Flux de Trésorerie ROBO.AI

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Données Financières Publiées: ROBO.AI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	37,33 M	12 M	950 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	37,33 M	12 M	950 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	49,01 M	9,33 M	799 k
Résultat Brut	-	-	-11,68 M	2,67 M	151 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,04 M	24,61 M	176 M	93,56 M	158 M
Dépenses de R&D	725 k	15,83 M	24,43 M	4,48 M	64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,77 M	40,45 M	200 M	98,04 M	158 M
Résultat d'Exploitation	-10,77 M	-40,45 M	-212 M	-95,38 M	-158 M
Intérêts payés, total	-1,98 M	-36,77 k	-4,53 M	-2,76 M	-9,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,28 M	65 k	21 k
Charges d'intérêt nettes	-1,98 M	-36,77 k	-3,25 M	-2,69 M	-9,8 M
Autres produits non opérationnels	-318 k	-756 k	-25,39 M	-36,18 M	236 k
EBT, hors éléments non courants	-13,06 M	-41,24 M	-241 M	-134 M	-167 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-12,77 k	-	-15,92 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	90 k	-	-482 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,18 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-22,97 M	-22,14 M	2,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-543 k	-2,63 M
EBT, elements non courants inclus	-13,06 M	-41,25 M	-267 M	-173 M	-168 M
Charge d'impôt	-	9	-	-121 k	-172 k
Résultat des activités poursuivies	-13,06 M	-41,25 M	-267 M	-173 M	-168 M
Résultat net part du groupe	-13,06 M	-41,25 M	-267 M	-173 M	-168 M
Intérêts minoritaires	676 k	532 k	1,4 M	191 k	225 k
Résultat net	-12,39 M	-40,72 M	-265 M	-173 M	-167 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,39 M	-40,72 M	-265 M	-173 M	-167 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,39 M	-40,72 M	-265 M	-173 M	-167 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-3,31	-18,5	-11,81	-10,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-3,31	-18,5	-11,81	-10,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,76 M	12,29 M	14,34 M	14,61 M	15,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-3,31	-18,5	-11,81	-10,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-3,31	-18,5	-11,81	-10,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,76 M	12,29 M	14,34 M	14,61 M	15,8 M
BPA de base normalisé	-0,45	-2,05	-10,39	-5,73	-6,6
BPA dilué normalisé	-0,45	-2,05	-10,39	-5,73	-6,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,75 M	-40,4 M	-211 M	-94,6 M	-157 M
EBITA	-10,77 M	-40,45 M	-212 M	-95,38 M	-158 M
EBIT	-10,77 M	-40,45 M	-212 M	-95,38 M	-158 M
EBITDAR	-	-39,12 M	-207 M	-91,52 M	-156 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0	-	0,07	0,1
Total des impôts courants	-	9	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,49 M	-25,24 M	-149 M	-83,71 M	-104 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	900 k	-	800 k	-
Dépense de marketing	-	1,56 M	6,91 M	2,61 M	676 k
Dépenses générales et administratives	10,04 M	21,78 M	164 M	87,88 M	156 M
Dépense en recherche et de développement	725 k	15,83 M	24,43 M	4,48 M	64 k
Charges locatives nettes, total	-	1,28 M	4,64 M	3,08 M	1,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12,51 k	6,71 M	3,16 M	3,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,26 M	-2,07 M	-76,83 k	-2,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,2 M	23,34 M	-	117 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,2 M	23,34 M	-	117 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,3 k	212 M	23,19 M	148 k	4,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,38 M	1,57 M	741 k
Total des liquidités et VMP	21,3 k	212 M	24,57 M	1,72 M	4,88 M
Créances clients, total	-	-	2,34 M	0	-
Autres créances	-	3,8 M	8,2 M	16,02 M	-3,15 M
Notes à recevoir	-	7 M	22,2 M	-	-
Total des créances	-	10,8 M	32,74 M	16,02 M	-3,15 M
Stocks	-	2,11 M	7,77 M	2,57 M	267 k
Dépenses payées d'avance	53,92 k	9,06 M	12,09 M	7,39 M	1,61 M
Liquidités soumises à restrictions	39,2 k	146 k	202 k	1,14 M	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	13,75 M	6,3 M	5,49 M	3,72 M	3,21 M
Total de l'actif circulant	13,87 M	240 M	82,87 M	32,55 M	8 M
Immobilisations corporelles brutes	71,97 k	7,11 M	13,3 M	10,48 M	1,14 M
Amortissements cumulés	-38,49 k	-79,88 k	-868 k	-1,6 M	-710 k
Immobilisations corporelles nettes	33,48 k	7,03 M	12,43 M	8,88 M	430 k
Investissements à long terme	-	2,89 M	15,92 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	6,57 k	35 k	28 k	14 k
Autres actifs à long terme, total	-	100 M	55 M	-	-
Total des actifs	13,9 M	350 M	166 M	41,46 M	8,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,11 M	4,96 M	25,11 M	25,31 M	29,3 M
Charges à payer, total	32,88 M	15,63 M	5,1 M	11,11 M	14,27 M
Emprunts à court terme	25,39 M	17,31 M	12,29 M	13,59 M	27,14 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,55 M	3,01 M	2,25 M	4 k
Autres passifs à court terme	3,01 M	23,69 M	52,72 M	50,97 M	53,84 M
Total du passif circulant	69,39 M	63,13 M	98,24 M	103 M	125 M
Dette à long terme	-	4,92 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3,92 M	7,08 M	4,8 M	-
