %	351,48	358,46	17,6	-50,16	-38,24
EBIT, 2 ans CAGR %	351,48	358,46	17,6	-50,16	-38,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	359,58	350,31	13,64	-50,2	-36,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	359,58	350,31	13,64	-50,2	-36,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	355,11	349,97	14,9	-50,28	-36,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	256,02	218,51	-11,72	-56,5	-40,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	98,45	141,04	40,59	11,22	2,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,55	119,97	-19,35	-25,62	-12,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	241,72	110,23	-18,76	-23,56	-9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	241,72	111,03	-18,4	-23,62	-9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	274,9	560,98	33,38	-53,66	-38,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	221,72	394,12	32,06	-61,93	-59,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,34	889,48	87,18	-56,21	-41,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,28	889,34	87,11	-56,24	-41,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,64	295,94	112,5	-9,95	-43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	82,63	295,8	112,2	-9,89	-43,63
EBIT, 3 ans CAGR %	82,63	295,8	112,2	-9,89	-43,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,99	288,75	111,15	-11,64	-42,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,99	288,75	111,15	-11,64	-42,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,78	288,97	111,11	-11,11	-42,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,4	197,87	55,94	-26,66	-48,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,23	86,14	91,4	26,53	8,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	145,95	126,77	51,67	-20,68	-17,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	139,16	118,9	48,08	-19,34	-15,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	139,16	119,45	48,52	-19,18	-15,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,53	281,87	169,69	-5,24	-44,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,86	225,65	131,93	-15,19	-59,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,06	280,37	237,99	18,63	-48,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,02	280,34	237,85	18,57	-48,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,02	81,11	52,96	71,65	29,74
EBITA, 5 ans CAGR %	77,92	81,1	53,14	71,68	29,52
EBIT, 5 ans CAGR %	77,92	81,1	53,14	71,68	29,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,76	79,85	52,72	70,89	30,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,76	79,85	52,72	70,89	30,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,66	79,88	52,8	70,83	30,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47	46,44	23,94	37,98	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,74	52,64	53,2	51,49	48,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,83	61,31	57,45	45,19	21,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,95	58,4	55,28	43,7	21,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,95	58,64	55,55	43,88	21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,18	116,34	72,38	64,27	49,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,09	63,22	60,34	43,91	14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,75	131,79	86,67	59,56	67,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,73	131,78	86,62	59,5	67,69