Flux de Trésorerie RMB Holdings Limited OTC Markets

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RMBHF

ZAE000024501

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:17 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0105 ^USD	+5,00%		-.--%	+5,00%

12/06	RMB Holdings Limited annonce un remaniement de son conseil d'administration et de ses comités, effectif au 29 mai 2026	CI
12/06	RMB Holdings Limited annonce la nomination de Gideon Johannes Oosthuizen au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: RMB HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Chiffre d'affaires	6,67 M	6 M	5 M	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-89,33 M	30 M	38 M	-23 M	6 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	26,67 M	16 M	33 M	20 M	13 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	73 M
Total Chiffre d'affaires	-56 M	52 M	76 M	-3 M	92 M
Coût des marchandises vendues, total	17,33 M	17 M	29 M	11 M	3 M
Résultat Brut	-73,33 M	35 M	47 M	-14 M	89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,33 M	24 M	-	21 M	26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,33 M	24 M	-	21 M	26 M
Résultat d'Exploitation	-103 M	11 M	47 M	-35 M	63 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	24 M	613 M	126 M	-77 M	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	4 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-82,67 M	628 M	173 M	-112 M	63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-272 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-589 M	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	-3 M	-4 M	-34 M
EBT, elements non courants inclus	-82,67 M	629 M	-419 M	-116 M	-243 M
Charge d'impôt	13,33 M	18 M	21 M	5 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
Résultat net	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,44	-0,32	-0,09	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0,44	-0,32	-0,09	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 Md	1,39 Md	1,38 Md	1,34 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,44	-0,32	-0,09	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0,44	-0,32	-0,09	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 Md	1,39 Md	1,38 Md	1,34 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	-0,04	0,28	0,08	-0,05	0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	0,28	0,08	-0,05	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITA	-103 M	11 M	47 M	-35 M	63 M
EBIT	-103 M	11 M	47 M	-35 M	63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-16,13	2,86	-5,01	-4,31	-0,82
Impôts intérieurs courants	13,33 M	18 M	21 M	5 M	2 M
Total des impôts courants	13,33 M	18 M	21 M	5 M	2 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-51,67 M	392 M	108 M	-70 M	39,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,33 M	20 M	-	12 M	13 M
Charges locatives nettes, total	1 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	17,33 M	17 M	-	11 M	3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8 M	-	-8 M	-	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,33 M	17 M	-8 M	11 M	4 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	980 M	76 M	94 M	46 M	26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	111 M	125 M	26 M	22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	980 M	187 M	219 M	72 M	48 M
Créances clients, total	1 M	1 M	5 M	2 M	2 M
Autres créances	41 M	-	3 M	1 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	12 M
Total des créances	42 M	1 M	8 M	3 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	1,1 Md	922 M	647 M	94 M	128 M
Total de l'actif circulant	2,12 Md	1,11 Md	874 M	169 M	190 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,39 Md	2,68 Md	448 M	752 M	520 M
Prêts à long terme	192 M	186 M	204 M	41 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,71 Md	3,98 Md	1,53 Md	962 M	720 M
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	6 M	3 M	2 M	15 M
Charges à payer, total	-	-	3 M	2 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	2 M	-	1 M	-	-
Autres passifs à court terme	53 M	27 M	92 M	28 M	26 M
Total du passif circulant	60 M	33 M	99 M	32 M	48 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	25 M	36 M	11 M	11 M	10 M
Total du passif	85 M	69 M	110 M	43 M	58 M
Actions ordinaires, total	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
Primes d'émissions d'actions	8,81 Md	8,81 Md	8,56 Md	8,52 Md	8,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,72 Md	-6,65 Md	-7,24 Md	-7,75 Md	-7,85 Md
Actions détenues en propre	-27 M	-33 M	-100 M	-27 M	-16 M
Résultat global et autres	1,54 Md	1,77 Md	178 M	154 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,62 Md	3,91 Md	1,42 Md	919 M	662 M
Total des capitaux propres	4,62 Md	3,91 Md	1,42 Md	919 M	662 M
Total du passif et des capitaux propres	4,71 Md	3,98 Md	1,53 Md	962 M	720 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,39 Md	1,39 Md	1,34 Md	1,35 Md	1,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,39 Md	1,39 Md	1,34 Md	1,35 Md	1,36 Md
Actif net par action	3,32	2,82	1,05	0,68	0,49
Actif corporel net	4,62 Md	3,91 Md	1,42 Md	919 M	662 M
Actif corporel net par action	3,32	2,82	1,05	0,68	0,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-980 M	-187 M	-219 M	-72 M	-48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,39 Md	2,68 Md	448 M	752 M	520 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Résultat net	-96 M	611 M	-440 M	-121 M	-245 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	0	-	569 M	37 M	272 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7 M	16 M	5 M	-6 M
Provision pour pertes sur créances	125 M	-1 M	3 M	-	34 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,33 M	-613 M	-126 M	77 M	-73 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25,33 M	16 M	-18 M	8 M	3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12 M	-29 M	-10 M	50 M	-3 M
Variation des créances	-	-	-4 M	2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-48 M	2 M	-	-2 M	-6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,67 M	-7 M	-10 M	56 M	-24 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	29 M	1,72 Md	50 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-725 M	174 M	281 M	107 M	-24 M
Autres activités d'investissement, total	1,12 Md	19 M	-2 M	177 M	28 M
Flux de trésorerie d'investissement	396 M	222 M	2 Md	334 M	4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-36 M	-6 M	-20 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-1,13 Md	-1,97 Md	-428 M	-
Autres activités de financement, total	-	16 M	18 M	0	-
Flux de trésorerie de financement	-36 M	-1,12 Md	-1,98 Md	-428 M	-
Variation nette de la trésorerie	341 M	-904 M	18 M	-38 M	-20 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	8 M	23 M	5 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	217 M	355 M	-	14,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	217 M	355 M	-	14,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-193 M	-334 M	-	29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,16	1,07	-	4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,16	1,1	-	4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,32	-16,52	-	-30,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,32	-16,52	-	-30,99
Analyse des marges
Marge brute %	130,95	67,31	61,84	466,67	96,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-52,38	46,15	-	-700	28,26
Marge EBITA %	183,33	21,15	61,84	1,17 k	68,48
Marge d'EBIT %	183,33	21,15	61,84	1,17 k	68,48
Marge des activités poursuivies %	171,43	1,18 k	-578,95	4,03 k	-266,3
Marge nette %	171,43	1,18 k	-578,95	4,03 k	-266,3
Net Avail. Pour la marge commune %	171,43	1,18 k	-578,95	4,03 k	-266,3
Marge nette normalisée %	92,26	754,81	142,27	2,33 k	42,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	417,07	467,6	-	15,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	417,07	467,6	-	15,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,03	-	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6	1,67	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,38	33,64	8,83	5,28	3,96
Quick Ratio	17,03	5,7	2,29	2,34	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,21	-0,1	1,75	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,83	219	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	118,09	56,64	-	1,03 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,81	1,73	7,21	4,47	8,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-214,71	46,15	-	-215
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-155,85	213,33	-	-197,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-111,96	213,33	-	-156,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	-111,96	213,33	-	-156,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-736,46	-172,01	-	102,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	-736,46	-172,01	-	102,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-972,22	-72,45	-	-156,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-742,54	-172,68	-	100
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	400	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,47	-61,65	-	-25,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,4	-63,79	-	-27,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,4	-63,79	-	-27,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-62,5	42,86	-	-142,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	61,99	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,48	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,4	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,52	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,52	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	114,09	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	114,09	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,01	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	116,09	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	123,61	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-43,06	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,65	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,65	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-