Total du passif	69,39 M	71,97 M	105 M	108 M	125 M
Actions ordinaires, total	33,52 k	28,62 k	30 k	30 k	37 k
Primes d'émissions d'actions	209 M	576 M	634 M	679 M	798 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-252 M	-292 M	-565 M	-737 M	-904 M
Résultat global et autres	-10,04 M	-3,26 M	-4,29 M	-4,1 M	-5,68 M
Total des fonds propres ordinaires	-52,54 M	281 M	64,75 M	-62,6 M	-112 M
Intérêts minoritaires	-2,95 M	-2,57 M	-3,82 M	-3,97 M	-4,33 M
Total des capitaux propres	-55,49 M	278 M	60,93 M	-66,57 M	-116 M
Total du passif et des capitaux propres	13,9 M	350 M	166 M	41,46 M	8,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,76 M	14,31 M	14,61 M	14,61 M	19,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,76 M	14,31 M	14,61 M	14,61 M	18,53 M
Actif net par action	-3,14	19,62	4,43	-4,28	-6,03
Actif corporel net	-52,54 M	281 M	64,72 M	-62,62 M	-112 M
Actif corporel net par action	-3,14	19,62	4,43	-4,29	-6,03
Total de la dette	25,39 M	27,7 M	22,38 M	20,64 M	27,14 M
Dette nette	25,37 M	-184 M	-2,19 M	18,92 M	22,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	10,21 M	37,08 M	24,65 M	9,49 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,95 M	-2,57 M	-3,82 M	-3,97 M	-4,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	6,54 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	2,11 M	1,22 M	2,42 M	267 k
Machines, total	71,97 k	807 k	1,19 M	1,24 M	-1,81 M
Employés à temps plein	64	103	298	68	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3,95 M	5,33 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,39 M	-40,72 M	-265 M	-173 M	-167 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,51 k	749 k	3,18 M	3,54 M	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,51 k	749 k	3,18 M	3,54 M	1,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,64 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	90 k	37 k	1,22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	12,77 k	-	15,92 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,18 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,2 M	23,34 M	-	117 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	85,43 M	65,65 M	23,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-738 k	-506 k	50,51 M	60,57 M	12,06 M
Variation des créances	-	-	-6,27 M	847 k	-
Variation des stocks	-	-3,15 M	16,41 M	28,59 M	1,84 M
Variation des dettes fournisseurs	249 k	-2,46 M	-4,13 M	-24,26 M	3,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,75 M	-135 M	-44,5 M	55,21 M	1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,11 M	-178 M	-138 M	33,58 M	-5,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,21 M	-5,51 M	-160 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	63 k	189 k
Acquisitions en espèces	-21,7 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6,73 k	-41 k	-17 k	-2 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,97 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-7 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	4,35 M	-15,68 M	-542 k	-111 k
Flux de trésorerie d'investissement	-21,7 k	-6,84 M	-21,23 M	-656 k	76 k
Dette à court terme émise, total	6,15 M	5,4 M	-	-	8,26 M
Dette à long terme émise, total	-	5,05 M	-	-	-
Total de la dette émise	6,15 M	10,44 M	-	-	8,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8,38 M	-7,91 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,66 M	-	-188 k
Total de la dette remboursée	-	-8,38 M	-12,57 M	-	-188 k
Émission d'actions ordinaires	30,8 k	6,75 M	588 k	-	751 k
Autres activités de financement, total	-	384 M	-15 M	-55 M	-
Flux de trésorerie de financement	6,18 M	393 M	-26,98 M	-55 M	8,83 M
Ajustements des taux de change	609	4,56 M	-2,37 M	-24 k	203 k
Variation nette de la trésorerie	54,18 k	212 M	-189 M	-22,1 M	4,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	84,22 k	748 k	10 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-163 M	-29,96 M	-110 M	-26,05 M	51,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-161 M	-29,94 M	-108 M	-24,33 M	57,91 M
Variation du fonds de roulement net	155 M	7,39 M	-3,88 M	-31,92 M	-37,74 M
Dette nette émise (remboursée)	6,15 M	2,06 M	-12,57 M	-	8,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,5	-13,89	-51,6	-57,4	-394,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,26	-17,88	-69,21	-318,86	145,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,92	-37,04	-160,26	6,13 k	183,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,99	-35,68	-156,42	-16,02 k	191,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-31,29	22,24	15,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	471,11	780,03	16,59 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-565,7	-788,67	-16,51 k
Marge EBITA %	-	-	-567,85	-795,13	-16,58 k
Marge d'EBIT %	-	-	-567,85	-795,13	-16,58 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-714,37	-1,44 k	-17,64 k
Marge nette %	-	-	-710,62	-1,44 k	-17,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-710,62	-1,44 k	-17,61 k
Marge nette normalisée %	-	-	-399,09	-697,88	-10,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-295,93	-217,17	5,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-288,35	-202,81	6,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,15	0,12	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	3,85	1,13	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	10,26	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9,92	1,73	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	3,81	0,84	0,32	0,06
Quick Ratio	0	3,42	0,36	0,17	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-2,83	-1,41	0,33	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	35,68	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	36,78	212,04	614,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	100,22	2,53 k	-7,34 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-2,28 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-45,76	9,96	36,73	-31,01	-23,37
Dette totale / Capital total	-84,37	9,05	26,86	-44,95	-30,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,18	11,61	-7,22	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,89	8,49	-10,46	-
Dette totale / Total de l'actif	499,2	20,55	63,35	260,54	1,48 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,44	-1,1 k	-46,79	-34,61	-16,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,43	-1,06 k	-45,59	-33,21	-15,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,43	-1,1 k	-46,8	-33,27	-15,85
Dette totale / EBITDA	-2,36	-0,71	-0,11	-0,23	-0,17
Dette nette / EBITDA	-2,36	4,71	0,01	-0,21	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,36	-0,69	-0,11	-0,23	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,36	4,57	0,01	-0,21	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-67,87	-92,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-122,84	-94,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,02	275,72	415,08	-55,21	65,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,25	275,67	416,47	-55,01	65,19
EBIT, 1 an Croissance %	-1,25	275,67	416,47	-55,01	65,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,28	215,74	452,82	-35,23	-2,99
Résultat net, Croissance 1 an	4	228,67	456,11	-34,96	-3,01
Résultat net normalisé sur 1 an	4,48	237,03	436,79	-43,82	24,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4	220,85	376,76	-36,16	-10,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	268,77	-68,86	-88,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,3	20,91 k	77,88	-28,5	-95,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,35	2,42 k	-52,13	-75,06	-79,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-73,11	-634,44	-76,42	-196,77	78,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-73,11	-634,45	-76,41	-196,67	78,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	821,14	2,82 k	-22,45	-124,32	-115,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	356,42	-97,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-82,32	334,2	-76,42	-298,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-82,21	323,9	-77,4	-338,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-84,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-88,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	92,85	343,22	51,9	-13,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	92,6	343,73	52,43	-13,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	92,6	343,73	52,43	-13,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	80,58	351,81	89,22	-20,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	84,89	362,75	90,18	-20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	87,65	346,02	76,67	-16,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	82,67	323,33	74,45	-24,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,36	-82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,14 k	1,83 k	12,78	-81,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	402,83	245,84	-65,45	-77,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	19,87	10,98	-52,23	31,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	19,87	11,01	-52,24	31,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,54 k	375,44	-56,57	-80,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,27	1,18	-31,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,02	-2,13	-26,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	168,89	106,45	56,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	168,9	106,91	56,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	168,9	106,91	56,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	176,26	136,46	51,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	181,35	140,59	51,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	174,94	123,58	57,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	165,14	125,32	39,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	546,23	542,65	-60,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	128,96	43,95	-71,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,81	6,03	-25,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,8	6,01	-25,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	492,71	76,5	-69,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,44	26,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,52	31,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,19